Pacer Funds Trust (PTMC)
Société de gestion · CBSX · Série S000048688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $392.5M
- Portefeuille
- 402
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 18,54%
- Nombre effectif de positions
- 58,9
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$19.1M
- 12 derniers mois
- -$81.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 402 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $538K | 0,14 | 3 180 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $532K | 0,14 | 4 110 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $529K | 0,13 | 18 798 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $525K | 0,13 | 7 278 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $522K | 0,13 | 3 184 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $521K | 0,13 | 22 584 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $519K | 0,13 | 4 078 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $519K | 0,13 | 4 916 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $514K | 0,13 | 13 149 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $512K | 0,13 | 5 084 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $510K | 0,13 | 7 055 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $510K | 0,13 | 4 777 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $508K | 0,13 | 4 519 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $507K | 0,13 | 4 843 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $506K | 0,13 | 49 126 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $505K | 0,13 | 4 591 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $499K | 0,13 | 5 044 | EC | US |
| Science Applications Internati | 808625107 | $497K | 0,13 | 5 134 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $494K | 0,13 | 19 303 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $494K | 0,13 | 8 496 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $491K | 0,13 | 5 372 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $489K | 0,12 | 8 754 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $489K | 0,12 | 18 832 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $486K | 0,12 | 14 630 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $486K | 0,12 | 20 012 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $483K | 0,12 | 14 976 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $483K | 0,12 | 12 328 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $481K | 0,12 | 34 418 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $480K | 0,12 | 6 070 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $478K | 0,12 | 7 386 | EC | US |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $477K | 0,12 | 16 888 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $472K | 0,12 | 10 612 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $468K | 0,12 | 12 738 | EC | US |
| Appfolio Inc | 03783C100 | $467K | 0,12 | 2 792 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $461K | 0,12 | 14 541 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $457K | 0,12 | 5 936 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $456K | 0,12 | 23 482 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $456K | 0,12 | 13 109 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $449K | 0,11 | 2 662 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $448K | 0,11 | 6 983 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $447K | 0,11 | 5 242 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $446K | 0,11 | 6 214 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $445K | 0,11 | 396 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $443K | 0,11 | 27 167 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $442K | 0,11 | 5 080 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $442K | 0,11 | 3 832 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $432K | 0,11 | 4 694 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $425K | 0,11 | 6 639 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $416K | 0,11 | 12 505 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $416K | 0,11 | 26 724 | EC | US |
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sur 9
Répartition sectorielle
Industrials
24,8%
Technology
8,3%
Financials
8,2%
Health Care
6,7%
Real Estate
6,7%
Retail
5,1%
Consumer Discretionary
4,3%
Financial Services
4,0%
Materials
3,7%
Energy
3,5%
Utilities
2,9%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Communication Services
0,9%
Packaging
0,8%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
16,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 91 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $38 910 553 | 20,73% | 930 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17 170 158 | 9,15% | 410 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 213 357 | 8,64% | 387 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $11 320 578 | 6,03% | 270 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10 915 276 | 5,82% | 260 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $9 445 018 | 5,03% | 225 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $8 154 967 | 4,34% | 194 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6 041 634 | 3,22% | 173 212 | Actions | 30 juin 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 921 908 | 3,16% | 141 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 201 428 | 2,77% | 124 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 192 997 | 2,77% | 124 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 681 000 | 2,49% | 111 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 140 676 | 2,21% | 98 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $3 294 782 | 1,76% | 78 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2 910 242 | 1,55% | 69 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 721 794 | 1,45% | 65 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 361 531 | 1,26% | 56 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 244 087 | 1,20% | 53 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $2 053 376 | 1,09% | 49 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 987 472 | 1,06% | 47 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 766 700 | 0,94% | 42 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 756 288 | 0,94% | 41 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $1 593 974 | 0,85% | 38 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $1 401 939 | 0,75% | 33 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 334 461 | 0,71% | 31 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $1 298 278 | 0,69% | 31 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 264 019 | 0,67% | 30 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $846 886 | 0,45% | 20 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $824 118 | 0,44% | 19 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $817 301 | 0,44% | 19 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $666 603 | 0,36% | 16 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $644 226 | 0,34% | 15 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Trust | $639 372 | 0,34% | 15 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 536 | 0,33% | 14 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $581 719 | 0,31% | 15 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $573 029 | 0,31% | 13 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $564 872 | 0,30% | 13 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADE, LLC | $535 544 | 0,29% | 12 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $511 330 | 0,27% | 12 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $483 991 | 0,26% | 11 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Partners, Ltd. | $440 757 | 0,23% | 10 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $439 717 | 0,23% | 10 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $412 769 | 0,22% | 9 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $412 319 | 0,22% | 9 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $408 849 | 0,22% | 9 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $405 500 | 0,22% | 9 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $395 284 | 0,21% | 9 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gimbal Financial | $389 939 | 0,21% | 9 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $377 934 | 0,20% | 9 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $348 987 | 0,19% | 8 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $347 882 | 0,19% | 8 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $313 391 | 0,17% | 7 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $287 205 | 0,15% | 6 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $282 630 | 0,15% | 6 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $279 299 | 0,15% | 6 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $276 496 | 0,15% | 6 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $275 074 | 0,15% | 6 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $247 413 | 0,13% | 5 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $232 617 | 0,12% | 5 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $208 613 | 0,11% | 5 655 | Actions | 31 mars 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $170 876 | 0,09% | 4 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $157 699 | 0,08% | 3 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $133 814 | 0,07% | 3 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $127 555 | 0,07% | 3 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $118 421 | 0,06% | 2 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $117 124 | 0,06% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $101 488 | 0,05% | 2 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $55 885 | 0,03% | 1 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43 784 | 0,02% | 1 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $41 579 | 0,02% | 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $36 955 | 0,02% | 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33 464 | 0,02% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $24 638 | 0,01% | 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $21 627 | 0,01% | 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $20 915 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $18 808 | 0,01% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $17 835 | 0,01% | 500 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $16 146 | 0,01% | 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacer Advisors, Inc. | $12 553 | 0,01% | 300 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $9 110 | 0,00% | 217 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $5 103 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $4 852 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4 350 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4 149 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 556 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $365 | 0,00% | 8 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $257 | 0,00% | 6 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $84 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $21 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $10 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
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| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
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