PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (LDUR)
Société de gestion · ARCX · Série S000037977 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$47.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$197.8M
- 12 derniers mois
- +$535.6M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 950 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRYDEN 86 CLO LTD 2020-86A | 26245XAY3 | $801K | 0,06 | 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-5A | 16144QAC9 | $801K | 0,06 | 800 000 | ABS-O | US |
| CGMS-2021-9A | 14317KAQ7 | $800K | 0,06 | 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| FANNIE MAE-ACES 2017-M4 | 3136AVY52 | $795K | 0,06 | 804 205 | ABS-MBS | US |
| BANCO SANTANDER CHILE SA | 05973N2A8 | $791K | 0,06 | 800 000 | DBT | CL |
| FREDDIE MAC REMICS 5593 | 3137HNV47 | $761K | 0,05 | 756 392 | ABS-MBS | US |
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2020-GA | 63941UAA1 | $755K | 0,05 | 804 652 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY MORTGAGE TRUST-2005-6AR | 61748HNB3 | $751K | 0,05 | 755 000 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5491 | 3137HJ5P8 | $747K | 0,05 | 740 369 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN AIRLINES 2014-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST | 02377AAA6 | $744K | 0,05 | 746 523 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585ABC5 | $731K | 0,05 | 728 000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY LLC | 19828AAA5 | $718K | 0,05 | 715 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAM1 | $712K | 0,05 | 716 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | 136385BD2 | $711K | 0,05 | 700 000 | DBT | CA |
| AMMC CLO 2022-27A LTD | 00173UAS3 | $700K | 0,05 | 700 000 | ABS-CBDO | KY |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397C27 | $700K | 0,05 | 700 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | 13648TAB3 | $698K | 0,05 | 700 000 | DBT | CA |
| FANNIE MAE REMICS 2025-4 | 3136BUU65 | $695K | 0,05 | 688 752 | ABS-MBS | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LAD8 | $690K | 0,05 | 692 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CJ9 | $689K | 0,05 | 686 000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5565 | 3137HMGK0 | $685K | 0,05 | 683 492 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5573 | 3137HMSG6 | $684K | 0,05 | 679 721 | ABS-MBS | US |
| FIRST FRANKLIN MTG LOAN 2006-FF5 | 32027EAE1 | $678K | 0,05 | 684 825 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018-RPL1 | 64829VAA4 | $669K | 0,05 | 686 704 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $669K | 0,05 | -201 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-6 | 61772QAN0 | $656K | 0,05 | 702 181 | ABS-MBS | US |
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2020-A | 78449UAB4 | $652K | 0,05 | 671 052 | ABS-O | US |
| APIDOS CLO XXXV 2021-35A | 03768UAA7 | $651K | 0,05 | 650 000 | ABS-CBDO | KY |
| WELLS FARGO HOME EQUITY ABS SER 2004-1 | 86359BMW8 | $642K | 0,05 | 649 544 | ABS-MBS | US |
| JP MORGAN CHASE & CO | 46647PCB0 | $639K | 0,05 | 640 000 | DBT | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-6 | 3136BUTN0 | $634K | 0,05 | 628 236 | ABS-MBS | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAC2 | $618K | 0,04 | 615 000 | DBT | GB |
| BOEING CO/THE | 097023DP7 | $611K | 0,04 | 600 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAJ4 | $604K | 0,04 | 600 000 | DBT | US |
| GREYWOLF CLO IV LTD | 39809TAW7 | $601K | 0,04 | 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AJ2 | $601K | 0,04 | 600 000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA/NEW YORK BRANCH | 21688ABG6 | $601K | 0,04 | 600 000 | DBT | NL |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAH8 | $599K | 0,04 | 600 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 842400HW6 | $599K | 0,04 | 600 000 | DBT | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2026-1A | 81885FAB2 | $599K | 0,04 | 600 000 | ABS-O | US |
| TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD | G87602AA9 | $599K | 0,04 | 600 000 | DBT | BM |
| FREDDIE MAC REMICS 5500 | 3137HJBW6 | $590K | 0,04 | 585 388 | ABS-MBS | US |
| NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2021-A | 63942BAA2 | $585K | 0,04 | 638 743 | ABS-O | US |
| AIRCASTLE LIMITED | 00928QAU5 | $582K | 0,04 | 600 000 | DBT | BM |
| NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 2015-BA | 63939KAC3 | $581K | 0,04 | 579 611 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2021-NQ2R | 64831EAA8 | $573K | 0,04 | 595 413 | ABS-MBS | US |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2D3 | $572K | 0,04 | 586 000 | DBT | US |
| MFA 2023-NQM4 TRUST | 55286LAA0 | $566K | 0,04 | 562 375 | ABS-MBS | US |
| FANNIE MAE REMICS 2025-12 | 3136BVGN2 | $557K | 0,04 | 554 060 | ABS-MBS | US |
| FREDDIE MAC REMICS 5508 | 3137HJGE1 | $557K | 0,04 | 555 683 | ABS-MBS | US |
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Dividendes 148 paiements
$4,05
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,3300 |
| 1 juillet 2026 | $0,3200 |
| 1 juin 2026 | $0,3300 |
| 1 mai 2026 | $0,3200 |
| 1 avril 2026 | $0,3100 |
| 2 mars 2026 | $0,3000 |
| 2 février 2026 | $0,3200 |
| 31 décembre 2025 | $0,3500 |
| 1 décembre 2025 | $0,3600 |
| 3 novembre 2025 | $0,3700 |
| 1 octobre 2025 | $0,3700 |
| 2 septembre 2025 | $0,3700 |
| 1 août 2025 | $0,3800 |
| 1 juillet 2025 | $0,3600 |
| 2 juin 2025 | $0,3700 |
| 1 mai 2025 | $0,3700 |
| 1 avril 2025 | $0,3600 |
| 3 mars 2025 | $0,3800 |
| 3 février 2025 | $0,3700 |
| 31 décembre 2024 | $0,3700 |
| 2 décembre 2024 | $0,3800 |
| 1 novembre 2024 | $0,3800 |
| 1 octobre 2024 | $0,3800 |
| 3 septembre 2024 | $0,4050 |
| 1 août 2024 | $0,3950 |
| 1 juillet 2024 | $0,3600 |
| 3 juin 2024 | $0,3800 |
| 1 mai 2024 | $0,3700 |
| 1 avril 2024 | $0,3800 |
| 1 mars 2024 | $0,3600 |
| 1 février 2024 | $0,3700 |
| 28 décembre 2023 | $0,3700 |
| 1 décembre 2023 | $0,3500 |
| 1 novembre 2023 | $0,3500 |
| 2 octobre 2023 | $0,3600 |
| 1 septembre 2023 | $0,3500 |
| 1 août 2023 | $0,3400 |
| 3 juillet 2023 | $0,3700 |
| 1 juin 2023 | $0,3100 |
| 1 mai 2023 | $0,2850 |
| 3 avril 2023 | $0,3100 |
| 1 mars 2023 | $0,2700 |
| 1 février 2023 | $0,2300 |
| 29 décembre 2022 | $0,2300 |
| 1 décembre 2022 | $0,2200 |
| 1 novembre 2022 | $0,2100 |
| 3 octobre 2022 | $0,2300 |
| 1 septembre 2022 | $0,1600 |
| 1 août 2022 | $0,1700 |
| 1 juillet 2022 | $0,1460 |
Détenteurs institutionnels (13F) 192 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $239 083 206 | 22,91% | 2 500 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $106 637 184 | 10,22% | 1 115 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $85 449 596 | 8,19% | 891 772 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $71 276 478 | 6,83% | 745 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Capital Management LLC | $42 070 196 | 4,03% | 440 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $35 426 847 | 3,39% | 370 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $28 629 655 | 2,74% | 299 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $27 669 525 | 2,65% | 289 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $25 008 412 | 2,40% | 261 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $19 394 608 | 1,86% | 202 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $18 616 256 | 1,78% | 194 710 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astor Investment Management LLC | $17 743 779 | 1,70% | 185 159 | Actions | 30 juin 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $17 062 332 | 1,63% | 178 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $14 921 191 | 1,43% | 156 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $12 793 160 | 1,23% | 133 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11 934 062 | 1,14% | 125 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $9 923 225 | 0,95% | 103 464 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS Group AG | $9 889 134 | 0,95% | 103 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $8 854 140 | 0,85% | 92 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $8 644 232 | 0,83% | 90 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 493 000 | 0,81% | 88 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $8 482 424 | 0,81% | 88 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $8 217 238 | 0,79% | 85 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $7 654 595 | 0,73% | 80 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $7 443 747 | 0,71% | 77 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. | $7 114 906 | 0,68% | 74 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 756 979 | 0,65% | 70 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $6 635 953 | 0,64% | 69 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 142 943 | 0,59% | 64 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 440 293 | 0,52% | 56 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $5 283 052 | 0,51% | 55 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $5 221 250 | 0,50% | 54 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. | $5 118 003 | 0,49% | 53 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $5 114 614 | 0,49% | 53 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $5 017 230 | 0,48% | 52 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisors of Iowa, LLC | $4 812 926 | 0,46% | 50 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $4 656 894 | 0,45% | 48 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $4 491 217 | 0,43% | 46 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 213 797 | 0,40% | 44 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 192 770 | 0,40% | 43 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIFG Consultants Ltd. | $4 121 222 | 0,39% | 42 954 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Mariner, LLC | $3 960 861 | 0,38% | 41 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 900 888 | 0,37% | 40 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 666 860 | 0,35% | 38 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $3 341 292 | 0,32% | 34 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 862 782 | 0,27% | 29 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $2 768 196 | 0,27% | 28 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 695 544 | 0,26% | 28 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2 529 588 | 0,24% | 26 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 491 919 | 0,24% | 26 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $2 446 503 | 0,23% | 25 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 440 137 | 0,23% | 25 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 179 679 | 0,21% | 22 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 999 421 | 0,19% | 20 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $1 954 173 | 0,19% | 20 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1 946 497 | 0,19% | 20 312 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 838 965 | 0,18% | 19 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 819 591 | 0,17% | 19 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 814 945 | 0,17% | 18 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $1 719 641 | 0,16% | 17 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 719 310 | 0,16% | 17 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $1 593 519 | 0,15% | 16 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1 553 663 | 0,15% | 16 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 483 089 | 0,14% | 15 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1 468 474 | 0,14% | 15 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 319 901 | 0,13% | 13 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $1 301 348 | 0,12% | 13 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 300 583 | 0,12% | 13 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Financial Group, Inc. | $1 252 873 | 0,12% | 13 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $1 246 794 | 0,12% | 13 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 230 023 | 0,12% | 12 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 219 065 | 0,12% | 12 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 147 224 | 0,11% | 11 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 100 511 | 0,11% | 11 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 079 942 | 0,10% | 11 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Omnitrust Wealth Management, Inc | $1 021 441 | 0,10% | 10 660 | Actions | 31 mars 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 011 772 | 0,10% | 10 558 | Actions | 30 juin 2025 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 011 156 | 0,10% | 10 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $990 505 | 0,09% | 10 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREATMARK INVESTMENT PARTNERS, INC. | $990 233 | 0,09% | 10 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Syverson Strege & Co | $975 171 | 0,09% | 10 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $914 701 | 0,09% | 9 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $902 811 | 0,09% | 9 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $875 214 | 0,08% | 9 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geller Advisors LLC | $801 310 | 0,08% | 8 403 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Riggs Capital Management LLC | $801 014 | 0,08% | 8 433 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Curi Capital, LLC | $782 420 | 0,07% | 8 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $774 051 | 0,07% | 8 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $772 146 | 0,07% | 8 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $765 272 | 0,07% | 8 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $743 485 | 0,07% | 7 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $742 092 | 0,07% | 7 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charter Capital Management, LLC\DE | $720 230 | 0,07% | 7 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $686 862 | 0,07% | 7 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fernwood Investment Management, LLC | $664 930 | 0,06% | 7 000 | Actions | 31 décembre 2024 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $631 982 | 0,06% | 6 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $624 868 | 0,06% | 6 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $607 219 | 0,06% | 6 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $585 611 | 0,06% | 6 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $569 564 | 0,05% | 375 | Actions | 30 septembre 2025 |
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