Allred Capital Management, LLC
CIK 1765885 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $304.5M
- Positions
- 162
- Au
- 30 juin 2026
#5 145 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.5%
Valeur du portefeuille TQ : +10.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 37,63%
- Poids des 25 principales participations
- 59,44%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 41,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,99% Achats estimés $16 891 434 · Ventes $5 776 460
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 82
- Diminué
- 53
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,5%
Healthcare
8,4%
Industrials
8,0%
Retail
5,6%
Communication Services
3,8%
Financials
3,3%
Energy
2,5%
Consumer Staples
2,0%
Financial Services
1,8%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
39,9%
Portefeuille complet 162 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $28 803 873 | 9,46% | 261 023 | $3 233 180 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $14 891 986 | 4,89% | 62 938 | $1 635 441 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 870 232 | 4,88% | 39 864 | $-402 017 | Baisse ×6 | ||
| XLV XLV | $9 426 024 | 3,10% | 59 394 | $1 301 292 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 924 844 | 2,93% | 30 843 | $1 034 752 | Baisse ×1 | ||
| NOBL | $8 633 256 | 2,83% | 153 719 | $1 498 101 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 550 401 | 2,81% | 42 733 | $1 129 504 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 391 384 | 2,43% | 29 103 | $280 612 | Hausse ×1 | ||
| USMV | $6 578 783 | 2,16% | 68 202 | $254 170 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 537 513 | 2,15% | 18 293 | $805 664 | Baisse ×3 | ||
| JEPI | $5 805 453 | 1,91% | 102 788 | $275 901 | Hausse ×6 | ||
| DIVO | $5 652 330 | 1,86% | 123 683 | $1 119 699 | Hausse ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5 499 528 | 1,81% | 17 468 | $-230 626 | Hausse ×1 | ||
| XLI XLI | $5 418 411 | 1,78% | 29 256 | $814 063 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $5 258 599 | 1,73% | 10 509 | $203 997 | Baisse ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 021 031 | 1,65% | 44 332 | $-498 041 | Baisse ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4 761 719 | 1,56% | 8 197 | $2 934 104 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4 154 456 | 1,36% | 3 536 | $1 074 021 | Hausse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 146 616 | 1,36% | 12 668 | $384 604 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 645 649 | 1,20% | 15 296 | $454 120 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 636 809 | 1,19% | 26 600 | $-1 044 563 | Baisse ×5 | ||
| XLE XLE | $3 572 168 | 1,17% | 67 255 | $-976 233 | Baisse ×2 | ||
| XLP XLP | $3 412 017 | 1,12% | 41 069 | $131 795 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 260 888 | 1,07% | 2 825 | $2 295 341 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 181 568 | 1,04% | 3 401 | $-209 758 | Baisse ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 120 723 | 1,02% | 22 350 | $2 053 133 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $3 111 044 | 1,02% | 4 166 | $395 874 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 029 666 | 0,99% | 37 279 | $191 925 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 867 675 | 0,94% | 7 591 | $497 205 | Baisse ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2 651 424 | 0,87% | 11 143 | $343 851 | Hausse ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 622 472 | 0,86% | 20 408 | $24 188 | Baisse ×1 | ||
| QUS | $2 618 680 | 0,86% | 14 014 | $730 468 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 572 520 | 0,84% | 4 567 | $-55 061 | Baisse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 385 428 | 0,78% | 16 664 | $202 650 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 312 949 | 0,76% | 12 191 | $-52 686 | Baisse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 202 142 | 0,72% | 8 096 | $239 766 | Hausse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 153 933 | 0,71% | 6 107 | $-48 168 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 117 666 | 0,70% | 12 775 | $-548 451 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2 078 186 | 0,68% | 12 835 | $129 717 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2 036 963 | 0,67% | 5 937 | $249 238 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 917 630 | 0,63% | 13 085 | $-9 117 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 868 583 | 0,61% | 7 426 | $264 460 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 846 711 | 0,61% | 4 941 | $317 105 | Baisse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 834 559 | 0,60% | 12 511 | $30 435 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 823 345 | 0,60% | 4 208 | $874 458 | Baisse ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 728 918 | 0,57% | 11 412 | $-82 879 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 670 083 | 0,55% | 14 218 | $569 892 | Hausse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 608 795 | 0,53% | 3 825 | $211 387 | Hausse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 591 710 | 0,52% | 1 327 | $390 697 | Hausse ×2 | ||
| MDY | $1 591 658 | 0,52% | 2 263 | $195 930 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $1 572 090 | 0,52% | 8 406 | $757 172 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 378 130 | 0,45% | 3 900 | $247 817 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $1 362 631 | 0,45% | 1 984 | $192 628 | Hausse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 347 982 | 0,44% | 9 956 | $-329 045 | Baisse ×2 | ||
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock | $1 314 600 | 0,43% | 140 000 | $275 250 | Hausse ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 254 991 | 0,41% | 5 692 | $-89 874 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 216 853 | 0,40% | 1 683 | $665 546 | Hausse ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $1 192 492 | 0,39% | 6 784 | $-138 635 | Hausse ×6 | ||
| SPDN | $1 175 713 | 0,39% | 135 607 | $-676 420 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 150 246 | 0,38% | 5 136 | $124 355 | Hausse ×2 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $1 118 660 | 0,37% | 3 825 | $-166 977 | Hausse ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 116 425 | 0,37% | 8 820 | $-43 435 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 061 661 | 0,35% | 2 932 | $28 462 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 057 646 | 0,35% | 5 846 | $57 462 | Baisse ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $1 057 640 | 0,35% | 794 | $161 764 | Hausse ×1 | ||
| VTV | $1 056 062 | 0,35% | 4 844 | $107 060 | |||
| DSI | $1 049 699 | 0,34% | 7 372 | $156 286 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 044 770 | 0,34% | 10 855 | $-3 628 | Baisse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 036 539 | 0,34% | 24 481 | $-184 708 | Hausse ×1 | ||
| XLU XLU | $1 032 437 | 0,34% | 22 771 | $-13 901 | Baisse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1 002 782 | 0,33% | 4 541 | $-342 603 | Baisse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $994 538 | 0,33% | 10 848 | $63 392 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $959 586 | 0,32% | 7 728 | $135 781 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $884 898 | 0,29% | 3 147 | $120 993 | Baisse ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $884 569 | 0,29% | 2 172 | $-35 441 | Hausse ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $858 926 | 0,28% | 4 871 | $243 831 | Hausse ×5 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $844 005 | 0,28% | 11 507 | $196 071 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $843 852 | 0,28% | 10 276 | $92 857 | Hausse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $842 438 | 0,28% | 1 953 | $522 202 | Hausse ×2 | ||
| GDX GDX | $833 798 | 0,27% | 11 051 | $-180 811 | Baisse ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $826 374 | 0,27% | 7 083 | $-196 708 | Hausse ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $797 948 | 0,26% | 8 821 | $92 844 | Hausse ×2 | ||
| SPLV | $771 066 | 0,25% | 10 283 | $19 468 | Hausse ×1 | ||
| AMLP | $759 999 | 0,25% | 14 658 | $123 497 | Hausse ×6 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $755 245 | 0,25% | 6 401 | $80 083 | Hausse ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $754 083 | 0,25% | 7 879 | $-5 608 | Hausse ×3 | ||
| DGRO | $700 414 | 0,23% | 9 242 | $271 755 | Hausse ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $697 607 | 0,23% | 4 453 | $-149 128 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $690 066 | 0,23% | 2 287 | $349 510 | Hausse ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $659 373 | 0,22% | 2 579 | $17 912 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $652 334 | 0,21% | 3 014 | $52 555 | Hausse ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $651 330 | 0,21% | 3 908 | $6 102 | Hausse ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $649 679 | 0,21% | 1 731 | $170 075 | Hausse ×6 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $639 347 | 0,21% | 2 259 | $-71 645 | Baisse ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $618 486 | 0,20% | 2 777 | $149 008 | Hausse ×2 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $611 025 | 0,20% | 5 497 | $64 661 | Hausse ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $604 534 | 0,20% | 8 976 | $93 028 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $599 065 | 0,20% | 785 | $292 984 | Hausse ×3 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $597 747 | 0,20% | 5 273 | $103 241 | Hausse ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $589 514 | 0,19% | 3 051 | $-251 760 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VIG | $14 891 986 | 4,89% | en hausse ×3 |
| XLV | $9 426 024 | 3,10% | en hausse ×3 |
| USMV | $6 578 783 | 2,16% | en hausse ×5 |
| JEPI | $5 805 453 | 1,91% | en hausse ×6 |
| DIVO | $5 652 330 | 1,86% | en hausse ×6 |
| XLI | $5 418 411 | 1,78% | en hausse ×3 |
| GEV | $4 154 456 | 1,36% | en hausse ×5 |
| QUS | $2 618 680 | 0,86% | en hausse ×6 |
| TJX | $1 728 918 | 0,57% | en hausse ×6 |
| CSCO | $1 670 083 | 0,55% | en hausse ×5 |
| TSLA | $1 608 795 | 0,53% | en hausse ×5 |
| CLF | $1 314 600 | 0,43% | en hausse ×3 |
| FANG | $1 192 492 | 0,39% | en hausse ×6 |
| SPGI | $884 569 | 0,29% | en hausse ×6 |
| APH | $858 926 | 0,28% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $357 380 | 1 596 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $352 262 | 1 593 | 0,12% |
| UNH | $292 604 | 704 | 0,10% |
| SNOW | $286 567 | 1 126 | 0,09% |
| PSTG | $248 189 | 3 150 | 0,08% |
| PANW | $220 640 | 647 | 0,07% |
| IVV | $215 680 | 288 | 0,07% |
| PPG | $201 842 | 1 664 | 0,07% |
| LH | $200 854 | 717 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SHV | A acheté plus | +29K | +$3.2M |
| AMD | Réduit | -787 | +$2.9M |
| MU | Réduit | -33 | +$2.3M |
| INTC | Réduit | -2K | +$2.1M |
| VIG | A acheté plus | +1K | +$1.6M |
| NOBL | A acheté plus | +86K | +$1.5M |
| XLV | A acheté plus | +4K | +$1.3M |
| NVDA | A acheté plus | +182 | +$1.1M |
| DIVO | A acheté plus | +23K | +$1.1M |
| GEV | A acheté plus | +8 | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TT | 31 décembre 2025 | 6 232 | $2 629 655 | 16,7% |
| TT | 31 mars 2025 | 5 040 | $1 861 524 | 34,8% |
| WHG | 30 septembre 2025 | 103 873 | $1 620 419 | 17,7% |
| RSPT | 30 juin 2025 | 32 951 | $1 126 924 | Ne suit plus |
| NXPI | 31 décembre 2025 | 4 721 | $1 075 269 | 3,5% |
| ASML | 31 décembre 2025 | 1 097 | $1 062 693 | 63,9% |
| HON | 30 juin 2026 | 4 183 | $945 516 | -1,2% |
| STE | 31 décembre 2025 | 3 764 | $931 364 | -6,0% |
| SPDN | 30 juin 2025 | 78 220 | $906 570 | Ne suit plus |
| CB | 31 décembre 2025 | 3 094 | $873 282 | 9,6% |
| CB | 31 mars 2025 | 3 124 | $863 254 | 13,2% |
| RF | 31 mars 2026 | 30 757 | $833 515 | 16,7% |
| ETN | 31 mars 2025 | 2 483 | $823 999 | 53,3% |
| FISV | 31 décembre 2025 | 6 269 | $808 262 | -23,5% |
| ASML | 31 mars 2025 | 1 161 | $804 869 | 164,6% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 2 018 | $755 274 | 30,8% |
| UNH | 31 mars 2026 | 2 281 | $752 981 | 45,0% |
| LHX | 30 juin 2025 | 3 344 | $699 880 | 9,4% |
| CMG | 31 décembre 2025 | 17 729 | $694 800 | -7,4% |
| NXPI | 31 mars 2025 | 3 322 | $690 546 | 18,2% |
| SLB | 31 mars 2025 | 16 501 | $632 633 | 29,5% |
| SNPS | 31 décembre 2025 | 1 279 | $631 046 | -15,4% |
| SLB | 31 décembre 2025 | 18 258 | $627 531 | 41,0% |
| STE | 31 mars 2025 | 2 732 | $561 590 | 5,1% |
| CHKP | 31 mars 2025 | 2 898 | $541 057 | -41,8% |
| RSPH | 30 juin 2025 | 17 932 | $533 477 | Ne suit plus |
| CHKP | 31 décembre 2025 | 2 415 | $499 688 | -28,5% |
| GLD | 30 juin 2026 | 1 031 | $443 629 | Ne suit plus |
| LMT | 31 décembre 2025 | 777 | $388 214 | 20,6% |
| HELO | 30 juin 2025 | 5 734 | $342 194 | Ne suit plus |
| PSTG | 31 décembre 2025 | 3 650 | $305 907 | Ne suit plus |
| DD | 31 décembre 2025 | 3 723 | $290 052 | 247,6% |
| KGC | 31 décembre 2025 | 11 500 | $285 775 | 7,4% |
| JCI | 31 décembre 2025 | 2 555 | $280 922 | 20,6% |
| OKE | 30 juin 2025 | 2 817 | $279 529 | 18,8% |
| STZ | 31 décembre 2025 | 1 958 | $263 813 | -4,1% |
| DELL | 31 mars 2025 | 2 194 | $252 878 | 375,4% |
| XLF | 31 mars 2026 | 4 573 | $250 781 | Ne suit plus |
| SNOW | 31 mars 2026 | 1 131 | $248 096 | 112,7% |
| NVS | 31 décembre 2025 | 1 929 | $247 396 | 15,4% |
| EMN | 30 juin 2025 | 2 694 | $237 368 | 0,4% |
| KVUE | 30 juin 2025 | 9 854 | $236 290 | -8,7% |
| SDY | 31 mars 2025 | 1 761 | $232 338 | Ne suit plus |
| PAYX | 30 septembre 2025 | 1 545 | $224 736 | -2,5% |
| CMCSA | 30 juin 2025 | 6 029 | $222 455 | -25,3% |
| BBY | 31 mars 2025 | 2 549 | $218 704 | 19,0% |
| NEM | 31 décembre 2025 | 2 593 | $218 616 | 27,0% |
| ADI | 31 mars 2025 | 1 028 | $218 382 | 85,2% |
| BR | 31 mars 2026 | 970 | $216 456 | 8,7% |
| MDT | 31 mars 2025 | 2 704 | $215 996 | 4,8% |
| LH | 31 décembre 2025 | 750 | $215 463 | 33,0% |
| NVS | 31 mars 2025 | 2 213 | $215 358 | 42,7% |
| GEHC | 31 mars 2026 | 2 603 | $213 524 | 5,1% |
| TMO | 30 juin 2025 | 409 | $203 559 | 52,8% |
| JCI | 31 mars 2025 | 2 577 | $203 403 | 80,3% |
| PPG | 31 mars 2025 | 1 678 | $200 437 | 3,3% |
| KGC | 31 mars 2025 | 18 000 | $166 860 | 139,7% |
| XFORXXXX | 30 juin 2025 | 11 560 | $2 733 | Ne suit plus |
| ASBP | 31 mars 2026 | 11 185 | $1 475 | 675,7% |