iShares Trust (SUB)

Société de gestion · ARCX · Série S000023507 · Voir sur SEC EDGAR ↗

5 novembre 2008

Inception

Flux nets (30d): +$190.9M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets: $11.3B
Portefeuille: 2 917
Au: 31 mai 2026
Ratio de frais: 0.07% (Ultra-bas)

Poids des 10 principales participations: 3,13%
Nombre effectif de positions: 1273,1
Positions supérieures à 1%: 0

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026): +$148.8M
Trimestre clos le Mai 2026: +$479.2M
12 derniers mois: +$1.6B

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 2 917 participations

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Catégorie	Pays
State of Kansas Department of Transportation	485424SU0	$4.4M	0,04	4 150 000	DBT	US
Grossmont Union High School District	399262EF7	$4.4M	0,04	4 900 000	DBT	US
City of Austin	0523973G9	$4.4M	0,04	4 000 000	DBT	US
University of Vermont & State Agricultural College	915200B81	$4.4M	0,04	4 000 000	DBT	US
State of Maryland	574193NK0	$4.4M	0,04	4 280 000	DBT	US
New York State Environmental Facilities Corp.	64986DAN5	$4.3M	0,04	4 345 000	DBT	US
New York State Dormitory Authority	64990F2A1	$4.3M	0,04	4 275 000	DBT	US
City of Houston	442332FJ6	$4.3M	0,04	4 025 000	DBT	US
State of Connecticut	20772KPL7	$4.3M	0,04	4 160 000	DBT	US
Harris County Flood Control District	414019CT4	$4.3M	0,04	4 050 000	DBT	US
City of Milwaukee	6023664S2	$4.3M	0,04	4 000 000	DBT	US
State of Maine	56052AC79	$4.3M	0,04	4 225 000	DBT	US
Los Angeles Department of Water & Power	544532NN0	$4.3M	0,04	4 000 000	DBT	US
East Bay Municipal Utility District Water System	271014T85	$4.3M	0,04	4 000 000	DBT	US
Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax	575579ZP5	$4.3M	0,04	4 730 000	DBT	US
Los Angeles Department of Water & Power	544532MC5	$4.3M	0,04	3 995 000	DBT	US
City of Los Angeles Department of Airports	5444456P9	$4.3M	0,04	4 020 000	DBT	US
State of Illinois	452153DG1	$4.3M	0,04	4 245 000	DBT	US
Virginia Resources Authority Clean Water Revolving Fund	92817LSW4	$4.3M	0,04	4 000 000	DBT	US
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority	010268DB3	$4.3M	0,04	4 000 000	DBT	US
State of Illinois Sales Tax	452226Q30	$4.3M	0,04	4 290 000	DBT	US
Commonwealth of Massachusetts	57582TCU4	$4.3M	0,04	4 000 000	DBT	US
State of Washington	93974EB96	$4.3M	0,04	4 000 000	DBT	US
State of Kansas Department of Transportation	485424SV8	$4.3M	0,04	4 000 000	DBT	US
Lamar Consolidated Independent School District	513174XB3	$4.3M	0,04	4 220 000	DBT	US
Energy Northwest	29270C6H3	$4.3M	0,04	4 000 000	DBT	US
Missouri State Board of Public Buildings	606341MD4	$4.3M	0,04	4 160 000	DBT	US
Virginia Resources Authority Clean Water Revolving Fund	92817LST1	$4.3M	0,04	4 250 000	DBT	US
Port of Tacoma	735439NE7	$4.3M	0,04	4 280 000	STIV	US
Upper Arlington City School District	915506MS5	$4.3M	0,04	4 125 000	DBT	US
Virginia Public Building Authority	928172N84	$4.3M	0,04	4 260 000	DBT	US
County of Clark Department of Aviation	18085PSG0	$4.3M	0,04	4 245 000	DBT	US
State of Maine	56052AA71	$4.3M	0,04	4 150 000	DBT	US
County of Washington	938650SG4	$4.2M	0,04	4 060 000	DBT	US
State of Connecticut	20772KYB9	$4.2M	0,04	4 005 000	DBT	US
E-470 Public Highway Authority	26822LEN0	$4.2M	0,04	4 500 000	DBT	US
City of Tempe	87973ECY3	$4.2M	0,04	4 215 000	DBT	US
University of California	91412HVD2	$4.2M	0,04	3 850 000	DBT	US
Lamar Consolidated Independent School District	513174Q88	$4.2M	0,04	3 960 000	DBT	US
Commonwealth of Massachusetts	57582RLT1	$4.2M	0,04	4 155 000	DBT	US
University of Colorado	91417KR29	$4.2M	0,04	4 195 000	DBT	US
City of Houston Combined Utility System	44244CS40	$4.2M	0,04	4 040 000	DBT	US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured	64972JAD0	$4.2M	0,04	4 000 000	DBT	US
State of California	13063ELQ7	$4.2M	0,04	4 000 000	DBT	US
State of Florida	34153QWD4	$4.2M	0,04	3 985 000	DBT	US
State of California	13063ESV9	$4.2M	0,04	4 030 000	DBT	US
Lower Colorado River Authority	54811BP47	$4.2M	0,04	4 000 000	DBT	US
Arizona Department of Transportation State Highway Fund	040654YU3	$4.2M	0,04	3 750 000	DBT	US
State of Illinois	452153DH9	$4.1M	0,04	4 000 000	DBT	US
King County School District No. 414 Lake Washington	495260M65	$4.1M	0,04	4 010 000	DBT	US

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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé

100,0%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
20 août 2026	Réduit	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824G6	Unités/action : 0.02314 → 0.02303 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 0054824Y7	Unités/action : 0.02859 → 0.02846 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT SCH 0054824Z4	Unités/action : 0.004296 → 0.004276 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ADAMS & WELD CNTYS COLO SCH DIST N 005518YZ2	Unités/action : 0.02374 → 0.02363 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BA7	Unités/action : 0.1389 → 0.1383 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BT6	Unités/action : 0.01155 → 0.01149 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BU3	Unités/action : 0.01155 → 0.01149 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BW9	Unités/action : 0.06319 → 0.0629 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DA5	Unités/action : 0.009238 → 0.009195 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DB3	Unités/action : 0.03695 → 0.03678 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DX5	Unités/action : 0.0109 → 0.01085 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DY3	Unités/action : 0.009238 → 0.009195 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST CORRECTIONS INSTN F 010507BZ3	Unités/action : 0.04434 → 0.04414 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AA0	Unités/action : 0.006651 → 0.006621 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AB8	Unités/action : 0.006467 → 0.006437 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AC6	Unités/action : 0.05136 → 0.05113 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AE2	Unités/action : 0.02425 → 0.02414 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609AW5	Unités/action : 0.004065 → 0.004046 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FE0	Unités/action : 0.01104 → 0.01099 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FF7	Unités/action : 0.1111 → 0.1106 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FH3	Unités/action : 0.00194 → 0.001931 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TK2	Unités/action : 0.02988 → 0.02975 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TM8	Unités/action : 0.02901 → 0.02887 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALASKA ST 0117705S9	Unités/action : 0.009238 → 0.009195 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALASKA ST 0117705T7	Unités/action : 0.01594 → 0.01586 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALASKA ST 0117705U4	Unités/action : 0.009238 → 0.009195 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALASKA ST 0117706E9	Unités/action : 0.0157 → 0.01563 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALASKA ST 0117706F6	Unités/action : 0.01649 → 0.01641 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALASKA MUN BD BK ALASKA MUN BD 01179R7A5	Unités/action : 0.003418 → 0.003402 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393A93	Unités/action : 0.02628 → 0.02616 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393XE7	Unités/action : 0.01353 → 0.01347 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALEXANDRIA VA 015303DH0	Unités/action : 0.07497 → 0.07462 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VSM3	Unités/action : 0.01173 → 0.01168 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VYD6	Unités/action : 0.01155 → 0.01149 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VYF1	Unités/action : 0.02771 → 0.02759 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BL 01729ELA3	Unités/action : 0.009238 → 0.009195 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S88	Unités/action : 0.01778 → 0.0177 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106ZC1	Unités/action : 0.007852 → 0.007816 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106ZG2	Unités/action : 0.01617 → 0.01609 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALPINE UTAH SCH DIST 021087XY2	Unités/action : 0.05543 → 0.05517 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG 02108TDH3	Unités/action : 0.009238 → 0.009195 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ALVIN TEX INDPT SCH DIST 0224474G8	Unités/action : 0.006605 → 0.006575 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AMADOR WTR AGY CALIF CTFS PART 022653BK4	Unités/action : 0.02217 → 0.02207 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AMADOR WTR AGY CALIF WTR REV 02265TBB7	Unités/action : 0.01566 → 0.01559 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQZ0	Unités/action : 0.0097 → 0.009655 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URN6	Unités/action : 0.003926 → 0.003908 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URQ9	Unités/action : 0.03935 → 0.03917 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HP26	Unités/action : 0.05196 → 0.05172 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HUE4	Unités/action : 0.05206 → 0.05182 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HUF1	Unités/action : 0.0006928 → 0.0006897 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HW51	Unités/action : 0.01626 → 0.01618 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HWL6	Unités/action : 0.0006005 → 0.0005977 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JPL0	Unités/action : 0.05501 → 0.05476 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JPM8	Unités/action : 0.05506 → 0.0548 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ANTELOPE VY-EAST KERN CALIF WT 03672XAX6	Unités/action : 0.0533 → 0.05306 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAF8	Unités/action : 0.0109 → 0.01085 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAX9	Unités/action : 0.01187 → 0.01182 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAY7	Unités/action : 0.01584 → 0.01577 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AQUARION WATER AUTHORITY CT 03843TAZ4	Unités/action : 0.04088 → 0.04069 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARGYLE TEX INDPT SCH DIST 040319X26	Unités/action : 0.02771 → 0.02759 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— UNIVERSITY OF ARIZONA 040484L70	Unités/action : 0.009607 → 0.009563 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— UNIVERSITY OF ARIZONA 040484M38	Unités/action : 0.01386 → 0.01379 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV 040654YR0	Unités/action : 0.04619 → 0.04598 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV 040654YT6	Unités/action : 0.04619 → 0.04598 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARIZONA ST TRANSN BRD HWY REV 040654YU3	Unités/action : 0.03464 → 0.03448 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARIZONA ST UNIV REVS 040664CV4	Unités/action : 0.009376 → 0.009333 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARIZONA ST UNIV REVS 040664LT9	Unités/action : 0.01252 → 0.01246 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARIZONA ST UNIV REVS 040664PL2	Unités/action : 0.009238 → 0.009195 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARIZONA ST UNIV REVS 040664PM0	Unités/action : 0.01386 → 0.01379 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARIZONA WTR INFRASTRUCTURE FIN 040688PC1	Unités/action : 0.03233 → 0.03218 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARIZONA WTR INFRASTRUCTURE FIN 040688PD9	Unités/action : 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARLINGTON CNTY VA 041431RB5	Unités/action : 0.0006928 → 0.0006897 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARLINGTON CNTY VA 041431TL1	Unités/action : 0.005173 → 0.005149 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418264R6	Unités/action : 0.006328 → 0.006299 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418268F8	Unités/action : 0.01986 → 0.01977 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 041827AG1	Unités/action : 0.03464 → 0.03448 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ATLANTA GA 047772H68	Unités/action : 0.009145 → 0.009103 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ATLANTA GA ARPT REV 04780M4G1	Unités/action : 0.00739 → 0.007356 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ATLANTA GA ARPT REV 04780MXA2	Unités/action : 0.06115 → 0.06087 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 047870EY2	Unités/action : 0.02129 → 0.0212 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ATLANTA GA WTR & WASTE WTR REV 047870LC2	Unités/action : 0.01256 → 0.01251 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 047870SS0	Unités/action : 0.0254 → 0.02529 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV 047870SU5	Unités/action : 0.05543 → 0.05517 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ATLANTA GA (CITY OF) 047870TH3	Unités/action : 0.009607 → 0.009563 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— ATLANTA GA (CITY OF) 047870TL4	Unités/action : 0.02309 → 0.02299 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV 050589SR2	Unités/action : 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV 050589SS0	Unités/action : 0.0254 → 0.02529 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUBURN UNIV ALA GEN FEE REV 050589TE0	Unités/action : 0.02309 → 0.02299 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUGUSTA GA WTR & SEW REV 051249LG3	Unités/action : 0.03279 → 0.03264 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX 052396M96	Unités/action : 0.001848 → 0.001839 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX 0523973G9	Unités/action : 0.03695 → 0.03678 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX 0523976S0	Unités/action : 0.001617 → 0.001609 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX 0523976T8	Unités/action : 0.009469 → 0.009425 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX 052397DL7	Unités/action : 0.009238 → 0.009195 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX 052397Q74	Unités/action : 0.0267 → 0.02657 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX 052397VE3	Unités/action : 0.00642 → 0.006391 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX ARPT SYS REV 052398JU9	Unités/action : 0.01732 → 0.01724 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX ARPT SYS REV 052398JW5	Unités/action : 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX ELEC UTIL SYS REV 052414TP4	Unités/action : 0.03058 → 0.03044 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TX (CITY OF) 052414WV7	Unités/action : 0.0242 → 0.02409 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430QB4	Unités/action : 0.01506 → 0.01499 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430SK2	Unités/action : 0.009931 → 0.009885 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430UQ6	Unités/action : 0.000739 → 0.0007356 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430UR4	Unités/action : 0.06374 → 0.06345 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 052430VL6	Unités/action : 0.01247 → 0.01241 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477M94	Unités/action : 0.00097 → 0.0009655 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477N44	Unités/action : 0.01857 → 0.01848 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477P26	Unités/action : 0.001617 → 0.001609 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477P34	Unités/action : 0.01727 → 0.0172 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477P59	Unités/action : 0.01293 → 0.01287 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY 052477XX9	Unités/action : 0.01409 → 0.01402 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BALTIMORE CNTY MD 05914FN48	Unités/action : 0.005727 → 0.005701 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BALTIMORE CNTY MD 05914FP95	Unités/action : 0.01871 → 0.01862 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BALTIMORE CNTY MD 05914GBS6	Unités/action : 0.01617 → 0.01609 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BALTIMORE CNTY MD 05914GJU3	Unités/action : 0.04619 → 0.04598 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BALTIMORE CNTY MD 05914GLX4	Unités/action : 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BALTIMORE CNTY MD 05914GMA3	Unités/action : 0.02702 → 0.0269 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJB9	Unités/action : 0.08212 → 0.08175 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJC7	Unités/action : 0.06236 → 0.06207 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJT0	Unités/action : 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024B68	Unités/action : 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BAY AREA TOLL AUTHORITY 072024P55	Unités/action : 0.02771 → 0.02759 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BAY AREA TOLL AUTHORITY 072024P63	Unités/action : 0.02494 → 0.02483 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRIDGE 072024UH3	Unités/action : 0.09478 → 0.09434 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024VD1	Unités/action : 0.04661 → 0.04639 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL 072024VE9	Unités/action : 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BELLEVUE WASH 0793655S7	Unités/action : 0.01672 → 0.01664 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DIST 088023HY5	Unités/action : 0.02028 → 0.02018 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BEXAR CNTY TEX HOSP DIST 088365MH1	Unités/action : 0.01386 → 0.01379 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874RY6	Unités/action : 0.09446 → 0.09402 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BIRDVILLE TEX INDPT SCH DIST 090874RZ3	Unités/action : 0.04619 → 0.04598 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096LH8	Unités/action : 0.03746 → 0.03729 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR 091096LK1	Unités/action : 0.06416 → 0.06386 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BIRMINGHAM AL WTRWKS BRD WTR REVEN 091096LS4	Unités/action : 0.09136 → 0.09094 (-0,5%)
20 août 2026	Augmenté	— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841	Unités/action : 1.097 → 1.173 (6,9%)
20 août 2026	Réduit	— BOSTON MASS 100853L65	Unités/action : 0.04046 → 0.04028 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BOSTON MASS 100853L73	Unités/action : 0.0545 → 0.05425 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BOSTON MASS 100853R36	Unités/action : 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BOSTON MASS 100853R77	Unités/action : 0.04619 → 0.04598 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BOSTON MASS 100853WY2	Unités/action : 0.04619 → 0.04598 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BOSTON MASS 100853ZS2	Unités/action : 0.009238 → 0.009195 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BOULDER VALLEY COLO SCH DIST N 101547B89	Unités/action : 0.02189 → 0.02179 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C 101565K99	Unités/action : 0.0479 → 0.04768 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C 101565L23	Unités/action : 0.03395 → 0.03379 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BOULDER LARIMER & WELD CNTYS C 101565L31	Unités/action : 0.02771 → 0.02759 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BREVARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 107431LR7	Unités/action : 0.02513 → 0.02501 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065B52	Unités/action : 0.01958 → 0.01949 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065C28	Unités/action : 0.01824 → 0.01816 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065F33	Unités/action : 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065F41	Unités/action : 0.0739 → 0.07356 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BROWARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 115065ZQ0	Unités/action : 0.01358 → 0.01352 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BROWARD CNTY FLA WTR & SWR UTI 115117NP4	Unités/action : 0.02157 → 0.02147 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BROWARD CNTY FLA WTR & SWR UTI 115117NQ2	Unités/action : 0.02217 → 0.02207 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BROWNSVILLE TEX UTIL SYS REV 1164753W2	Unités/action : 0.02628 → 0.02616 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699RB4	Unités/action : 0.007113 → 0.00708 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— BURLINGTON VT 122062R61	Unités/action : 0.03358 → 0.03343 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 12677RET0	Unités/action : 0.01155 → 0.01149 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 12677RFW2	Unités/action : 0.0254 → 0.02529 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CABARRUS CNTY N C LTD OBLIG 12677RFX0	Unités/action : 0.0448 → 0.0446 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034A6H8	Unités/action : 0.01349 → 0.01343 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC 13034AZ37	Unités/action : 0.04624 → 0.04602 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C4P2	Unités/action : 0.06933 → 0.06901 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C4Q0	Unités/action : 0.01483 → 0.01476 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C4S6	Unités/action : 0.07626 → 0.07591 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C5Y2	Unités/action : 0.00582 → 0.005793 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C6B1	Unités/action : 0.05931 → 0.05903 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063C6D7	Unités/action : 0.01035 → 0.0103 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063C6H8	Unités/action : 0.01007 → 0.01002 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C8Q6	Unités/action : 0.01607 → 0.016 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C8R4	Unités/action : 0.02859 → 0.02846 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063C8T0	Unités/action : 0.1473 → 0.1467 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063CB66	Unités/action : 0.0002309 → 0.0002299 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063CR51	Unités/action : 0.004203 → 0.004184 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063CR85	Unités/action : 0.002771 → 0.002759 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063CW89	Unités/action : 0.002217 → 0.002207 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063CW97	Unités/action : 0.02771 → 0.02759 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063CX21	Unités/action : 0.02055 → 0.02046 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063CX39	Unités/action : 0.09695 → 0.09651 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063CZ45	Unités/action : 0.001894 → 0.001885 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS 13063CZ52	Unités/action : 0.0109 → 0.01085 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063D2B3	Unités/action : 0.01293 → 0.01287 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063D3V8	Unités/action : 0.1158 → 0.1152 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063D5J3	Unités/action : 0.01109 → 0.01103 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DB64	Unités/action : 0.04416 → 0.04395 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DB80	Unités/action : 0.06032 → 0.06005 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DBN7	Unités/action : 0.02665 → 0.02653 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DBT4	Unités/action : 0.04088 → 0.04069 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DBU1	Unités/action : 0.02771 → 0.02759 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DC22	Unités/action : 0.001201 → 0.001195 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DD62	Unités/action : 0.1016 → 0.1011 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DD70	Unités/action : 0.01136 → 0.01131 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DD96	Unités/action : 0.04157 → 0.04138 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DDR6	Unités/action : 0.001617 → 0.001609 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DEC8	Unités/action : 0.04342 → 0.04322 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DF37	Unités/action : 0.02273 → 0.02262 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DG77	Unités/action : 0.08485 → 0.08446 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DG85	Unités/action : 0.01132 → 0.01126 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DG93	Unités/action : 0.0163 → 0.01623 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DH35	Unités/action : 0.02309 → 0.02299 (-0,5%)
20 août 2026	Réduit	— CALIFORNIA ST 13063DH43	Unités/action : 0.01848 → 0.01839 (-0,5%)

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Détenteurs institutionnels (13F) 980 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$1 110 774 481	16,36%	10 432 746	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$328 328 140	4,84%	3 083 762	Actions	30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO	$314 188 780	4,63%	2 950 954	Actions	30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$287 445 327	4,23%	2 699 778	Actions	30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$165 182 129	2,43%	1 551 444	Actions	30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$147 852 039	2,18%	1 388 673	Actions	30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC	$123 667 780	1,82%	1 161 527	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$109 108 217	1,61%	1 024 779	Actions	30 juin 2026
Robinhood Asset Management, LLC	$95 957 914	1,41%	901 267	Actions	30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$95 369 757	1,40%	895 743	Actions	30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$91 217 133	1,34%	856 767	Actions	30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$86 571 928	1,28%	813 111	Actions	30 juin 2026
Focus Partners Wealth	$80 004 621	1,18%	751 428	Actions	30 juin 2026
Salomon & Ludwin, LLC	$77 317 749	1,14%	726 711	Actions	30 juin 2026
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC	$71 898 126	1,06%	675 290	Actions	30 juin 2026
Heritage Investment Group, Inc.	$58 719 134	0,86%	551 509	Actions	30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$56 752 343	0,84%	533 036	Actions	30 juin 2026
Allworth Financial LP	$56 229 127	0,83%	528 122	Actions	30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$56 087 689	0,83%	526 793	Actions	30 juin 2026
Truepoint, Inc.	$49 045 892	0,72%	460 655	Actions	30 juin 2026
Cerity Partners LLC	$48 459 487	0,71%	455 148	Actions	30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$47 771 202	0,70%	448 682	Actions	30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC	$46 170 673	0,68%	433 650	Actions	30 juin 2026
Willow Creek Wealth Management Inc.	$45 055 524	0,66%	421 947	Actions	30 septembre 2025
Orion Porfolio Solutions, LLC	$44 969 222	0,66%	422 365	Actions	30 juin 2026
WIT, LLC	$44 567 064	0,66%	418 588	Actions	30 juin 2026
Apella Capital, LLC	$44 150 369	0,65%	415 416	Actions	30 juin 2026
Crestwood Advisors Group, LLC	$42 225 498	0,62%	396 595	Actions	30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$39 704 052	0,58%	372 808	Actions	31 mars 2026
Cetera Investment Advisers	$37 412 258	0,55%	351 387	Actions	30 juin 2026
US BANCORP \DE\	$36 883 976	0,54%	346 426	Actions	30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC	$36 544 032	0,54%	343 233	Actions	30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC	$36 081 285	0,53%	338 887	Actions	30 juin 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC	$36 030 725	0,53%	338 412	Actions	30 juin 2026
DGS Capital Management, LLC	$35 162 527	0,52%	330 165	Actions	31 mars 2026
RMR Wealth Builders	$33 348 535	0,49%	313 220	Actions	30 juin 2026
Willis Johnson & Associates, Inc.	$30 955 042	0,46%	290 740	Actions	30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC	$30 690 388	0,45%	288 254	Actions	30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC	$30 674 957	0,45%	290 483	Actions	31 mars 2025
Glenview Trust Co	$30 442 647	0,45%	285 927	Actions	30 juin 2026
Bear Mountain Capital, Inc.	$30 008 122	0,44%	282 429	Actions	30 juin 2026
Gross & Hartman Investments LLC	$29 963 162	0,44%	281 424	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$29 654 074	0,44%	278 468	Actions	30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC.	$28 753 706	0,42%	270 064	Actions	30 juin 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT	$28 450 149	0,42%	267 213	Actions	30 juin 2026
Freestone Capital Holdings, LLC	$28 259 504	0,42%	265 422	Actions	30 juin 2026
Abundance Wealth Counselors	$28 009 460	0,41%	263 074	Actions	30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$27 325 433	0,40%	256 654	Actions	30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$27 076 704	0,40%	254 456	Actions	30 juin 2026
LVW Advisors, LLC	$27 040 216	0,40%	253 970	Actions	30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$26 647 991	0,39%	254 562	Actions	30 juin 2026
BIP Wealth, LLC	$25 487 761	0,38%	239 389	Actions	30 juin 2026
OLD NATIONAL BANCORP /IN/	$25 286 944	0,37%	237 503	Actions	30 juin 2026
Safe Harbor Family Capital, LLC	$25 000 501	0,37%	234 813	Actions	30 juin 2026
GAMMA Investing LLC	$23 620 263	0,35%	221 849	Actions	30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC	$23 603 361	0,35%	221 047	Actions	30 septembre 2025
OSAIC HOLDINGS, INC.	$22 354 492	0,33%	209 916	Actions	30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC.	$21 884 007	0,32%	205 542	Actions	30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP	$21 597 444	0,32%	202 850	Actions	30 juin 2026
Legacy Edge Advisors, LLC	$21 188 686	0,31%	199 011	Actions	30 juin 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP	$20 213 692	0,30%	189 853	Actions	30 juin 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co	$20 181 973	0,30%	189 555	Actions	30 juin 2026
Merriman Wealth Management, LLC	$19 747 390	0,29%	187 215	Actions	31 décembre 2024
Carnegie Investment Counsel	$19 502 536	0,29%	183 174	Actions	30 juin 2026
Members Trust Co	$19 446 319	0,29%	182 646	Actions	30 juin 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC.	$18 556 272	0,27%	174 286	Actions	30 juin 2026
One Capital Management, LLC	$18 255 730	0,27%	171 415	Actions	30 juin 2026
Eagle Ridge Investment Management	$18 026 005	0,27%	170 895	Actions	31 décembre 2024
BANK OF HAWAII	$17 997 262	0,27%	169 036	Actions	30 juin 2026
BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC	$17 898 176	0,26%	168 105	Actions	30 juin 2026
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TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC	$17 028 876	0,25%	159 941	Actions	30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$16 398 765	0,24%	154 022	Actions	30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC	$16 030 638	0,24%	150 565	Actions	30 juin 2026
Dakota Wealth Management	$15 946 135	0,23%	149 771	Actions	30 juin 2026
ASSETMARK, INC	$15 806 075	0,23%	148 456	Actions	30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC	$15 599 698	0,23%	146 517	Actions	30 juin 2026
Brookstone Capital Management	$15 383 109	0,23%	144 483	Actions	30 juin 2026
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC	$15 102 184	0,22%	141 844	Actions	30 juin 2026
Slow Capital, Inc.	$14 917 236	0,22%	140 107	Actions	30 juin 2026
CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD	$14 373 237	0,21%	134 998	Actions	30 juin 2026
Oak Harvest Investment Services	$13 906 558	0,20%	130 615	Actions	30 juin 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA	$13 307 629	0,20%	124 966	Actions	30 juin 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO	$13 246 030	0,20%	124 417	Actions	30 juin 2026
Quent Capital, LLC	$12 758 120	0,19%	119 828	Actions	30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC	$12 623 454	0,19%	118 563	Actions	30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC	$12 555 924	0,18%	117 929	Actions	30 juin 2026
Elequin Capital, LP	$12 490 847	0,18%	117 318	Actions	30 juin 2026
Creative Planning	$12 445 278	0,18%	116 890	Actions	30 juin 2026
PDS Planning, Inc	$12 256 650	0,18%	115 118	Actions	30 juin 2026
MBL Wealth, LLC	$12 149 718	0,18%	114 114	Actions	30 juin 2026
MidFirst Bank	$12 134 184	0,18%	113 968	Actions	30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC	$12 029 008	0,18%	112 982	Actions	30 juin 2026
Partners in Financial Planning	$11 731 336	0,17%	110 184	Actions	30 juin 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc.	$11 666 026	0,17%	109 571	Actions	30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC	$11 456 998	0,17%	107 608	Actions	30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP	$11 428 429	0,17%	107 339	Actions	30 juin 2026
Aaron Wealth Advisors LLC	$11 219 902	0,17%	105 380	Actions	30 juin 2026
BAILARD, INC.	$11 073 732	0,16%	104 008	Actions	30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc.	$10 799 465	0,16%	101 432	Actions	30 juin 2026

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