Pine Harbor Wealth Management, LLC
CIK 2016051 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $334.3M
- Positions
- 102
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#4 851 sur 9 443 par valeur 13F · top 51.4%
Valeur du portefeuille TQ : +2.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,65%
- Poids des 25 principales participations
- 88,26%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 15,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 2,08% Achats estimés $20 046 070 · Ventes $6 875 073
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 80,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 31
- Fermé
- 10
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,1%
Healthcare
1,2%
Retail
1,2%
Communication Services
1,0%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
89,7%
Portefeuille complet 102 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $39 799 559 | 11,91% | 561 269 | $-410 116 | Hausse ×5 | ||
| PAAA | $37 895 172 | 11,34% | 740 429 | $3 005 634 | Hausse ×5 | ||
| DFIC | $36 165 445 | 10,82% | 1 017 885 | $5 719 749 | Hausse ×4 | ||
| PULS | $33 932 875 | 10,15% | 685 513 | $3 015 076 | Hausse ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $20 187 124 | 6,04% | 34 975 | $-1 290 303 | Hausse ×5 | ||
| DFSD | $17 636 251 | 5,28% | 368 343 | $2 311 713 | Hausse ×5 | ||
| VTI | $15 616 048 | 4,67% | 48 677 | $-400 944 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $15 131 132 | 4,53% | 187 708 | $1 712 003 | Hausse ×5 | ||
| AVUV | $14 361 003 | 4,30% | 129 999 | $815 978 | Baisse ×4 | ||
| MEAR | $8 812 649 | 2,64% | 175 063 | $-27 453 | Baisse ×3 | ||
| VUG | $6 701 272 | 2,00% | 15 342 | $-799 362 | Baisse ×3 | ||
| VUSB | $5 855 828 | 1,75% | 117 622 | $284 855 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $5 379 221 | 1,61% | 83 945 | $1 224 895 | Hausse ×5 | ||
| SUB | $5 321 032 | 1,59% | 49 963 | $3 220 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 504 506 | 1,35% | 17 749 | $-463 682 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 368 228 | 1,31% | 11 801 | $-1 516 009 | Baisse ×2 | ||
| BRKA | $4 308 840 | 1,29% | 6 | $-219 960 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 648 761 | 1,09% | 20 922 | $-684 531 | Baisse ×5 | ||
| SPGP | $2 815 127 | 0,84% | 26 158 | $-1 005 314 | Baisse ×5 | ||
| DFLV | $2 777 168 | 0,83% | 77 770 | $-170 348 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $2 565 870 | 0,77% | 5 354 | $-340 194 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 186 980 | 0,65% | 7 605 | $-271 686 | Baisse ×2 | ||
| VTV | $1 781 165 | 0,53% | 9 078 | $323 453 | Hausse ×1 | ||
| JPIB | $1 763 649 | 0,53% | 36 881 | $-32 456 | |||
| DGRO | $1 559 750 | 0,47% | 22 225 | $-17 820 | Baisse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 393 509 | 0,42% | 1 515 | $-234 698 | |||
| ESGV | $1 389 004 | 0,42% | 12 372 | $-109 328 | Baisse ×1 | ||
| VT | $1 245 433 | 0,37% | 9 004 | $-6 757 | Hausse ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 170 555 | 0,35% | 3 562 | $-128 604 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 140 278 | 0,34% | 5 475 | $-140 542 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 111 595 | 0,33% | 3 875 | $-104 350 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 064 775 | 0,32% | 4 481 | Hausse ×1 | |||
| IGRO | $1 054 581 | 0,32% | 12 589 | $12 589 | |||
| BSV | $937 688 | 0,28% | 11 959 | $-290 706 | Baisse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $932 226 | 0,28% | 2 834 | $-41 265 | Hausse ×4 | ||
| DFSV | $895 657 | 0,27% | 25 561 | $-3 292 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $867 734 | 0,26% | 2 950 | $-82 354 | Hausse ×4 | ||
| VOO | $864 682 | 0,26% | 1 447 | $71 799 | Hausse ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $807 852 | 0,24% | 14 635 | $-56 597 | Baisse ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $805 022 | 0,24% | 9 100 | $-321 107 | Baisse ×3 | ||
| VIG | $723 803 | 0,22% | 3 366 | $-9 388 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $721 924 | 0,22% | 725 | $97 150 | |||
| JAAA | $654 078 | 0,20% | 12 985 | $2 120 | Hausse ×3 | ||
| VV | $644 022 | 0,19% | 2 155 | $-22 724 | Hausse ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $621 157 | 0,19% | 1 243 | $-138 204 | Baisse ×1 | ||
| DFSU | $616 145 | 0,18% | 14 995 | $-69 919 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $614 033 | 0,18% | 2 512 | $94 175 | |||
| NOBL | $604 589 | 0,18% | 5 703 | $13 402 | Hausse ×1 | ||
| BALT | $599 635 | 0,18% | 17 918 | $-806 | |||
| XMMO | $558 907 | 0,17% | 3 854 | $25 282 | |||
| SOXX SOXX | $532 754 | 0,16% | 1 621 | $44 836 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $520 343 | 0,16% | 1 722 | $-176 385 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $513 698 | 0,15% | 6 755 | $41 475 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $513 649 | 0,15% | 4 133 | $53 191 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $505 056 | 0,15% | 597 | $-19 707 | |||
| AAAU | $498 852 | 0,15% | 10 800 | $275 167 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $486 090 | 0,15% | 6 473 | $10 652 | Hausse ×5 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $469 262 | 0,14% | 10 208 | $-33 074 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $450 841 | 0,13% | 3 121 | $3 663 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $424 604 | 0,13% | 3 243 | $44 720 | Hausse ×5 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $408 316 | 0,12% | 2 470 | $15 324 | Hausse ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $401 184 | 0,12% | 1 414 | $127 009 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $395 448 | 0,12% | 608 | $-42 668 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $393 960 | 0,12% | 2 467 | $15 023 | |||
| VRP | $386 102 | 0,12% | 16 101 | $-45 731 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $375 312 | 0,11% | 1 208 | $6 512 | Hausse ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $368 474 | 0,11% | 1 284 | $-257 366 | Baisse ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $366 294 | 0,11% | 1 345 | $-742 356 | Baisse ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $363 732 | 0,11% | 1 748 | $1 431 | Hausse ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $357 745 | 0,11% | 3 484 | $-78 706 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $350 443 | 0,10% | 1 418 | $120 775 | Hausse ×2 | ||
| RWJ | $348 766 | 0,10% | 6 909 | $12 160 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $337 972 | 0,10% | 1 554 | $-16 668 | Hausse ×2 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $322 637 | 0,10% | 11 191 | $-179 503 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $315 551 | 0,09% | 2 145 | $-126 895 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $308 726 | 0,09% | 436 | $59 228 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $308 637 | 0,09% | 860 | $-25 963 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $306 664 | 0,09% | 3 952 | $2 532 | Hausse ×5 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $299 239 | 0,09% | 1 266 | $-5 798 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $298 102 | 0,09% | 963 | $-35 047 | |||
| DFAU | $295 310 | 0,09% | 6 545 | $-10 996 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $292 908 | 0,09% | 2 435 | $36 798 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $279 482 | 0,08% | 1 800 | $21 560 | Hausse ×1 | ||
| TJUL | $276 410 | 0,08% | 9 414 | $-9 045 | Baisse ×1 | ||
| USMV | $269 966 | 0,08% | 2 911 | $-4 134 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $267 232 | 0,08% | 5 350 | $6 528 | Hausse ×2 | ||
| DFSI | $267 120 | 0,08% | 6 300 | $-5 546 | Baisse ×1 | ||
| VSGX | $264 110 | 0,08% | 3 682 | $-1 600 | Baisse ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $261 057 | 0,08% | 3 460 | $1 003 | |||
| XLE XLE | $259 965 | 0,08% | 4 244 | ||||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $259 404 | 0,08% | 893 | $10 838 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $252 792 | 0,08% | 387 | $-12 280 | |||
| PSEP | $251 212 | 0,08% | 5 834 | $-3 841 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $246 664 | 0,07% | 1 271 | $27 659 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $226 468 | 0,07% | 457 | ||||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $222 169 | 0,07% | 2 364 | $-53 882 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $217 786 | 0,07% | 720 | $-48 578 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $212 014 | 0,06% | 4 349 | $-27 181 | |||
| SCHD | $208 805 | 0,06% | 6 806 | ||||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $202 674 | 0,06% | 3 462 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFUS | $39 799 559 | 11,91% | en hausse ×5 |
| PAAA | $37 895 172 | 11,34% | en hausse ×5 |
| DFIC | $36 165 445 | 10,82% | en hausse ×4 |
| PULS | $33 932 875 | 10,15% | en hausse ×5 |
| QQQ | $20 187 124 | 6,04% | en hausse ×5 |
| DFSD | $17 636 251 | 5,28% | en hausse ×5 |
| AVLV | $15 131 132 | 4,53% | en hausse ×5 |
| VEA | $5 379 221 | 1,61% | en hausse ×5 |
| VT | $1 245 433 | 0,37% | en hausse ×3 |
| HD | $932 226 | 0,28% | en hausse ×4 |
| JPM | $867 734 | 0,26% | en hausse ×4 |
| JAAA | $654 078 | 0,20% | en hausse ×3 |
| VEU | $486 090 | 0,15% | en hausse ×5 |
| DUK | $424 604 | 0,13% | en hausse ×5 |
| LNG | $401 184 | 0,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFIC | A acheté plus | +134K | +$5.7M |
| PULS | A acheté plus | +62K | +$3.0M |
| PAAA | A acheté plus | +60K | +$3.0M |
| DFSD | A acheté plus | +49K | +$2.3M |
| AVLV | A acheté plus | +11K | +$1.7M |
| MSFT | Réduit | -366 | -$1.5M |
| QQQ | A acheté plus | +13 | -$1.3M |
| VEA | A acheté plus | +17K | +$1.2M |
| SPGP | Réduit | -7K | -$1.0M |
| AVUV | Réduit | -3K | +$816K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| JMST | 30 juin 2025 | 32 129 | $1 633 760 | Ne suit plus |
| VRIG | 30 septembre 2025 | 51 300 | $1 285 075 | |
| AVUS | 31 décembre 2025 | 8 836 | $960 473 | Ne suit plus |
| BALT | 30 juin 2025 | 16 947 | $531 805 | Ne suit plus |
| IONQ | 31 mars 2025 | 11 191 | $467 448 | 91,6% |
| META | 31 mars 2025 | 789 | $462 021 | -5,4% |
| DE | 31 mars 2026 | 847 | $394 242 | 5,2% |
| SCHD | 30 septembre 2025 | 12 994 | $344 365 | Ne suit plus |
| TJUL | 30 juin 2025 | 10 382 | $291 319 | Ne suit plus |
| SYY | 31 décembre 2025 | 3 526 | $290 381 | 11,6% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 710 | $286 726 | 30,5% |
| INTU | 31 mars 2026 | 404 | $267 888 | -16,6% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 530 | $261 786 | 25,6% |
| SHW | 31 décembre 2025 | 742 | $256 925 | 9,4% |
| MO | 31 mars 2026 | 4 403 | $253 871 | -0,7% |
| CEG | 31 mars 2026 | 710 | $250 957 | -3,8% |
| UNH | 31 mars 2026 | 719 | $237 463 | 45,9% |
| DFEM | 30 juin 2025 | 8 928 | $236 235 | Ne suit plus |
| VTEB | 30 septembre 2025 | 4 815 | $236 079 | Ne suit plus |
| XYL | 31 mars 2026 | 1 711 | $232 998 | -3,7% |
| AVGO | 31 mars 2025 | 992 | $230 038 | 116,0% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 519 | $226 134 | 91,2% |
| XLE | 31 décembre 2025 | 2 433 | $217 389 | Ne suit plus |
| LIN | 31 décembre 2025 | 456 | $216 984 | 13,0% |
| ADP | 31 mars 2026 | 826 | $212 599 | 36,2% |
| SPHQ | 31 mars 2025 | 3 128 | $209 720 | Ne suit plus |
| BKNG | 30 septembre 2025 | 36 | $208 413 | -96,0% |
| OCTH | 31 mars 2025 | 8 675 | $207 593 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2025 | 699 | $207 456 | 27,4% |
| DFEM | 31 mars 2026 | 6 247 | $206 651 | Ne suit plus |
| VB | 30 juin 2025 | 922 | $204 510 | Ne suit plus |
| DFAS | 30 juin 2025 | 3 402 | $203 294 | Ne suit plus |
| HON | 30 septembre 2025 | 860 | $200 450 | 13,8% |
| MTUM | 31 décembre 2025 | 781 | $200 287 | Ne suit plus |
| CPER | 31 mars 2026 | 4 087 | $142 882 | Ne suit plus |