Pacer Funds Trust (PTMC)
Société de gestion · CBSX · Série S000048688 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $392.5M
- Portefeuille
- 402
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 18,54%
- Nombre effectif de positions
- 58,9
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$13.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$19.1M
- 12 derniers mois
- -$81.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 402 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $414K | 0,11 | 9 538 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $412K | 0,11 | 6 282 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $409K | 0,10 | 6 567 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $409K | 0,10 | 10 080 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $408K | 0,10 | 7 277 | EC | US |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $407K | 0,10 | 4 354 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $406K | 0,10 | 12 976 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $395K | 0,10 | 5 956 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $390K | 0,10 | 10 526 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $383K | 0,10 | 10 471 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $377K | 0,10 | 6 278 | EC | GB |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $377K | 0,10 | 9 924 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $375K | 0,10 | 7 083 | EC | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $374K | 0,10 | 15 292 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | $373K | 0,09 | 5 570 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $371K | 0,09 | 18 242 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $362K | 0,09 | 26 216 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $362K | 0,09 | 12 702 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $353K | 0,09 | 2 060 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $352K | 0,09 | 8 925 | EC | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $351K | 0,09 | 1 944 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $347K | 0,09 | 3 990 | EC | US |
| IPG Photonics Corp | 44980X109 | $345K | 0,09 | 2 900 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $343K | 0,09 | 7 750 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $340K | 0,09 | 3 047 | EC | US |
| National Storage Affiliates Tr | 637870106 | $336K | 0,09 | 7 886 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $330K | 0,08 | 330 392 | STIV | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $321K | 0,08 | 5 127 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $316K | 0,08 | 4 364 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $314K | 0,08 | 13 140 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $313K | 0,08 | 6 672 | EC | US |
| Haemonetics Corp | 405024100 | $313K | 0,08 | 5 212 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $313K | 0,08 | 32 832 | EC | US |
| Parsons Corp | 70202L102 | $299K | 0,08 | 5 936 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $295K | 0,08 | 2 268 | EC | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $271K | 0,07 | 5 094 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $261K | 0,07 | 22 196 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd | — | $259K | 0,07 | 13 261 | EC | GB |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $255K | 0,07 | 22 246 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $249K | 0,06 | 14 014 | EC | US |
| Crane NXT Co | 224441105 | $246K | 0,06 | 5 500 | EC | US |
| Choice Hotels International In | 169905106 | $229K | 0,06 | 2 308 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $227K | 0,06 | 1 724 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | 382550101 | $225K | 0,06 | 31 840 | EC | US |
| Flowers Foods Inc | 343498101 | $213K | 0,05 | 23 482 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $204K | 0,05 | 862 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $191K | 0,05 | 2 922 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $172K | 0,04 | 2 820 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $158K | 0,04 | 4 768 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $152K | 0,04 | 4 094 | EC | US |
Page 8
sur 9
Répartition sectorielle
Industrials
24,8%
Technology
8,3%
Financials
8,2%
Health Care
6,7%
Real Estate
6,7%
Retail
5,1%
Consumer Discretionary
4,3%
Financial Services
4,0%
Materials
3,7%
Energy
3,5%
Utilities
2,9%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Communication Services
0,9%
Packaging
0,8%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
16,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 91 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $38 910 553 | 20,73% | 930 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17 170 158 | 9,15% | 410 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 213 357 | 8,64% | 387 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $11 320 578 | 6,03% | 270 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10 915 276 | 5,82% | 260 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $9 445 018 | 5,03% | 225 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $8 154 967 | 4,34% | 194 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6 041 634 | 3,22% | 173 212 | Actions | 30 juin 2025 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 921 908 | 3,16% | 141 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 201 428 | 2,77% | 124 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 192 997 | 2,77% | 124 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 681 000 | 2,49% | 111 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 140 676 | 2,21% | 98 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $3 294 782 | 1,76% | 78 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $2 910 242 | 1,55% | 69 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 721 794 | 1,45% | 65 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 361 531 | 1,26% | 56 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 244 087 | 1,20% | 53 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $2 053 376 | 1,09% | 49 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 987 472 | 1,06% | 47 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 766 700 | 0,94% | 42 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 756 288 | 0,94% | 41 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $1 593 974 | 0,85% | 38 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $1 401 939 | 0,75% | 33 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 334 461 | 0,71% | 31 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $1 298 278 | 0,69% | 31 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 264 019 | 0,67% | 30 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $846 886 | 0,45% | 20 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $824 118 | 0,44% | 19 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $817 301 | 0,44% | 19 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $666 603 | 0,36% | 16 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $644 226 | 0,34% | 15 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Trust | $639 372 | 0,34% | 15 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 536 | 0,33% | 14 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $581 719 | 0,31% | 15 907 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $573 029 | 0,31% | 13 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $564 872 | 0,30% | 13 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADE, LLC | $535 544 | 0,29% | 12 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $511 330 | 0,27% | 12 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $483 991 | 0,26% | 11 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Partners, Ltd. | $440 757 | 0,23% | 10 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $439 717 | 0,23% | 10 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $412 769 | 0,22% | 9 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $412 319 | 0,22% | 9 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $408 849 | 0,22% | 9 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $405 500 | 0,22% | 9 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $395 284 | 0,21% | 9 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gimbal Financial | $389 939 | 0,21% | 9 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $377 934 | 0,20% | 9 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $348 987 | 0,19% | 8 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $347 882 | 0,19% | 8 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $313 391 | 0,17% | 7 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $287 205 | 0,15% | 6 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $282 630 | 0,15% | 6 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $279 299 | 0,15% | 6 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $276 496 | 0,15% | 6 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $275 074 | 0,15% | 6 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $247 413 | 0,13% | 5 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $232 617 | 0,12% | 5 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $208 613 | 0,11% | 5 655 | Actions | 31 mars 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $170 876 | 0,09% | 4 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $157 699 | 0,08% | 3 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $133 814 | 0,07% | 3 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $127 555 | 0,07% | 3 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $118 421 | 0,06% | 2 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $117 124 | 0,06% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $101 488 | 0,05% | 2 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $55 885 | 0,03% | 1 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43 784 | 0,02% | 1 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $41 579 | 0,02% | 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $36 955 | 0,02% | 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $33 464 | 0,02% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $24 638 | 0,01% | 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $21 627 | 0,01% | 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $20 915 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $18 808 | 0,01% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $17 835 | 0,01% | 500 | Actions | 31 décembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $16 146 | 0,01% | 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacer Advisors, Inc. | $12 553 | 0,01% | 300 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $9 110 | 0,00% | 217 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $5 103 | 0,00% | 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $4 852 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4 350 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4 149 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 556 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $365 | 0,00% | 8 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $257 | 0,00% | 6 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $84 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $21 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $10 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |
| DOCT First Trust Exchange-Traded Fun… | $389.0M |