T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TFLR)
Société de gestion · ARCX · Série S000077050 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $613.4M
- Portefeuille
- 362
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 23,88%
- Nombre effectif de positions
- 46,9
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$44.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$59.6M
- 12 derniers mois
- +$308.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 362 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AA4 | $353K | 0,06 | 320 000 | DBT | US |
| GEN II FUND SERVICES TL 1L BANKDEBT | 69381MAB1 | $352K | 0,06 | 351 450 | LON | US |
| PLAYCORE TL B 1L BANKDEBT | 72811HAJ9 | $342K | 0,06 | 342 626 | LON | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAC5 | $337K | 0,06 | 310 000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT TL B 1L BANKDEBT | 12768EAH9 | $336K | 0,05 | 348 621 | LON | US |
| CABLE ONE INC TL B4 1L BANKDEBT | 12685LAG5 | $329K | 0,05 | 377 434 | LON | US |
| TOWNSQUARE TL B 1L BANKDEBT | 89223EAG8 | $320K | 0,05 | 438 645 | LON | US |
| Titre inconnu | — | $310K | 0,05 | 310 000 | DBT | US |
| ARETEC ESCROW ISSUER 2 144A | 04020JAA4 | $300K | 0,05 | 283 000 | DBT | US |
| REALPAGE INC TL B 1L BANKDEBT | 75605VAD4 | $300K | 0,05 | 310 033 | LON | US |
| SABRE GLBL INC TL B1 1L USD BANKDEBT | 78571YBM1 | $299K | 0,05 | 356 895 | LON | US |
| 1261229 BC LTD 144A | 68288AAA5 | $297K | 0,05 | 290 000 | DBT | CA |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 144A | 18912UAC6 | $295K | 0,05 | 300 000 | DBT | US |
| SIMPLY GOOD FOODS USA TL B 1L USD BANKDEBT | 04761PAJ4 | $291K | 0,05 | 291 484 | LON | US |
| PANTHER ESCROW ISSUER 144A | 69867RAA5 | $281K | 0,05 | 280 000 | DBT | US |
| CITADEL SECURITIES LP TL B 1L BANKDEBT | 17288YAN2 | $275K | 0,04 | 274 555 | LON | US |
| RYAN SPECIALTY TL B 1L BANKDEBT | 78350UAJ4 | $272K | 0,04 | 272 074 | LON | US |
| CLARIV SCI HLD CORP 144A | 18064PAC3 | $266K | 0,04 | 275 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $257K | 0,04 | 256 262 | LON | FR |
| STAPLES TL B 1L BANKDEBT | 855031AU4 | $257K | 0,04 | 276 151 | LON | US |
| VISTRA CORP 144A | 92840MAB8 | $253K | 0,04 | 251 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC TL L 1L BANKDEBT | 89364MCD4 | $248K | 0,04 | 247 840 | LON | US |
| ASURION TL B12 1L BANKDEBT | 04649VBD1 | $242K | 0,04 | 241 911 | LON | US |
| TEKNI-PLEX TL B7 1L BANKDEBT | 00216EAL3 | $236K | 0,04 | 244 373 | LON | US |
| Titre inconnu | — | $227K | 0,04 | 233 810 | LON | US |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH TL B 1L BANKDEBT | BL5571569 | $212K | 0,03 | 210 000 | LON | DE |
| TELEVISAUNIVISION TL B 1L BANKDEBT | 914908BG2 | $209K | 0,03 | 210 164 | LON | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAD3 | $209K | 0,03 | 195 000 | DBT | US |
| PLAYTIKA TL B 1L BANKDEBT | 72814CAF5 | $206K | 0,03 | 210 366 | LON | US |
| Titre inconnu | — | $199K | 0,03 | 170 000 | LON | GB |
| RYAN SPECIALTY GROUP 144A | 78351MAA0 | $174K | 0,03 | 180 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP 144A | 143658BW1 | $161K | 0,03 | 155 000 | DBT | BM |
| Titre inconnu | — | $155K | 0,03 | 155 019 | LON | US |
| SS&C TL B8 1L BANKDEBT | 78466DBJ2 | $149K | 0,02 | 149 322 | LON | US |
| Titre inconnu | — | $146K | 0,02 | 146 250 | LON | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST 144A | 81761LAC6 | $137K | 0,02 | 130 000 | DBT | US |
| NOURYON FINANCE BV TL B 1L BANKDEBT | TC9NC1NP9 | $132K | 0,02 | 132 428 | LON | NL |
| Titre inconnu | — | $128K | 0,02 | 127 795 | LON | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAC2 | $125K | 0,02 | 120 000 | DBT | US |
| SABRE TL B 1L BANKDEBT | 78571YBK5 | $124K | 0,02 | 147 136 | LON | US |
| BROOKS AUTOMATION TL 2L BANKDEBT | 02090CAB6 | $107K | 0,02 | 115 000 | LON | US |
| Titre inconnu | — | $95K | 0,02 | 94 926 | LON | US |
| WHITE CAP SUPPLY HLDG TL B 1L BANKDEBT | 96350TAK6 | $94K | 0,02 | 95 000 | LON | US |
| PENNAERO TL 1L/DD BANKDEBT STRIP | TC9C12HV7 | $91K | 0,01 | 90 517 | LON | US |
| LGC GROUP TL B 1L BANKDEBT | 5039999D8 | $85K | 0,01 | 84 571 | LON | LU |
| UNITED TALENT AGENCY LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 91301QAP2 | $84K | 0,01 | 84 250 | LON | US |
| Titre inconnu | — | $62K | 0,01 | 61 470 | LON | US |
| Titre inconnu | — | $58K | 0,01 | 57 714 | LON | US |
| Titre inconnu | — | $49K | 0,01 | 48 750 | LON | US |
| Titre inconnu | — | $23K | 0,00 | 1 | DCR | GB |
Page 7
sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 116 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $85 253 860 | 26,53% | 1 691 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15 188 061 | 4,73% | 301 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $13 887 777 | 4,32% | 275 770 | Actions | 31 mars 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $13 463 274 | 4,19% | 267 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 243 884 | 3,81% | 242 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 824 700 | 3,37% | 214 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| My Personal CFO, LLC | $9 234 693 | 2,87% | 183 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $8 886 332 | 2,76% | 176 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 745 480 | 2,72% | 173 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $8 491 071 | 2,64% | 168 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| NESTEGG ADVISORS, INC. | $8 267 993 | 2,57% | 164 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $7 850 501 | 2,44% | 155 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 386 762 | 2,30% | 146 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $7 326 589 | 2,28% | 145 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $6 661 579 | 2,07% | 132 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 526 010 | 2,03% | 129 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 922 077 | 1,84% | 116 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVISO WEALTH MANAGEMENT | $5 349 998 | 1,66% | 106 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 030 721 | 1,57% | 99 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $4 944 616 | 1,54% | 98 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4 915 931 | 1,53% | 97 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4 462 465 | 1,39% | 88 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4 296 680 | 1,34% | 85 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 278 381 | 1,33% | 84 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 930 844 | 1,22% | 77 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 954 984 | 0,92% | 58 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| River Street Advisors LLC | $2 885 759 | 0,90% | 57 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2 778 095 | 0,86% | 55 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $2 686 010 | 0,84% | 53 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 481 349 | 0,77% | 49 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 045 487 | 0,64% | 40 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Mountain Financial, LLC | $1 996 607 | 0,62% | 39 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 861 280 | 0,58% | 36 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $1 671 394 | 0,52% | 33 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 650 088 | 0,51% | 32 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 577 208 | 0,49% | 31 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1 401 661 | 0,44% | 27 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $1 381 979 | 0,43% | 27 442 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mariner, LLC | $1 258 738 | 0,39% | 24 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 243 222 | 0,39% | 24 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1 146 085 | 0,36% | 22 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 129 285 | 0,35% | 22 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 077 816 | 0,34% | 21 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $931 022 | 0,29% | 18 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $720 254 | 0,22% | 14 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $668 804 | 0,21% | 13 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $658 575 | 0,20% | 13 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $656 187 | 0,20% | 13 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $650 779 | 0,20% | 12 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $649 331 | 0,20% | 12 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $575 400 | 0,18% | 11 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| K2 Financial Inc. | $568 407 | 0,18% | 11 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $527 137 | 0,16% | 10 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $486 111 | 0,15% | 9 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $458 731 | 0,14% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $453 539 | 0,14% | 8 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $452 892 | 0,14% | 8 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $391 434 | 0,12% | 7 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $389 000 | 0,12% | 7 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $375 907 | 0,12% | 7 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $371 623 | 0,12% | 7 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $361 660 | 0,11% | 7 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $352 920 | 0,11% | 7 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $293 386 | 0,09% | 5 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $285 976 | 0,09% | 5 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $273 021 | 0,08% | 5 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $257 746 | 0,08% | 5 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $249 933 | 0,08% | 4 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $246 350 | 0,08% | 4 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $245 547 | 0,08% | 4 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cottage Street Advisors LLC | $243 845 | 0,08% | 4 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $236 171 | 0,07% | 4 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $231 130 | 0,07% | 4 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $222 358 | 0,07% | 4 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $218 931 | 0,07% | 4 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $171 792 | 0,05% | 3 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $160 354 | 0,05% | 3 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $124 109 | 0,04% | 2 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $123 303 | 0,04% | 2 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $95 477 | 0,03% | 1 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75 492 | 0,02% | 1 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $55 048 | 0,02% | 1 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $50 410 | 0,02% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39 211 | 0,01% | 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 355 | 0,01% | 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $21 525 | 0,01% | 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $20 698 | 0,01% | 411 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $17 442 | 0,01% | 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $15 123 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $12 602 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12 552 | 0,00% | 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 739 | 0,00% | 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10 284 | 0,00% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 082 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Matrix Trust Co | $8 066 | 0,00% | 160 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $7 608 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 239 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 000 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 676 | 0,00% | 72 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 685 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
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