Répartition sectorielle

04
Technology 19,5%
Healthcare 8,4%
Industrials 8,1%
Financials 6,8%
Retail 5,6%
Communication Services 4,8%
Energy 2,5%
Consumer Staples 2,0%
Materials 1,2%
Consumer products 1,1%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Autre/Non mappé 38,2%

Portefeuille complet 162 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $28 803 873 9,46% 261 023 $3 233 180 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $14 891 986 4,89% 62 938 $1 635 441 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 870 232 4,88% 39 864 $-402 017 Baisse ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 426 024 3,10% 59 394 $1 301 292 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 924 844 2,93% 30 843 $1 034 752 Baisse ×1
NOBL ProShares Trust $8 633 256 2,83% 153 719 $1 498 101 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 550 401 2,81% 42 733 $1 129 504 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 391 384 2,43% 29 103 $280 612 Hausse ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $6 578 783 2,16% 68 202 $254 170 Hausse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 537 513 2,15% 18 293 $805 664 Baisse ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5 805 453 1,91% 102 788 $275 901 Hausse ×6
DIVO Amplify ETF Trust $5 652 330 1,86% 123 683 $1 119 699 Hausse ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $5 499 528 1,81% 17 468 $-230 626 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 418 411 1,78% 29 256 $814 063 Hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 258 599 1,73% 10 509 $203 997 Baisse ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 021 031 1,65% 44 332 $-498 041 Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 761 719 1,56% 8 197 $2 934 104 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 154 456 1,36% 3 536 $1 074 021 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 146 616 1,36% 12 668 $384 604 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 645 649 1,20% 15 296 $454 120 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 636 809 1,19% 26 600 $-1 044 563 Baisse ×5
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 572 168 1,17% 67 255 $-976 233 Baisse ×2
XLP XLP $3 412 017 1,12% 41 069 $131 795 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 260 888 1,07% 2 825 $2 295 341 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 181 568 1,04% 3 401 $-209 758 Baisse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 120 723 1,02% 22 350 $2 053 133 Baisse ×3
SPY SPY $3 111 044 1,02% 4 166 $395 874 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 029 666 0,99% 37 279 $191 925 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 867 675 0,94% 7 591 $497 205 Baisse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 651 424 0,87% 11 143 $343 851 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 622 472 0,86% 20 408 $24 188 Baisse ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $2 618 680 0,86% 14 014 $730 468 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 572 520 0,84% 4 567 $-55 061 Baisse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 385 428 0,78% 16 664 $202 650 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2 312 949 0,76% 12 191 $-52 686 Baisse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 202 142 0,72% 8 096 $239 766 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 153 933 0,71% 6 107 $-48 168 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 117 666 0,70% 12 775 $-548 451 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $2 078 186 0,68% 12 835 $129 717 Baisse ×3
V Visa Inc. $2 036 963 0,67% 5 937 $249 238 Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 917 630 0,63% 13 085 $-9 117 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 868 583 0,61% 7 426 $264 460 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 846 711 0,61% 4 941 $317 105 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 834 559 0,60% 12 511 $30 435 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 823 345 0,60% 4 208 $874 458 Baisse ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 728 918 0,57% 11 412 $-82 879 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 670 083 0,55% 14 218 $569 892 Hausse ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 608 795 0,53% 3 825 $211 387 Hausse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 591 710 0,52% 1 327 $390 697 Hausse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 591 658 0,52% 2 263 $195 930
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $1 572 090 0,52% 8 406 $757 172 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 378 130 0,45% 3 900 $247 817 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 362 631 0,45% 1 984 $192 628 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 347 982 0,44% 9 956 $-329 045 Baisse ×2
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $1 314 600 0,43% 140 000 $275 250 Hausse ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 254 991 0,41% 5 692 $-89 874 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 216 853 0,40% 1 683 $665 546 Hausse ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 192 492 0,39% 6 784 $-138 635 Hausse ×6
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF $1 175 713 0,39% 135 607 $-676 420 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 150 246 0,38% 5 136 $124 355 Hausse ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1 118 660 0,37% 3 825 $-166 977 Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 116 425 0,37% 8 820 $-43 435 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 061 661 0,35% 2 932 $28 462 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 057 646 0,35% 5 846 $57 462 Baisse ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1 057 640 0,35% 794 $161 764 Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 056 062 0,35% 4 844 $107 060
DSI iShares Trust $1 049 699 0,34% 7 372 $156 286
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 044 770 0,34% 10 855 $-3 628 Baisse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 036 539 0,34% 24 481 $-184 708 Hausse ×1
XLU XLU $1 032 437 0,34% 22 771 $-13 901 Baisse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 002 782 0,33% 4 541 $-342 603 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $994 538 0,33% 10 848 $63 392 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $959 586 0,32% 7 728 $135 781 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $884 898 0,29% 3 147 $120 993 Baisse ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $884 569 0,29% 2 172 $-35 441 Hausse ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $858 926 0,28% 4 871 $243 831 Hausse ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $844 005 0,28% 11 507 $196 071 Hausse ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $843 852 0,28% 10 276 $92 857 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $842 438 0,28% 1 953 $522 202 Hausse ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $833 798 0,27% 11 051 $-180 811 Baisse ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $826 374 0,27% 7 083 $-196 708 Hausse ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $797 948 0,26% 8 821 $92 844 Hausse ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $771 066 0,25% 10 283 $19 468 Hausse ×1
AMLP ALPS ETF Trust $759 999 0,25% 14 658 $123 497 Hausse ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $755 245 0,25% 6 401 $80 083 Hausse ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $754 083 0,25% 7 879 $-5 608 Hausse ×3
DGRO iShares Trust $700 414 0,23% 9 242 $271 755 Hausse ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $697 607 0,23% 4 453 $-149 128 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $690 066 0,23% 2 287 $349 510 Hausse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $659 373 0,22% 2 579 $17 912 Baisse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $652 334 0,21% 3 014 $52 555 Hausse ×2
MRSH Marsh Common Stock $651 330 0,21% 3 908 $6 102 Hausse ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $649 679 0,21% 1 731 $170 075 Hausse ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $639 347 0,21% 2 259 $-71 645 Baisse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $618 486 0,20% 2 777 $149 008 Hausse ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $611 025 0,20% 5 497 $64 661 Hausse ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $604 534 0,20% 8 976 $93 028 Hausse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $599 065 0,20% 785 $292 984 Hausse ×3
INCY Incyte Corporation - Common Stock $597 747 0,20% 5 273 $103 241 Hausse ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $589 514 0,19% 3 051 $-251 760 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VIG $14 891 986 4,89% en hausse ×3
XLV $9 426 024 3,10% en hausse ×3
USMV $6 578 783 2,16% en hausse ×5
JEPI $5 805 453 1,91% en hausse ×6
DIVO $5 652 330 1,86% en hausse ×6
XLI $5 418 411 1,78% en hausse ×3
GEV $4 154 456 1,36% en hausse ×5
QUS $2 618 680 0,86% en hausse ×6
TJX $1 728 918 0,57% en hausse ×6
CSCO $1 670 083 0,55% en hausse ×5
TSLA $1 608 795 0,53% en hausse ×5
CLF $1 314 600 0,43% en hausse ×3
FANG $1 192 492 0,39% en hausse ×6
SPGI $884 569 0,29% en hausse ×6
APH $858 926 0,28% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $357 380 1 596 0,12%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $352 262 1 593 0,12%
UNH $292 604 704 0,10%
SNOW $286 567 1 126 0,09%
PSTG $248 189 3 150 0,08%
PANW $220 640 647 0,07%
IVV $215 680 288 0,07%
PPG $201 842 1 664 0,07%
LH $200 854 717 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SHV A acheté plus +29K +$3.2M
AMD Réduit -787 +$2.9M
MU Réduit -33 +$2.3M
INTC Réduit -2K +$2.1M
VIG A acheté plus +1K +$1.6M
NOBL A acheté plus +86K +$1.5M
XLV A acheté plus +4K +$1.3M
NVDA A acheté plus +182 +$1.1M
DIVO A acheté plus +23K +$1.1M
GEV A acheté plus +8 +$1.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TT 31 décembre 2025 6 232 $2 629 655 22,4%
WHG 30 septembre 2025 103 873 $1 620 419 15,3%
RSPT 30 juin 2025 32 951 $1 126 924 62,8%
NXPI 31 décembre 2025 4 721 $1 075 269 12,6%
ASML 31 décembre 2025 1 097 $1 062 693 71,4%
HON 30 juin 2026 4 183 $945 516 -4,9%
STE 31 décembre 2025 3 764 $931 364 -17,7%
SPDN 30 juin 2025 78 220 $906 570 -19,4%
CB 31 décembre 2025 3 094 $873 282 7,1%
RF 31 mars 2026 30 757 $833 515 3,6%
FISV 31 décembre 2025 6 269 $808 262 -32,3%
ETN 31 décembre 2025 2 018 $755 274 39,7%
UNH 31 mars 2026 2 281 $752 981 39,1%
LHX 30 juin 2025 3 344 $699 880 -5,2%
CMG 31 décembre 2025 17 729 $694 800 -16,5%
SNPS 31 décembre 2025 1 279 $631 046 7,5%
SLB 31 décembre 2025 18 258 $627 531 30,3%
RSPH 30 juin 2025 17 932 $533 477 28,0%
CHKP 31 décembre 2025 2 415 $499 688 -28,9%
GLD 30 juin 2026 1 031 $443 629
LMT 31 décembre 2025 777 $388 214 5,5%
HELO 30 juin 2025 5 734 $342 194
PSTG 31 décembre 2025 3 650 $305 907 Ne suit plus
DD 31 décembre 2025 3 723 $290 052 231,5%
KGC 31 décembre 2025 11 500 $285 775 -15,4%
JCI 31 décembre 2025 2 555 $280 922 32,6%
OKE 30 juin 2025 2 817 $279 529 9,3%
STZ 31 décembre 2025 1 958 $263 813 -16,2%
XLF 31 mars 2026 4 573 $250 781 9,4%
SNOW 31 mars 2026 1 131 $248 096 122,7%
NVS 31 décembre 2025 1 929 $247 396 2,1%
EMN 30 juin 2025 2 694 $237 368 -14,1%
KVUE 30 juin 2025 9 854 $236 290 -16,0%
PAYX 30 septembre 2025 1 545 $224 736 -20,3%
CMCSA 30 juin 2025 6 029 $222 455 -39,6%
NEM 31 décembre 2025 2 593 $218 616 16,6%
BR 31 mars 2026 970 $216 456 -2,4%
LH 31 décembre 2025 750 $215 463 24,2%
GEHC 31 mars 2026 2 603 $213 524 -9,0%
TMO 30 juin 2025 409 $203 559 61,9%
XFOR (déposé en tant que XFORXXXX) 30 juin 2025 11 560 $2 733 45,8%
ASBP 31 mars 2026 11 185 $1 475 -71,7%