First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)
Société de gestion · XNMS · Série S000031796 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$60,05
Au 20 août 2026
▼ -0,05 (-0,09%)
Variation sur 1 jour
$48,65 – $60,38
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FEP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,86% | — |
| 3M | ▲ +8,86% | — |
| 6M | ▲ +3,18% | — |
| YTD | ▲ +11,81% | — |
| 1Y | ▲ +19,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +65,66% | — |
- Volatilité 1A
- 18,81%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,76
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$16.5M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$76.7M
- 12 derniers mois
- +$181.7M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 204 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Securities Group PLC | — | $1.4M | 0,29 | 190 419 | EC | GB |
| Talanx AG | — | $1.4M | 0,29 | 11 226 | EC | DE |
| Krones AG | — | $1.4M | 0,29 | 10 234 | EC | DE |
| Kingfisher PLC | — | $1.4M | 0,28 | 359 002 | EC | GB |
| TUI AG | — | $1.3M | 0,26 | 163 997 | EC | DE |
| AUTOLIV INC | — | $1.3M | 0,26 | 12 125 | EC | US |
| Sodexo S.A. | — | $1.2M | 0,25 | 23 698 | EC | FR |
| MTU Aero Engines AG | — | $1.2M | 0,24 | 3 244 | EC | DE |
| Vend Marketplaces ASA | — | $1.1M | 0,23 | 44 384 | EC | NO |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | — | $1.1M | 0,22 | 65 275 | EC | GB |
| Harbour Energy PLC | — | $1.1M | 0,22 | 267 177 | EC | GB |
| ASML Holding N.V. | — | $1.0M | 0,21 | 757 | EC | NL |
| Telecom Italia S.p.A. | — | $1.0M | 0,21 | 1 425 692 | EC | IT |
| Public Power Corp | — | $946K | 0,19 | 45 271 | EC | GR |
| Galp Energia SGPS SA | — | $945K | 0,19 | 39 424 | EC | PT |
| WPP PLC | — | $942K | 0,19 | 301 298 | EC | JE |
| Centrica PLC | — | $942K | 0,19 | 332 591 | EC | GB |
| Snam S.p.A. | — | $940K | 0,19 | 124 044 | EC | IT |
| Raiffeisen Bank International AG | — | $927K | 0,19 | 21 641 | EC | AT |
| Daimler Truck Holding AG | — | $892K | 0,18 | 18 121 | EC | DE |
| BPER Banca S.p.A. | — | $882K | 0,18 | 67 284 | EC | IT |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $858K | 0,18 | 18 430 | EC | NL |
| SOL S.p.A | — | $853K | 0,17 | 12 523 | EC | IT |
| Securitas AB | — | $830K | 0,17 | 49 552 | EC | SE |
| Hiscox Ltd | — | $817K | 0,17 | 40 471 | EC | BM |
| Unicaja Banco, S.A.U. | — | $809K | 0,17 | 272 466 | EC | ES |
| Lottomatica Group SpA | — | $800K | 0,16 | 27 706 | EC | IT |
| NatWest Group PLC | — | $787K | 0,16 | 106 218 | EC | GB |
| Credito Emiliano S.p.A. | — | $785K | 0,16 | 46 343 | EC | IT |
| Argenx SE | — | $751K | 0,15 | 1 035 | EC | NL |
| Allianz SE | — | $751K | 0,15 | 1 778 | EC | DE |
| Bankinter SA | — | $750K | 0,15 | 47 371 | EC | ES |
| Poste Italiane S.p.A. | — | $740K | 0,15 | 31 453 | EC | IT |
| ABN AMRO Bank N.V. | — | $738K | 0,15 | 23 293 | EC | NL |
| Londonmetric Property PLC | — | $736K | 0,15 | 304 624 | EC | GB |
| Merck KGaA | — | $736K | 0,15 | 5 790 | EC | DE |
| Piraeus Bank SA | — | $723K | 0,15 | 87 989 | EC | GR |
| Imperial Brands PLC | — | $711K | 0,15 | 17 545 | EC | GB |
| Fuchs SE | — | $709K | 0,15 | 16 668 | EP | DE |
| Credit Agricole S.A. | — | $709K | 0,15 | 37 967 | EC | FR |
| Safran SA | — | $694K | 0,14 | 2 121 | EC | FR |
| Admiral Group PLC | — | $691K | 0,14 | 16 521 | EC | GB |
| St James's Place PLC | — | $689K | 0,14 | 43 637 | EC | GB |
| AEGON LTD | — | $680K | 0,14 | 92 921 | EC | BM |
| Gjensidige Forsikring ASA | — | $665K | 0,14 | 25 435 | EC | NO |
| Adecco Group SA/AG | — | $640K | 0,13 | 26 624 | EC | CH |
| Mondi PLC | — | $612K | 0,13 | 54 103 | EC | GB |
| Airbus SE | — | $608K | 0,12 | 3 217 | EC | NL |
| Capgemini SE | — | $607K | 0,12 | 5 147 | EC | FR |
| Evolution AB | — | $571K | 0,12 | 9 080 | EC | SE |
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Détenteurs institutionnels (13F) 152 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $65 368 574 | 22,37% | 1 145 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $31 539 911 | 10,79% | 552 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 027 074 | 5,83% | 298 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 022 435 | 5,48% | 280 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 229 242 | 4,18% | 214 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $11 421 125 | 3,91% | 200 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $9 576 412 | 3,28% | 168 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $9 342 059 | 3,20% | 162 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $8 390 401 | 2,87% | 147 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7 596 150 | 2,60% | 133 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 890 631 | 2,36% | 120 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $6 719 993 | 2,30% | 117 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 120 051 | 2,09% | 107 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5 368 564 | 1,84% | 94 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $4 263 485 | 1,46% | 74 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 958 601 | 1,35% | 69 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 434 384 | 1,18% | 60 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 891 294 | 0,99% | 50 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 769 780 | 0,95% | 48 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 718 547 | 0,93% | 47 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 639 836 | 0,90% | 46 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $2 601 992 | 0,89% | 45 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 573 640 | 0,88% | 45 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 387 781 | 0,82% | 49 954 | Actions | 30 juin 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $2 352 514 | 0,81% | 41 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2 227 713 | 0,76% | 39 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2 025 275 | 0,69% | 35 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1 796 921 | 0,61% | 31 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $1 558 046 | 0,53% | 27 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1 484 526 | 0,51% | 26 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 366 233 | 0,47% | 23 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 340 960 | 0,46% | 23 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 339 635 | 0,46% | 23 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 324 189 | 0,45% | 23 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 258 670 | 0,43% | 30 827 | Actions | 31 mars 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 174 352 | 0,40% | 20 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 173 653 | 0,40% | 20 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 142 231 | 0,39% | 20 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $993 240 | 0,34% | 17 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $973 455 | 0,33% | 17 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $829 719 | 0,28% | 14 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $802 782 | 0,27% | 22 415 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $795 962 | 0,27% | 13 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $778 961 | 0,27% | 13 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $737 602 | 0,25% | 12 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $688 447 | 0,24% | 12 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $683 931 | 0,23% | 11 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $667 741 | 0,23% | 11 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661 852 | 0,23% | 11 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $654 821 | 0,22% | 11 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $623 956 | 0,21% | 10 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $561 315 | 0,19% | 9 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $559 802 | 0,19% | 9 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $525 316 | 0,18% | 9 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $516 113 | 0,18% | 9 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $479 112 | 0,16% | 8 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $475 102 | 0,16% | 8 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $454 782 | 0,16% | 8 328 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $428 285 | 0,15% | 7 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $417 720 | 0,14% | 7 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $410 751 | 0,14% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $406 277 | 0,14% | 7 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380 124 | 0,13% | 6 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $377 069 | 0,13% | 6 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $375 560 | 0,13% | 6 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $360 442 | 0,12% | 6 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $357 878 | 0,12% | 6 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $356 950 | 0,12% | 6 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $353 013 | 0,12% | 6 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $346 294 | 0,12% | 6 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $343 514 | 0,12% | 6 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $333 874 | 0,11% | 5 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $327 296 | 0,11% | 5 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $308 812 | 0,11% | 5 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $307 899 | 0,11% | 5 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $304 191 | 0,10% | 5 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $289 928 | 0,10% | 5 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $279 741 | 0,10% | 4 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $272 635 | 0,09% | 7 612 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $270 805 | 0,09% | 4 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $247 141 | 0,08% | 4 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $246 728 | 0,08% | 4 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $245 690 | 0,08% | 4 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $239 439 | 0,08% | 4 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $236 769 | 0,08% | 4 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOVEM GROUP | $231 141 | 0,08% | 4 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $223 294 | 0,08% | 3 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $217 988 | 0,07% | 3 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $214 964 | 0,07% | 3 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $212 169 | 0,07% | 3 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205 209 | 0,07% | 3 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $201 158 | 0,07% | 3 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $197 906 | 0,07% | 3 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $188 637 | 0,06% | 3 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $171 150 | 0,06% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $167 876 | 0,06% | 3 123 | Actions | 31 décembre 2025 |
| COMERICA BANK | $143 488 | 0,05% | 2 669 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $141 358 | 0,05% | 3 802 | Actions | 31 décembre 2024 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $138 000 | 0,05% | 2 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $134 668 | 0,05% | 2 466 | Actions | 31 mars 2026 |
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