Répartition sectorielle

04
Technology 4,2%
Financials 3,8%
Healthcare 2,2%
Retail 1,2%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Industrials 0,3%
Materials 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Autre/Non mappé 86,0%

Portefeuille complet 54 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO Vanguard S&P 500 ETF $84 505 102 56,25% 123 040 $9 488 676 Baisse ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9 937 415 6,61% 105 080 $-4 746 124 Baisse ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $9 651 335 6,42% 82 174 $-4 634 983 Baisse ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 793 766 2,53% 65 185 $-2 041 383 Baisse ×4
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock $3 451 122 2,30% 889 464 $232 617 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 312 825 2,20% 2 762 $733 791 Baisse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 196 956 2,13% 60 999 $-1 764 812 Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 549 261 1,70% 8 810 $311 088 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 053 323 1,37% 10 262 $269 212 Hausse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2 014 234 1,34% 36 503 $-1 295 164 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 704 765 1,13% 2 315 $361 668 Baisse ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 615 820 1,08% 5 378 $31 596 Baisse ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 140 261 0,76% 5 985 $-29 259 Baisse ×2
XLB XLB $1 063 668 0,71% 20 926 $-232 603 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $945 155 0,63% 6 769 $635 275 Baisse ×4
XLU XLU $889 661 0,59% 19 622 $-243 454 Baisse ×2
IVV iShares Trust $864 219 0,58% 1 154 $110 415
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $847 635 0,56% 15 942 $-620 916 Baisse ×4
SPY SPY $808 005 0,54% 1 082 $97 185 Baisse ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $791 145 0,53% 25 846 $-58 572 Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares $718 708 0,48% 1 951 $-133 695 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $705 007 0,47% 1 890 $-145 272 Baisse ×2
UNG United States Natural Gas Fund LP $703 200 0,47% 60 000 $-600
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $683 869 0,46% 3 692 $-84 832 Baisse ×4
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $675 913 0,45% 8 181 $-3 705 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $650 005 0,43% 5 892 $-53 842 Baisse ×4
HYG iShares Trust $646 316 0,43% 8 082 $-19 123 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $620 216 0,41% 663 $-135 077 Baisse ×6
V Visa Inc. $598 691 0,40% 1 745 $33 201 Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $594 419 0,40% 2 494 $63 957 Baisse ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $575 416 0,38% 2 337 $9 620 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $551 640 0,37% 7 667 $-108 721 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $517 114 0,34% 1 447 $75 998 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $514 086 0,34% 4 539 $-547 140 Baisse ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $489 871 0,33% 2 263 $8 817 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $462 508 0,31% 1 309 $73 527 Baisse ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $421 771 0,28% 9 047 $-138 968 Baisse ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $413 678 0,28% 39 137 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $412 107 0,27% 1 259 $40 584 Baisse ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $406 022 0,27% 3 790 $-119 897 Baisse ×4
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $403 293 0,27% 21 137 $-18 351 Baisse ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $351 499 0,23% 1 578 $-36 923 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $350 207 0,23% 6 594 $-191 820 Baisse ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $288 956 0,19% 5 390 $-75 345 Baisse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $272 135 0,18% 4 776 $39 306
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258 339 0,17% 1 428 $-13 975 Baisse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $258 139 0,17% 1 627 $-67 041 Baisse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $241 720 0,16% 1 768 $-100 144 Baisse ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $238 855 0,16% 20 591 $12 766
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $238 096 0,16% 1 881 $-102 216 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $230 574 0,15% 853 $-34 529
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $217 819 0,14% 877 $-133 198 Baisse ×2
DIVB iShares Trust $209 501 0,14% 3 401 $-68 934 Baisse ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $187 908 0,13% 15 504 $9 612

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NMZ $413 678 39 137 0,28%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO Réduit -2K +$9.5M
IEF Réduit -49K -$4.7M
IEI Réduit -38K -$4.6M
VGSH Réduit -34K -$2.0M
IGSB Réduit -33K -$1.8M
VGLT Réduit -23K -$1.3M
LLY Réduit -42 +$734K
INTC Réduit -253 +$635K
IGIB Réduit -12K -$621K
WMT Réduit -4K -$547K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QLD 31 mars 2026 14 075 $991 020 61,7%
SSO 31 mars 2026 16 373 $948 323 36,6%
DBMF 30 juin 2025 30 066 $759 467
VGT 30 juin 2025 1 209 $655 736 55,3%
NFLX 31 décembre 2025 347 $416 025 -28,8%
NQP 30 juin 2026 33 281 $397 042 Ne suit plus
SHW 30 juin 2025 994 $347 094 -7,8%
ISRG 30 juin 2025 642 $317 962 -26,7%
PEP 30 septembre 2025 2 193 $289 563 -11,3%
XOM 30 juin 2025 2 289 $272 230 51,5%
DHR 30 juin 2025 1 311 $268 755 9,6%
MYD 31 mars 2026 22 375 $234 713 Ne suit plus
META 30 juin 2026 394 $225 418 31,2%
HD 30 juin 2026 676 $222 329 -20,1%
PLTR 30 juin 2026 1 487 $217 518 62,1%
CVX 30 juin 2026 1 016 $210 210 23,2%
PG 30 septembre 2025 1 313 $209 186 -5,4%
ABT 31 décembre 2025 1 514 $202 784 -21,0%
ABBV 30 juin 2026 928 $201 830 4,6%