Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2026 à Q3 2026 +8.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +17.3%
Rendement excédentaire -8.9%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 29,2%
Industrials 14,1%
Healthcare 11,1%
Financials 9,1%
Communication Services 6,4%
Energy 5,4%
Consumer products 3,8%
Consumer Discretionary 3,0%
Retail 2,8%
Real Estate 1,9%
Materials 0,4%
Autre/Non mappé 12,7%

Portefeuille complet 58 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 434 505 9,03% 50 068 $5 642 235 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 520 635 6,73% 25 586 $3 851 125 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 441 496 6,67% 16 458 $5 637 880 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 142 175 5,64% 6 173 $-214 530 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $6 012 821 4,75% 22 350 $4 712 607 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $5 925 720 4,68% 11 334 $-647 194 Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 793 447 4,58% 22 450 $2 589 842 Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5 568 253 4,40% 27 350 $3 357 039 Hausse ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4 630 539 3,66% 16 143 $600 966 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30609A109) $3 646 015 2,88% 42 758 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 058 447 2,42% 23 621 $-721 873 Baisse ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2 945 515 2,33% 82 231 $-280 485 Baisse ×2
MOG-A (déposé en tant que MOGA) Moog Inc. Class A $2 876 665 2,27% 7 541 $1 530 973 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 661 073 2,10% 8 044 $891 322 Hausse ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 639 499 2,09% 7 994 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 505 932 1,98% 7 283 $-3 710 516 Baisse ×1
CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock $2 397 556 1,89% 65 543 $-249 719 Baisse ×1
SDS ProShares UltraShort S&P500 $2 334 546 1,84% 42 820 Hausse ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2 302 477 1,82% 72 065 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 247 655 1,78% 10 842 $-1 611 264 Baisse ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $2 201 781 1,74% 52 902 $1 294 520 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 117 317 1,67% 2 228 $-3 549 745 Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 113 215 1,67% 3 289 Hausse ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 010 152 1,59% 3 680 $791 414 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 747 824 1,38% 5 597 $-4 845 819 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 686 522 1,33% 2 511 $-1 446 020 Baisse ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1 567 126 1,24% 20 109 $-4 440 262 Baisse ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1 558 914 1,23% 30 537 $581 766 Hausse ×1
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1 385 909 1,09% 20 639 $-450 281 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 280 417 1,01% 2 093 $-1 040 903 Baisse ×2
QID ProShares UltraShort QQQ $1 222 985 0,97% 92 791 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 166 634 0,92% 4 682 $491 735 Hausse ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1 075 549 0,85% 13 731 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 061 892 0,84% 586 $-1 049 182 Baisse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $988 428 0,78% 1 893 $-8 571
VOO Vanguard S&P 500 ETF $977 457 0,77% 1 395 Hausse ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $901 450 0,71% 1 177 $299 486 Hausse ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $813 471 0,64% 5 159 Hausse ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $797 312 0,63% 16 419 $-2 169 411 Baisse ×1
MUB iShares Trust $772 102 0,61% 7 637 $-50 009 Baisse ×1
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $615 127 0,49% 12 931 Hausse ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $561 393 0,44% 25 705 $-23 391 Hausse ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $488 551 0,39% 8 719 $-43 375 Hausse ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $463 908 0,37% 11 309 $-3 384 045 Baisse ×2
NEEPRS CUSIP: 65339F663 $448 963 0,35% 9 170 $-56 930 Baisse ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $376 557 0,30% 1 652 $8 958 Hausse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $348 409 0,28% 6 917 $-3 305 Baisse ×2
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $335 868 0,27% 31 866 $-30 702 Baisse ×1
SMTH ALPS ETF Trust $295 020 0,23% 12 022 Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $281 233 0,22% 3 121 $-37 140 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $269 940 0,21% 11 000 $-44 330
FLTR VanEck ETF Trust $264 961 0,21% 10 354 $7 030 Hausse ×1
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $238 881 0,19% 2 866 Hausse ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $234 834 0,19% 4 369 Hausse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $234 059 0,18% 2 588 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $233 924 0,18% 2 401 $-29 627 Hausse ×1
SPY SPY $200 177 0,16% 262 Hausse ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $144 636 0,11% 19 440 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30609A109) $3 646 015 42 758 2,88%
CDNS $2 639 499 7 994 2,09%
SDS $2 334 546 42 820 1,84%
CMG $2 302 477 72 065 1,82%
PWR $2 113 215 3 289 1,67%
QID $1 222 985 92 791 0,97%
VIK $1 075 549 13 731 0,85%
VOO $977 457 1 395 0,77%
XBI $813 471 5 159 0,64%
AMAL $615 127 12 931 0,49%
SMTH $295 020 12 022 0,23%
JMOM $238 881 2 866 0,19%
FNDF $234 834 4 369 0,19%
AVLV $234 059 2 588 0,18%
SPY $200 177 262 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA A acheté plus +21K +$5.6M
MSFT A acheté plus +9K +$5.6M
GE Réduit -12K -$4.8M
LNG A acheté plus +17K +$4.7M
NXT Réduit -30K -$4.4M
AAPL A acheté plus +9K +$3.9M
GOOGL Réduit -10K -$3.7M
GEV Réduit -3K -$3.5M
ANET A acheté plus +14K +$3.4M
ADP A acheté plus +8K +$2.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GLD 30 juin 2026 11 927 $5 132 385
COST 30 septembre 2026 4 656 $4 355 761 10,2%
FHN 30 septembre 2026 157 431 $4 036 535 1,8%
OKE 30 septembre 2026 42 748 $3 716 552 12,4%
RY 30 septembre 2026 17 291 $3 578 804 2,3%
GS 30 septembre 2026 3 479 $3 518 704 -2,7%
GMED 30 septembre 2026 39 795 $3 144 203 8,7%
NEE 30 septembre 2026 29 007 $2 546 025 8,4%
CEG 30 juin 2026 8 149 $2 275 867 2,0%
IBM 30 juin 2026 8 786 $2 129 645 -9,8%
NFG 30 juin 2026 22 438 $2 108 274 4,3%
RIVN 30 juin 2026 139 915 $2 105 721 -31,8%
DUK 30 septembre 2026 10 524 $1 332 212 9,6%
ZTS 30 juin 2026 11 122 $1 314 734 12,8%
RJF 30 juin 2026 8 170 $1 182 934 3,7%
ILS 30 juin 2026 51 979 $1 028 682
INTU 30 juin 2026 2 286 $988 421 31,6%
ALB 30 juin 2026 5 200 $933 556 -30,6%
AMSC 30 septembre 2026 15 496 $643 268 -13,7%
FPEI 30 septembre 2026 32 600 $628 854 0,8%
FBND 30 septembre 2026 13 462 $612 420 1,2%
DKS 30 septembre 2026 2 351 $533 230 7,7%
DVA 30 septembre 2026 2 256 $501 915 5,0%
PZA 30 septembre 2026 11 000 $258 720 0,6%
CCL 30 juin 2026 8 750 $226 450 -8,6%
ABT 30 juin 2026 1 967 $201 952 14,3%