Timothy Plan International ETF (TPIF)
Société de gestion · XNYS · Série S000063765 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$9.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$20.7M
- 12 derniers mois
- +$69.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 365 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HMM CO.,LTD | — | $393K | 0,18 | 30 713 | EC | KR |
| MTU Aero Engines AG | — | $387K | 0,18 | 1 080 | EC | DE |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $385K | 0,18 | 7 096 | EC | JP |
| Belimo Holding AG | — | $380K | 0,17 | 478 | EC | CH |
| REA GROUP LTD | — | $379K | 0,17 | 3 511 | EC | AU |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $379K | 0,17 | 19 337 | EC | AU |
| LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI | — | $373K | 0,17 | 5 561 | EC | IT |
| ASICS Corporation | — | $372K | 0,17 | 14 220 | EC | JP |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $369K | 0,17 | 26 240 | EC | AU |
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | — | $368K | 0,17 | 13 530 | EC | KR |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $365K | 0,17 | 208 | EC | CA |
| Heidelberg Materials AG | — | $364K | 0,17 | 1 767 | EC | DE |
| GENMAB A/S | — | $364K | 0,17 | 1 373 | EC | DK |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $363K | 0,17 | 18 183 | EC | FR |
| SBI Holdings, Inc. | — | $362K | 0,17 | 20 136 | EC | JP |
| Fujikura Ltd. | — | $361K | 0,16 | 13 992 | EC | JP |
| NITTO DENKO CORPORATION | — | $359K | 0,16 | 18 600 | EC | JP |
| Hexagon Aktiebolag | — | $359K | 0,16 | 37 673 | EC | SE |
| Lundin Gold Inc. | 550371108 | $358K | 0,16 | 4 686 | EC | CA |
| Wolters Kluwer N.V. | — | $349K | 0,16 | 4 677 | EC | NL |
| Hitachi, Ltd. | — | $349K | 0,16 | 12 400 | EC | JP |
| CSL LIMITED | — | $347K | 0,16 | 3 576 | EC | AU |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | — | $345K | 0,16 | 21 602 | EC | KR |
| Prosus N.V. | — | $341K | 0,16 | 7 566 | EC | NL |
| IHI Corporation | — | $340K | 0,16 | 17 192 | EC | JP |
| SAAB Aktiebolag | — | $340K | 0,16 | 5 207 | EC | SE |
| EQT AB | — | $338K | 0,15 | 11 172 | EC | SE |
| OLYMPUS CORPORATION | — | $337K | 0,15 | 35 920 | EC | JP |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD. | 335934105 | $330K | 0,15 | 13 792 | EC | CA |
| TDK CORPORATION | — | $328K | 0,15 | 26 492 | EC | JP |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | — | $323K | 0,15 | 12 144 | EC | JP |
| 3I GROUP PLC | — | $320K | 0,15 | 9 918 | EC | GB |
| NEC Corporation | — | $316K | 0,14 | 13 040 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $315K | 0,14 | 2 460 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | — | $296K | 0,14 | 768 | EC | JP |
| Nemetschek SE | — | $293K | 0,13 | 3 977 | EC | DE |
| XERO LIMITED | — | $285K | 0,13 | 5 498 | EC | NZ |
| HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | — | $278K | 0,13 | 341 | EC | KR |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | — | $270K | 0,12 | 15 500 | EC | JP |
| Hanwha Ocean Co., Ltd. | — | $270K | 0,12 | 3 436 | EC | KR |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED | — | $261K | 0,12 | 347 456 | EC | KY |
| NAVER Corporation | — | $260K | 0,12 | 1 979 | EC | KR |
| Adyen N.V. | — | $254K | 0,12 | 258 | EC | NL |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | — | $251K | 0,11 | 1 119 | EC | KR |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $248K | 0,11 | 878 | EC | CA |
| NIDEC CORPORATION | — | $238K | 0,11 | 19 240 | EC | JP |
| Rheinmetall Aktiengesellschaft | — | $232K | 0,11 | 139 | EC | DE |
| Alteogen Inc | — | $215K | 0,10 | 966 | EC | KR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $210K | 0,10 | 1 773 | EC | CA |
| Kakao Corp. | — | $199K | 0,09 | 6 658 | EC | KR |
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sur 8
Dividendes 72 paiements
$1,02
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juillet 2026 | $0,0720 |
| 9 juin 2026 | $0,1680 |
| 8 mai 2026 | $0,1240 |
| 9 avril 2026 | $0,2370 |
| 10 mars 2026 | $0,0330 |
| 9 février 2026 | $0,0080 |
| 11 décembre 2025 | $0,2230 |
| 7 novembre 2025 | $0,0090 |
| 9 octobre 2025 | $0,0640 |
| 8 septembre 2025 | $0,0820 |
| 6 août 2025 | $0,0020 |
| 10 juillet 2025 | $0,0590 |
| 9 juin 2025 | $0,1420 |
| 8 mai 2025 | $0,1040 |
| 10 avril 2025 | $0,1230 |
| 10 mars 2025 | $0,0500 |
| 7 février 2025 | $0,0610 |
| 8 janvier 2025 | $0,0010 |
| 12 décembre 2024 | $0,0250 |
| 8 octobre 2024 | $0,0570 |
| 11 septembre 2024 | $0,0890 |
| 8 août 2024 | $0,0080 |
| 10 juillet 2024 | $0,0280 |
| 12 juin 2024 | $0,1510 |
| 9 mai 2024 | $0,1030 |
| 11 avril 2024 | $0,1060 |
| 11 mars 2024 | $0,2190 |
| 9 février 2024 | $0,0050 |
| 11 janvier 2024 | $0,0010 |
| 18 décembre 2023 | $0,0520 |
| 8 novembre 2023 | $0,0110 |
| 11 octobre 2023 | $0,0820 |
| 6 septembre 2023 | $0,0430 |
| 8 août 2023 | $0,0070 |
| 10 juillet 2023 | $0,0490 |
| 9 juin 2023 | $0,1370 |
| 10 mai 2023 | $0,0650 |
| 11 avril 2023 | $0,1200 |
| 10 mars 2023 | $0,0520 |
| 10 février 2023 | $0,0170 |
| 8 novembre 2022 | $0,0020 |
| 11 octobre 2022 | $0,0670 |
| 9 septembre 2022 | $0,0560 |
| 9 août 2022 | $0,0030 |
| 11 juillet 2022 | $0,0690 |
| 10 juin 2022 | $0,1460 |
| 10 mai 2022 | $0,0720 |
| 11 avril 2022 | $0,1470 |
| 11 mars 2022 | $0,0260 |
| 10 février 2022 | $0,0130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 82 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 951 006 | 14,28% | 481 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $12 247 908 | 9,74% | 328 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9 178 477 | 7,30% | 248 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 331 696 | 5,83% | 203 432 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sound Financial Strategies Group, LLC | $6 688 937 | 5,32% | 179 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 681 607 | 5,32% | 179 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5 320 135 | 4,23% | 142 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 915 017 | 3,91% | 131 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4 891 253 | 3,89% | 131 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVZ, Inc. | $4 842 784 | 3,85% | 129 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 891 317 | 3,10% | 104 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $3 859 090 | 3,07% | 103 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $2 998 260 | 2,39% | 80 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $2 544 930 | 2,02% | 70 614 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sound Stewardship, LLC | $2 067 356 | 1,64% | 55 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 058 915 | 1,64% | 55 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 952 345 | 1,55% | 52 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 764 662 | 1,40% | 47 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 543 888 | 1,23% | 41 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 541 257 | 1,23% | 41 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 365 036 | 1,09% | 36 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 259 019 | 1,00% | 33 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 100 496 | 0,88% | 29 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 664 | 0,84% | 28 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Christian Investment Advisors, Inc. | $848 694 | 0,68% | 22 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $814 928 | 0,65% | 21 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $788 566 | 0,63% | 21 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $771 048 | 0,61% | 20 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762 243 | 0,61% | 20 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $689 806 | 0,55% | 18 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $660 238 | 0,53% | 17 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $597 744 | 0,48% | 16 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $519 555 | 0,41% | 13 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $503 380 | 0,40% | 15 587 | Actions | 30 juin 2025 |
| Inspire Advisors, LLC | $469 912 | 0,37% | 12 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $453 150 | 0,36% | 12 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Equity Management | $449 955 | 0,36% | 12 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $446 414 | 0,36% | 11 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $445 730 | 0,35% | 11 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $426 930 | 0,34% | 11 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $415 250 | 0,33% | 11 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $397 433 | 0,32% | 10 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $391 083 | 0,31% | 10 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $384 405 | 0,31% | 10 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $380 141 | 0,30% | 10 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $378 398 | 0,30% | 10 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $377 204 | 0,30% | 10 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $375 936 | 0,30% | 10 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $372 988 | 0,30% | 9 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $316 389 | 0,25% | 8 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $307 808 | 0,24% | 8 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $295 533 | 0,24% | 7 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $285 869 | 0,23% | 7 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $248 485 | 0,20% | 6 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $242 361 | 0,19% | 6 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $241 770 | 0,19% | 6 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFI Wealth Solutions, LLC | $231 135 | 0,18% | 6 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $220 415 | 0,18% | 5 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC | $208 961 | 0,17% | 5 798 | Actions | 31 mars 2026 |
| FMR LLC | $195 879 | 0,16% | 5 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $126 518 | 0,10% | 3 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Trust Department | $98 834 | 0,08% | 2 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $95 865 | 0,08% | 2 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $81 224 | 0,06% | 2 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $65 778 | 0,05% | 1 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $61 083 | 0,05% | 1 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $50 854 | 0,04% | 1 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centricity Wealth Management, LLC | $32 349 | 0,03% | 1 217 | Actions | 31 décembre 2024 |
| IFG Advisory, LLC | $28 202 | 0,02% | 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $23 020 | 0,02% | 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22 013 | 0,02% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 416 | 0,02% | 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| StrongBox Wealth, LLC | $7 275 | 0,01% | 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 873 | 0,00% | 103 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3 458 | 0,00% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 631 | 0,00% | 70 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $1 950 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 530 | 0,00% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $648 | 0,00% | 17 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $625 | 0,00% | 16 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $11 | 0,00% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
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