PFF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,12%▼ -2,12%
3M▼ -5,10%▼ -2,47%
6M▼ -5,10%▼ -2,47%
YTD▼ -4,52%▼ -1,23%
1Y▼ -6,84%▼ -2,34%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▼ -7,57%▲ +7,67%
Volatilité 1A7,23%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,70

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$303.9M
Trimestre clos le Jui 2026 -$356.7M
12 derniers mois -$647.1M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 461 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN NEE 0,39 ≈$49.0M 2 139 875 65339K837 0.005047 EQUITY USD
BANK OF AMERICA CORP BAC 0,38 ≈$48.8M 1 988 537 060505179 0.004691 EQUITY USD
STRATEGY INC MSTR 0,38 ≈$48.7M 637 848 594972887 0.001505 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 0,38 ≈$48.5M 2 202 425 98389B878 0.005195 EQUITY USD
STRIVE INC ASSE 0,38 ≈$48.2M 479 254 862945201 0.00113 EQUITY USD
WELLS FARGO & COMPANY WFC 0,38 ≈$47.9M 3 056 305 95002Y400 0.007209 EQUITY USD
NOVANTA TANGIBLE EQUITY UNITS NOVTV 0,37 ≈$47.6M 775 323 67000B203 0.001829 EQUITY USD
STRATEGY INC MSTR 0,37 ≈$47.5M 629 534 594972861 0.001485 EQUITY USD
M T BK DEP INT PERP PFD STK SER J MTB 0,37 ≈$47.4M 1 838 559 55261F864 0.004337 EQUITY USD
CITIGROUP INC C 0,37 ≈$46.4M 1 956 022 172967242 0.004614 EQUITY USD
BANK OF AMERICA CORPORATION DEPOSI BAC 0,36 ≈$45.9M 2 464 304 06055H202 0.005813 EQUITY USD
US BANCORP USB 0,35 ≈$45.1M 2 444 968 902973155 0.005767 EQUITY USD
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC NLY 0,35 ≈$44.6M 1 760 413 035710870 0.004152 EQUITY USD
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR RGA 0,35 ≈$44.0M 1 713 608 759351885 0.004042 EQUITY USD
SOUTHERN COMPANY (THE) SO 0,35 ≈$43.9M 2 451 902 842587800 0.005784 EQUITY USD
METLIFE INC MET 0,34 ≈$42.7M 2 452 056 59156R850 0.005784 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) SCHW 0,32 ≈$41.1M 1 833 689 808513600 0.004325 EQUITY USD
WELLS FARGO & COMPANY WFC 0,32 ≈$41.0M 2 567 300 95002Y202 0.006056 EQUITY USD
AEGON FUNDING CORPORATION II AEGON 0,32 ≈$40.7M 2 261 676 00775V104 0.005335 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 0,32 ≈$40.1M 2 209 733 48128B622 0.005212 EQUITY USD
METLIFE INC MET 0,31 ≈$40.0M 1 974 192 59156R876 0.004657 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL DRC CORP TFC 0,31 ≈$39.3M 2 261 676 89832Q695 0.005335 EQUITY USD
ALLSTATE DEP REPSTG TH NON CUM PE ALL 0,30 ≈$38.4M 1 481 606 020002788 0.003494 EQUITY USD
FORD MOTOR COMPANY F 0,30 ≈$38.1M 1 956 022 345370837 0.004614 EQUITY USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO 0,29 ≈$37.4M 1 470 281 03769M205 0.003468 EQUITY USD
SEMPRA ENERGY SRE 0,29 ≈$36.9M 1 858 278 816851604 0.004383 EQUITY USD
BANK OF AMERICA DEP REPRESENTING BAC 0,29 ≈$36.9M 1 612 250 060505195 0.003803 EQUITY USD
KEYCORP KEY 0,29 ≈$36.9M 1 472 125 493267843 0.003472 EQUITY USD
BANK OF AMERICA CORP BAC 0,29 ≈$36.9M 2 327 362 06055H806 0.00549 EQUITY USD
FORD MOTOR COMPANY F 0,29 ≈$36.6M 1 840 159 345370845 0.004341 EQUITY USD
M&T BANK CORPORATION MTB 0,29 ≈$36.3M 1 470 199 55261F823 0.003468 EQUITY USD
AGNC INVESTMENT CORP AGNC 0,28 ≈$36.0M 1 405 879 00123Q872 0.003316 EQUITY USD
EQUITABLE HLDNGS DRC REPRESENTING EQH 0,28 ≈$35.5M 1 957 222 29452E200 0.004616 EQUITY USD
WELLS FARGO & COMPANY WFC 0,28 ≈$35.3M 1 687 108 94988U656 0.003979 EQUITY USD
ATHENE HOLDING LTD ATH 0,28 ≈$35.1M 1 411 058 04686J838 0.003328 EQUITY USD
SHIFT4 PAYMENTS INC FOUR 0,28 ≈$35.1M 613 450 82452J307 0.001447 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0,27 ≈$34.9M 1 833 631 38143Y665 0.004325 EQUITY USD
JACKSON FINANCIAL INC JXN 0,27 ≈$34.8M 1 345 565 46817M206 0.003173 EQUITY USD
CHS CUMULATIVE REDEEMABLE PREF CLA CHSINC 0,27 ≈$34.2M 1 316 611 12542R308 0.003106 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN NEE 0,27 ≈$34.0M 1 472 536 65339K829 0.003473 EQUITY USD
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0,27 ≈$34.0M 1 838 957 87165B202 0.004338 EQUITY USD
SOUTHERN COMPANY (THE) SO 0,27 ≈$33.8M 1 386 586 842587867 0.003271 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN NEE 0,26 ≈$33.6M 1 687 075 65339K860 0.003979 EQUITY USD
KKR & CO INC KKR 0,26 ≈$33.5M 1 442 649 48251W609 0.003403 EQUITY USD
DTE ENERGY COMPANY DTE 0,26 ≈$32.7M 1 467 075 233331792 0.00346 EQUITY USD
CHS INC CHSINC 0,26 ≈$32.4M 1 270 431 12542R803 0.002997 EQUITY USD
SCE TRUST VII EIX 0,25 ≈$32.2M 1 344 743 783892201 0.003172 EQUITY USD
LINCOLN NATIONAL CORPORATION LNC 0,25 ≈$32.1M 1 223 256 534187885 0.002885 EQUITY USD
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0,25 ≈$32.1M 1 222 615 87165B400 0.002884 EQUITY USD
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC TDS 0,25 ≈$31.9M 1 693 859 879433761 0.003995 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 43,9%
Technology 12,4%
Utilities 9,9%
Real Estate 9,7%
Communication Services 7,2%
Industrials 4,3%
Health Care 1,3%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Energy 0,3%
Consumer products 0,2%
Retail 0,1%
Autre/Non mappé 8,7%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté ABR — ARBOR REALTY TRUST INC 038923850 Unités/action : 0.001632 → 0.001636 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté ABR — ARBOR REALTY TRUST INC 038923868 Unités/action : 0.0008276 → 0.0008294 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté ABR — ARBOR REALTY TRUST INC 038923876 Unités/action : 0.001324 → 0.001327 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté AIZ — ASSURANT INC 04621X306 Unités/action : 0.001439 → 0.001442 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté ALL — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002309 Unités/action : 0.002905 → 0.002912 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté ALL — ALLSTATE DEP REPSTG TH NON CUM PE 020002788 Unités/action : 0.003486 → 0.003494 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté ALL — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002812 Unités/action : 0.001743 → 0.001747 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté ALL — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002838 Unités/action : 0.006682 → 0.006697 (0,2%)
10 septembre 2026 Réduit ATLC — ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914Y409 Unités/action : 0.0009681 → 0.0009669 (-0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté AUB — ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP 04911A206 Unités/action : 0.000993 → 0.0009952 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté AXS — AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 05461T305 Unités/action : 0.003166 → 0.003173 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté BANC — BANC OF CALIFORNIA INC 05990K841 Unités/action : 0.002954 → 0.002961 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté BFH — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 018581603 Unités/action : 0.0007701 → 0.0007719 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté BOH — BANK OF HAWAII CORP 062540307 Unités/action : 0.0009498 → 0.0009519 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté BOH — BANK OF HAWAII CORP 062545207 Unités/action : 0.001036 → 0.001039 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté CICC — CION INVESTMENT NOTES DUE CORP 17259U402 Unités/action : 0.0007365 → 0.0007381 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté CNO — CNO FINANCIAL GROUP INC 12621E301 Unités/action : 0.000866 → 0.0008679 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté EQH — EQUITABLE HLDNGS DRC REPRESENTING 29452E200 Unités/action : 0.004605 → 0.004616 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté EQH — EQUITABLE HOLDINGS INC 29452E408 Unités/action : 0.001727 → 0.001731 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté FG — F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190A203 Unités/action : 0.001986 → 0.00199 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté FG — F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190A609 Unités/action : 0.002159 → 0.002163 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté FOSL — FOSSIL GROUP INC 34988VAF3 Unités/action : 0.002765 → 0.002771 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté FULT — FULTON FINANCIAL CORPORATION 360271308 Unités/action : 0.001151 → 0.001154 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté JXN — JACKSON FINANCIAL INC 46817M206 Unités/action : 0.003166 → 0.003173 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté KMPR — KEMPER CORP 488401308 Unités/action : 0.0008635 → 0.0008654 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté LAND — GLADSTONE LAND CORP 376549309 Unités/action : 0.0008602 → 0.0008621 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté LNC — LINCOLN NATIONAL CORPORATION 534187885 Unités/action : 0.002878 → 0.002885 (0,2%)
10 septembre 2026 Réduit MSTR — STRATEGY INC 594972879 Unités/action : 0.00136 → 0.001359 (-0,1%)
10 septembre 2026 Réduit ORCL — ORACLE CORPORATION 68389X204 Unités/action : 0.01445 → 0.01443 (-0,1%)
10 septembre 2026 Augmenté OZK — BANK OZK 06417N202 Unités/action : 0.002015 → 0.002019 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté PBI — PITNEY BOWES INC 724479506 Unités/action : 0.002011 → 0.002015 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté QXO — QXO INC 82846H504 Unités/action : 0.001694 → 0.001698 (0,2%)
10 septembre 2026 Augmenté SLM — SLM CORP 78442P502 Unités/action : 0.0003698 → 0.0003706 (0,2%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.003808 → 0.002667 (-30,0%)
10 septembre 2026 Augmenté WAFD — WASHINGTON FEDERAL INC 938824307 Unités/action : 0.001727 → 0.001731 (0,2%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1853 → 0.1832 (-1,1%)
9 septembre 2026 Réduit ACGL — ARCH CAPITAL GROUP LTD. 03939A107 Unités/action : 0.001921 → 0.001919 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ACGL — ARCH CAPITAL GROUP LTD. 03939A404 Unités/action : 0.002906 → 0.002902 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ACR — ACRES COMMERCIAL REALTY .625 FIXED 00489Q201 Unités/action : 0.001014 → 0.001013 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ACR — ACRES COMMERCIAL REALTY CORP 00489Q300 Unités/action : 0.0006421 → 0.0006413 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AD — UNITED STATES CELLULAR CORPORATION 911684702 Unités/action : 0.0006188 → 0.000618 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AD — UNITED STATES CELLULAR CORPORATION 911684884 Unités/action : 0.0006138 → 0.0006129 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ADAM — NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 649604816 Unités/action : 0.0006551 → 0.0006542 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ADAM — NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 649604865 Unités/action : 0.0008269 → 0.0008258 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ADAM — NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 649604873 Unités/action : 0.001076 → 0.001075 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ADAM — NEW YORK MORTGAGE TRUST INC 649604881 Unités/action : 0.0008755 → 0.0008744 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ADC — AGREE REALTY CORP 008492209 Unités/action : 0.0009969 → 0.0009956 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AEGON — AEGON FUNDING CORPORATION II 00775V104 Unités/action : 0.005342 → 0.005335 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932807 Unités/action : 0.0007366 → 0.0007356 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932864 Unités/action : 0.001171 → 0.001169 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932872 Unités/action : 0.0008805 → 0.0008793 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AFG — AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 025932880 Unités/action : 0.001168 → 0.001166 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q500 Unités/action : 0.001877 → 0.001874 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q609 Unités/action : 0.001357 → 0.001355 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q807 Unités/action : 0.002324 → 0.002321 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q831 Unités/action : 0.001992 → 0.00199 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q856 Unités/action : 0.0008545 → 0.0008534 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AGNC — AGNC INVESTMENT CORP 00123Q872 Unités/action : 0.00332 → 0.003316 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AHH — ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 04208T207 Unités/action : 0.0009747 → 0.0009734 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AHL — ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD BMG053841620 Unités/action : 0.001481 → 0.001479 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AHL — ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD BMG053841703 Unités/action : 0.001312 → 0.00131 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AHL — ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD BMG053842040 Unités/action : 0.001423 → 0.001421 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ALB — ALBEMARLE CORP 012653200 Unités/action : 0.006641 → 0.006632 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 008252827 Unités/action : 0.002612 → 0.002609 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 008252835 Unités/action : 0.001159 → 0.001158 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 008252843 Unités/action : 0.001588 → 0.001586 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AMG — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. 008252850 Unités/action : 0.001748 → 0.001746 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AMH — AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T868 Unités/action : 0.0006551 → 0.0006542 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AMH — AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T876 Unités/action : 0.0006551 → 0.0006542 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ANGINC — AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676859 Unités/action : 0.001749 → 0.001747 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M205 Unités/action : 0.003473 → 0.003468 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit AQNCN — ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP 015857808 Unités/action : 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ARES — ARES MANAGEMENT CORP 03990B309 Unités/action : 0.004337 → 0.004333 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ARR — ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC 042315606 Unités/action : 0.001048 → 0.001046 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ASB — ASSOCIATED BANC DEPOSITARY SHARES 045487204 Unités/action : 0.0005698 → 0.000569 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ASB — ASSOCIATED BANC-CORP 045487402 Unités/action : 0.0005698 → 0.000569 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ASB — ASSOCIATED BANC-CORP 045487600 Unités/action : 0.001745 → 0.001742 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ASSE — STRIVE INC 862945201 Unités/action : 0.001132 → 0.00113 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit ATH — ATHENE HLDG DRC LTD 04686J200 Unités/action : 0.002009 → 0.002006 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit BC — BRUNSWICK CORPORATION 117043604 Unités/action : 0.001242 → 0.00124 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit BFS — SAUL CENTERS INC 804395879 Unités/action : 0.0006267 → 0.0006259 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit BHF — BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10922N301 Unités/action : 0.002475 → 0.002472 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit BHR — BRAEMAR HOTEL & RESORTS INC 10482B200 Unités/action : 0.0004384 → 0.0004378 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit BIP — BIP BERMUDA HOLDINGS I LTD 05554M100 Unités/action : 0.00175 → 0.001748 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit CG — CARLYLE FINANCE LLC 14314C105 Unités/action : 0.002888 → 0.002884 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CHSINC — CHS INC. (8% CUMULATIVE REDEEMABLE 12542R209 Unités/action : 0.001783 → 0.001781 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CHSINC — CHS CUMULATIVE REDEEMABLE PREF CLA 12542R308 Unités/action : 0.00311 → 0.003106 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit CHTRP — CHARTER COMMUNICATIONS CUMULATIVE 16119P306 Unités/action : 0.001037 → 0.001036 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit CNOB — CONNECTONE BANCORP INC 20786W503 Unités/action : 0.0006792 → 0.0006783 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CODI — COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 20451Q203 Unités/action : 0.0006815 → 0.0006806 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CODI — COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS FIXED 20451Q302 Unités/action : 0.001095 → 0.001094 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CODI — COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS 20451Q401 Unités/action : 0.001151 → 0.001149 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit COF — CAPITAL ONE FINL DS REPSTG TH PRF 14040H733 Unités/action : 0.002474 → 0.002471 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H758 Unités/action : 0.003898 → 0.003893 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H774 Unités/action : 0.0007325 → 0.0007315 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H782 Unités/action : 0.007218 → 0.007209 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040H824 Unités/action : 0.008662 → 0.008651 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X208 Unités/action : 0.003474 → 0.003469 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CTL — QWEST CORP 74913G857 Unités/action : 0.002203 → 0.002201 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CTL — QWEST CORP 74913G865 Unités/action : 0.002994 → 0.00299 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CTO — CTO REALTY GROWTH INC 22948Q200 Unités/action : 0.0006711 → 0.0006702 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit CTVA — E I DU PONT DE NEMOURS AND CO 263534307 Unités/action : 0.000243 → 0.0002427 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit DBRG — DIGITALBRIDGE GROUP .15 CUMULATIVE 25401T405 Unités/action : 0.001878 → 0.001875 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit DBRG — DIGITALBRIDGE GROUP .125 CUMULATIV 25401T504 Unités/action : 0.001216 → 0.001214 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit DCOM — DIME COMMUNITY BANCSHARES CUMULATI 25432X201 Unités/action : 0.0007547 → 0.0007537 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit DDS — DILLARDS CAP TR I CAP SECS 7.5% 25406P200 Unités/action : 0.001167 → 0.001165 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit DHC — DIVERSIFIED HEALTHCARE .625% SENIO 25525P206 Unités/action : 0.002021 → 0.002018 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit DHC — DIVERSIFIED HEALTHCARE .25% SENIOR 25525P305 Unités/action : 0.001444 → 0.001442 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit DLR — DIGITAL REALTY TRUST INC 253868822 Unités/action : 0.001992 → 0.00199 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit DLR — DIGITAL REALTY TRUST INC 253868830 Unités/action : 0.001213 → 0.001211 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit DTE — DTE ENERGY COMPANY 233331792 Unités/action : 0.003465 → 0.00346 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C402 Unités/action : 0.002888 → 0.002884 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit DX — DYNEX CAPITAL INC 26817Q878 Unités/action : 0.0006352 → 0.0006343 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit EFC — ELLINGTON FINANCIAL INC 28852N406 Unités/action : 0.0005698 → 0.000569 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit ETR — ENTERGY NEW ORLEANS INC 29364P103 Unités/action : 0.000641 → 0.0006402 (-0,1%)
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9 septembre 2026 Réduit FAMCA — FEDERAL AGRIC MTG NON CUMULATIVE P 313148827 Unités/action : 0.0005869 → 0.0005862 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit FAMCA — FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE NO 313148835 Unités/action : 0.0007456 → 0.0007446 (-0,1%)
9 septembre 2026 Réduit FAMCA — FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 313148843 Unités/action : 0.0007078 → 0.0007069 (-0,1%)
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3 avril 2023$0,1850
1 mars 2023$0,1900
1 février 2023$0,1860
15 décembre 2022$0,2370
1 décembre 2022$0,1720
1 novembre 2022$0,1700
3 octobre 2022$0,1690
1 septembre 2022$0,1510

Détenteurs institutionnels (13F) 1 041 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $700 170 446 13,69% 22 963 937 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $477 499 962 9,33% 15 660 870 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $259 649 259 5,08% 8 515 883 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $233 672 132 4,57% 7 663 895 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $188 390 362 3,68% 6 178 759 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $131 036 000 2,56% 4 297 648 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $122 852 074 2,40% 4 029 258 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $97 686 796 1,91% 3 203 324 Actions 30 juin 2026
First Interstate Bank $93 078 775 1,82% 3 052 764 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $85 521 127 1,67% 2 804 891 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $71 037 894 1,39% 2 329 875 Actions 30 juin 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $67 702 985 1,32% 2 220 498 Actions 30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $62 603 600 1,22% 2 053 250 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $48 804 278 0,95% 1 600 665 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $46 058 758 0,90% 1 510 618 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $45 764 579 0,89% 1 500 970 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $45 581 053 0,89% 1 494 948 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $42 717 256 0,84% 1 401 024 Actions 30 juin 2026
GREENLEAF TRUST $40 228 295 0,79% 1 319 393 Actions 30 juin 2026
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $39 925 405 0,78% 1 309 459 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $39 880 604 0,78% 1 307 900 Actions 30 juin 2026
GDS Wealth Management $36 153 357 0,71% 1 185 745 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $35 531 291 0,69% 1 165 342 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $33 821 913 0,66% 1 105 164 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $33 755 144 0,66% 1 107 089 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $32 806 578 0,64% 1 075 976 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $31 951 893 0,62% 1 047 946 Actions 30 juin 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $29 133 195 0,57% 955 500 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $27 455 102 0,54% 900 451 Actions 30 juin 2026
MAI Capital Management $26 990 134 0,53% 885 212 Actions 30 juin 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $25 934 362 0,51% 855 355 Actions 31 mars 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $25 818 941 0,50% 846 800 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $25 446 906 0,50% 874 523 Actions 30 juin 2026
COMMERCE BANK $25 179 068 0,49% 825 814 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $24 865 479 0,49% 815 529 Actions 30 juin 2026
Pure Financial Advisors, LLC $22 030 296 0,43% 722 542 Actions 30 juin 2026
BARD ASSOCIATES INC $21 130 973 0,41% 693 046 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $20 827 356 0,41% 683 088 Actions 30 juin 2026
SeaBridge Investment Advisors LLC $19 949 208 0,39% 654 287 Actions 30 juin 2026
Dakota Wealth Management $19 909 818 0,39% 652 995 Actions 30 juin 2026
Northside Capital Management, LLC $19 182 535 0,37% 632 669 Actions 31 mars 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $18 637 007 0,36% 611 250 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $18 195 736 0,36% 596 777 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $17 843 006 0,35% 585 208 Actions 30 juin 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $17 824 302 0,35% 584 595 Actions 30 juin 2026
Independence Financial Advisors, LLC $16 556 564 0,32% 543 016 Actions 30 juin 2026
Welch & Forbes LLC $15 911 750 0,31% 521 867 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $15 630 612 0,31% 512 647 Actions 30 juin 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $15 536 027 0,30% 509 545 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $15 408 825 0,30% 504 999 Actions 30 juin 2026
SWAN Capital LLC $15 295 061 0,30% 504 455 Actions 31 mars 2026
NewEdge Advisors, LLC $13 661 065 0,27% 448 050 Actions 30 juin 2026
STEPHENS INC /AR/ $13 617 810 0,27% 446 632 Actions 30 juin 2026
Ballast, Inc. $12 983 054 0,25% 428 201 Actions 31 mars 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $12 820 075 0,25% 420 468 Actions 30 juin 2026
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC $12 369 391 0,24% 405 687 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $12 331 120 0,24% 404 432 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12 328 709 0,24% 406 084 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $12 205 570 0,24% 400 314 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $11 917 528 0,23% 390 866 Actions 30 juin 2026
CONNING INC. $11 906 345 0,23% 390 500 Actions 30 juin 2026
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $11 843 474 0,23% 388 438 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $11 736 058 0,23% 384 915 Actions 30 juin 2026
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $10 582 378 0,21% 347 077 Actions 30 juin 2026
Stablepoint Partners, LLC $10 575 208 0,21% 346 842 Actions 30 juin 2026
Good Life Advisors, LLC $10 548 184 0,21% 343 813 Actions 30 juin 2025
Bramshill Investments, LLC $10 513 470 0,21% 344 817 Actions 30 juin 2026
Mountain Hill Investment Partners Corp. $10 264 093 0,20% 336 638 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $9 772 166 0,19% 320 505 Actions 30 juin 2026
Florida Trust Wealth Management Co $9 731 066 0,19% 319 156 Actions 30 juin 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $9 508 372 0,19% 300 696 Actions 30 septembre 2025
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9 485 390 0,19% 311 098 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $9 299 450 0,18% 305 000 Option d'achat 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $9 171 090 0,18% 300 766 Actions 30 juin 2026
Tanager Wealth Management LLP $9 060 873 0,18% 297 175 Actions 30 juin 2026
AMG National Trust Bank $8 828 320 0,17% 289 548 Actions 30 juin 2026
Coral Wealth Management, LLC $8 717 914 0,17% 285 927 Actions 30 juin 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $8 685 602 0,17% 284 867 Actions 30 juin 2026
Full Sail Capital, LLC $8 538 392 0,17% 270 031 Actions 30 septembre 2025
Pinnacle Financial Partners, Inc. $8 484 182 0,17% 278 261 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8 402 251 0,16% 275 574 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $8 398 889 0,16% 275 464 Actions 30 juin 2026
Centiva Capital, LP $8 381 701 0,16% 274 900 Actions 30 juin 2026
Quadrature Capital Ltd $8 344 076 0,16% 273 666 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $7 972 519 0,16% 261 480 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $7 749 382 0,15% 254 161 Actions 30 juin 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $7 602 842 0,15% 249 354 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $7 598 308 0,15% 245 423 Actions 31 décembre 2025
Cambria Investment Management, L.P. $7 517 121 0,15% 247 668 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $7 486 917 0,15% 245 553 Actions 30 juin 2026
GREENBERG FINANCIAL GROUP $7 424 021 0,15% 239 794 Actions 31 décembre 2025
Lido Advisors, LLC $7 233 373 0,14% 237 237 Actions 30 juin 2026
SYKON CAPITAL LLC $7 230 033 0,14% 237 128 Actions 30 juin 2026
Freedom Day Solutions, LLC $7 202 068 0,14% 236 211 Actions 30 juin 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $7 072 371 0,14% 231 957 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $6 919 239 0,14% 226 934 Actions 30 juin 2026
Regal Investment Advisors LLC $6 896 301 0,13% 226 182 Actions 30 juin 2026
Risk Paradigm Group, LLC $6 839 671 0,13% 224 325 Actions 30 juin 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $6 830 223 0,13% 225 271 Actions 31 mars 2026
Corient Private Wealth LP $6 789 090 0,13% 222 666 Actions 30 juin 2026

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10

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