Ballast, Inc.
CIK 1730477 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $432.4M
- Positions
- 133
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#4 171 sur 9 443 par valeur 13F · top 44.2%
Valeur du portefeuille TQ : +1.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,85%
- Poids des 25 principales participations
- 76,36%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 24,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 0,93% Achats estimés $10 374 536 · Ventes $3 985 924
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 87,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 4
- Augmenté
- 62
- Diminué
- 34
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,1%
Healthcare
4,2%
Industrials
3,7%
Retail
3,2%
Financials
2,9%
Consumer products
2,0%
Communication Services
2,0%
Energy
1,6%
Financial Services
1,2%
Utilities
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
68,3%
Portefeuille complet 133 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $44 987 914 | 10,40% | 171 762 | $1 341 536 | Hausse ×5 | ||
| VO | $40 484 900 | 9,36% | 140 974 | $427 168 | Hausse ×5 | ||
| SPHQ | $28 226 725 | 6,53% | 375 405 | $418 576 | Hausse ×3 | ||
| VYM | $22 117 155 | 5,12% | 149 339 | $1 338 713 | Hausse ×5 | ||
| RSP | $18 679 772 | 4,32% | 97 331 | $417 203 | Hausse ×5 | ||
| VEU | $18 308 494 | 4,23% | 243 788 | $427 882 | Hausse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $18 282 237 | 4,23% | 221 415 | $528 859 | Hausse ×5 | ||
| IWD | $15 851 494 | 3,67% | 74 187 | $921 813 | Hausse ×5 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $12 983 054 | 3,00% | 428 201 | $123 168 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 909 602 | 2,99% | 50 867 | $-1 036 887 | Baisse ×5 | ||
| IWF | $12 796 818 | 2,96% | 30 011 | $-1 026 524 | Hausse ×3 | ||
| SPLV | $12 498 909 | 2,89% | 170 890 | $423 201 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $12 439 493 | 2,88% | 198 841 | $384 855 | Baisse ×2 | ||
| VHT | $10 947 045 | 2,53% | 40 198 | $-391 286 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 345 084 | 1,47% | 17 141 | $-1 504 069 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 653 897 | 1,31% | 23 130 | $955 718 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $5 205 070 | 1,20% | 10 862 | $-341 673 | Baisse ×1 | ||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $4 736 688 | 1,10% | 73 494 | $131 554 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 246 369 | 0,98% | 15 693 | $-1 017 565 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 143 538 | 0,96% | 14 086 | $-293 431 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 858 202 | 0,89% | 18 525 | $-240 469 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 774 217 | 0,87% | 13 157 | $-219 516 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $3 679 086 | 0,85% | 5 273 | $-226 255 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 672 642 | 0,85% | 3 993 | $-623 929 | Baisse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 327 724 | 0,77% | 9 850 | $444 798 | Baisse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 015 197 | 0,70% | 3 026 | $423 865 | Hausse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 933 008 | 0,68% | 23 600 | $251 146 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 856 909 | 0,66% | 9 935 | $-165 106 | Hausse ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 791 586 | 0,65% | 16 454 | $436 653 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 678 687 | 0,62% | 3 781 | $1 055 746 | Hausse ×2 | ||
| LQD | $2 488 351 | 0,58% | 22 831 | $376 670 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 457 935 | 0,57% | 17 017 | $122 842 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $2 423 726 | 0,56% | 44 842 | $46 835 | Hausse ×1 | ||
| AGG | $2 240 722 | 0,52% | 22 572 | $304 249 | Hausse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 128 652 | 0,49% | 11 035 | $110 518 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 102 236 | 0,49% | 3 732 | $421 994 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 088 231 | 0,48% | 15 948 | $237 485 | Hausse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 996 649 | 0,46% | 16 474 | $391 887 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 947 664 | 0,45% | 25 102 | $29 309 | Hausse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 920 421 | 0,44% | 6 584 | $26 909 | Hausse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1 880 599 | 0,43% | 16 616 | $256 816 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 876 317 | 0,43% | 5 705 | $-57 181 | Hausse ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 822 297 | 0,42% | 39 641 | $-129 765 | Baisse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 783 674 | 0,41% | 8 768 | $113 012 | Hausse ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $1 736 733 | 0,40% | 44 543 | $474 359 | Baisse ×3 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 696 581 | 0,39% | 7 506 | $243 746 | Hausse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 661 644 | 0,38% | 8 559 | $182 989 | Hausse ×2 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $1 644 553 | 0,38% | 11 783 | $50 275 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 568 049 | 0,36% | 4 811 | $80 485 | Hausse ×4 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 509 444 | 0,35% | 7 584 | $-94 639 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 485 336 | 0,34% | 10 924 | $528 831 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1 429 852 | 0,33% | 5 787 | $495 437 | Hausse ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 429 701 | 0,33% | 14 834 | $-221 784 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 393 629 | 0,32% | 4 611 | $-231 912 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 386 480 | 0,32% | 7 950 | $-106 826 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 371 987 | 0,32% | 8 835 | $119 631 | Hausse ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 355 414 | 0,31% | 25 661 | $-230 519 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 338 292 | 0,31% | 5 516 | $108 132 | Hausse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 293 153 | 0,30% | 22 435 | $116 483 | Hausse ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 283 073 | 0,30% | 6 109 | $67 879 | Hausse ×2 | ||
| DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $1 281 480 | 0,30% | 27 980 | $181 169 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $1 254 163 | 0,29% | 1 920 | $-58 182 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 216 763 | 0,28% | 43 332 | $155 575 | Hausse ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 180 128 | 0,27% | 6 322 | $-469 467 | Hausse ×5 | ||
| SPY SPY | $1 171 319 | 0,27% | 1 801 | $310 890 | Hausse ×5 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 143 555 | 0,26% | 11 854 | $-25 054 | Hausse ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 121 164 | 0,26% | 12 939 | $-107 251 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $899 595 | 0,21% | 11 829 | $53 265 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $839 684 | 0,19% | 2 776 | $-216 153 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $723 519 | 0,17% | 2 328 | $-27 720 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $722 937 | 0,17% | 3 324 | $-36 564 | |||
| BRKA | $718 140 | 0,17% | 1 | $-36 660 | |||
| VIG | $664 750 | 0,15% | 3 091 | $-14 590 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $651 109 | 0,15% | 4 426 | $-211 563 | |||
| IJH | $649 301 | 0,15% | 9 615 | $13 259 | Baisse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $611 023 | 0,14% | 2 129 | $-3 662 | |||
| VTI | $579 062 | 0,13% | 1 805 | $-718 768 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $557 226 | 0,13% | 1 295 | $44 005 | |||
| VTV | $551 518 | 0,13% | 2 811 | $1 276 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $540 915 | 0,13% | 1 576 | $10 339 | |||
| VXF | $540 225 | 0,12% | 2 625 | $-8 715 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $539 873 | 0,12% | 1 643 | $-37 592 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $534 666 | 0,12% | 632 | $-39 321 | Baisse ×1 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $514 585 | 0,12% | 2 645 | $-52 567 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $510 654 | 0,12% | 5 498 | $69 275 | |||
| CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock | $493 730 | 0,11% | 18 975 | $27 704 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $487 455 | 0,11% | 852 | $8 890 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $479 929 | 0,11% | 1 291 | $34 256 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $475 627 | 0,11% | 3 954 | $112 059 | Hausse ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $473 088 | 0,11% | 3 584 | $137 309 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $452 077 | 0,10% | 2 185 | $103 820 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $448 604 | 0,10% | 4 089 | $-2 290 | |||
| SCHD | $442 252 | 0,10% | 14 415 | $46 849 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $437 824 | 0,10% | 8 981 | $-56 131 | |||
| VOO | $420 078 | 0,10% | 703 | $39 259 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $419 671 | 0,10% | 3 376 | $13 943 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $408 722 | 0,09% | 818 | $-86 802 | Baisse ×1 | ||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $383 125 | 0,09% | 4 265 | $-114 776 | Baisse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $382 054 | 0,09% | 560 | $29 664 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $371 210 | 0,09% | 4 185 | $879 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VB | $44 987 914 | 10,40% | en hausse ×5 |
| VO | $40 484 900 | 9,36% | en hausse ×5 |
| SPHQ | $28 226 725 | 6,53% | en hausse ×3 |
| VYM | $22 117 155 | 5,12% | en hausse ×5 |
| RSP | $18 679 772 | 4,32% | en hausse ×5 |
| SHY | $18 282 237 | 4,23% | en hausse ×5 |
| IWD | $15 851 494 | 3,67% | en hausse ×5 |
| PFF | $12 983 054 | 3,00% | en hausse ×5 |
| IWF | $12 796 818 | 2,96% | en hausse ×3 |
| VHT | $10 947 045 | 2,53% | en hausse ×5 |
| GOOGL | $2 856 909 | 0,66% | en hausse ×5 |
| LQD | $2 488 351 | 0,58% | en hausse ×3 |
| AGG | $2 240 722 | 0,52% | en hausse ×3 |
| CB | $1 568 049 | 0,36% | en hausse ×4 |
| CRM | $1 180 128 | 0,27% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MSFT | A acheté plus | +911 | -$1.5M |
| VB | A acheté plus | +3K | +$1.3M |
| VYM | A acheté plus | +5K | +$1.3M |
| CAT | A acheté plus | +948 | +$1.1M |
| AAPL | Réduit | -433 | -$1.0M |
| IWF | A acheté plus | +805 | -$1.0M |
| UNH | Réduit | -253 | -$1.0M |
| JNJ | A acheté plus | +428 | +$956K |
| IWD | A acheté plus | +3K | +$922K |
| VTI | Réduit | -2K | -$719K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 31 décembre 2025 | 24 324 | $1 298 902 | Ne suit plus |
| DHR | 30 juin 2025 | 5 343 | $1 095 315 | 6,4% |
| INTC | 30 juin 2025 | 45 107 | $1 024 380 | 311,4% |
| IWM | 31 décembre 2025 | 3 567 | $863 071 | Ne suit plus |
| VXUS | 31 mars 2026 | 9 724 | $733 579 | |
| SHW | 31 mars 2025 | 1 980 | $673 061 | 1,5% |
| HUM | 31 mars 2025 | 1 561 | $396 041 | 44,5% |
| BNDX | 31 mars 2026 | 6 953 | $335 969 | |
| MCO | 30 septembre 2025 | 575 | $288 414 | 5,0% |
| HOMB | 30 septembre 2025 | 9 083 | $258 502 | 9,4% |
| ACN | 31 mars 2026 | 930 | $249 519 | -9,0% |
| MRSH | 31 décembre 2025 | 1 230 | $247 882 | 2,5% |
| PM | 30 juin 2025 | 1 475 | $234 127 | 3,0% |
| MCO | 31 mars 2026 | 445 | $227 328 | 14,7% |
| BN | 30 septembre 2025 | 3 550 | $219 568 | -7,0% |
| MGK | 31 mars 2025 | 634 | $217 722 | Ne suit plus |
| ECL | 31 décembre 2025 | 750 | $205 395 | 8,4% |
| CTAS | 31 décembre 2025 | 1 000 | $205 260 | 8,6% |
| GIS | 31 mars 2025 | 3 206 | $204 447 | -34,2% |
| MO | 31 décembre 2025 | 3 077 | $203 267 | 13,7% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 424 | $201 400 | 13,0% |