Valued Advisers Trust (MBSF)
Société de gestion · ARCX · Série S000084093 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $201.0M
- Portefeuille
- 352
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,89%
- Nombre effectif de positions
- 97,1
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$25.7M
- 12 derniers mois
- +$44.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 352 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393UVU4 | $103K | 0,05 | 103 490 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396YTT9 | $100K | 0,05 | 99 016 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398PU56 | $99K | 0,05 | 98 344 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396YAY8 | $99K | 0,05 | 98 685 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137A6NJ7 | $97K | 0,05 | 97 743 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396FRL9 | $97K | 0,05 | 96 496 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382YV75 | $95K | 0,05 | 94 884 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396RPG6 | $94K | 0,05 | 95 113 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396KE99 | $92K | 0,05 | 92 391 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384CLD9 | $91K | 0,05 | 90 074 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395NEK9 | $90K | 0,04 | 90 592 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393CUW1 | $89K | 0,04 | 88 970 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BPPH6 | $88K | 0,04 | 89 398 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RKT2 | $88K | 0,04 | 87 644 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3128HXM85 | $88K | 0,04 | 88 511 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376CR84 | $86K | 0,04 | 85 511 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397H7K8 | $85K | 0,04 | 86 564 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31396RKK2 | $85K | 0,04 | 85 843 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376FRF1 | $85K | 0,04 | 84 553 | ABS-O | US |
| GINNIE MAE (H) 23-85 | 38384BPY1 | $83K | 0,04 | 83 073 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RSB3 | $83K | 0,04 | 82 470 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FUKP8 | $83K | 0,04 | 84 231 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BCP36 | $82K | 0,04 | 83 050 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B7RJ0 | $82K | 0,04 | 83 255 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137GAPP6 | $81K | 0,04 | 81 986 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384MMW4 | $80K | 0,04 | 79 772 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31393MLN9 | $80K | 0,04 | 79 226 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FK2D7 | $80K | 0,04 | 80 826 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396KYA4 | $79K | 0,04 | 79 724 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RKA3 | $79K | 0,04 | 78 810 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397GEG1 | $79K | 0,04 | 79 396 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384B2Z3 | $78K | 0,04 | 77 065 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AQKY5 | $77K | 0,04 | 77 904 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395BJT1 | $76K | 0,04 | 76 927 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397NXK6 | $76K | 0,04 | 75 693 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BV2T4 | $75K | 0,04 | 73 957 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394DAA8 | $74K | 0,04 | 74 755 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136A5TH9 | $74K | 0,04 | 73 973 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394UJ45 | $73K | 0,04 | 73 569 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38374MEN5 | $73K | 0,04 | 73 835 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38373RTY5 | $73K | 0,04 | 73 513 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HJ2H9 | $73K | 0,04 | 71 746 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376RP91 | $69K | 0,03 | 69 022 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395BU43 | $69K | 0,03 | 69 870 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397KNW7 | $66K | 0,03 | 66 124 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BRYG4 | $65K | 0,03 | 65 748 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397MCG0 | $64K | 0,03 | 63 732 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375BSK9 | $64K | 0,03 | 64 089 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398SH89 | $63K | 0,03 | 63 303 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383KUP5 | $63K | 0,03 | 62 258 | ABS-O | US |
Page 6
sur 8
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 74 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25 392 564 | 16,33% | 988 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15 405 000 | 9,91% | 600 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 618 148 | 7,47% | 452 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10 898 850 | 7,01% | 424 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $8 743 728 | 5,62% | 340 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6 465 694 | 4,16% | 251 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 194 000 | 3,98% | 241 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5 428 645 | 3,49% | 211 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5 275 597 | 3,39% | 205 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4 531 683 | 2,91% | 176 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $4 367 113 | 2,81% | 170 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 996 365 | 2,57% | 155 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3 224 626 | 2,07% | 125 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3 163 865 | 2,03% | 123 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3 048 657 | 1,96% | 118 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 615 864 | 1,68% | 101 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 532 191 | 1,63% | 98 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 527 109 | 1,62% | 98 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2 508 727 | 1,61% | 97 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 121 188 | 1,36% | 82 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1 947 680 | 1,25% | 75 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 935 622 | 1,24% | 76 039 | Actions | 31 mars 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1 848 754 | 1,19% | 72 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 542 509 | 0,99% | 60 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1 382 966 | 0,89% | 53 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 278 513 | 0,82% | 49 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1 132 725 | 0,73% | 44 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 119 738 | 0,72% | 43 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 035 305 | 0,67% | 40 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948 974 | 0,61% | 37 259 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934 750 | 0,60% | 36 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841 342 | 0,54% | 32 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698 454 | 0,45% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681 340 | 0,44% | 26 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585 698 | 0,38% | 22 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542 436 | 0,35% | 21 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516 092 | 0,33% | 20 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499 507 | 0,32% | 19 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392 314 | 0,25% | 15 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379 885 | 0,24% | 14 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378 054 | 0,24% | 14 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368 591 | 0,24% | 14 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345 266 | 0,22% | 13 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345 266 | 0,22% | 13 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343 929 | 0,22% | 13 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329 067 | 0,21% | 12 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298 043 | 0,19% | 11 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282 425 | 0,18% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271 883 | 0,17% | 10 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265 260 | 0,17% | 10 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263 759 | 0,17% | 10 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226 376 | 0,15% | 8 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219 958 | 0,14% | 8 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215 696 | 0,14% | 8 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 268 | 0,13% | 7 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200 368 | 0,13% | 7 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116 359 | 0,07% | 4 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $102 394 | 0,07% | 3 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101 904 | 0,07% | 3 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97 206 | 0,06% | 3 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $90 222 | 0,06% | 3 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64 829 | 0,04% | 2 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 965 | 0,02% | 1 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 653 | 0,02% | 1 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 457 | 0,00% | 214 | Actions | 31 mars 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $4 212 | 0,00% | 165 822 | Actions | 31 décembre 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $3 723 | 0,00% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3 667 | 0,00% | 143 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1 412 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 386 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 137 | 0,00% | 44 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0,00% | 36 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 14 844 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |