ProShares Trust (NOBL)
Société de gestion · CBSX · Série S000042349 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $11.1B
- Portefeuille
- 74
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,54%
- Nombre effectif de positions
- 68,9
- Positions supérieures à 1%
- 69
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$112.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$180.0M
- 12 derniers mois
- -$1.2B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 74 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $151.0M | 1,36 | 1 047 190 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $150.1M | 1,36 | 537 462 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $150.0M | 1,36 | 886 863 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $149.8M | 1,35 | 1 749 432 | EC | US |
| Illinois Tool Works, Inc. | 452308109 | $148.0M | 1,34 | 598 517 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $147.8M | 1,34 | 3 120 610 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $147.3M | 1,33 | 484 802 | EC | US |
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $146.6M | 1,32 | 1 628 539 | EC | US |
| Medtronic plc | — | $146.0M | 1,32 | 1 978 200 | EC | IE |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $145.5M | 1,31 | 446 957 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $145.1M | 1,31 | 5 642 719 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $144.9M | 1,31 | 1 251 804 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $144.2M | 1,30 | 817 623 | EC | US |
| A O Smith Corp. | 831865209 | $141.6M | 1,28 | 2 496 049 | EC | US |
| Genuine Parts Co. | 372460105 | $139.2M | 1,26 | 1 410 557 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $138.4M | 1,25 | 645 810 | EC | US |
| Erie Indemnity Co. | 29530P102 | $136.2M | 1,23 | 639 031 | EC | US |
| Brown & Brown, Inc. | 115236101 | $132.3M | 1,20 | 2 352 684 | EC | US |
| Pentair plc | — | $127.7M | 1,15 | 1 802 573 | EC | IE |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $28.3M | 0,26 | 28 306 444 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 0,02 | 1 764 767 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 0,01 | 1 110 551 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $833K | 0,01 | 832 914 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $611K | 0,01 | 610 803 | RA | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Consumer Staples
9,1%
Health Care
8,9%
Consumer products
8,9%
Materials
8,7%
Financial Services
6,1%
Utilities
5,7%
Retail
5,5%
Financials
5,2%
Real Estate
4,6%
Logistics & Transportation
3,0%
Technology
3,0%
Energy
2,9%
Consumer Discretionary
2,6%
Autre/Non mappé
8,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 888 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $337 845 039 | 9,99% | 6 015 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $194 692 320 | 5,76% | 3 466 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $192 610 773 | 5,70% | 3 429 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $150 935 868 | 4,46% | 2 687 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $84 188 713 | 2,49% | 1 499 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $71 712 421 | 2,12% | 1 276 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $61 060 223 | 1,81% | 1 087 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $60 712 929 | 1,80% | 1 081 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $56 441 484 | 1,67% | 1 005 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 291 835 | 1,43% | 859 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $47 603 855 | 1,41% | 847 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAM Advisory, LLC | $43 567 108 | 1,29% | 775 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40 497 144 | 1,20% | 721 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $33 818 194 | 1,00% | 602 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $30 889 657 | 0,91% | 548 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $29 761 554 | 0,88% | 295 547 | Actions | 30 juin 2025 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $28 155 589 | 0,83% | 501 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27 269 930 | 0,81% | 485 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $26 472 154 | 0,78% | 471 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $26 269 461 | 0,78% | 467 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $26 004 514 | 0,77% | 463 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $25 657 889 | 0,76% | 456 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $25 581 835 | 0,76% | 455 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $25 532 658 | 0,76% | 454 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $23 362 223 | 0,69% | 415 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $22 382 002 | 0,66% | 398 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $21 126 862 | 0,62% | 372 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $20 623 111 | 0,61% | 367 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $19 656 000 | 0,58% | 350 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPE COD FIVE CENTS SAVINGS BANK | $19 610 341 | 0,58% | 349 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $19 478 192 | 0,58% | 346 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $19 221 530 | 0,57% | 342 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $19 011 726 | 0,56% | 339 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $18 371 987 | 0,54% | 327 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $18 261 174 | 0,54% | 325 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $18 041 225 | 0,53% | 321 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $17 743 062 | 0,52% | 315 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $17 332 454 | 0,51% | 308 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16 632 500 | 0,49% | 296 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $16 404 438 | 0,49% | 292 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $16 314 724 | 0,48% | 290 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carroll Advisory Group, LLC | $15 465 566 | 0,46% | 275 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtrion Capital Management, LLC | $15 346 655 | 0,45% | 273 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $14 497 146 | 0,43% | 258 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $13 816 989 | 0,41% | 246 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $13 628 544 | 0,40% | 242 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $13 160 422 | 0,39% | 234 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $13 029 120 | 0,39% | 232 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $12 999 645 | 0,38% | 231 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $12 978 085 | 0,38% | 231 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $12 548 639 | 0,37% | 223 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $12 169 142 | 0,36% | 216 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12 027 012 | 0,36% | 214 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $11 136 416 | 0,33% | 198 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11 011 067 | 0,33% | 196 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $10 948 972 | 0,32% | 189 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10 861 344 | 0,32% | 193 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $10 777 872 | 0,32% | 191 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC | $10 611 339 | 0,31% | 188 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10 586 160 | 0,31% | 188 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| FAGAN ASSOCIATES, INC. | $10 519 103 | 0,31% | 187 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $10 456 082 | 0,31% | 186 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $10 220 549 | 0,30% | 181 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gerald Baker Financial Group LLC | $10 143 126 | 0,30% | 180 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $10 024 160 | 0,30% | 178 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galilei Investment Office LLP | $9 878 656 | 0,29% | 175 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $9 829 909 | 0,29% | 175 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $9 782 252 | 0,29% | 174 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Partners Group, LLC | $9 411 981 | 0,28% | 93 466 | Actions | 30 juin 2025 |
| SYNTAX RESEARCH, INC. | $9 411 581 | 0,28% | 167 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| LMG Wealth Partners, LLC | $9 260 279 | 0,27% | 164 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ted Buchan & Co | $9 006 544 | 0,27% | 160 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8 894 369 | 0,26% | 158 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $8 702 971 | 0,26% | 154 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8 699 631 | 0,26% | 154 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 677 261 | 0,26% | 153 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $8 638 774 | 0,26% | 153 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allred Capital Management, LLC | $8 633 256 | 0,26% | 153 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $8 382 825 | 0,25% | 149 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $8 122 290 | 0,24% | 144 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $8 090 585 | 0,24% | 142 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| TICINO WEALTH | $8 043 548 | 0,24% | 143 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $7 747 324 | 0,23% | 137 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $7 725 215 | 0,23% | 137 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 723 800 | 0,23% | 137 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $7 654 657 | 0,23% | 136 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $7 629 370 | 0,23% | 135 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $7 573 505 | 0,22% | 134 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7 455 947 | 0,22% | 132 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $7 446 314 | 0,22% | 132 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $7 277 268 | 0,22% | 129 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 274 501 | 0,22% | 129 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $7 227 455 | 0,21% | 128 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $7 213 242 | 0,21% | 128 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7 051 592 | 0,21% | 125 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $6 989 008 | 0,21% | 124 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| MRWM Advisors, LLC | $6 943 117 | 0,21% | 123 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 853 493 | 0,20% | 256 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $6 817 939 | 0,20% | 121 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIAWEALTH, LLC | $6 671 803 | 0,20% | 118 800 | Actions | 30 juin 2026 |
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