Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +15.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -21.4%

Annualisé : +12.3% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 20,7%
Financials 17,1%
Technology 12,2%
Healthcare 11,2%
Retail 6,9%
Communication Services 6,8%
Energy 6,5%
Consumer Staples 5,7%
Consumer products 1,9%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Materials 0,2%
Autre/Non mappé 6,6%

Portefeuille complet 200 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
COHR Coherent Corp. Common Stock $124 961 390 6,16% 316 783 $26 486 329 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $108 127 762 5,33% 330 333 $8 512 076 Baisse ×6
V Visa Inc. $101 701 602 5,02% 296 428 $10 824 680 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $85 243 416 4,20% 151 331 $-2 597 496 Baisse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $80 478 018 3,97% 162 556 $20 493 529 Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $79 580 146 3,92% 213 340 $1 094 522 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $78 074 115 3,85% 155 725 $524 613 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $73 714 775 3,64% 539 166 $-18 303 209 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $66 125 633 3,26% 187 495 $2 999 241 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $63 088 236 3,11% 1 107 200 $8 025 859 Baisse ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $58 832 423 2,90% 325 203 $4 816 560 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $48 797 876 2,41% 294 389 $-13 078 201 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44 327 582 2,19% 344 962 $2 036 417 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $43 368 240 2,14% 477 940 $-4 102 015 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42 771 207 2,11% 147 813 $3 664 515 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42 652 548 2,10% 178 957 $6 046 738 Hausse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $36 245 387 1,79% 120 637 $7 922 299 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36 207 077 1,79% 246 911 $1 146 098 Hausse ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $34 064 146 1,68% 152 836 $-1 196 271 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $30 011 392 1,48% 255 961 $1 690 886 Baisse ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $29 917 818 1,48% 237 443 $267 178 Hausse ×6
BDC Belden Inc Common Stock $28 721 323 1,42% 239 524 $2 310 079 Hausse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $28 271 822 1,39% 208 802 $-4 571 117 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $27 818 036 1,37% 109 533 $899 627 Baisse ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $27 737 400 1,37% 88 170 $2 146 184 Baisse ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $26 559 446 1,31% 291 222 $7 356 579 Baisse ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $26 519 035 1,31% 213 107 $-14 968 983 Hausse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $25 497 475 1,26% 411 515 $-296 629 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $23 949 592 1,18% 248 827 $-624 603 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $23 490 939 1,16% 160 293 $-166 997 Baisse ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $19 618 130 0,97% 323 358 $-6 730 494 Baisse ×2
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $19 186 649 0,95% 508 121 $1 299 354 Baisse ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $18 528 463 0,91% 86 219 $856 556 Baisse ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $18 479 905 0,91% 39 891 $4 034 174 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $17 532 208 0,86% 128 150 $6 262 601 Hausse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $17 088 200 0,84% 60 767 $2 359 083 Hausse ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $16 543 881 0,82% 515 707 $2 500 203 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $16 187 226 0,80% 199 178 $980 392 Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15 949 953 0,79% 140 826 $-1 607 828 Baisse ×6
EFA iShares Trust $15 923 035 0,79% 153 283 $1 322 359 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 485 002 0,71% 72 392 $1 973 299 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12 794 320 0,63% 10 667 $2 977 615 Baisse ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 377 427 0,61% 56 136 $-853 308 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10 791 831 0,53% 254 885 $-3 495 390 Baisse ×5
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $9 999 412 0,49% 234 288 $-8 522 945 Baisse ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $9 609 122 0,47% 42 965 $1 479 212 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 573 105 0,42% 24 264 $1 674 075 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $8 427 114 0,42% 145 697 $411 062 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8 413 548 0,41% 12 250 $1 452 741 Hausse ×3
IVV iShares Trust $7 801 397 0,38% 10 417 $465 012 Baisse ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 238 625 0,36% 121 270 $772 282 Hausse ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $7 135 195 0,35% 97 276 $1 822 290 Hausse ×3
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $7 046 765 0,35% 78 498 $308 257 Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6 582 915 0,32% 9 105 $3 394 014 Baisse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $6 301 218 0,31% 28 143 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $6 221 854 0,31% 28 143 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 543 490 0,27% 15 512 $1 084 117 Hausse ×2
SPY SPY $5 516 703 0,27% 7 387 $698 760 Baisse ×3
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5 222 704 0,26% 20 038 $1 209 827 Baisse ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5 021 932 0,25% 70 483 $677 800 Hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 961 367 0,24% 9 915 $258 019 Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4 725 314 0,23% 114 359 $-1 211 138 Baisse ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $4 400 408 0,22% 23 193 $-918 038 Baisse ×2
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4 092 631 0,20% 159 619 $436 100 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 673 348 0,18% 4 988 $765 370 Baisse ×3
EEM iShares, Inc. $3 514 006 0,17% 51 367 $473 933 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 147 257 0,16% 14 539 $253 560
SO Southern Company (The) Common Stock $3 143 116 0,16% 32 840 $-206 128 Baisse ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $3 061 005 0,15% 26 736 $406 020 Baisse ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 994 561 0,15% 9 879 $321 372 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $2 911 422 0,14% 21 464 Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 531 808 0,12% 26 255 $213 066 Hausse ×1
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $2 486 798 0,12% 33 282 $314 974 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 437 725 0,12% 22 677 $143 159 Baisse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 331 951 0,12% 96 842 $-445 634 Baisse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 293 297 0,11% 5 452 $266 452
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $2 199 953 0,11% 40 072 $-115 372 Baisse ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2 103 247 0,10% 19 065 $249 561
MO Altria Group, Inc. $2 014 888 0,10% 28 004 $31 625 Baisse ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 008 782 0,10% 25 906 $-414 463 Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 829 171 0,09% 12 778 $154 997
MMM 3M Company Common Stock $1 754 314 0,09% 10 835 $180 736
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 735 526 0,09% 1 716 $283 799
T AT&T Inc. $1 707 233 0,08% 82 475 $-683 717
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 690 132 0,08% 48 567 $-4 116 188 Baisse ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 673 032 0,08% 14 218 $11 886 Baisse ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1 556 567 0,08% 44 033 $-80 800 Baisse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 531 326 0,08% 1 438 $477 138 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 498 090 0,07% 4 137 $42 487
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,07% 2 $779 560 Hausse ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 469 671 0,07% 12 117 $174 606
GE GE Aerospace Common Stock $1 460 771 0,07% 3 909 $352 047 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 454 284 0,07% 4 879 $507 075
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 439 129 0,07% 5 719 $351 896 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 350 800 0,07% 3 170 $216 986
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 273 349 0,06% 3 110 $150 356 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 272 005 0,06% 3 730 $802 267 Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 243 798 0,06% 18 213 $117 841
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 220 845 0,06% 40 425 $164 935
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 215 176 0,06% 1 299 $-104 097 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $42 652 548 2,10% en hausse ×6
IWM $36 245 387 1,79% en hausse ×3
PG $36 207 077 1,79% en hausse ×3
J $29 917 818 1,48% en hausse ×6
BDC $28 721 323 1,42% en hausse ×6
AEP $17 532 208 0,86% en hausse ×6
EFA $15 923 035 0,79% en hausse ×4
VOO $8 413 548 0,41% en hausse ×3
VWO $7 238 625 0,36% en hausse ×3
CARR $7 135 195 0,35% en hausse ×3
VEA $5 021 932 0,25% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $6 301 218 28 143 0,31%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $6 221 854 28 143 0,31%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $2 911 422 21 464 0,14%
TRMB $509 753 9 960 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $440 477 2 578 0,02%
MU $438 630 380 0,02%
GLW $363 477 1 423 0,02%
INTC $308 862 2 212 0,02%
VBK $237 782 650 0,01%
LGND $230 746 730 0,01%
IWN $221 200 1 000 0,01%
MRVL $210 608 707 0,01%
VOT $207 789 678 0,01%
BIIB $205 473 951 0,01%
CPRT $202 968 7 200 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
COHR Réduit -97K +$26.5M
ROK Réduit -5K +$20.5M
XOM Réduit -3K -$18.3M
ACN A acheté plus +4K -$15.0M
CVX Réduit -5K -$13.1M
V Réduit -4K +$10.8M
BSX Réduit -61K -$8.5M
JPM Réduit -8K +$8.5M
BAC Réduit -22K +$8.0M
IWM A acheté plus +6K +$7.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DXCM 31 décembre 2025 354 452 $23 851 075 25,6%
HON 30 juin 2026 62 097 $14 035 785 -4,9%
CPAY 30 septembre 2025 31 260 $10 372 693 41,2%
IVW 31 mars 2026 44 750 $5 515 885 29,2%
Q 31 mars 2026 42 534 $3 472 901 15,8%
DD 30 juin 2026 73 509 $3 366 712 -1,7%
RPC 30 septembre 2025 200 001 $2 044 010 -26,7%
GM 30 septembre 2025 12 560 $618 078 34,5%
SPYG 31 mars 2026 5 534 $590 478 29,2%
DFS 30 juin 2025 2 966 $506 296 Ne suit plus
NEM 30 septembre 2025 6 130 $357 134 38,1%
ZTS 31 mars 2026 2 800 $352 296 -39,7%
NKE 31 décembre 2025 4 969 $346 488 -45,7%
SCHG 30 juin 2025 11 337 $283 870 24,1%
VOT 31 mars 2026 976 $272 479
VBK 31 mars 2026 899 $271 539
STEL 31 mars 2026 8 000 $247 520 Ne suit plus
COP 30 juin 2025 2 197 $230 729 44,1%
UBER 31 mars 2026 2 775 $226 745 -4,0%
VRTX 30 septembre 2025 489 $217 703 28,3%
ADSK 31 mars 2026 735 $217 567 -3,4%
SCHF 30 juin 2025 10 777 $213 159 26,3%
LMT 30 juin 2026 342 $206 701 0,1%
FDX 30 juin 2026 580 $206 584 -7,7%
ALEX 31 mars 2026 10 000 $206 400 Ne suit plus
VG 31 décembre 2025 10 350 $146 867 98,1%