PGIM AAA CLO ETF (PAAA)
$51,32
▲ +0,04 (+0,08%)
Variation sur 1 jour
$51,26 – $51,53
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
PAAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▲ +0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,19% | ▲ +0,56% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$1.2B
Trimestre clos le Mai 2026
+$2.6B
12 derniers mois
+$6.8B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 330 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL CLO I LTD | 00120VAA4 | $35.7M | 0,35 | 35 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| SILVER ROCK CLO III LTD | 82811AAQ7 | $35.4M | 0,35 | 35 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| WEHLE PARK CLO LTD | 94860LAL9 | $35.3M | 0,35 | 35 250 000 | ABS-CBDO | JE |
| COLUMBIA CENT CLO 35 LTD | 19739RAA6 | $35.1M | 0,35 | 35 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OFSI BSL XII CLO LTD | 67629HAC6 | $35.1M | 0,35 | 35 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 62(B) LTD | 38180HAA2 | $35.1M | 0,35 | 34 981 000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC FUNDING 2020-IV LTD | 12562RAJ4 | $34.8M | 0,34 | 34 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| NYACK PARK CLO LTD | 67080PAQ9 | $34.6M | 0,34 | 34 520 000 | ABS-CBDO | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 3 LTD | 48936JAA4 | $33.6M | 0,33 | 33 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| CQS US CLO 2021-1 LTD | 12659UAL6 | $32.6M | 0,32 | 32 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| PARK BLUE CLO 2024-V LTD | 70019CAA3 | $32.3M | 0,32 | 32 210 000 | ABS-CBDO | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $32.2M | 0,32 | 32 130 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 19 LTD | 001210AQ6 | $31.8M | 0,31 | 31 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| MADISON PARK FUNDING XLV LTD | 55820BAS6 | $31.7M | 0,31 | 31 670 000 | ABS-CBDO | KY |
| ELMWOOD CLO 45 LTD | 29005LAA5 | $31.5M | 0,31 | 31 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| NEW MOUNTAIN CLO 1 LTD | 64755RBA0 | $31.3M | 0,31 | 31 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09631EAJ6 | $31.2M | 0,31 | 31 183 000 | ABS-CBDO | KY |
| SIGNAL PEAK CLO, LLC | 82666VAN4 | $31.1M | 0,31 | 31 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ANCHORAGE CAPITAL CLO 24 LTD | 03331GAQ1 | $30.8M | 0,30 | 30 750 000 | ABS-CBDO | JE |
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | 057915AA8 | $30.6M | 0,30 | 30 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2022-3 LTD | 05684NAL5 | $30.5M | 0,30 | 30 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| REGATTA XXII FUNDING LTD | 758968AY7 | $30.2M | 0,30 | 30 150 000 | ABS-CBDO | KY |
| RAD CLO 19 LTD | 750104AL5 | $30.1M | 0,30 | 30 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| TIKEHAU US CLO IV LTD | 88675CAN2 | $30.1M | 0,30 | 30 000 000 | ABS-CBDO | BM |
| ROCKFORD TOWER CLO 2025/2 LTD | 77342RAA3 | $30.1M | 0,30 | 30 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| TEXAS DEBT CAPITAL CLO 2023-II LTD | 88239MAJ8 | $30.1M | 0,30 | 30 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ANCHORAGE CAPITAL CLO 25 LTD | 03329WAN7 | $30.1M | 0,30 | 30 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| KINGS PARK CLO LTD 2021 | 496094AQ6 | $30.1M | 0,30 | 30 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC FUNDING 2021-VII LTD | 12567HAQ5 | $30.0M | 0,30 | 30 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ICG US CLO 2020-1 LTD | 449251AU1 | $30.0M | 0,30 | 30 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| COLUMBIA CENT CLO 29 LTD | 197363BJ2 | $30.0M | 0,30 | 30 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| SYMPHONY CLO 37 LTD | 87169VBG9 | $30.0M | 0,30 | 30 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| ELMWOOD CLO V LTD | 29003BAQ4 | $29.9M | 0,29 | 29 825 000 | ABS-CBDO | KY |
| BATTALION CLO XI LTD | 07132LAU3 | $29.9M | 0,29 | 29 876 615 | ABS-CBDO | KY |
| HARRIMAN PARK CLO LTD | 413717BC2 | $29.1M | 0,29 | 29 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| HARVEST US CLO 2025-3 LTD | 41758DAA7 | $29.1M | 0,29 | 29 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA CREDIT PARTNERS XVII LTD | 67120MAA3 | $29.1M | 0,29 | 29 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| MARINER CLO 8 LTD | 826937AA2 | $28.5M | 0,28 | 28 430 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCTAGON 55 LTD | 67577AAN9 | $28.4M | 0,28 | 28 350 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO 2015-9 LTD | 67091YBE3 | $28.3M | 0,28 | 28 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| TCW CLO 2023-1 LTD | 872373AS4 | $28.1M | 0,28 | 28 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| BRYANT PARK FUNDING 2023-19 LTD | 117650AL5 | $27.9M | 0,28 | 27 880 000 | ABS-CBDO | KY |
| ELMWOOD CLO III LLC | 29002HAW9 | $27.9M | 0,27 | 27 800 000 | ABS-CBDO | US |
| Regatta VII Funding Ltd | 75888ABQ8 | $27.0M | 0,27 | 27 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| TRINITAS CLO XXXVII LTD | 89643RAA4 | $26.8M | 0,26 | 26 775 000 | ABS-CBDO | KY |
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXVII LTD | 08182TAA7 | $26.6M | 0,26 | 26 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| TIKEHAU US CLO II LTD | 88676LAU5 | $26.6M | 0,26 | 26 500 000 | ABS-CBDO | BM |
| HPS LOAN MANAGEMENT 2025-26 LTD | 44333QAA6 | $26.6M | 0,26 | 26 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA CREDIT PARTNERS XVI LTD | 67115LAJ3 | $26.6M | 0,26 | 26 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 24 LTD | 64130HAU5 | $26.2M | 0,26 | 26 125 000 | ABS-CBDO | KY |
Dividendes 38 paiements
4,66%Rendement TTM
$2,39Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1880 |
| 31 août 2026 | $0,1980 |
| 31 juillet 2026 | $0,1980 |
| 30 juin 2026 | $0,2040 |
| 29 mai 2026 | $0,1930 |
| 30 avril 2026 | $0,1900 |
| 31 mars 2026 | $0,2010 |
| 2 mars 2026 | $0,1910 |
| 2 février 2026 | $0,1930 |
| 19 décembre 2025 | $0,2100 |
| 1 décembre 2025 | $0,2050 |
| 3 novembre 2025 | $0,2210 |
| 1 octobre 2025 | $0,2240 |
| 2 septembre 2025 | $0,2330 |
| 1 août 2025 | $0,2210 |
| 1 juillet 2025 | $0,2230 |
| 2 juin 2025 | $0,2290 |
| 1 mai 2025 | $0,2240 |
| 1 avril 2025 | $0,2310 |
| 3 mars 2025 | $0,1920 |
| 3 février 2025 | $0,2120 |
| 27 décembre 2024 | $0,2490 |
| 2 décembre 2024 | $0,1970 |
| 1 novembre 2024 | $0,2050 |
| 1 octobre 2024 | $0,2480 |
| 3 septembre 2024 | $0,2440 |
| 1 août 2024 | $0,2430 |
| 1 juillet 2024 | $0,2230 |
| 3 juin 2024 | $0,2810 |
| 1 mai 2024 | $0,2740 |
| 1 avril 2024 | $0,2990 |
| 1 mars 2024 | $0,2660 |
| 1 février 2024 | $0,2820 |
| 27 décembre 2023 | $0,3090 |
| 1 décembre 2023 | $0,2830 |
| 1 novembre 2023 | $0,2860 |
| 2 octobre 2023 | $0,2270 |
| 1 septembre 2023 | $0,2890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 277 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $2 691 178 860 | 36,05% | 52 490 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $543 692 715 | 7,28% | 10 604 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $490 726 571 | 6,57% | 9 571 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $335 906 224 | 4,50% | 6 551 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $325 326 230 | 4,36% | 6 345 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $270 591 610 | 3,63% | 5 277 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $228 895 000 | 3,07% | 4 464 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $222 232 534 | 2,98% | 4 325 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $220 198 794 | 2,95% | 4 279 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $159 635 011 | 2,14% | 3 113 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $149 813 765 | 2,01% | 2 922 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $86 251 652 | 1,16% | 1 682 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $79 856 494 | 1,07% | 1 557 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $79 515 536 | 1,07% | 1 550 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $73 370 031 | 0,98% | 1 431 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $69 334 831 | 0,93% | 1 352 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $62 894 727 | 0,84% | 1 226 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $60 991 220 | 0,82% | 1 189 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $56 340 981 | 0,75% | 1 098 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $51 443 108 | 0,69% | 1 003 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $48 084 275 | 0,64% | 937 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Harbor Wealth Management, LLC | $37 895 172 | 0,51% | 740 429 | Actions | 31 mars 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $37 014 267 | 0,50% | 721 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 824 591 | 0,45% | 657 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31 959 226 | 0,43% | 623 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $30 618 539 | 0,41% | 597 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 412 904 | 0,39% | 573 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $26 277 285 | 0,35% | 512 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25 969 248 | 0,35% | 506 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $25 740 601 | 0,34% | 502 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $25 308 817 | 0,34% | 493 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $23 155 017 | 0,31% | 451 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $23 064 015 | 0,31% | 449 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $22 102 088 | 0,30% | 431 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| POTENTIA WEALTH | $21 021 770 | 0,28% | 410 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $19 870 814 | 0,27% | 387 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Group, LLC | $19 466 750 | 0,26% | 379 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $18 695 262 | 0,25% | 364 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $18 504 461 | 0,25% | 360 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $17 889 161 | 0,24% | 348 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $17 684 860 | 0,24% | 345 542 | Actions | 31 mars 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $17 675 179 | 0,24% | 344 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17 329 720 | 0,23% | 338 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Capital Co | $16 590 861 | 0,22% | 323 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $16 177 693 | 0,22% | 315 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $15 845 675 | 0,21% | 309 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15 433 034 | 0,21% | 301 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $13 895 053 | 0,19% | 271 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $13 718 797 | 0,18% | 267 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $13 241 452 | 0,18% | 258 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $13 225 353 | 0,18% | 257 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $13 200 249 | 0,18% | 256 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMUNITY TRUST & INVESTMENT CO | $13 137 953 | 0,18% | 256 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $13 083 232 | 0,18% | 255 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12 167 124 | 0,16% | 236 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 123 304 | 0,16% | 236 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $11 894 590 | 0,16% | 231 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $11 741 487 | 0,16% | 229 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $11 404 505 | 0,15% | 222 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $11 201 468 | 0,15% | 217 716 | Actions | 30 juin 2025 |
| Tanglewood Legacy Advisors, LLC | $10 971 591 | 0,15% | 213 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $10 633 583 | 0,14% | 207 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $10 499 174 | 0,14% | 204 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $10 396 501 | 0,14% | 202 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $10 039 980 | 0,13% | 195 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $9 062 127 | 0,12% | 176 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8 222 529 | 0,11% | 160 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| COUNTRY CLUB BANK /GFN | $8 211 002 | 0,11% | 159 406 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8 124 885 | 0,11% | 158 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 059 644 | 0,11% | 157 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $7 638 312 | 0,10% | 148 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 483 861 | 0,10% | 145 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $6 837 521 | 0,09% | 133 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6 716 089 | 0,09% | 130 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6 533 336 | 0,09% | 127 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $6 510 806 | 0,09% | 127 015 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Indie Asset Partners, LLC | $6 342 048 | 0,08% | 123 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $6 208 609 | 0,08% | 120 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $6 119 844 | 0,08% | 119 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $5 571 937 | 0,07% | 108 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $5 555 517 | 0,07% | 108 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5 481 729 | 0,07% | 106 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $5 392 374 | 0,07% | 105 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5 360 316 | 0,07% | 104 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $5 187 755 | 0,07% | 101 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $5 056 408 | 0,07% | 98 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 989 545 | 0,07% | 97 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 893 010 | 0,07% | 95 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $4 852 433 | 0,07% | 94 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobart Private Capital, LLC | $4 766 373 | 0,06% | 92 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 741 627 | 0,06% | 92 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $4 347 037 | 0,06% | 84 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $4 310 303 | 0,06% | 83 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $4 262 135 | 0,06% | 83 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $4 105 291 | 0,05% | 80 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3 862 559 | 0,05% | 75 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $3 830 558 | 0,05% | 74 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $3 404 832 | 0,05% | 66 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $3 214 065 | 0,04% | 62 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| K2 Financial Inc. | $3 169 063 | 0,04% | 61 739 | Actions | 30 juin 2026 |