VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX)
Société de gestion · ARCX · Série S000094755 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$51,34
Au 21 août 2026
▲ +0,07 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$48,94 – $54,61
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
EMBX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$63.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$106.9M
- 6 derniers mois
- +$199.2M
Oct 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 115 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $7.0M | 3,58 | 42 544 000 | DBT | BR |
| BONOS DE TESORERIA | — | $6.8M | 3,46 | 22 919 000 | DBT | PE |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | — | $6.5M | 3,32 | 118 643 000 | DBT | ZA |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | — | $6.5M | 3,29 | 140 360 000 | DBT | MX |
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 718286BM8 | $5.2M | 2,62 | 327 202 000 | DBT | PH |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | — | $5.0M | 2,56 | 1 704 750 000 | DBT | HU |
| BONOS TESORERIA PESOS | — | $5.0M | 2,53 | 4 630 000 000 | DBT | CL |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | — | $4.7M | 2,41 | 158 131 000 | DBT | TH |
| TITULOS DE TESORERIA | — | $4.6M | 2,32 | 17 108 000 000 | DBT | CO |
| MALAYSIA GOVERNMENT | — | $4.5M | 2,27 | 17 783 000 | DBT | MY |
| POLAND GOVERNMENT BOND | — | $4.1M | 2,11 | 16 228 000 | DBT | PL |
| Export-Import Bank of India | — | $3.9M | 2,00 | 3 851 000 | DBT | IN |
| Republic of Poland Government International Bonds | 857524AE2 | $3.8M | 1,94 | 3 614 000 | DBT | PL |
| BONOS TESORERIA PESOS | — | $3.6M | 1,86 | 3 215 000 000 | DBT | CL |
| ROMANIA | — | $3.6M | 1,84 | 3 630 000 | DBT | RO |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $3.6M | 1,83 | 20 000 000 | DBT | CN |
| TITULOS DE TESORERIA | — | $2.9M | 1,49 | 11 192 000 000 | DBT | CO |
| REPUBLIC OF CONGO | — | $2.8M | 1,45 | 3 059 000 | SN | CG |
| MALAYSIA GOVERNMENT | — | $2.8M | 1,44 | 11 460 000 | DBT | MY |
| BOLIVIA GOVERNMENT | — | $2.8M | 1,44 | 2 998 000 | DBT | BO |
| Brazil Government International Bonds | 105756CL2 | $2.7M | 1,37 | 2 621 000 | DBT | BR |
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 922646AS3 | $2.6M | 1,34 | 5 476 000 | DBT | VE |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $2.5M | 1,27 | 13 500 000 | DBT | CN |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 105756CQ1 | $2.3M | 1,18 | 2 366 000 | DBT | BR |
| POLAND GOVERNMENT BOND | — | $2.2M | 1,12 | 8 722 000 | DBT | PL |
| CZECH REPUBLIC | — | $2.2M | 1,11 | 45 570 000 | DBT | CZ |
| TITULOS DE TESORERIA | — | $2.2M | 1,11 | 8 614 000 000 | DBT | CO |
| REPUBLIC OF TURKIYE | 900123DS6 | $2.1M | 1,06 | 2 209 000 | DBT | TR |
| AES PANAMA GENERATION HL | — | $2.0M | 1,01 | 2 148 938 | DBT | PA |
| Oriental Republic of Uruguay | 760942BG6 | $2.0M | 1,01 | 2 171 000 | DBT | UY |
| Republic of South Africa Government International Bonds | — | $2.0M | 1,01 | 1 933 000 | DBT | ZA |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | — | $2.0M | 1,00 | 8 940 000 | DBT | RO |
| SIAM COMMERCIAL BANK CAY | — | $1.9M | 0,99 | 1 955 000 | DBT | TH |
| REPUBLIC OF VENEZUELA | — | $1.9M | 0,98 | 4 685 000 | DBT | VE |
| Zambia Government International Bonds | — | $1.9M | 0,98 | 2 050 474 | DBT | ZM |
| REPUBLIC OF GABON | — | $1.9M | 0,98 | 2 322 000 | DBT | GA |
| Export-Import Bank of India | 30216KAC6 | $1.9M | 0,98 | 1 944 000 | DBT | IN |
| REPUBLIC OF ANGOLA | 035198AK6 | $1.8M | 0,91 | 1 811 000 | DBT | AO |
| STAR ENERGY CO ISSUE | — | $1.8M | 0,90 | 1 877 000 | DBT | BM |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | — | $1.8M | 0,90 | 32 186 000 | DBT | ZA |
| Ecuador Government International Bonds | — | $1.7M | 0,89 | 1 970 000 | DBT | EC |
| REPUBLIC OF GABON | — | $1.6M | 0,82 | 1 706 000 | DBT | GA |
| STAR ENERGY GEOTHERMAL | — | $1.5M | 0,77 | 1 498 125 | DBT | VG |
| Bolivia Government International Bonds | — | $1.5M | 0,76 | 1 584 746 | DBT | BO |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | — | $1.5M | 0,75 | 48 126 000 | DBT | TH |
| MALAYSIA GOVERNMENT | — | $1.5M | 0,75 | 5 866 000 | DBT | MY |
| KOREA TREASURY BOND | — | $1.4M | 0,73 | 2 433 100 000 | DBT | KR |
| REPUBLIC OF NIGERIA | 65412JAT0 | $1.4M | 0,72 | 1 464 000 | DBT | NG |
| Ghana Government International Bonds | — | $1.4M | 0,71 | 1 659 678 | DBT | GH |
| REPUBLIC OF KENYA | 491798AS3 | $1.4M | 0,71 | 1 536 000 | DBT | KE |
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Dividendes 11 paiements
4,64%
Rendement TTM
$2,38
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 3 août 2026 | $0,2590 |
| 1 juillet 2026 | $0,2420 |
| 1 juin 2026 | $0,2810 |
| 1 mai 2026 | $0,2330 |
| 1 avril 2026 | $0,1950 |
| 2 mars 2026 | $0,2190 |
| 2 février 2026 | $0,2100 |
| 29 décembre 2025 | $0,2690 |
| 28 novembre 2025 | $0,2550 |
| 3 novembre 2025 | $0,2190 |
| 21 décembre 2012 | $0,6726 |
Détenteurs institutionnels (13F) 54 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC | $57 054 616 | 30,30% | 1 111 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $16 583 300 | 8,81% | 323 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $12 712 376 | 6,75% | 247 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $10 928 254 | 5,80% | 212 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10 286 116 | 5,46% | 200 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $9 254 856 | 4,92% | 180 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7 960 126 | 4,23% | 155 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $6 546 573 | 3,48% | 127 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $6 450 385 | 3,43% | 125 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $5 878 959 | 3,12% | 114 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $4 803 330 | 2,55% | 93 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $4 468 985 | 2,37% | 87 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $4 157 287 | 2,21% | 81 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $3 621 501 | 1,92% | 70 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3 310 460 | 1,76% | 64 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $3 094 013 | 1,64% | 60 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integras Partners LLC | $2 784 726 | 1,48% | 54 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 189 048 | 1,16% | 42 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 017 000 | 1,07% | 39 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $1 128 912 | 0,60% | 22 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 097 675 | 0,58% | 21 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 092 646 | 0,58% | 21 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $965 859 | 0,51% | 18 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $825 034 | 0,44% | 16 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $773 857 | 0,41% | 15 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $767 700 | 0,41% | 14 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| TPG Advisors LLC | $759 015 | 0,40% | 14 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $618 029 | 0,33% | 12 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $612 026 | 0,33% | 11 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $563 278 | 0,30% | 10 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $501 453 | 0,27% | 9 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $489 964 | 0,26% | 9 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $409 800 | 0,22% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $408 735 | 0,22% | 7 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $381 606 | 0,20% | 7 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $379 335 | 0,20% | 7 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opal Wealth Advisors, LLC | $331 093 | 0,18% | 6 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $306 680 | 0,16% | 5 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $266 172 | 0,14% | 5 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $252 578 | 0,13% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $240 695 | 0,13% | 4 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $228 551 | 0,12% | 4 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $220 993 | 0,12% | 4 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $207 446 | 0,11% | 4 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $120 168 | 0,06% | 2 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $85 739 | 0,05% | 1 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $45 871 | 0,02% | 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 147 | 0,02% | 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $17 169 | 0,01% | 71 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $15 855 | 0,01% | 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $10 648 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 954 | 0,01% | 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $835 | 0,00% | 16 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $280 | 0,00% | 5 458 | Actions | 30 juin 2026 |
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|---|---|
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| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
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