DES Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 4 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,79%▼ -2,61%
3M▲ +4,23%▲ +4,92%
6M▲ +8,51%▲ +9,80%
YTD▲ +20,81%▲ +22,30%
1Y▲ +17,61%▲ +20,61%
3Y▲ +35,06%▲ +46,64%
5Y▲ +26,52%▲ +45,72%
Maxdepuis le 16 juin 2006▲ +141,45%▲ +360,07%
Volatilité 1A14,84%
Volatilité 3 ans18,76%
Plus forte baisse 3 ans -25,66% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,66
Sharpe 1 an*1,17

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$5.8M
Trimestre clos le Jui 2026 -$9.6M
12 derniers mois -$132.9M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 525 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
INDEPENDENT BANK CORP (MICHIGAN) 453838609 $835K 0,04 23 140 EC US
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC 29667J101 $831K 0,04 6 977 EC US
CENTERSPACE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 15202L107 $831K 0,04 14 786 EC US
JBG SMITH PROPERTIES LP 46590V100 $826K 0,04 56 300 EC US
J. JILL INC 46620W201 $808K 0,04 50 883 EC US
CURIOSITYSTREAM INC 23130Q107 $803K 0,04 301 963 EC US
NORTHRIM BANCORP INC 666762109 $802K 0,04 28 909 EC US
CASS INFORMATION SYSTEMS INC 14808P109 $797K 0,04 15 536 EC US
BUSINESS FIRST BANCSHARES INC 12326C105 $789K 0,04 25 660 EC US
BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INC 070203104 $772K 0,04 43 557 EC US
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC 83192D402 $765K 0,04 23 547 EC US
MID PENN BANCORP INC 59540G107 $763K 0,03 21 907 EC US
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 682406103 $747K 0,03 30 594 EC US
REPOSITRAK INC 700215304 $747K 0,03 82 976 EC US
WEST BANCORP INC 95123P106 $746K 0,03 28 113 EC US
SAUL CENTERS INC 804395101 $727K 0,03 19 436 EC US
ARROW FINANCIAL CORP 042744102 $723K 0,03 17 630 EC US
CHATHAM LODGING TRUST 16208T102 $719K 0,03 54 311 EC US
AGNT INC 30212W100 $711K 0,03 131 497 EC US
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 866082100 $682K 0,03 97 242 EC US
CTO REALTY GROWTH INC 22948Q101 $644K 0,03 29 943 EC US
COMMUNITY WEST BANCSHARES 203937107 $638K 0,03 23 764 EC US
BAR HARBOR BANKSHARES INC 066849100 $619K 0,03 16 390 EC US
VALHI INC 918905209 $618K 0,03 42 117 EC US
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 91359E105 $617K 0,03 14 065 EC US
SOUTH PLAINS FINANCIAL INC 83946P107 $610K 0,03 14 151 EC US
TIPTREE INC 88822Q103 $588K 0,03 32 795 EC US
NEWTEKONE INC 652526203 $587K 0,03 39 624 EC US
BANK7 CORP 06652N107 $584K 0,03 11 921 EC US
RESOURCES CONNECTION INC 76122Q105 $570K 0,03 134 069 EC US
REGIONAL MANAGEMENT CORP 75902K106 $567K 0,03 13 763 EC US
CIVISTA BANCSHARES INC 178867107 $555K 0,03 19 682 EC US
HINGHAM INSTITUTION FOR SAVINGS 433323102 $555K 0,03 1 808 EC US
HOOKER FURNISHINGS CORP 439038100 $547K 0,03 30 678 EC US
LAKELAND INDUSTRIES INC 511795106 $545K 0,02 50 948 EC US
UNITY BANCORP INC 913290102 $536K 0,02 9 140 EC US
NORTHPOINTE BANCSHARES INC 66661N886 $535K 0,02 27 915 EC US
FIRST BANK (WILLIAMSTOWN NJ) 31931U102 $529K 0,02 29 857 EC US
RED RIVER BANCSHARES INC 75686R202 $525K 0,02 5 749 EC US
FIRST BUSINESS FINANCIAL SERVICES INC 319390100 $520K 0,02 8 237 EC US
ACNB CORP 000868109 $515K 0,02 8 680 EC US
HURCO COMPANIES INC 447324104 $514K 0,02 22 452 EC US
HOME BANCORP INC 43689E107 $505K 0,02 7 365 EC US
CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INC 170386106 $503K 0,02 14 796 EC US
CLARUS CORP 18270P109 $501K 0,02 159 023 EC US
BANK OF MARIN BANCORP 063425102 $501K 0,02 18 075 EC US
POSTAL REALTY TRUST INC 73757R102 $496K 0,02 20 131 EC US
CITIZENS & NORTHERN CORP 172922106 $492K 0,02 21 092 EC US
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST 456237106 $485K 0,02 54 680 EC US
FS BANCORP INC 30263Y104 $478K 0,02 11 023 EC US

Répartition sectorielle

06
Financials 24,4%
Industrials 16,2%
Real Estate 9,5%
Consumer Discretionary 9,3%
Energy 9,3%
Materials 7,7%
Retail 4,5%
Utilities 4,4%
Consumer products 2,9%
Communication Services 2,9%
Technology 2,6%
Health Care 1,7%
Consumer Staples 1,6%
Autre/Non mappé 3,1%

Dividendes 193 paiements

08
2,27%Rendement TTM
$0,92Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
26 août 2026$0,0750
28 juillet 2026$0,0450
25 juin 2026$0,1450
26 mai 2026$0,0550
27 avril 2026$0,0600
26 mars 2026$0,0800
24 février 2026$0,0100
27 janvier 2026$0,0090
26 décembre 2025$0,2090
24 novembre 2025$0,0450
28 octobre 2025$0,0550
25 septembre 2025$0,1300
26 août 2025$0,0750
28 juillet 2025$0,0450
25 juin 2025$0,1450
27 mai 2025$0,0250
25 avril 2025$0,0850
26 mars 2025$0,1150
25 février 2025$0,0100
28 janvier 2025$0,0150
31 décembre 2024$0,0270
26 décembre 2024$0,0540
25 novembre 2024$0,1050
28 octobre 2024$0,1050
25 septembre 2024$0,1050
27 août 2024$0,1050
26 juillet 2024$0,0450
25 juin 2024$0,1250
24 mai 2024$0,0800
24 avril 2024$0,0800
22 mars 2024$0,0650
23 février 2024$0,0550
25 janvier 2024$0,0150
28 décembre 2023$0,0170
22 décembre 2023$0,1500
24 novembre 2023$0,0600
25 octobre 2023$0,0300
25 septembre 2023$0,1050
25 août 2023$0,0700
25 juillet 2023$0,0500
26 juin 2023$0,0950
24 mai 2023$0,0950
24 avril 2023$0,0300
27 mars 2023$0,1300
22 février 2023$0,0150
25 janvier 2023$0,0050
23 décembre 2022$0,1910
23 novembre 2022$0,0350
25 octobre 2022$0,0500
26 septembre 2022$0,0950

Détenteurs institutionnels (13F) 393 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $115 049 405 9,88% 2 828 155 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $99 407 438 8,54% 2 443 644 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $56 868 899 4,88% 1 397 957 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $54 670 584 4,70% 1 343 918 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $54 496 390 4,68% 1 339 636 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $42 519 132 3,65% 1 045 207 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $35 420 110 3,04% 870 701 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $34 865 781 2,99% 854 626 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33 467 367 2,87% 822 698 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30 446 043 2,61% 748 428 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $30 155 402 2,59% 741 283 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 000 724 2,49% 712 899 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $27 932 000 2,40% 686 604 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17 071 080 1,47% 419 458 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $13 619 245 1,17% 334 790 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $13 326 198 1,14% 327 587 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $13 181 031 1,13% 324 017 Actions 30 juin 2026
Allen Investment Management, LLC $11 932 705 1,02% 293 475 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $11 654 901 1,00% 286 502 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $11 446 140 0,98% 281 370 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $10 928 728 0,94% 268 651 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10 160 332 0,87% 249 762 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9 558 041 0,82% 234 957 Actions 30 juin 2026
Curi Capital, LLC $9 117 325 0,78% 224 123 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $8 634 924 0,74% 212 265 Actions 30 juin 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $8 552 130 0,73% 210 229 Actions 30 juin 2026
HC Advisors, LLC $8 393 789 0,72% 206 337 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8 228 161 0,71% 202 258 Actions 30 juin 2026
One Wealth Map LLC $7 720 598 0,66% 189 509 Actions 30 juin 2026
Melone Private Wealth, LLC $7 052 378 0,61% 173 362 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6 839 766 0,59% 168 384 Actions 30 juin 2026
Private Portfolio Partners LLC $6 747 093 0,58% 196 422 Actions 31 décembre 2024
Cascade Financial Partners, LLC $6 414 198 0,55% 157 674 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6 346 080 0,55% 156 000 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $6 322 416 0,54% 155 418 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6 135 307 0,53% 150 823 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $6 069 414 0,52% 149 198 Actions 30 juin 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $5 966 536 0,51% 146 670 Actions 30 juin 2026
Lee-Kelleher Wealth Management $5 848 843 0,50% 162 739 Actions 31 mars 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $5 735 213 0,49% 140 984 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5 688 980 0,49% 139 847 Actions 30 juin 2026
Kades & Cheifetz LLC $5 452 250 0,47% 158 726 Actions 31 décembre 2024
CROBAN $5 272 677 0,45% 129 615 Actions 30 juin 2026
Parcion Private Wealth LLC $5 227 380 0,45% 128 500 Actions 30 juin 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $5 215 472 0,45% 128 207 Actions 30 juin 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $4 952 167 0,43% 121 735 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4 547 132 0,39% 113 225 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $4 223 792 0,36% 103 830 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $4 089 273 0,35% 100 523 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3 502 947 0,30% 86 110 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $3 502 329 0,30% 86 095 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $3 484 001 0,30% 85 644 Actions 30 juin 2026
Evanson Asset Management, LLC $3 254 497 0,28% 90 554 Actions 31 mars 2026
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $3 187 709 0,27% 78 361 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $3 181 346 0,27% 100 168 Actions 30 juin 2025
Farmers National Bank $3 083 381 0,26% 75 796 Actions 30 juin 2026
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $3 061 387 0,26% 75 255 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 006 247 0,26% 73 900 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 986 179 0,26% 73 407 Actions 30 juin 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2 897 677 0,25% 71 231 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $2 887 752 0,25% 70 986 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $2 880 505 0,25% 70 809 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $2 879 319 0,25% 70 780 Actions 30 juin 2026
Buckingham Capital Management, Inc. $2 868 053 0,25% 83 495 Actions 31 décembre 2024
Merit Financial Group, LLC $2 851 103 0,24% 70 085 Actions 30 juin 2026
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2 788 411 0,24% 68 545 Actions 30 juin 2026
Marathon Strategic Advisors, LLC $2 724 198 0,23% 66 967 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 497 671 0,21% 61 398 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $2 437 830 0,21% 59 927 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 401 149 0,21% 59 026 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 375 427 0,20% 58 393 Actions 30 juin 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2 350 918 0,20% 57 791 Actions 30 juin 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $2 333 174 0,20% 57 354 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 316 910 0,20% 56 955 Actions 30 juin 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $2 267 247 0,19% 55 734 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $2 262 268 0,19% 55 611 Actions 30 juin 2026
Midwest Trust Co $2 248 912 0,19% 55 283 Actions 30 juin 2026
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC $2 223 975 0,19% 54 670 Actions 30 juin 2026
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2 155 252 0,19% 52 981 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $2 150 643 0,18% 52 867 Actions 30 juin 2026
TopTier Wealth Management, LLC $2 119 370 0,18% 52 099 Actions 30 juin 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2 109 006 0,18% 51 844 Actions 30 juin 2026
Salomon & Ludwin, LLC $2 050 694 0,18% 50 460 Actions 30 juin 2026
JNBA Financial Advisors $2 030 665 0,17% 49 918 Actions 30 juin 2026
Powers Advisory Group, LLC $1 988 855 0,17% 48 890 Actions 30 juin 2026
Ascent Group, LLC $1 981 726 0,17% 48 715 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1 968 246 0,17% 48 384 Actions 30 juin 2026
Investment Research Partners LLC $1 950 525 0,17% 47 948 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $1 876 885 0,16% 46 138 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $1 823 327 0,16% 44 821 Actions 30 juin 2026
WESBANCO BANK INC $1 743 421 0,15% 42 857 Actions 30 juin 2026
INVESTED ADVISORS $1 742 585 0,15% 42 836 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1 659 622 0,14% 40 797 Actions 30 juin 2026
Old North State Wealth Management, LLC $1 654 377 0,14% 40 663 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 643 269 0,14% 40 395 Actions 30 juin 2026
Platform Technology Partners $1 618 291 0,14% 39 781 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $1 538 314 0,13% 37 815 Actions 30 juin 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1 492 517 0,13% 36 725 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $1 481 664 0,13% 37 933 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1 431 285 0,12% 35 184 Actions 30 juin 2026

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10

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ENTR ERShares Private-Public Crossov… $2.2B
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