Fidelity Merrimack Street Trust (FIGB)
Société de gestion · ARCX · Série S000071131 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $498.6M
- Portefeuille
- 847
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,22%
- Nombre effectif de positions
- 46,0
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$34.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$68.8M
- 12 derniers mois
- +$298.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 847 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVLV5 | $1.8M | 0,36 | 2 120 184 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKY4 | $1.8M | 0,36 | 1 767 000 | DBT | US |
| GGAM MASTER TR INTERNATIONA LTD / LLC | 36173XAA0 | $1.7M | 0,34 | 1 709 983 | ABS-CBDO | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PCU8 | $1.7M | 0,33 | 1 825 000 | DBT | US |
| MAGNETITE XXVI LTD / MAGNETITE XXVI LLC | 55954YAW5 | $1.6M | 0,33 | 1 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F032666 | $1.6M | 0,33 | 1 800 000 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDR4 | $1.6M | 0,33 | 1 601 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UA4 | $1.6M | 0,32 | 1 670 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CKN0 | $1.5M | 0,31 | 1 500 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DS1 | $1.5M | 0,30 | 1 380 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPA3 | $1.4M | 0,29 | 1 460 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CHZ7 | $1.4M | 0,29 | 1 395 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175CR3 | $1.4M | 0,28 | 1 379 000 | DBT | US |
| AIMCO CLO 20 LTD | 00901QAN2 | $1.4M | 0,28 | 1 400 000 | ABS-CBDO | JE |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DYB2 | $1.4M | 0,28 | 1 723 774 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H060663 | $1.4M | 0,28 | 1 350 000 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GLS6 | $1.4M | 0,27 | 1 333 000 | DBT | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | 161175BX1 | $1.3M | 0,27 | 1 564 000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F060667 | $1.3M | 0,27 | 1 300 000 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CJJ1 | $1.3M | 0,26 | 1 289 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3G6 | $1.3M | 0,26 | 1 240 000 | DBT | US |
| WESTERN GAS PARTNERS LP | 958667AC1 | $1.2M | 0,25 | 1 267 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418FWP8 | $1.2M | 0,25 | 1 249 998 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140W23W9 | $1.2M | 0,24 | 1 368 052 | ABS-MBS | US |
| AT and T INC | 00206RMM1 | $1.2M | 0,24 | 1 422 000 | DBT | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H050664 | $1.2M | 0,24 | 1 200 000 | ABS-MBS | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DY3 | $1.2M | 0,24 | 1 163 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYJ7 | $1.2M | 0,24 | 1 329 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQC8 | $1.2M | 0,23 | 1 200 000 | DBT | US |
| BX TRUST 2025-ROIC | 05593VAA1 | $1.2M | 0,23 | 1 159 637 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CNZ0 | $1.2M | 0,23 | 1 175 000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CKC4 | $1.1M | 0,23 | 1 140 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 251526CX5 | $1.1M | 0,23 | 1 119 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397C92 | $1.1M | 0,22 | 1 063 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $1.1M | 0,22 | 1 092 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEL5 | $1.1M | 0,21 | 1 184 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140W2GC9 | $1.1M | 0,21 | 1 010 097 | ABS-MBS | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES LP | 22003BAM8 | $1.1M | 0,21 | 1 159 000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427SMD7 | $1.0M | 0,21 | 1 140 126 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DTQC7 | $1.0M | 0,21 | 1 010 192 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CMM0 | $1.0M | 0,20 | 1 000 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PBJ4 | $1.0M | 0,20 | 1 020 000 | DBT | US |
| CIFC FUNDING 2021-III LTD | 12564DAJ3 | $1.0M | 0,20 | 1 008 000 | ABS-CBDO | KY |
| BARCLAYS PLC | 06738ECR4 | $1.0M | 0,20 | 983 000 | DBT | GB |
| OHA CREDIT FUNDING 22 LTD | 67121HAA3 | $1.0M | 0,20 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| EXTENDED STAY AMERICA TRUST 2025-ESH | 30227TAE0 | $995K | 0,20 | 992 027 | ABS-MBS | US |
| PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC 18-1A | 72703PAC7 | $988K | 0,20 | 1 031 250 | ABS-CBDO | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GXH2 | $984K | 0,20 | 1 014 000 | DBT | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TN8 | $960K | 0,19 | 1 211 000 | DBT | US |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78574MAA1 | $937K | 0,19 | 1 032 000 | DBT | US |
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sur 17
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Bank & Trust Co | $48 543 479 | 32,43% | 1 133 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 244 910 | 10,19% | 355 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 635 921 | 8,44% | 295 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9 519 792 | 6,36% | 222 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9 467 968 | 6,33% | 221 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $9 388 234 | 6,27% | 219 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 236 494 | 2,16% | 75 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 121 804 | 2,09% | 72 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 995 689 | 2,00% | 69 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 910 381 | 1,94% | 68 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2 699 832 | 1,80% | 63 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 682 918 | 1,79% | 62 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 216 666 | 1,48% | 51 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 125 225 | 1,42% | 49 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boston Partners | $2 121 653 | 1,42% | 49 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 741 125 | 1,16% | 40 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 550 251 | 1,04% | 36 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 450 309 | 0,97% | 33 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 431 707 | 0,96% | 33 134 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1 427 216 | 0,95% | 33 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $1 398 828 | 0,93% | 32 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 116 325 | 0,75% | 26 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Wealth Advisors, LLC | $942 901 | 0,63% | 22 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $848 334 | 0,57% | 19 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $656 677 | 0,44% | 15 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $633 988 | 0,42% | 14 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $602 147 | 0,40% | 14 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $588 827 | 0,39% | 13 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $573 399 | 0,38% | 13 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $568 922 | 0,38% | 13 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Investment Advisors | $462 564 | 0,31% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $457 831 | 0,31% | 10 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $423 253 | 0,28% | 9 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $414 485 | 0,28% | 9 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $408 213 | 0,27% | 9 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $399 686 | 0,27% | 9 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $399 643 | 0,27% | 9 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $370 000 | 0,25% | 8 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $329 962 | 0,22% | 7 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Wealth Solutions LLC | $320 226 | 0,21% | 7 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $289 642 | 0,19% | 6 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $287 479 | 0,19% | 6 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurdan Capital Management, LLC | $235 008 | 0,16% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186 096 | 0,12% | 4 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $79 611 | 0,05% | 1 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $32 648 | 0,02% | 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 712 | 0,02% | 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 084 | 0,01% | 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $18 203 | 0,01% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16 147 | 0,01% | 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $10 760 | 0,01% | 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $10 065 | 0,01% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $7 667 | 0,01% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $7 144 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $4 925 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4 883 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 540 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $2 613 | 0,00% | 61 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 477 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 554 | 0,00% | 36 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 020 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordant, Inc. | $943 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $377 | 0,00% | 8 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $126 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
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| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
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