Fidelity Merrimack Street Trust (FIGB)
Société de gestion · ARCX · Série S000071131 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $498.6M
- Portefeuille
- 847
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,22%
- Nombre effectif de positions
- 46,0
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$34.2M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$68.8M
- 12 derniers mois
- +$298.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 847 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817MAL1 | $302K | 0,06 | 336 000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427R4K3 | $301K | 0,06 | 290 491 | ABS-MBS | US |
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | 00138CBC1 | $301K | 0,06 | 300 000 | DBT | US |
| OCP CLO 2024-33 LTD / OCP CLO 2024-33 LLC | 671080AN9 | $299K | 0,06 | 299 000 | ABS-CBDO | JE |
| BENEFIT STR PARTNERS CLO XXXV LTD / BENEFIT STR PARTNERS CLO XXXV LLC | 08182YAJ7 | $298K | 0,06 | 298 000 | ABS-CBDO | JE |
| HCA INC | 404119CT4 | $297K | 0,06 | 290 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBA4 | $296K | 0,06 | 290 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140UF5W0 | $295K | 0,06 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CQD6 | $292K | 0,06 | 300 000 | DBT | US |
| RR 44A LTD | 78109WAA3 | $292K | 0,06 | 292 000 | ABS-CBDO | KY |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAV9 | $291K | 0,06 | 293 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140Y6Y46 | $288K | 0,06 | 280 766 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XNHC1 | $288K | 0,06 | 272 876 | ABS-MBS | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC | 33767BAH2 | $287K | 0,06 | 290 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP DEL | 15135BAX9 | $287K | 0,06 | 329 000 | DBT | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H062669 | $286K | 0,06 | 275 000 | ABS-MBS | US |
| KROGER CO | 501044DW8 | $282K | 0,06 | 300 000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427QKX9 | $279K | 0,06 | 265 121 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NZU0 | $279K | 0,06 | 280 000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703DBS9 | $278K | 0,06 | 280 000 | DBT | US |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXIII LTD | 08186VAW0 | $277K | 0,06 | 277 000 | ABS-CBDO | KY |
| BX TRUST 2025-DIME | 05613UAA9 | $277K | 0,06 | 278 000 | ABS-MBS | US |
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | 62954HBH0 | $275K | 0,06 | 274 000 | DBT | NL |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140Y8UB0 | $270K | 0,05 | 264 354 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QKR42 | $268K | 0,05 | 313 166 | ABS-MBS | US |
| BRUNSWICK CORP | 117043AW9 | $267K | 0,05 | 260 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $265K | 0,05 | 269 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | 174610AW5 | $264K | 0,05 | 305 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140Y8S80 | $262K | 0,05 | 256 655 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBA7 | $262K | 0,05 | 256 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523CS7 | $262K | 0,05 | 255 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AE6 | $262K | 0,05 | 264 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDH6 | $260K | 0,05 | 260 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY EATON VANCE CLO 2023-20 LTD | 617936AL3 | $260K | 0,05 | 260 000 | ABS-CBDO | KY |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810TV0 | $259K | 0,05 | 270 000 | DBT | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QPHP5 | $257K | 0,05 | 279 455 | ABS-MBS | US |
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP | 92277GAW7 | $256K | 0,05 | 287 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FCR0 | $253K | 0,05 | 290 000 | DBT | US |
| FLATIRON CLO 32 LTD | 33882RAA2 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| FLATIRON CLO 26 LTD / FLATIRON CLO 26 LLC | 33888AAC9 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179W2U1 | $251K | 0,05 | 292 836 | ABS-MBS | US |
| MAGNETITE XLI LTD | 55956AAA3 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO | 04017WAW2 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| SIXTH STREET CLO XVIII LTD | 83012HAL8 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| SIXTH STREET CLO XX LTD | 83012QAN4 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | 61778EUR0 | $251K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| OCP CLO 2018-15 LTD | 67112KAG4 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| SIXTH STREET CLO XIX LTD | 83012KAL1 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR 34 LTD | 74988WAA8 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO 2025-44 | 67570UAA0 | $251K | 0,05 | 250 000 | ABS-CBDO | KY |
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sur 17
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 65 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartland Bank & Trust Co | $48 543 479 | 32,43% | 1 133 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 244 910 | 10,19% | 355 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 635 921 | 8,44% | 295 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $9 519 792 | 6,36% | 222 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $9 467 968 | 6,33% | 221 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anson Capital, Inc. | $9 388 234 | 6,27% | 219 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 236 494 | 2,16% | 75 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 121 804 | 2,09% | 72 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 995 689 | 2,00% | 69 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 910 381 | 1,94% | 68 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2 699 832 | 1,80% | 63 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 682 918 | 1,79% | 62 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 216 666 | 1,48% | 51 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 125 225 | 1,42% | 49 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boston Partners | $2 121 653 | 1,42% | 49 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 741 125 | 1,16% | 40 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 550 251 | 1,04% | 36 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 450 309 | 0,97% | 33 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 431 707 | 0,96% | 33 134 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1 427 216 | 0,95% | 33 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $1 398 828 | 0,93% | 32 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 116 325 | 0,75% | 26 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Wealth Advisors, LLC | $942 901 | 0,63% | 22 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $848 334 | 0,57% | 19 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $656 677 | 0,44% | 15 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $633 988 | 0,42% | 14 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $602 147 | 0,40% | 14 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $588 827 | 0,39% | 13 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $573 399 | 0,38% | 13 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $568 922 | 0,38% | 13 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Investment Advisors | $462 564 | 0,31% | 10 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $457 831 | 0,31% | 10 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $423 253 | 0,28% | 9 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $414 485 | 0,28% | 9 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $408 213 | 0,27% | 9 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $399 686 | 0,27% | 9 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $399 643 | 0,27% | 9 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $370 000 | 0,25% | 8 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $329 962 | 0,22% | 7 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Wealth Solutions LLC | $320 226 | 0,21% | 7 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $289 642 | 0,19% | 6 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $287 479 | 0,19% | 6 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurdan Capital Management, LLC | $235 008 | 0,16% | 5 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186 096 | 0,12% | 4 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $79 611 | 0,05% | 1 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $32 648 | 0,02% | 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 712 | 0,02% | 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 084 | 0,01% | 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $18 203 | 0,01% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16 147 | 0,01% | 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $10 760 | 0,01% | 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $10 065 | 0,01% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $7 667 | 0,01% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $7 144 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $4 925 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4 883 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4 540 | 0,00% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $2 613 | 0,00% | 61 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 477 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 554 | 0,00% | 36 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 020 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordant, Inc. | $943 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $377 | 0,00% | 8 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $126 | 0,00% | 3 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
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