FlexShares High Yield Value - Scored Bond Index Fund (HYGV)
HYGV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -2,54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,76% | ▼ -2,55% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 016 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Hovnanian Enterprises, Inc. | 48251UAQ1 | $3.8M | 0,34 | 3 695 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 92553PAU6 | $3.5M | 0,32 | 4 920 000 | DBT | US |
| Crescent Energy Finance LLC | 516806AK2 | $3.5M | 0,32 | 3 410 000 | DBT | US |
| 1011778 BC ULC | 68245XAM1 | $3.5M | 0,32 | 3 685 000 | DBT | CA |
| Dotdash Meredith, Inc. | 25849JAA8 | $3.3M | 0,31 | 3 570 000 | DBT | US |
| California Resources Corp. | 13057QAM9 | $3.3M | 0,30 | 3 350 000 | DBT | US |
| Whirlpool Corp. | 963320BE5 | $3.3M | 0,30 | 3 860 000 | DBT | US |
| Champion Iron Canada, Inc. | 15853BAA9 | $3.3M | 0,30 | 3 190 000 | DBT | CA |
| Go Daddy Operating Co. LLC | 38016LAC9 | $3.3M | 0,30 | 3 490 000 | DBT | US |
| Veritiv Operating Co. | 92339LAA0 | $3.2M | 0,29 | 3 115 000 | DBT | US |
| EW Scripps Co. (The) | 811054AH8 | $3.2M | 0,29 | 3 615 000 | DBT | US |
| UKG, Inc. | 90279XAA0 | $3.1M | 0,28 | 3 190 000 | DBT | US |
| Connect Holding II LLC | 20753PAD3 | $3.1M | 0,28 | 3 140 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCK7 | $3.0M | 0,28 | 3 420 000 | DBT | US |
| Five Point Operating Co. LP | 33834YAC2 | $3.0M | 0,28 | 2 950 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL CHICAGO | 06367DTG0 | $3.0M | 0,27 | 3 000 000 | DBT | CA |
| NORDEA BANK ABP, NEW YORK BRANCH | 65558WUD8 | $3.0M | 0,27 | 3 000 000 | DBT | FI |
| WESTPAC BKG CORP, NEW YORK | 9612CABL0 | $3.0M | 0,27 | 3 000 000 | DBT | AU |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP NY | 86565GD23 | $3.0M | 0,27 | 3 000 000 | DBT | JP |
| BANK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | 06418NMD1 | $3.0M | 0,27 | 3 000 000 | DBT | US |
| ELK Grove Village Property LLC | 28734DAA3 | $2.9M | 0,27 | 3 050 000 | DBT | US |
| Suburban Propane Partners LP | 864486AL9 | $2.9M | 0,26 | 3 085 000 | DBT | US |
| Deluxe Corp. | 248019AU5 | $2.9M | 0,26 | 2 860 000 | DBT | US |
| Gray Media, Inc. | 389375AL0 | $2.9M | 0,26 | 3 717 000 | DBT | US |
| Nissan Motor Co. Ltd. | 654744AD3 | $2.9M | 0,26 | 3 090 000 | DBT | JP |
| Sinclair Television Group, Inc. | 829259AY6 | $2.8M | 0,26 | 3 280 000 | DBT | US |
| Magnera Corp. | 55939AAA5 | $2.8M | 0,26 | 2 880 000 | DBT | US |
| FS KKR Capital Corp. | 302635AM9 | $2.8M | 0,26 | 2 730 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCN1 | $2.8M | 0,25 | 3 197 000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp. | 682691AM2 | $2.7M | 0,24 | 2 750 000 | DBT | US |
| Discovery Global Holdings, Inc. | 254948AQ5 | $2.6M | 0,24 | 2 960 000 | DBT | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446AX2 | $2.6M | 0,24 | 2 690 000 | DBT | US |
| TGS ASA | 87243KAA7 | $2.6M | 0,24 | 2 500 000 | DBT | NO |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCE1 | $2.6M | 0,24 | 2 865 000 | DBT | US |
| Meridian Arc Holdco LLC | 58990CAA1 | $2.6M | 0,24 | 2 720 000 | DBT | US |
| Blue Racer Midstream LLC | 095796AK4 | $2.6M | 0,23 | 2 505 000 | DBT | US |
| Garrett Motion Holdings, Inc. | 366504AA6 | $2.6M | 0,23 | 2 470 000 | DBT | US |
| Paramount Global | 925524AX8 | $2.6M | 0,23 | 2 800 000 | DBT | US |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 09257WAG5 | $2.6M | 0,23 | 2 670 000 | DBT | US |
| K. Hovnanian Enterprises, Inc. | 48251UAP3 | $2.5M | 0,23 | 2 490 000 | DBT | US |
| Team Health Holdings, Inc. | 87817AAE7 | $2.5M | 0,23 | 2 537 000 | DBT | US |
| QXO Building Products, Inc. | 74825NAA5 | $2.5M | 0,23 | 2 440 000 | DBT | US |
| NCL Corp. Ltd. | 62886HBY6 | $2.5M | 0,23 | 2 600 000 | DBT | BM |
| Voyager Parent LLC | 92921EAA0 | $2.4M | 0,22 | 2 300 000 | DBT | US |
| Edged Compute LLC | 28002AAA4 | $2.4M | 0,22 | 2 540 000 | DBT | US |
| Bausch Health Cos., Inc. | 071734AQ0 | $2.4M | 0,22 | 2 340 000 | DBT | CA |
| Alliance Resource Operating Partners LP | 01879NAC9 | $2.4M | 0,22 | 2 284 000 | DBT | US |
| Select Medical Corp. | 816196AV1 | $2.4M | 0,21 | 2 450 000 | DBT | US |
| Embecta Corp. | 29082KAA3 | $2.3M | 0,21 | 3 025 000 | DBT | US |
| Toucan FinCo. Ltd. | 89157UAA5 | $2.3M | 0,21 | 2 560 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 98 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2570 |
| 1 septembre 2026 | $0,2420 |
| 3 août 2026 | $0,2570 |
| 1 juillet 2026 | $0,2440 |
| 1 juin 2026 | $0,2570 |
| 1 mai 2026 | $0,2490 |
| 1 avril 2026 | $0,2540 |
| 2 mars 2026 | $0,2260 |
| 2 février 2026 | $0,2440 |
| 19 décembre 2025 | $0,2030 |
| 1 décembre 2025 | $0,2950 |
| 3 novembre 2025 | $0,2440 |
| 1 octobre 2025 | $0,2430 |
| 2 septembre 2025 | $0,2540 |
| 1 août 2025 | $0,2470 |
| 1 juillet 2025 | $0,2530 |
| 2 juin 2025 | $0,2750 |
| 1 mai 2025 | $0,2650 |
| 1 avril 2025 | $0,2630 |
| 3 mars 2025 | $0,2580 |
| 3 février 2025 | $0,2490 |
| 20 décembre 2024 | $0,2690 |
| 2 décembre 2024 | $0,2650 |
| 1 novembre 2024 | $0,2580 |
| 1 octobre 2024 | $0,2580 |
| 3 septembre 2024 | $0,2870 |
| 1 août 2024 | $0,2620 |
| 1 juillet 2024 | $0,2680 |
| 3 juin 2024 | $0,2830 |
| 1 mai 2024 | $0,2830 |
| 1 avril 2024 | $0,3100 |
| 1 mars 2024 | $0,2820 |
| 1 février 2024 | $0,3110 |
| 15 décembre 2023 | $0,3170 |
| 1 décembre 2023 | $0,2880 |
| 1 novembre 2023 | $0,3100 |
| 2 octobre 2023 | $0,3020 |
| 1 septembre 2023 | $0,3050 |
| 1 août 2023 | $0,2890 |
| 3 juillet 2023 | $0,2860 |
| 1 juin 2023 | $0,3000 |
| 1 mai 2023 | $0,2920 |
| 3 avril 2023 | $0,3110 |
| 1 mars 2023 | $0,2730 |
| 1 février 2023 | $0,3110 |
| 16 décembre 2022 | $0,2820 |
| 1 décembre 2022 | $0,2810 |
| 1 novembre 2022 | $0,2850 |
| 3 octobre 2022 | $0,2820 |
| 1 septembre 2022 | $0,2610 |
| 1 août 2022 | $0,2500 |
| 1 juillet 2022 | $0,2530 |
| 1 juin 2022 | $0,2540 |
| 2 mai 2022 | $0,2290 |
| 1 avril 2022 | $0,2310 |
| 1 mars 2022 | $0,2090 |
| 1 février 2022 | $0,2290 |
| 17 décembre 2021 | $1,1310 |
| 1 décembre 2021 | $0,2150 |
| 1 novembre 2021 | $0,2120 |
| 1 octobre 2021 | $0,1970 |
| 1 septembre 2021 | $0,2070 |
| 2 août 2021 | $0,1790 |
| 1 juillet 2021 | $0,2050 |
| 1 juin 2021 | $0,2230 |
| 3 mai 2021 | $0,2260 |
| 1 avril 2021 | $0,2440 |
| 1 mars 2021 | $0,2090 |
| 1 février 2021 | $0,2530 |
| 18 décembre 2020 | $0,2750 |
| 1 décembre 2020 | $0,2660 |
| 2 novembre 2020 | $0,2740 |
| 1 octobre 2020 | $0,2620 |
| 1 septembre 2020 | $0,2880 |
| 3 août 2020 | $0,2570 |
| 1 juillet 2020 | $0,2470 |
| 1 juin 2020 | $0,2200 |
| 1 mai 2020 | $0,2240 |
| 1 avril 2020 | $0,2450 |
| 2 mars 2020 | $0,2260 |
| 3 février 2020 | $0,2500 |
| 20 décembre 2019 | $0,2510 |
| 2 décembre 2019 | $0,2280 |
| 1 novembre 2019 | $0,2550 |
| 1 octobre 2019 | $0,3520 |
| 3 septembre 2019 | $0,3300 |
| 1 août 2019 | $0,4210 |
| 1 juillet 2019 | $0,3790 |
| 3 juin 2019 | $0,2920 |
| 1 mai 2019 | $0,2780 |
| 1 avril 2019 | $0,3850 |
| 1 mars 2019 | $0,3010 |
| 1 février 2019 | $0,3880 |
| 21 décembre 2018 | $0,4280 |
| 3 décembre 2018 | $0,4550 |
| 1 novembre 2018 | $0,4310 |
| 1 octobre 2018 | $0,4610 |
| 4 septembre 2018 | $0,4720 |
Détenteurs institutionnels (13F) 115 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $671 084 720 | 75,23% | 16 668 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27 852 673 | 3,12% | 691 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 290 851 | 2,84% | 628 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 364 615 | 2,17% | 480 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $14 091 000 | 1,58% | 350 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $14 083 992 | 1,58% | 349 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10 801 544 | 1,21% | 268 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Bank | $10 069 670 | 1,13% | 250 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $7 709 600 | 0,86% | 191 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $7 443 754 | 0,83% | 184 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $6 144 477 | 0,69% | 158 159 | Actions | 30 septembre 2026 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $5 957 235 | 0,67% | 144 593 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $5 145 349 | 0,58% | 127 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $5 138 000 | 0,58% | 127 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $4 500 021 | 0,50% | 111 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrive Capital Management, LLC | $4 318 665 | 0,48% | 107 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $3 160 692 | 0,35% | 78 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $3 083 503 | 0,35% | 76 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 962 875 | 0,33% | 73 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 341 924 | 0,26% | 58 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mount Lucas Management LP | $2 206 167 | 0,25% | 54 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $2 174 201 | 0,24% | 54 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $2 098 069 | 0,24% | 52 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $2 003 210 | 0,22% | 49 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $2 002 774 | 0,22% | 49 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $1 818 705 | 0,20% | 45 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 637 777 | 0,18% | 40 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 294 524 | 0,15% | 32 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 206 592 | 0,14% | 29 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 192 053 | 0,13% | 29 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Etesian Wealth Advisors, Inc. | $1 173 740 | 0,13% | 29 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 120 551 | 0,13% | 27 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| REDW Wealth LLC | $996 757 | 0,11% | 24 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $992 530 | 0,11% | 24 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $975 869 | 0,11% | 24 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $768 393 | 0,09% | 19 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $762 645 | 0,09% | 18 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $732 933 | 0,08% | 18 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $678 582 | 0,08% | 16 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $662 519 | 0,07% | 16 456 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balentine LLC | $653 500 | 0,07% | 16 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $620 004 | 0,07% | 15 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $583 891 | 0,07% | 14 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $561 568 | 0,06% | 13 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $515 416 | 0,06% | 12 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $505 098 | 0,06% | 12 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $501 836 | 0,06% | 12 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $477 081 | 0,05% | 11 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $452 753 | 0,05% | 11 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $438 000 | 0,05% | 10 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $436 000 | 0,05% | 10 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $422 261 | 0,05% | 10 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $401 760 | 0,05% | 9 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Painted Porch Advisors LLC | $382 470 | 0,04% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $380 324 | 0,04% | 9 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $365 644 | 0,04% | 9 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $355 122 | 0,04% | 8 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $344 992 | 0,04% | 8 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $342 572 | 0,04% | 8 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Bank | $339 347 | 0,04% | 8 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $330 172 | 0,04% | 8 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC | $315 638 | 0,04% | 7 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $298 367 | 0,03% | 7 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $295 689 | 0,03% | 7 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPoint Financial, LLC | $284 195 | 0,03% | 7 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $278 442 | 0,03% | 6 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $270 538 | 0,03% | 6 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $260 138 | 0,03% | 6 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $257 041 | 0,03% | 6 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $256 416 | 0,03% | 6 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $248 364 | 0,03% | 6 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $241 560 | 0,03% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $227 668 | 0,03% | 5 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $209 027 | 0,02% | 5 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lewis Asset Management, LLC | $202 759 | 0,02% | 5 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| WATERS PARKERSON & CO., LLC | $201 300 | 0,02% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $200 303 | 0,02% | 4 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPH & CO | $185 719 | 0,02% | 4 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $167 602 | 0,02% | 4 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $149 768 | 0,02% | 3 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139 302 | 0,02% | 3 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $125 088 | 0,01% | 3 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $100 851 | 0,01% | 2 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89 820 | 0,01% | 2 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $87 404 | 0,01% | 2 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $83 604 | 0,01% | 2 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $72 000 | 0,01% | 1 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $49 560 | 0,01% | 1 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $44 050 | 0,00% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $29 549 | 0,00% | 723 | Actions | 30 juin 2025 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $27 804 | 0,00% | 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grove Bank & Trust | $22 908 | 0,00% | 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $21 740 | 0,00% | 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $20 855 | 0,00% | 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $19 124 | 0,00% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $15 491 | 0,00% | 376 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CVA Family Office, LLC | $14 735 | 0,00% | 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 769 | 0,00% | 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11 192 | 0,00% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $10 468 | 0,00% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |