T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF)
$43,58
▲ +0,27 (+0,62%)
Variation sur 1 jour
$41,70 – $43,72
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TCAF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 27 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,01% | ▲ +2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,10% | ▲ +3,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$79.9M
Trimestre clos le Jui 2026
+$192.4M
12 derniers mois
+$1.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 92 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI INC | 55354G100 | $38.1M | 0,52 | 68 082 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $37.2M | 0,50 | 639 657 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $34.0M | 0,46 | 76 210 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | $33.6M | 0,45 | 185 922 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 955306105 | $33.4M | 0,45 | 92 908 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $33.2M | 0,45 | 284 686 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 08265T208 | $32.4M | 0,44 | 1 083 970 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $28.4M | 0,38 | 309 778 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $28.4M | 0,38 | 75 888 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $27.4M | 0,37 | 111 824 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $27.4M | 0,37 | 70 291 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $27.3M | 0,37 | 163 829 | EC | CA |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $25.1M | 0,34 | 124 686 | EC | IE |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $24.6M | 0,33 | 194 867 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $23.6M | 0,32 | 17 693 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $22.1M | 0,30 | 198 832 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $21.3M | 0,29 | 98 454 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 55825T103 | $20.9M | 0,28 | 52 026 | EC | US |
| ARXIS INC-A | 04339D105 | $19.7M | 0,27 | 427 082 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $19.6M | 0,27 | 40 034 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $19.3M | 0,26 | 185 318 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $19.2M | 0,26 | 269 072 | EC | US |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL | 817565104 | $19.2M | 0,26 | 252 850 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $18.6M | 0,25 | 205 201 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $18.2M | 0,25 | 44 712 | EC | US |
| CG ONCOLOGY INC | 156944100 | $17.6M | 0,24 | 247 724 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $16.5M | 0,22 | 72 605 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $14.8M | 0,20 | 128 781 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $14.6M | 0,20 | 68 636 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 571903202 | $14.6M | 0,20 | 39 285 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $13.3M | 0,18 | 67 337 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $11.9M | 0,16 | 36 030 | EC | US |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 24823R105 | $11.5M | 0,16 | 446 743 | EC | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $10.4M | 0,14 | 135 420 | EC | US |
| ERASCA INC | 29479A108 | $10.3M | 0,14 | 562 642 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $9.3M | 0,13 | 80 895 | EC | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $8.9M | 0,12 | 8 947 685 | STIV | US |
| DYNE THERAPEUTICS INC | 26818M108 | $8.0M | 0,11 | 357 963 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS | 78351F107 | $6.1M | 0,08 | 162 158 | EC | US |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | 61559X104 | $3.3M | 0,04 | 167 768 | EC | KY |
| CEREBRAS SYSTEMS INC - A | 15675D103 | $2.6M | 0,04 | 11 913 | EC | US |
| ARCELLX INC CVR | 039CVR014 | $0 | 0,00 | 168 915 | EC | US |
Dividendes 3 paiements
0,44%Rendement TTM
$0,19Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,1920 |
| 23 décembre 2024 | $0,1450 |
| 20 décembre 2023 | $0,0710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 374 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $731 675 402 | 17,31% | 17 802 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $257 436 291 | 6,09% | 6 263 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $217 481 874 | 5,14% | 5 291 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $179 797 475 | 4,25% | 4 374 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160 840 249 | 3,80% | 3 912 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $136 336 242 | 3,22% | 3 317 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $108 182 000 | 2,56% | 2 632 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $94 496 955 | 2,24% | 2 299 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $90 921 297 | 2,15% | 2 212 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $86 873 926 | 2,05% | 2 148 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $83 395 432 | 1,97% | 2 029 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $75 874 274 | 1,79% | 1 794 991 | Actions | 30 septembre 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $72 295 971 | 1,71% | 1 759 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $69 361 467 | 1,64% | 1 687 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $66 727 293 | 1,58% | 1 623 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $64 843 682 | 1,53% | 1 577 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $64 585 633 | 1,53% | 1 571 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $55 885 230 | 1,32% | 1 293 640 | Actions | 30 septembre 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $51 502 600 | 1,22% | 1 253 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $46 696 297 | 1,10% | 865 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $45 809 913 | 1,08% | 1 114 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $45 794 940 | 1,08% | 1 065 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 059 508 | 0,92% | 950 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36 056 031 | 0,85% | 877 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| PYA Waltman Capital, LLC | $35 779 112 | 0,85% | 870 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Souders Financial Advisors | $33 294 967 | 0,79% | 810 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $33 041 089 | 0,78% | 803 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| EASTERN BANK | $30 462 278 | 0,72% | 720 660 | Actions | 30 septembre 2026 |
| ADE, LLC | $25 854 048 | 0,61% | 629 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $23 969 291 | 0,57% | 583 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $23 258 193 | 0,55% | 565 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $22 811 009 | 0,54% | 558 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22 376 186 | 0,53% | 544 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCarthy Asset Management, Inc. | $21 897 836 | 0,52% | 518 047 | Actions | 30 septembre 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $19 988 688 | 0,47% | 472 881 | Actions | 30 septembre 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $19 362 046 | 0,46% | 471 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Advisory, LLC | $19 220 844 | 0,45% | 467 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $19 061 741 | 0,45% | 450 952 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $18 562 898 | 0,44% | 451 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $17 504 714 | 0,41% | 425 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $17 278 870 | 0,41% | 420 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16 703 463 | 0,40% | 406 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $16 265 376 | 0,38% | 395 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $15 932 470 | 0,38% | 387 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $15 623 593 | 0,37% | 369 614 | Actions | 30 septembre 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $14 868 388 | 0,35% | 351 748 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $14 218 659 | 0,34% | 345 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $13 618 715 | 0,32% | 331 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $13 498 402 | 0,32% | 379 262 | Actions | 30 juin 2025 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12 726 527 | 0,30% | 309 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $12 613 058 | 0,30% | 306 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $12 345 908 | 0,29% | 292 073 | Actions | 30 septembre 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $11 935 747 | 0,28% | 290 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $11 908 561 | 0,28% | 289 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $11 840 499 | 0,28% | 288 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 806 606 | 0,28% | 287 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $11 596 827 | 0,27% | 274 344 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $11 534 131 | 0,27% | 272 868 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $11 407 407 | 0,27% | 269 870 | Actions | 30 septembre 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11 383 342 | 0,27% | 276 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $11 313 787 | 0,27% | 267 655 | Actions | 30 septembre 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $10 900 471 | 0,26% | 265 218 | Actions | 30 juin 2026 |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $10 817 578 | 0,26% | 255 916 | Actions | 30 septembre 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $10 798 720 | 0,26% | 262 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ledyard National Bank | $10 556 678 | 0,25% | 249 744 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Keystone Financial Group | $10 445 300 | 0,25% | 254 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $9 870 884 | 0,23% | 240 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $9 710 814 | 0,23% | 236 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $9 444 234 | 0,22% | 229 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $9 346 902 | 0,22% | 227 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $9 275 524 | 0,22% | 260 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $9 208 551 | 0,22% | 224 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $9 190 662 | 0,22% | 223 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $9 110 086 | 0,22% | 221 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $9 007 797 | 0,21% | 215 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $8 993 379 | 0,21% | 218 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lighthouse Financial LLC | $8 977 755 | 0,21% | 212 391 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $8 892 273 | 0,21% | 210 368 | Actions | 30 septembre 2026 |
| V2 Financial group LLC | $8 875 524 | 0,21% | 215 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $8 847 000 | 0,21% | 209 286 | Actions | 30 septembre 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $8 790 335 | 0,21% | 207 957 | Actions | 30 septembre 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $8 695 277 | 0,21% | 205 708 | Actions | 30 septembre 2026 |
| SAGE PRIVATE WEALTH GROUP, LLC | $8 585 970 | 0,20% | 203 122 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $8 522 948 | 0,20% | 207 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chemistry Wealth Management LLC | $8 496 291 | 0,20% | 201 000 | Actions | 30 septembre 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $8 447 261 | 0,20% | 205 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $8 142 016 | 0,19% | 198 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $7 879 403 | 0,19% | 248 089 | Actions | 31 mars 2025 |
| DAVENPORT & Co LLC | $7 665 403 | 0,18% | 181 344 | Actions | 30 septembre 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $7 344 151 | 0,17% | 441 362 | Actions | 31 mars 2025 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $7 191 294 | 0,17% | 174 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $7 143 978 | 0,17% | 173 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7 083 354 | 0,17% | 172 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 031 758 | 0,17% | 171 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $6 934 801 | 0,16% | 164 060 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Paragon Advisors, LLC | $6 741 643 | 0,16% | 164 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6 645 699 | 0,16% | 161 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $6 331 451 | 0,15% | 149 786 | Actions | 30 septembre 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $6 259 704 | 0,15% | 148 089 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $6 240 549 | 0,15% | 147 636 | Actions | 30 septembre 2026 |