First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)
Société de gestion · XNMS · Série S000031796 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$60,05
Au 20 août 2026
▼ -0,05 (-0,09%)
Variation sur 1 jour
$48,65 – $60,38
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FEP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,86% | — |
| 3M | ▲ +8,86% | — |
| 6M | ▲ +3,18% | — |
| YTD | ▲ +11,81% | — |
| 1Y | ▲ +19,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +65,66% | — |
- Volatilité 1A
- 18,81%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,76
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$16.5M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$76.7M
- 12 derniers mois
- +$181.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 204 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elis SA | — | $2.2M | 0,45 | 77 811 | EC | FR |
| Aker BP ASA | — | $2.2M | 0,45 | 58 826 | EC | NO |
| Renk Group AG | — | $2.2M | 0,44 | 36 221 | EC | DE |
| Grifols S.A. | — | $2.2M | 0,44 | 206 038 | EC | ES |
| Aberdeen Group PLC | — | $2.1M | 0,44 | 841 669 | EC | GB |
| Swissquote Group Holding AG | — | $2.1M | 0,44 | 4 277 | EC | CH |
| Legrand SA | — | $2.1M | 0,43 | 13 555 | EC | FR |
| Aker ASA | — | $2.1M | 0,43 | 19 006 | EC | NO |
| Dr Ing H C F Porsche AG | — | $2.1M | 0,43 | 46 144 | EP | DE |
| Banco BPM S.p.A. | — | $2.1M | 0,43 | 149 667 | EC | IT |
| Pearson PLC | — | $2.1M | 0,43 | 157 340 | EC | GB |
| Banco de Sabadell SA | — | $2.1M | 0,42 | 577 136 | EC | ES |
| Nexans SA | — | $2.1M | 0,42 | 15 103 | EC | FR |
| Hensoldt AG | — | $2.0M | 0,42 | 23 033 | EC | DE |
| Genmab As | — | $2.0M | 0,41 | 7 370 | EC | DK |
| Auto1 Group | — | $1.9M | 0,40 | 109 445 | EC | DE |
| Vodafone Group PLC | — | $1.9M | 0,40 | 1 286 224 | EC | GB |
| Fresenius Medical Care AG | — | $1.9M | 0,40 | 42 640 | EC | DE |
| Bouygues SA | — | $1.9M | 0,39 | 33 131 | EC | FR |
| Deutsche Bank AG | — | $1.9M | 0,39 | 63 585 | EC | DE |
| UNITE Group PLC | — | $1.9M | 0,38 | 308 258 | EC | GB |
| LEG Immobilien SE | — | $1.8M | 0,38 | 28 128 | EC | DE |
| Carrefour S.A. | — | $1.8M | 0,37 | 98 463 | EC | FR |
| Ackermans & Van Haaren NV | — | $1.8M | 0,37 | 5 837 | EC | BE |
| Eiffage SA | — | $1.8M | 0,37 | 11 674 | EC | FR |
| DHL GROUP | — | $1.8M | 0,36 | 33 467 | EC | DE |
| AIB Group PLC | — | $1.8M | 0,36 | 164 566 | EC | IE |
| Fincantieri S.p.A. | — | $1.8M | 0,36 | 113 671 | EC | IT |
| HSBC Holdings PLC | — | $1.7M | 0,36 | 106 036 | EC | GB |
| Galderma Group AG | — | $1.7M | 0,35 | 8 584 | EC | CH |
| Volvo Car AB | — | $1.6M | 0,34 | 726 850 | EC | SE |
| Banco Comercial Portugues, S.A. | — | $1.6M | 0,34 | 1 685 769 | EC | PT |
| Deutsche Telekom AG | — | $1.6M | 0,34 | 43 781 | EC | DE |
| BT Group PLC | — | $1.6M | 0,33 | 579 758 | EC | GB |
| Banco Santander SA | — | $1.6M | 0,33 | 143 073 | EC | ES |
| Rheinmetall AG | — | $1.6M | 0,33 | 948 | EC | DE |
| M&G PLC | — | $1.6M | 0,33 | 438 022 | EC | GB |
| Continental AG | — | $1.6M | 0,32 | 22 614 | EC | DE |
| Skanska AB | — | $1.6M | 0,32 | 57 520 | EC | SE |
| AROUNDTOWN SA | — | $1.6M | 0,32 | 583 513 | EC | LU |
| ASR Nederland N.V. | — | $1.5M | 0,31 | 21 981 | EC | NL |
| Banca Mediolanum SpA | — | $1.5M | 0,31 | 74 469 | EC | IT |
| Fraport AG | — | $1.5M | 0,31 | 17 251 | EC | DE |
| ING Groep N.V. | — | $1.5M | 0,31 | 57 509 | EC | NL |
| Nexi S.p.A. | — | $1.5M | 0,30 | 395 459 | EC | IT |
| Prosus NV | — | $1.5M | 0,30 | 31 788 | EC | NL |
| Essity AB | — | $1.5M | 0,30 | 57 088 | EC | SE |
| Carnival PLC | — | $1.4M | 0,29 | 56 038 | EC | GB |
| Henkel AG & Co. KGaA | — | $1.4M | 0,29 | 18 475 | EP | DE |
| UniCredit S.p.A. | — | $1.4M | 0,29 | 19 694 | EC | IT |
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sur 5
Détenteurs institutionnels (13F) 152 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $65 368 574 | 22,37% | 1 145 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $31 539 911 | 10,79% | 552 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 027 074 | 5,83% | 298 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 022 435 | 5,48% | 280 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 229 242 | 4,18% | 214 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $11 421 125 | 3,91% | 200 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 576 412 | 3,28% | 168 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $9 342 059 | 3,20% | 162 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $8 390 401 | 2,87% | 147 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7 596 150 | 2,60% | 133 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 890 631 | 2,36% | 120 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $6 719 993 | 2,30% | 117 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 120 051 | 2,09% | 107 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 368 564 | 1,84% | 94 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $4 263 485 | 1,46% | 74 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 958 601 | 1,35% | 69 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 434 384 | 1,18% | 60 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 891 294 | 0,99% | 50 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 769 780 | 0,95% | 48 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 718 547 | 0,93% | 47 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 639 836 | 0,90% | 46 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $2 601 992 | 0,89% | 45 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 573 640 | 0,88% | 45 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 387 781 | 0,82% | 49 954 | Actions | 30 juin 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $2 352 514 | 0,81% | 41 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2 227 713 | 0,76% | 39 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2 025 275 | 0,69% | 35 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 796 921 | 0,61% | 31 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $1 558 046 | 0,53% | 27 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 484 526 | 0,51% | 26 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 366 233 | 0,47% | 23 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 340 960 | 0,46% | 23 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 339 635 | 0,46% | 23 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 324 189 | 0,45% | 23 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 258 670 | 0,43% | 30 827 | Actions | 31 mars 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 174 352 | 0,40% | 20 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 173 653 | 0,40% | 20 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 142 231 | 0,39% | 20 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $993 240 | 0,34% | 17 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $973 455 | 0,33% | 17 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $829 719 | 0,28% | 14 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $802 782 | 0,27% | 22 415 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $795 962 | 0,27% | 13 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $778 961 | 0,27% | 13 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $737 602 | 0,25% | 12 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $688 447 | 0,24% | 12 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $683 931 | 0,23% | 11 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $667 741 | 0,23% | 11 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661 852 | 0,23% | 11 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $654 821 | 0,22% | 11 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $623 956 | 0,21% | 10 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $561 315 | 0,19% | 9 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $559 802 | 0,19% | 9 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $525 316 | 0,18% | 9 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $516 113 | 0,18% | 9 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $479 112 | 0,16% | 8 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $475 102 | 0,16% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $454 782 | 0,16% | 8 328 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $428 285 | 0,15% | 7 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $417 720 | 0,14% | 7 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $410 751 | 0,14% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $406 277 | 0,14% | 7 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380 124 | 0,13% | 6 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $377 069 | 0,13% | 6 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $375 560 | 0,13% | 6 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $360 442 | 0,12% | 6 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $357 878 | 0,12% | 6 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $356 950 | 0,12% | 6 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $353 013 | 0,12% | 6 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $346 294 | 0,12% | 6 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $343 514 | 0,12% | 6 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $333 874 | 0,11% | 5 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $327 296 | 0,11% | 5 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $308 812 | 0,11% | 5 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $307 899 | 0,11% | 5 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $304 191 | 0,10% | 5 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $289 928 | 0,10% | 5 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $279 741 | 0,10% | 4 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $272 635 | 0,09% | 7 612 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $270 805 | 0,09% | 4 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $247 141 | 0,08% | 4 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $246 728 | 0,08% | 4 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $245 690 | 0,08% | 4 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $239 439 | 0,08% | 4 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $236 769 | 0,08% | 4 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $231 141 | 0,08% | 4 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $223 294 | 0,08% | 3 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $217 988 | 0,07% | 3 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $214 964 | 0,07% | 3 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $212 169 | 0,07% | 3 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205 209 | 0,07% | 3 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $201 158 | 0,07% | 3 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $197 906 | 0,07% | 3 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $188 637 | 0,06% | 3 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $171 150 | 0,06% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $167 876 | 0,06% | 3 123 | Actions | 31 décembre 2025 |
| COMERICA BANK | $143 488 | 0,05% | 2 669 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $141 358 | 0,05% | 3 802 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $138 000 | 0,05% | 2 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $134 668 | 0,05% | 2 466 | Actions | 31 mars 2026 |
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