Fidelity Merrimack Street Trust (FIGB)
Société de gestion · ARCX · Série S000071131 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $498.6M
- Portefeuille
- 847
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,22%
- Nombre effectif de positions
- 46,0
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$34.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$68.8M
- 12 derniers mois
- +$298.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 847 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A | 72703PAH6 | $129K | 0,03 | 130 000 | ABS-CBDO | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAQ9 | $128K | 0,03 | 128 000 | DBT | US |
| HILTON USA TR 2016-HHV | 43300LAG5 | $128K | 0,03 | 128 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179WJS8 | $128K | 0,03 | 143 403 | ABS-MBS | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAP2 | $128K | 0,03 | 129 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385BD2 | $127K | 0,03 | 125 000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61748UAW2 | $126K | 0,03 | 127 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676AY1 | $126K | 0,03 | 125 000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427SQB7 | $125K | 0,03 | 135 515 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DWD75 | $124K | 0,02 | 136 189 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XQSR9 | $123K | 0,02 | 117 474 | ABS-MBS | US |
| DUQUESNE LIGHT HLDGS INC | 266233AJ4 | $123K | 0,02 | 140 000 | DBT | US |
| SUBWAY FDG LLC ISSUER | 864300AA6 | $123K | 0,02 | 122 140 | ABS-CBDO | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DY2 | $123K | 0,02 | 121 000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES LP | 12713UAA4 | $122K | 0,02 | 124 000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DWBB8 | $122K | 0,02 | 150 553 | ABS-MBS | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FUND | 04020EAL1 | $121K | 0,02 | 122 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACY9 | $121K | 0,02 | 120 000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886DS0 | $121K | 0,02 | 120 000 | ABS-CBDO | US |
| CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC | 15033TBA2 | $120K | 0,02 | 120 000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179WND6 | $120K | 0,02 | 146 189 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVMJ1 | $119K | 0,02 | 126 077 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140Y66E5 | $119K | 0,02 | 114 341 | ABS-MBS | US |
| ELP 2025-ELP | 290154AA1 | $119K | 0,02 | 120 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QPZU4 | $118K | 0,02 | 118 159 | ABS-MBS | US |
| ARES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 04021QAA7 | $117K | 0,02 | 117 000 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VEA8 | $117K | 0,02 | 120 000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DWA52 | $117K | 0,02 | 144 187 | ABS-MBS | US |
| Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP | 71845JAE8 | $115K | 0,02 | 117 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAK5 | $113K | 0,02 | 115 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BC7 | $113K | 0,02 | 120 000 | DBT | US |
| DB MASTER FIN LLC | 233046AW1 | $113K | 0,02 | 114 425 | ABS-CBDO | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887AX0 | $112K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140Y8UR5 | $112K | 0,02 | 107 078 | ABS-MBS | US |
| DUQUESNE LIGHT HLDGS INC | 266233AH8 | $112K | 0,02 | 124 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDT9 | $110K | 0,02 | 128 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XKEA4 | $110K | 0,02 | 117 419 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KYVP1 | $110K | 0,02 | 123 153 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $109K | 0,02 | 125 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BM3 | $109K | 0,02 | 107 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AF9 | $109K | 0,02 | 108 000 | DBT | US |
| TARGA RES CORP | 87612GAR2 | $109K | 0,02 | 109 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YGA7 | $108K | 0,02 | 105 000 | DBT | US |
| PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP | 720198AG5 | $108K | 0,02 | 99 000 | DBT | US |
| TARGA RES CORP | 87612GAC5 | $106K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| CIFC FUNDING 2025-VI LTD | 171933AA2 | $105K | 0,02 | 105 000 | ABS-CBDO | KY |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $105K | 0,02 | 107 000 | DBT | US |
| CENOVUS ENERGY INC | 15135UBA6 | $105K | 0,02 | 106 000 | DBT | CA |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DV5C5 | $105K | 0,02 | 123 017 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XQW29 | $104K | 0,02 | 128 080 | ABS-MBS | US |
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sur 17
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Bank & Trust Co | $48 543 479 | 32,43% | 1 133 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 244 910 | 10,19% | 355 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 635 921 | 8,44% | 295 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9 519 792 | 6,36% | 222 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9 467 968 | 6,33% | 221 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $9 388 234 | 6,27% | 219 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 236 494 | 2,16% | 75 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 121 804 | 2,09% | 72 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 995 689 | 2,00% | 69 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 910 381 | 1,94% | 68 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2 699 832 | 1,80% | 63 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 682 918 | 1,79% | 62 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 216 666 | 1,48% | 51 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 125 225 | 1,42% | 49 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boston Partners | $2 121 653 | 1,42% | 49 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 741 125 | 1,16% | 40 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 550 251 | 1,04% | 36 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 450 309 | 0,97% | 33 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 431 707 | 0,96% | 33 134 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1 427 216 | 0,95% | 33 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $1 398 828 | 0,93% | 32 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 116 325 | 0,75% | 26 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Wealth Advisors, LLC | $942 901 | 0,63% | 22 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $848 334 | 0,57% | 19 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $656 677 | 0,44% | 15 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $633 988 | 0,42% | 14 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $602 147 | 0,40% | 14 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $588 827 | 0,39% | 13 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $573 399 | 0,38% | 13 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $568 922 | 0,38% | 13 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Investment Advisors | $462 564 | 0,31% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $457 831 | 0,31% | 10 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $423 253 | 0,28% | 9 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $414 485 | 0,28% | 9 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $408 213 | 0,27% | 9 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $399 686 | 0,27% | 9 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $399 643 | 0,27% | 9 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $370 000 | 0,25% | 8 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $329 962 | 0,22% | 7 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Wealth Solutions LLC | $320 226 | 0,21% | 7 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $289 642 | 0,19% | 6 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $287 479 | 0,19% | 6 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurdan Capital Management, LLC | $235 008 | 0,16% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186 096 | 0,12% | 4 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $79 611 | 0,05% | 1 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $32 648 | 0,02% | 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 712 | 0,02% | 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 084 | 0,01% | 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $18 203 | 0,01% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16 147 | 0,01% | 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $10 760 | 0,01% | 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $10 065 | 0,01% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $7 667 | 0,01% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $7 144 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $4 925 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4 883 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 540 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $2 613 | 0,00% | 61 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 477 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 554 | 0,00% | 36 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 020 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordant, Inc. | $943 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $377 | 0,00% | 8 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $126 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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