F/m US Treasury 3 Month Bill Fund (TBIL)
$49,85
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$49,82 – $50,02
Fourchette 52 semaines
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TBIL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,04% | ▼ -0,04% |
| 3M | ▼ -0,10% | ▲ +1,70% |
| 6M | ▼ -0,10% | ▲ +1,70% |
| YTD | ▼ -0,06% | ▲ +2,36% |
| 1Y | ▼ -0,30% | ▲ +3,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,36% | ▲ +11,22% |
Volatilité 1A1,16%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,45
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$8.0M
Trimestre clos le Mai 2026
+$698.1M
12 derniers mois
+$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TY3 | $7.1B | 100,01 | 7 157 807 000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15K | 0,00 | 14 579 | STIV | US |
Dividendes 51 paiements
3,33%Rendement TTM
$1,66Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,1540 |
| 28 juillet 2026 | $0,1500 |
| 29 juin 2026 | $0,1470 |
| 28 mai 2026 | $0,1470 |
| 28 avril 2026 | $0,1470 |
| 30 mars 2026 | $0,1470 |
| 26 février 2026 | $0,1500 |
| 29 janvier 2026 | $0,1550 |
| 30 décembre 2025 | $0,1530 |
| 2 décembre 2025 | $0,1520 |
| 3 novembre 2025 | $0,1560 |
| 1 octobre 2025 | $0,1640 |
| 2 septembre 2025 | $0,1740 |
| 1 août 2025 | $0,1730 |
| 1 juillet 2025 | $0,1880 |
| 2 juin 2025 | $0,1750 |
| 1 mai 2025 | $0,1730 |
| 1 avril 2025 | $0,1730 |
| 3 mars 2025 | $0,1730 |
| 3 février 2025 | $0,1740 |
| 30 décembre 2024 | $0,1810 |
| 2 décembre 2024 | $0,1840 |
| 1 novembre 2024 | $0,1870 |
| 1 octobre 2024 | $0,2060 |
| 3 septembre 2024 | $0,2150 |
| 1 août 2024 | $0,2180 |
| 1 juillet 2024 | $0,2180 |
| 3 juin 2024 | $0,2190 |
| 1 mai 2024 | $0,2180 |
| 1 avril 2024 | $0,2190 |
| 1 mars 2024 | $0,2190 |
| 1 février 2024 | $0,2200 |
| 27 décembre 2023 | $0,2190 |
| 1 décembre 2023 | $0,2210 |
| 1 novembre 2023 | $0,2220 |
| 2 octobre 2023 | $0,2210 |
| 1 septembre 2023 | $0,2200 |
| 1 août 2023 | $0,2170 |
| 3 juillet 2023 | $0,2160 |
| 1 juin 2023 | $0,2090 |
| 1 mai 2023 | $0,1980 |
| 3 avril 2023 | $0,1810 |
| 1 mars 2023 | $0,1880 |
| 1 février 2023 | $0,1820 |
| 28 décembre 2022 | $0,0870 |
| 16 décembre 2022 | $0,0850 |
| 1 décembre 2022 | $0,0750 |
| 16 novembre 2022 | $0,0750 |
| 1 novembre 2022 | $0,0730 |
| 17 octobre 2022 | $0,0440 |
| 3 octobre 2022 | $0,1090 |
Détenteurs institutionnels (13F) 336 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PeakShares LLC | $997 200 000 | 23,11% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $639 983 504 | 14,83% | 12 835 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $557 547 687 | 12,92% | 11 182 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $177 063 668 | 4,10% | 3 551 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $176 652 767 | 4,09% | 3 542 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $167 260 109 | 3,88% | 3 354 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| Obermeyer Wealth Partners | $74 706 634 | 1,73% | 1 498 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $54 090 783 | 1,25% | 1 084 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $53 127 794 | 1,23% | 1 065 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $49 601 992 | 1,15% | 994 825 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $47 438 030 | 1,10% | 951 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $44 704 908 | 1,04% | 896 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $41 603 829 | 0,96% | 833 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $41 512 605 | 0,96% | 832 583 | Actions | 31 mars 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $41 485 800 | 0,96% | 832 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| F/m Investments LLC | $41 152 162 | 0,95% | 825 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $33 313 161 | 0,77% | 668 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $32 668 720 | 0,76% | 655 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31 131 641 | 0,72% | 624 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $29 463 720 | 0,68% | 590 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $28 037 493 | 0,65% | 562 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $26 369 444 | 0,61% | 528 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $23 583 659 | 0,55% | 472 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $21 238 623 | 0,49% | 425 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $19 898 551 | 0,46% | 399 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $19 455 874 | 0,45% | 390 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $19 240 326 | 0,45% | 385 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $19 167 063 | 0,44% | 384 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 783 923 | 0,41% | 356 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $17 302 504 | 0,40% | 347 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $17 215 312 | 0,40% | 345 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $16 570 978 | 0,38% | 332 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $16 256 903 | 0,38% | 326 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $15 702 061 | 0,36% | 314 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14 961 490 | 0,35% | 300 070 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sterling Group Wealth Management, LLC | $14 606 608 | 0,34% | 292 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $14 581 457 | 0,34% | 292 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Office Research LLC | $13 874 116 | 0,32% | 278 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13 270 473 | 0,31% | 266 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $13 177 143 | 0,31% | 264 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $12 866 440 | 0,30% | 258 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | $12 683 287 | 0,29% | 254 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 591 196 | 0,29% | 252 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Generation Capital Management LLC | $12 534 206 | 0,29% | 251 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $12 165 441 | 0,28% | 243 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $12 107 318 | 0,28% | 242 146 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Creative Planning | $11 633 949 | 0,27% | 233 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $11 463 567 | 0,27% | 229 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Divergent Planning, LLC | $11 346 211 | 0,26% | 227 379 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Wealthquest Corp | $11 058 277 | 0,26% | 221 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $10 925 234 | 0,25% | 219 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $10 042 133 | 0,23% | 201 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $9 679 918 | 0,22% | 194 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $9 564 064 | 0,22% | 191 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $9 555 173 | 0,22% | 191 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $8 932 967 | 0,21% | 179 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $8 789 969 | 0,20% | 176 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $8 560 727 | 0,20% | 171 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $8 559 011 | 0,20% | 171 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coign Capital Advisors LLC | $8 541 774 | 0,20% | 171 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8 340 735 | 0,19% | 167 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $8 037 770 | 0,19% | 161 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $7 521 336 | 0,17% | 150 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $7 302 771 | 0,17% | 146 051 | Actions | 30 septembre 2025 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $7 275 595 | 0,17% | 145 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $7 148 305 | 0,17% | 143 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7 047 192 | 0,16% | 141 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6 946 346 | 0,16% | 139 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 835 294 | 0,16% | 137 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 577 339 | 0,15% | 131 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $6 236 649 | 0,14% | 125 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 226 989 | 0,14% | 124 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Capital, LLC | $5 970 658 | 0,14% | 119 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 822 305 | 0,13% | 116 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5 591 403 | 0,13% | 112 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $5 510 433 | 0,13% | 110 452 | Actions | 30 juin 2025 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $5 329 171 | 0,12% | 106 883 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 298 924 | 0,12% | 106 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $5 271 997 | 0,12% | 105 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $5 262 706 | 0,12% | 105 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $5 098 093 | 0,12% | 102 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $5 059 229 | 0,12% | 101 428 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $4 801 476 | 0,11% | 96 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $4 770 855 | 0,11% | 95 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $4 766 110 | 0,11% | 95 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $4 653 278 | 0,11% | 93 327 | Actions | 31 mars 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4 452 774 | 0,10% | 89 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 016 394 | 0,09% | 80 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $3 972 047 | 0,09% | 79 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3 967 993 | 0,09% | 79 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $3 935 051 | 0,09% | 78 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3 746 168 | 0,09% | 75 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $3 712 544 | 0,09% | 74 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $3 601 089 | 0,08% | 72 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3 577 776 | 0,08% | 71 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $3 364 552 | 0,08% | 67 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $3 313 297 | 0,08% | 66 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATAURO, LLC | $3 218 559 | 0,07% | 64 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 923 124 | 0,07% | 58 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 851 165 | 0,07% | 57 160 | Actions | 31 décembre 2025 |