Répartition sectorielle

04
Technology 7,1%
Financials 5,5%
Healthcare 4,2%
Industrials 3,8%
Retail 3,2%
Communication Services 2,8%
Consumer products 2,0%
Energy 1,6%
Utilities 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,4%
Autre/Non mappé 66,9%

Portefeuille complet 133 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VB VANGUARD INDEX FUNDS $44 987 914 10,40% 171 762 $1 341 536 Hausse ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS $40 484 900 9,36% 140 974 $427 168 Hausse ×5
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $28 226 725 6,53% 375 405 $418 576 Hausse ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $22 117 155 5,12% 149 339 $1 338 713 Hausse ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18 679 772 4,32% 97 331 $417 203 Hausse ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $18 308 494 4,23% 243 788 $427 882 Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18 282 237 4,23% 221 415 $528 859 Hausse ×5
IWD iShares Trust $15 851 494 3,67% 74 187 $921 813 Hausse ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $12 983 054 3,00% 428 201 $123 168 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 909 602 2,99% 50 867 $-1 036 887 Baisse ×5
IWF iShares Trust $12 796 818 2,96% 30 011 $-1 026 524 Hausse ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $12 498 909 2,89% 170 890 $423 201 Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust $12 439 493 2,88% 198 841 $384 855 Baisse ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $10 947 045 2,53% 40 198 $-391 286 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 345 084 1,47% 17 141 $-1 504 069 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 653 897 1,31% 23 130 $955 718 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 205 070 1,20% 10 862 $-341 673 Baisse ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $4 736 688 1,10% 73 494 $131 554
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 246 369 0,98% 15 693 $-1 017 565 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 143 538 0,96% 14 086 $-293 431 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 858 202 0,89% 18 525 $-240 469 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 774 217 0,87% 13 157 $-219 516 Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $3 679 086 0,85% 5 273 $-226 255 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 672 642 0,85% 3 993 $-623 929 Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 327 724 0,77% 9 850 $444 798 Baisse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 015 197 0,70% 3 026 $423 865 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 933 008 0,68% 23 600 $251 146 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 856 909 0,66% 9 935 $-165 106 Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 791 586 0,65% 16 454 $436 653 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 678 687 0,62% 3 781 $1 055 746 Hausse ×2
LQD iShares Trust $2 488 351 0,58% 22 831 $376 670 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 457 935 0,57% 17 017 $122 842 Hausse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 423 726 0,56% 44 842 $46 835 Hausse ×1
AGG iShares Trust $2 240 722 0,52% 22 572 $304 249 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 128 652 0,49% 11 035 $110 518 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 102 236 0,49% 3 732 $421 994 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 088 231 0,48% 15 948 $237 485 Hausse ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1 996 649 0,46% 16 474 $391 887 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 947 664 0,45% 25 102 $29 309 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 920 421 0,44% 6 584 $26 909 Hausse ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1 880 599 0,43% 16 616 $256 816 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 876 317 0,43% 5 705 $-57 181 Hausse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 822 297 0,42% 39 641 $-129 765 Baisse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 783 674 0,41% 8 768 $113 012 Hausse ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $1 736 733 0,40% 44 543 $474 359 Baisse ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1 696 581 0,39% 7 506 $243 746 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 661 644 0,38% 8 559 $182 989 Hausse ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1 644 553 0,38% 11 783 $50 275 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 568 049 0,36% 4 811 $80 485 Hausse ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 509 444 0,35% 7 584 $-94 639 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 485 336 0,34% 10 924 $528 831
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 429 852 0,33% 5 787 $495 437 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 429 701 0,33% 14 834 $-221 784 Hausse ×2
V Visa Inc. $1 393 629 0,32% 4 611 $-231 912 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 386 480 0,32% 7 950 $-106 826 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 371 987 0,32% 8 835 $119 631 Hausse ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 355 414 0,31% 25 661 $-230 519 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 338 292 0,31% 5 516 $108 132 Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 293 153 0,30% 22 435 $116 483 Hausse ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 283 073 0,30% 6 109 $67 879 Hausse ×2
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $1 281 480 0,30% 27 980 $181 169 Hausse ×2
IVV iShares Trust $1 254 163 0,29% 1 920 $-58 182 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 216 763 0,28% 43 332 $155 575 Hausse ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 180 128 0,27% 6 322 $-469 467 Hausse ×5
SPY SPY $1 171 319 0,27% 1 801 $310 890 Hausse ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 143 555 0,26% 11 854 $-25 054 Hausse ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 121 164 0,26% 12 939 $-107 251 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $899 595 0,21% 11 829 $53 265 Baisse ×2
AXP American Express Company Common Stock $839 684 0,19% 2 776 $-216 153 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $723 519 0,17% 2 328 $-27 720 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $722 937 0,17% 3 324 $-36 564
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $718 140 0,17% 1 $-36 660
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $664 750 0,15% 3 091 $-14 590
ORCL Oracle Corporation Common Stock $651 109 0,15% 4 426 $-211 563
IJH iShares Trust $649 301 0,15% 9 615 $13 259 Baisse ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $611 023 0,14% 2 129 $-3 662
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $579 062 0,13% 1 805 $-718 768 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $557 226 0,13% 1 295 $44 005
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $551 518 0,13% 2 811 $1 276 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $540 915 0,13% 1 576 $10 339
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $540 225 0,12% 2 625 $-8 715
SYK Stryker Corporation Common Stock $539 873 0,12% 1 643 $-37 592
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $534 666 0,12% 632 $-39 321 Baisse ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $514 585 0,12% 2 645 $-52 567 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $510 654 0,12% 5 498 $69 275
CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock $493 730 0,11% 18 975 $27 704
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $487 455 0,11% 852 $8 890 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $479 929 0,11% 1 291 $34 256 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $475 627 0,11% 3 954 $112 059 Hausse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $473 088 0,11% 3 584 $137 309 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $452 077 0,10% 2 185 $103 820 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $448 604 0,10% 4 089 $-2 290
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $442 252 0,10% 14 415 $46 849
BAC Bank of America Corporation Common Stock $437 824 0,10% 8 981 $-56 131
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $420 078 0,10% 703 $39 259 Hausse ×2
IJR iShares Trust $419 671 0,10% 3 376 $13 943
MA Mastercard Incorporated Common Stock $408 722 0,09% 818 $-86 802 Baisse ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $383 125 0,09% 4 265 $-114 776 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $382 054 0,09% 560 $29 664 Baisse ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $371 210 0,09% 4 185 $879

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VB $44 987 914 10,40% en hausse ×5
VO $40 484 900 9,36% en hausse ×5
SPHQ $28 226 725 6,53% en hausse ×3
VYM $22 117 155 5,12% en hausse ×5
RSP $18 679 772 4,32% en hausse ×5
SHY $18 282 237 4,23% en hausse ×5
IWD $15 851 494 3,67% en hausse ×5
PFF $12 983 054 3,00% en hausse ×5
IWF $12 796 818 2,96% en hausse ×3
VHT $10 947 045 2,53% en hausse ×5
GOOGL $2 856 909 0,66% en hausse ×5
LQD $2 488 351 0,58% en hausse ×3
AGG $2 240 722 0,52% en hausse ×3
CB $1 568 049 0,36% en hausse ×4
CRM $1 180 128 0,27% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
XLE $245 040 4 000 0,06%
LMT $230 273 381 0,05%
LIN $210 698 425 0,05%
IWM $204 848 826 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT A acheté plus +911 -$1.5M
VB A acheté plus +3K +$1.3M
VYM A acheté plus +5K +$1.3M
CAT A acheté plus +948 +$1.1M
AAPL Réduit -433 -$1.0M
IWF A acheté plus +805 -$1.0M
UNH Réduit -253 -$1.0M
JNJ A acheté plus +428 +$956K
IWD A acheté plus +3K +$922K
VTI Réduit -2K -$719K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EEM 31 décembre 2025 24 324 $1 298 902
DHR 30 juin 2025 5 343 $1 095 315 8,4%
INTC 30 juin 2025 45 107 $1 024 380 432,7%
IWM 31 décembre 2025 3 567 $863 071 14,5%
VXUS 31 mars 2026 9 724 $733 579
BNDX 31 mars 2026 6 953 $335 969
MCO 30 septembre 2025 575 $288 414 -7,4%
HOMB 30 septembre 2025 9 083 $258 502 1,3%
ACN 31 mars 2026 930 $249 519 0,3%
MRSH 31 décembre 2025 1 230 $247 882 -8,3%
PM 30 juin 2025 1 475 $234 127 2,9%
MCO 31 mars 2026 445 $227 328 1,2%
BN 30 septembre 2025 3 550 $219 568 -19,2%
ECL 31 décembre 2025 750 $205 395 4,3%
CTAS 31 décembre 2025 1 000 $205 260 2,6%
MO 31 décembre 2025 3 077 $203 267 16,8%
LIN 31 décembre 2025 424 $201 400 12,5%