Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (IPKW)
Société de gestion · XNAS · Série S000043789 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$61,31
Au 21 août 2026
▲ +0,44 (+0,73%)
Variation sur 1 jour
$50,96 – $61,68
Fourchette 52 semaines
+0,02%
Prime / Décote
VAN au 20 août 2026
Flux nets (30d): +$12.4M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $529.4M
- Portefeuille
- 162
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 45,98%
- Nombre effectif de positions
- 33,7
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
IPKW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,83% | — |
| 3M | ▲ +6,83% | — |
| 6M | ▲ +1,98% | — |
| YTD | ▲ +9,53% | — |
| 1Y | ▲ +17,07% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +60,59% | — |
- Volatilité 1A
- 17,37%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,68
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$8.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$19.2M
- 12 derniers mois
- +$281.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 162 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawai Group Holdings Co., Ltd. | J69801108 | $724K | 0,14 | 53 821 | EC | JP |
| Seria Co., Ltd. | J7113X106 | $722K | 0,14 | 33 018 | EC | JP |
| Vesuvius PLC | G9339E105 | $719K | 0,14 | 119 478 | EC | GB |
| Morinaga & Co., Ltd. | J46367108 | $683K | 0,13 | 40 049 | EC | JP |
| Vistry Group PLC | G9424B107 | $673K | 0,13 | 150 925 | EC | GB |
| Wacoal Holdings Corp. | J94632122 | $648K | 0,12 | 22 004 | EC | JP |
| African Rainbow Minerals Ltd. | S01680107 | $636K | 0,12 | 47 595 | EC | ZA |
| Altus Group Ltd. | 02215R107 | $633K | 0,12 | 19 071 | EC | CA |
| Superior Plus Corp. | 86828P103 | $623K | 0,12 | 112 997 | EC | CA |
| Trainline PLC | G8992Y119 | $597K | 0,11 | 186 612 | EC | GB |
| Kureha Corp. | J37049111 | $582K | 0,11 | 23 198 | EC | JP |
| Ts Tech Co., Ltd. | J9299N100 | $543K | 0,10 | 49 615 | EC | JP |
| Glenveagh Properties PLC | G39155109 | $536K | 0,10 | 216 272 | EC | IE |
| Raito Kogyo Co. Ltd. | J64253107 | $527K | 0,10 | 21 640 | EC | JP |
| Kainos Group PLC | G5209U104 | $527K | 0,10 | 46 607 | EC | GB |
| MegaChips Corp. | J4157R103 | $491K | 0,09 | 7 882 | EC | JP |
| Thungela Resources Ltd. | S84485101 | $488K | 0,09 | 56 243 | EC | ZA |
| Yinson Holdings Bhd.. | Y98415105 | $479K | 0,09 | 887 700 | EC | MY |
| Misto Holdings Corp. | Y2484W103 | $477K | 0,09 | 17 355 | EC | KR |
| Seven Bank, Ltd. | J7164A104 | $474K | 0,09 | 280 801 | EC | JP |
| Kurabo Industries Ltd. | J36920106 | $463K | 0,09 | 7 665 | EC | JP |
| Obsidian Energy Ltd. | 674482203 | $455K | 0,09 | 31 966 | EC | CA |
| Systena Corp. | J7864T106 | $448K | 0,08 | 163 937 | EC | JP |
| L1 Group Ltd. | Q7587R116 | $442K | 0,08 | 546 230 | EC | AU |
| Helia Group Ltd. | Q3983N155 | $440K | 0,08 | 113 222 | EC | AU |
| TeamViewer SE | D8T895100 | $435K | 0,08 | 77 888 | EC | DE |
| Karoon Energy Ltd. | Q5210P101 | $434K | 0,08 | 275 961 | EC | AU |
| AmTran Technology Co., Ltd. | Y0124Y109 | $411K | 0,08 | 309 000 | EC | TW |
| Lightspeed Commerce Inc. | 53229C107 | $394K | 0,07 | 42 641 | EC | CA |
| Ascletis Pharma Inc. | G0520K109 | $383K | 0,07 | 180 055 | EC | KY |
| AcadeMedia AB (publ) | W1202M266 | $375K | 0,07 | 35 123 | EC | SE |
| Moonpig Group PLC | G6225S107 | $318K | 0,06 | 109 807 | EC | GB |
| Tsi Holdings Co., Ltd. | J9299P105 | $316K | 0,06 | 37 516 | EC | JP |
| Maxell, Ltd. | J20496121 | $304K | 0,06 | 23 776 | EC | JP |
| Web Travel Group Ltd. | Q9570B108 | $293K | 0,06 | 151 976 | EC | AU |
| HIDAY HIDAKA Corp. | J1934J107 | $287K | 0,05 | 15 841 | EC | JP |
| Anicom Holdings, Inc. | J0166U103 | $287K | 0,05 | 29 916 | EC | JP |
| IP Group PLC | G49348116 | $280K | 0,05 | 340 245 | EC | GB |
| Skyworth Group Ltd. | G8181C100 | $275K | 0,05 | 342 576 | EC | BM |
| Minto Apartment REIT | 60448E103 | $256K | 0,05 | 19 990 | EC | CA |
| Nagarro SE | D5S4HP103 | $256K | 0,05 | 5 041 | EC | DE |
| Wacom Co., Ltd. | J9467Z109 | $255K | 0,05 | 55 389 | EC | JP |
| Tessenderlo Group Societe Anonyme | B9132B105 | $252K | 0,05 | 10 056 | EC | BE |
| Tre Holdings Corp. | J9298C105 | $248K | 0,05 | 24 217 | EC | JP |
| Iriso Electronics Co., Ltd. | J2429P103 | $221K | 0,04 | 10 282 | EC | JP |
| Linklogis Inc. | G5571R101 | $218K | 0,04 | 697 460 | EC | KY |
| Restar Corp. | J6450H104 | $216K | 0,04 | 11 803 | EC | JP |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | K8553U105 | $215K | 0,04 | 20 270 | EC | DK |
| SFA Engineering Corp. | Y7676C104 | $210K | 0,04 | 9 826 | EC | KR |
| PT Bukalapak.com Tbk | Y1R0GP109 | $207K | 0,04 | 24 041 840 | EC | ID |
Page 3
sur 4
Répartition sectorielle
Energy
6,1%
Technology
0,5%
Financial Services
0,4%
Healthcare
0,2%
Autre/Non mappé
92,8%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0151 → 0.01493 (-1,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00001854 → 0.0001872 (910,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01037 → 0.0151 (45,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : 0.0008852 → -0.0001196 (-113,5%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00002031 → 0.00001854 (-8,8%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01731 → 0.01037 (-40,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : -0.0001196 → 0.0008852 (-840,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.003036 → -0.003029 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
000880 — Hanwha Corp
Y3065M100
|
Unités/action : 0.001765 → 0.001784 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
1304 — USI Corp
Y9316H105
|
Unités/action : 0.04533 → 0.04527 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
2489 — AmTRAN Technology Co Ltd
Y0124Y109
|
Unités/action : 0.03415 → 0.03419 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
3708 — Swancor Holding Co Ltd
Y831CS106
|
Unités/action : 0.004043 → 0.004086 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
6869 — J&V Energy Technology Co Ltd
Y4S7D5104
|
Unités/action : 0.004574 → 0.004624 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04212 → 0.01731 (-58,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : -0.0001183 → -0.0001196 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : -0.000009502 → -0.000009604 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.00272 → -0.003036 (11,6%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : -0.0001777 → -0.0001797 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.01404 → 0.01419 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
PLN — CASH & EQUIVALENTS
CASHPLN00
|
Unités/action : -0.0001038 → -0.0001049 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Unités/action : -0.0005149 → -0.0005204 (1,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00001834 → 0.00002031 (10,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001064 → 0.0000001075 (1,1%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.3009 → 0.04212 (-86,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0007138 → 0.00001834 (-102,6%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
000880 — Hanwha Corp
Y3065M100
|
Unités/action : 0.001843 → 0.001765 (-4,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
2101 — Nan Kang Rubber Tire Co Ltd
Y62036101
|
Unités/action : 0.02822 → 0.02819 (-0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
2489 — AmTRAN Technology Co Ltd
Y0124Y109
|
Unités/action : 0.03411 → 0.03415 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
3708 — Swancor Holding Co Ltd
Y831CS106
|
Unités/action : 0.004 → 0.004043 (1,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
6869 — J&V Energy Technology Co Ltd
Y4S7D5104
|
Unités/action : 0.004556 → 0.004574 (0,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
751 — Skyworth Group Ltd
G8181C100
|
Unités/action : 0.03782 → 0.03791 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.001553 → 0.3009 (19273,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : -0.0001236 → -0.0001183 (-4,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : -0.000009924 → -0.000009502 (-4,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : 0.02704 → -0.00272 (-110,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : -0.0001861 → -0.0001777 (-4,5%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.01466 → 0.01404 (-4,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PLN — CASH & EQUIVALENTS
CASHPLN00
|
Unités/action : -0.0001084 → -0.0001038 (-4,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Unités/action : -0.0005378 → -0.0005149 (-4,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00001915 → -0.0007138 (-3827,0%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000001111 → 0.0000001064 (-4,3%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : -0.0002163 → -0.0001236 (-42,9%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.002841 → 0.02704 (-1051,6%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.001487 → 0.001553 (4,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : -0.0001236 → -0.0002163 (75,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.001416 → 0.001487 (5,0%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.001416 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : 0.0000372 → -0.0001861 (-600,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
IMO
453038408
|
Position clôturée — était 0.0000008889 unités/action |
| 5 août 2026 | Sorti |
MATR
57722Y102
|
Position clôturée — était 0.0000005556 unités/action |
| 5 août 2026 | Sorti |
PNDORA
K7681L102
|
Position clôturée — était 0.0000005556 unités/action |
| 5 août 2026 | Sorti |
SES
813921103
|
Position clôturée — était 0.0000006667 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.04394 → 0.00001915 (-100,0%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
041830
Y0894V103
|
Position clôturée — était 0.0001047 unités/action |
| 4 août 2026 | Sorti |
056190
Y7676C104
|
Position clôturée — était 0.0001329 unités/action |
| 4 août 2026 | Sorti |
060980
Y5762B105
|
Position clôturée — était 0.00004744 unités/action |
| 4 août 2026 | Sorti |
181710
Y6347N101
|
Position clôturée — était 0.0001994 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
4220 — Riken Technos Corp
J65070112
|
Unités/action : 0.0001778 → 0.001678 (843,7%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position clôturée — était 0.002472 unités/action |
| 4 août 2026 | Réduit |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : 0.0005338 → -0.0001236 (-123,2%) |
| 4 août 2026 | Sorti |
CCC
G23356150
|
Position clôturée — était 0.0000003333 unités/action |
| 4 août 2026 | Réduit |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : 0.0001619 → 0.0000372 (-77,0%) |
| 4 août 2026 | Nouveau |
PRM-R — Prima Marine PCL
Y707BT115
|
Nouvelle position — 0.04341 unités/action |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0001764 → -0.04394 (-25005,8%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
000880 — Hanwha Corp
Y3065M100
|
Unités/action : 0.001755 → 0.001843 (5,0%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
000990
Y3R69A103
|
Position clôturée — était 0.001728 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
001200 — Eugene Investment & Securities Co Ltd
Y2355H243
|
Nouvelle position — 0.003895 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
004170
Y77538109
|
Position clôturée — était 0.0003211 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
006120
Y80661104
|
Position clôturée — était 0.0005177 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
006800
Y1916K109
|
Position clôturée — était 0.01622 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
008060 — Daeduck Co Ltd
Y1858V105
|
Nouvelle position — 0.0008212 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
010130
Y4960Y108
|
Position clôturée — était 0.0006219 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
039130 — Hana Tour Service Inc
Y2997Y109
|
Nouvelle position — 0.0006054 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
041830
Y0894V103
|
Unités/action : 0.00044 → 0.0001047 (-76,2%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
053800 — Ahnlab Inc
Y0027T108
|
Nouvelle position — 0.0003977 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
056190
Y7676C104
|
Unités/action : 0.00113 → 0.0001329 (-88,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
060980
Y5762B105
|
Unités/action : 0.0002272 → 0.00004744 (-79,1%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
081660 — Misto Holdings Corp
Y2484W103
|
Unités/action : 0.001609 → 0.001542 (-4,2%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
097520
Y5S05U100
|
Position clôturée — était 0.0007404 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
1304 — USI Corp
Y9316H105
|
Nouvelle position — 0.04533 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
138040 — Meritz Financial Group Inc
Y59496102
|
Unités/action : 0.003455 → 0.003271 (-5,3%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
1519
G4990A104
|
Position clôturée — était 0.4026 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
1672
G0520K109
|
Position clôturée — était 0.021 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
1801 — Taisei Corp
J79561148
|
Nouvelle position — 0.005044 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
1808 — Run Long Construction Co Ltd
Y48096104
|
Nouvelle position — 0.03 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
181710
Y6347N101
|
Unités/action : 0.0008209 → 0.0001994 (-75,7%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
1926 — Raito Kogyo Co Ltd
J64253107
|
Unités/action : 0.002358 → 0.001332 (-43,5%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
200 — Melco International Development Ltd
Y59683188
|
Nouvelle position — 0.04956 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
2101 — Nan Kang Rubber Tire Co Ltd
Y62036101
|
Nouvelle position — 0.02822 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
2201
J46367108
|
Position clôturée — était 0.004613 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
2270 — Megmilk Snow Brand Co Ltd
J41966102
|
Nouvelle position — 0.001644 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
2273 — Gushengtang Holdings Ltd
G4212K104
|
Nouvelle position — 0.0071 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
2317
J7864T106
|
Position clôturée — était 0.01887 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
2337 — Ichigo Inc
J2382Y109
|
Nouvelle position — 0.0063 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
2474 — Catcher Technology Co Ltd
Y1148A101
|
Nouvelle position — 0.03 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
2489 — AmTRAN Technology Co Ltd
Y0124Y109
|
Unités/action : 0.03556 → 0.03411 (-4,1%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
2579 — Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc
J0815C108
|
Nouvelle position — 0.004278 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
2782 — Seria Co Ltd
J7113X106
|
Unités/action : 0.003803 → 0.002138 (-43,8%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
3106 — Kurabo Industries Ltd
J36920106
|
Unités/action : 0.0008912 → 0.0005028 (-43,6%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
3156
J6450H104
|
Position clôturée — était 0.001371 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
3323
Y15045100
|
Position clôturée — était 0.217 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
3382 — Seven & i Holdings Co Ltd
J7165H108
|
Nouvelle position — 0.07873 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
3402 — Toray Industries Inc
J89494116
|
Nouvelle position — 0.04942 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
3405 — Kuraray Co Ltd
J37006137
|
Nouvelle position — 0.009233 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
3549 — Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd
J37526100
|
Nouvelle position — 0.002222 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
3591
J94632122
|
Position clôturée — était 0.002542 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
3608 — TSI Holdings Co Ltd
J9299P105
|
Unités/action : 0.003295 → 0.001848 (-43,9%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
3626 — TISI Inc
J8T622102
|
Nouvelle position — 0.006611 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
3690 — Meituan
G59669104
|
Nouvelle position — 0.3125 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
3708 — Swancor Holding Co Ltd
Y831CS106
|
Nouvelle position — 0.004 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
3861 — Oji Holdings Corp
J6031N109
|
Nouvelle position — 0.03004 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
3865 — Hokuetsu Corp
J21882105
|
Nouvelle position — 0.004144 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
4023 — Kureha Corp
J37049111
|
Unités/action : 0.002674 → 0.001197 (-55,2%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
4063 — Shin-Etsu Chemical Co Ltd
J72810120
|
Nouvelle position — 0.06129 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
4078 — Sakai Chemical Industry Co Ltd
J66489121
|
Nouvelle position — 0.0004444 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
4095 — Nihon Parkerizing Co Ltd
J55096101
|
Nouvelle position — 0.004144 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
4203
J77024115
|
Position clôturée — était 0.003449 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
4205
J9886P104
|
Position clôturée — était 0.01222 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
4220 — Riken Technos Corp
J65070112
|
Nouvelle position — 0.0001778 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
4246 — Daikyonishikawa Corp
J10207108
|
Nouvelle position — 0.001867 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
4272 — Nippon Kayaku Co Ltd
J54236112
|
Nouvelle position — 0.0049 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
4480 — Medley Inc
J41576109
|
Nouvelle position — 0.0007889 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
4536 — Santen Pharmaceutical Co Ltd
J68467109
|
Unités/action : 0.01882 → 0.01059 (-43,8%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
4613
J30255129
|
Position clôturée — était 0.009052 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
4634 — Artience Co Ltd
J91515106
|
Nouvelle position — 0.001311 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
4676 — Fuji Media Holdings Inc
J15477102
|
Nouvelle position — 0.004956 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
4689
J9894K105
|
Position clôturée — était 0.1528 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
4887
J69801108
|
Position clôturée — était 0.00619 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
5019
J2388K103
|
Position clôturée — était 0.05645 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
5020
J29699105
|
Position clôturée — était 0.1502 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
5161 — Nishikawa Rubber Co Ltd
J5671T103
|
Nouvelle position — 0.0008889 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
5214 — Nippon Electric Glass Co Ltd
J53247110
|
Unités/action : 0.004857 → 0.002722 (-44,0%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
5541 — Pacific Metals Co Ltd
J63481105
|
Nouvelle position — 0.0006444 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
5563 — Nippon Denko Co Ltd
J52946126
|
Nouvelle position — 0.003522 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
5715 — Furukawa Co Ltd
J16422131
|
Nouvelle position — 0.0008111 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
5901 — Toyo Seikan Group Holdings Ltd
J92289107
|
Unités/action : 0.00671 → 0.003778 (-43,7%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
5991
J49162126
|
Position clôturée — était 0.01147 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6118 — Aida Engineering Ltd
J00546101
|
Nouvelle position — 0.001711 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6140 — Asahi Diamond Industrial Co Ltd
J02268100
|
Nouvelle position — 0.001589 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6178 — Japan Post Holdings Co Ltd
J2800D109
|
Nouvelle position — 0.05721 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6235 — Optorun Co Ltd
J61658100
|
Nouvelle position — 0.001256 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6332 — Tsukishima Holdings Co Ltd
J93321107
|
Nouvelle position — 0.001256 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6345 — Aichi Corp
J00284109
|
Nouvelle position — 0.0009778 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6417 — Sankyo Co Ltd
J67844100
|
Nouvelle position — 0.007567 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6458 — Sinko Industries Ltd
J73283111
|
Nouvelle position — 0.0018 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6460 — Sega Sammy Holdings Inc
J7028D104
|
Nouvelle position — 0.004856 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
6473
J2946V104
|
Position clôturée — était 0.01303 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
6676
J4225X108
|
Position clôturée — était 0.0007221 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6707 — Sanken Electric Co Ltd
J67392134
|
Nouvelle position — 0.0006111 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
6727
J9467Z109
|
Position clôturée — était 0.006375 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6770 — Alps Alpine Co Ltd
J01176114
|
Nouvelle position — 0.005744 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
6810 — Maxell Ltd
J20496121
|
Unités/action : 0.002738 → 0.001341 (-51,0%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6869 — J&V Energy Technology Co Ltd
Y4S7D5104
|
Nouvelle position — 0.004556 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
6875 — Megachips Corp
J4157R103
|
Unités/action : 0.0009152 → 0.0005168 (-43,5%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6877 — Obara Group Inc
J59453100
|
Nouvelle position — 0.0004222 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
6908
J2429P103
|
Position clôturée — était 0.00118 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
6923 — Stanley Electric Co Ltd
J76637115
|
Unités/action : 0.005513 → 0.003111 (-43,6%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
6925 — Ushio Inc
J94456118
|
Unités/action : 0.004094 → 0.002522 (-38,4%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
6971 — Kyocera Corp
J37479110
|
Nouvelle position — 0.04243 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
7167
J4248A101
|
Position clôturée — était 0.05255 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
7201
J57160129
|
Position clôturée — était 0.1388 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
7242 — KYB Corp
J31803109
|
Nouvelle position — 0.001267 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
7259
J00714105
|
Position clôturée — était 0.03502 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
7267 — Honda Motor Co Ltd
J22302111
|
Unités/action : 0.2648 → 0.1489 (-43,8%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
7276 — Koito Manufacturing Co Ltd
J34899104
|
Unités/action : 0.01475 → 0.008289 (-43,8%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
7278
J1326T101
|
Position clôturée — était 0.002666 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
7282 — Toyoda Gosei Co Ltd
J91128108
|
Nouvelle position — 0.003022 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
7283 — Aisan Industry Co Ltd
J00672105
|
Nouvelle position — 0.001333 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
7313
J9299N100
|
Position clôturée — était 0.005714 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
751 — Skyworth Group Ltd
G8181C100
|
Unités/action : 0.03962 → 0.03782 (-4,5%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
7611
J1934J107
|
Position clôturée — était 0.001828 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
7731
654111103
|
Position clôturée — était 0.01384 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
7751 — Canon Inc
J05124144
|
Nouvelle position — 0.04382 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
7752
J64683105
|
Position clôturée — était 0.03328 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
7846 — Pilot Corp
J6378K106
|
Nouvelle position — 0.003689 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
7860
J0356Q102
|
Position clôturée — était 0.002034 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
7911
890747108
|
Position clôturée — était 0.01515 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
7951
J95732103
|
Position clôturée — était 0.02704 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
7981 — Takara Standard Co Ltd
J80851116
|
Nouvelle position — 0.001567 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
7990 — GLOBERIDE Inc
J18145102
|
Nouvelle position — 0.0007111 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
8032 — Japan Pulp & Paper Co Ltd
J27449107
|
Nouvelle position — 0.003678 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
8058 — Mitsubishi Corp
J43830116
|
Nouvelle position — 0.1039 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
8060
J05166111
|
Position clôturée — était 0.006487 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
8154 — Kaga Electronics Co Ltd
J28922102
|
Nouvelle position — 0.0015 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
8242 — H2O Retailing Corp
J2358J102
|
Nouvelle position — 0.003378 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
8253
J7007M109
|
Position clôturée — était 0.01083 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
8282
J3672R101
|
Position clôturée — était 0.009152 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
8358 — Suruga Bank Ltd
J78400108
|
Unités/action : 0.009808 → 0.004698 (-52,1%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
8410
J7164A104
|
Position clôturée — était 0.03231 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
8630 — Sompo Holdings Inc
J7621A101
|
Unités/action : 0.03639 → 0.03071 (-15,6%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
8715
J0166U103
|
Position clôturée — était 0.003494 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
8771 — eGuarantee Inc
J13358106
|
Nouvelle position — 0.0009889 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
8795 — T&D Holdings Inc
J86796109
|
Unités/action : 0.0268 → 0.01507 (-43,8%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
9045
J31975121
|
Position clôturée — était 0.006251 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
9065
J68037100
|
Position clôturée — était 0.00294 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
9075 — Fukuyama Transporting Co Ltd
J16212136
|
Nouvelle position — 0.001044 unités/action |
| 3 août 2026 | Sorti |
9076
J70316138
|
Position clôturée — était 0.009436 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
9101 — Nippon Yusen KK
J56515232
|
Unités/action : 0.02245 → 0.01252 (-44,2%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
9107
J31588148
|
Position clôturée — était 0.02277 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
9147 — NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC
J53377107
|
Nouvelle position — 0.007433 unités/action |
Affichage des 200 dernières modifications sur 537
Détenteurs institutionnels (13F) 96 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $39 573 780 | 13,38% | 702 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $37 138 755 | 12,55% | 659 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kellett Wealth Advisors, LLC | $19 688 096 | 6,65% | 349 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nikulski Financial, Inc. | $13 809 968 | 4,67% | 245 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 057 159 | 4,08% | 178 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 666 637 | 3,94% | 207 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $11 012 967 | 3,72% | 195 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 235 101 | 3,46% | 181 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $10 209 356 | 3,45% | 181 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9 814 868 | 3,32% | 175 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $9 262 985 | 3,13% | 164 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $8 392 799 | 2,84% | 148 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 622 566 | 2,24% | 113 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 225 564 | 2,10% | 110 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $5 292 339 | 1,79% | 93 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 284 231 | 1,79% | 93 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5 127 456 | 1,73% | 91 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 938 462 | 1,67% | 87 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $4 523 873 | 1,53% | 80 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 477 286 | 1,51% | 79 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3 889 292 | 1,31% | 69 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $3 854 959 | 1,30% | 68 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $3 722 190 | 1,26% | 66 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 994 358 | 1,01% | 53 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 759 534 | 0,93% | 48 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, Corp | $2 538 090 | 0,86% | 45 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 308 155 | 0,78% | 40 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $2 192 166 | 0,74% | 39 447 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 057 938 | 0,70% | 36 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 055 000 | 0,69% | 36 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOWLE & CO | $1 844 675 | 0,62% | 32 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 752 464 | 0,59% | 31 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $1 668 697 | 0,56% | 28 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 609 758 | 0,54% | 28 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1 590 742 | 0,54% | 28 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 518 942 | 0,51% | 26 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 457 938 | 0,49% | 25 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $1 447 716 | 0,49% | 25 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 397 318 | 0,47% | 24 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 287 634 | 0,44% | 22 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1 234 950 | 0,42% | 21 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 121 591 | 0,38% | 19 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $945 997 | 0,32% | 16 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $928 093 | 0,31% | 16 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $841 475 | 0,28% | 17 278 | Actions | 30 juin 2025 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $829 450 | 0,28% | 14 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daner Wealth Management, LLC | $753 570 | 0,25% | 12 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortune Financial Group, Inc. | $607 682 | 0,21% | 10 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $595 874 | 0,20% | 10 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $527 535 | 0,18% | 9 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $515 873 | 0,17% | 12 991 | Actions | 31 décembre 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $512 826 | 0,17% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $507 399 | 0,17% | 9 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $482 667 | 0,16% | 8 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $452 212 | 0,15% | 8 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $443 031 | 0,15% | 7 865 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Insight Wealth Strategies, LLC | $350 885 | 0,12% | 6 237 | Actions | 31 mars 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $325 375 | 0,11% | 5 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $310 711 | 0,11% | 5 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| IRON Financial LLC | $310 353 | 0,10% | 5 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $288 520 | 0,10% | 5 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $286 548 | 0,10% | 5 087 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Aspire Capital Advisors LLC | $273 930 | 0,09% | 4 863 | Actions | 30 juin 2026 |
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| Lakeview Capital Partners, LLC | $238 723 | 0,08% | 6 012 | Actions | 31 décembre 2024 |
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| Insight Advisors, LLC/ PA | $214 953 | 0,07% | 3 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $204 476 | 0,07% | 3 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $82 692 | 0,03% | 1 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $60 272 | 0,02% | 1 070 | Actions | 30 juin 2026 |
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| COMERICA BANK | $34 677 | 0,01% | 624 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $32 784 | 0,01% | 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $31 372 | 0,01% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $28 165 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $15 772 | 0,01% | 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $15 161 | 0,01% | 269 | Actions | 31 mars 2026 |
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| Global Retirement Partners, LLC | $11 604 | 0,00% | 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11 265 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 802 | 0,00% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5 070 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 163 | 0,00% | 73 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 572 | 0,00% | 27 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1 125 | 0,00% | 20 | Actions | 31 mars 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $574 | 0,00% | 10 193 | Actions | 30 juin 2026 |
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| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $263 | 0,00% | 4 682 | Actions | 30 juin 2026 |
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| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $3 | 0,00% | 75 | Actions | 31 décembre 2024 |
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