Aull & Monroe Investment Management Corp
CIK 1387615 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $239.2M
- Positions
- 126
- Au
- 30 juin 2026
#5 866 sur 9 443 par valeur 13F · top 62.1%
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 36,93%
- Poids des 25 principales participations
- 61,82%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 45,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,81% Achats estimés $2 655 555 · Ventes $1 835 618
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 44
- Diminué
- 40
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +26.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 92,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
30,4%
Healthcare
13,4%
Technology
9,9%
Utilities
8,5%
Energy
8,3%
Financials
6,5%
Retail
3,3%
Consumer products
2,6%
Consumer Staples
2,6%
Financial Services
2,2%
Telecommunication
1,9%
Consumer Discretionary
1,0%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Communication Services
0,2%
Autre/Non mappé
8,2%
Portefeuille complet 126 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $17 257 542 | 7,22% | 16 206 | $5 590 774 | Baisse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 189 482 | 4,68% | 9 329 | $2 584 114 | Baisse ×5 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $10 585 085 | 4,43% | 10 969 | $6 222 837 | Baisse ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $7 932 984 | 3,32% | 12 506 | $872 534 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 761 820 | 3,25% | 30 562 | $293 325 | Hausse ×4 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $7 502 111 | 3,14% | 78 384 | $-33 555 | Hausse ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $7 320 879 | 3,06% | 28 661 | $3 422 755 | Baisse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $6 831 839 | 2,86% | 9 579 | $1 664 157 | Baisse ×5 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $6 465 744 | 2,70% | 136 035 | $875 350 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 482 580 | 2,29% | 40 101 | $-1 310 385 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 086 470 | 2,13% | 40 184 | $-158 810 | Hausse ×4 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4 969 779 | 2,08% | 22 505 | $-1 677 073 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 672 963 | 1,95% | 14 276 | $480 889 | Hausse ×4 | ||
| CBOE | $4 555 887 | 1,90% | 18 774 | $-720 921 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4 516 972 | 1,89% | 51 464 | $-235 112 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 298 359 | 1,80% | 29 312 | $92 062 | Hausse ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 010 261 | 1,68% | 24 193 | $-1 004 417 | Baisse ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 760 274 | 1,57% | 10 662 | $302 982 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 735 182 | 1,56% | 10 013 | $73 159 | Hausse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 653 642 | 1,53% | 14 519 | $483 117 | Baisse ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $3 498 995 | 1,46% | 15 624 | $379 369 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 437 967 | 1,44% | 9 494 | $115 096 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 159 254 | 1,32% | 7 414 | $499 262 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $3 102 083 | 1,30% | 4 154 | $417 479 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 078 331 | 1,29% | 54 025 | $391 930 | Baisse ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2 981 912 | 1,25% | 13 379 | $-84 406 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $2 924 329 | 1,22% | 5 844 | $119 092 | Baisse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 749 567 | 1,15% | 14 492 | $-56 549 | Baisse ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $2 437 900 | 1,02% | 11 779 | $512 880 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 368 913 | 0,99% | 8 424 | $331 867 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 362 582 | 0,99% | 18 386 | $267 806 | Hausse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 325 231 | 0,97% | 54 918 | $-383 049 | Hausse ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $2 313 562 | 0,97% | 76 608 | $289 654 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 288 608 | 0,96% | 8 414 | $247 203 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 256 802 | 0,94% | 8 344 | $77 914 | Baisse ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 153 574 | 0,90% | 15 905 | $-194 244 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 127 925 | 0,89% | 14 865 | $169 569 | Baisse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2 124 791 | 0,89% | 102 647 | $-866 399 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 073 431 | 0,87% | 25 513 | $169 141 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 864 472 | 0,78% | 3 660 | $-302 839 | Hausse ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 819 012 | 0,76% | 19 841 | $193 193 | Hausse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 804 746 | 0,75% | 17 360 | $-486 774 | |||
| DIA | $1 785 007 | 0,75% | 3 417 | $144 388 | Baisse ×2 | ||
| SCHX | $1 707 000 | 0,71% | 58 002 | $197 547 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 627 723 | 0,68% | 5 625 | $254 719 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 586 042 | 0,66% | 82 952 | $-14 932 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1 514 304 | 0,63% | 666 | $1 091 168 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 352 072 | 0,57% | 6 246 | $112 115 | Hausse ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1 277 440 | 0,53% | 2 000 | $736 460 | |||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $1 269 600 | 0,53% | 11 040 | $223 560 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 253 486 | 0,52% | 5 685 | $-95 673 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 250 426 | 0,52% | 4 626 | $-169 195 | Hausse ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 214 220 | 0,51% | 33 031 | $-35 673 | |||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $1 175 368 | 0,49% | 15 223 | $-255 925 | Baisse ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 126 401 | 0,47% | 9 945 | $-90 217 | Hausse ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 078 225 | 0,45% | 10 030 | $91 474 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 009 519 | 0,42% | 3 209 | $88 536 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 004 334 | 0,42% | 5 435 | $304 415 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $962 388 | 0,40% | 10 606 | $-75 195 | Hausse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $922 697 | 0,39% | 38 318 | $-154 592 | Baisse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $880 134 | 0,37% | 2 355 | $210 437 | Baisse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $792 696 | 0,33% | 24 795 | $-39 519 | Baisse ×4 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $778 611 | 0,33% | 10 013 | $-133 282 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $777 628 | 0,33% | 5 684 | $24 704 | Baisse ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $777 028 | 0,32% | 10 021 | $-154 925 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $776 046 | 0,32% | 15 577 | $125 800 | Hausse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $775 528 | 0,32% | 14 306 | $-9 719 | Baisse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $721 844 | 0,30% | 4 270 | $-50 053 | Hausse ×1 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $688 368 | 0,29% | 3 035 | $114 318 | Hausse ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $667 660 | 0,28% | 8 739 | $40 781 | Hausse ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $666 625 | 0,28% | 2 684 | $-94 052 | Baisse ×1 | ||
| FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New | $642 195 | 0,27% | 30 150 | $107 032 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $623 851 | 0,26% | 531 | $159 468 | Baisse ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $609 515 | 0,25% | 43 850 | $103 486 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $602 504 | 0,25% | 4 613 | $76 738 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $590 991 | 0,25% | 3 771 | $14 971 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $581 662 | 0,24% | 1 642 | $30 107 | Hausse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $575 195 | 0,24% | 6 616 | $-22 825 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $574 616 | 0,24% | 4 892 | $238 884 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $571 648 | 0,24% | 19 739 | $80 062 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $560 452 | 0,23% | 2 801 | $72 132 | Hausse ×1 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $535 845 | 0,22% | 1 500 | $45 570 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $530 911 | 0,22% | 9 214 | $-7 115 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $502 144 | 0,21% | 1 357 | $70 655 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $490 468 | 0,21% | 5 935 | $17 027 | Baisse ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $486 604 | 0,20% | 6 634 | $112 537 | Baisse ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $460 951 | 0,19% | 12 475 | $-125 374 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $458 672 | 0,19% | 1 794 | $29 404 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $456 568 | 0,19% | 620 | $133 347 | Hausse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $455 837 | 0,19% | 7 881 | $1 576 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $438 164 | 0,18% | 2 422 | $37 711 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $425 863 | 0,18% | 4 425 | $-12 237 | Baisse ×6 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $413 032 | 0,17% | 2 551 | $39 500 | Baisse ×1 | ||
| WFCPRL | $409 578 | 0,17% | 354 | $20 343 | Hausse ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $395 291 | 0,17% | 8 479 | $-26 771 | Baisse ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $385 945 | 0,16% | 3 182 | $45 853 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $362 407 | 0,15% | 1 521 | $87 491 | Hausse ×1 | ||
| XLF XLF | $359 682 | 0,15% | 6 709 | $28 447 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $349 075 | 0,15% | 2 500 | ||||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $335 907 | 0,14% | 6 408 | $-17 751 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| JNJ | $7 761 820 | 3,25% | en hausse ×4 |
| DUK | $5 086 470 | 2,13% | en hausse ×4 |
| JPM | $4 672 963 | 1,95% | en hausse ×4 |
| PG | $4 298 359 | 1,80% | en hausse ×4 |
| MSFT | $3 735 182 | 1,56% | en hausse ×3 |
| MRK | $2 362 582 | 0,99% | en hausse ×3 |
| WMT | $1 126 401 | 0,47% | en hausse ×4 |
| O | $292 437 | 0,12% | en hausse ×4 |
| SCHG | $269 185 | 0,11% | en hausse ×3 |
| SCHM | $264 653 | 0,11% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| STX | Réduit | -166 | +$6.2M |
| CAT | Réduit | -262 | +$5.6M |
| GLW | Réduit | -8 | +$3.4M |
| LLY | Réduit | -27 | +$2.6M |
| CME | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.7M |
| CMI | Réduit | -26 | +$1.7M |
| XOM | A acheté plus | +62 | -$1.3M |
| SNDK | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.1M |
| CVX | Réduit | -44 | -$1.0M |
| CSX | Réduit | -150 | +$875K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| INTC | 31 mars 2025 | 42 975 | $861 649 | 304,8% |
| BDX | 30 juin 2025 | 2 761 | $632 435 | 39,4% |
| TTE | 31 décembre 2025 | 10 423 | $622 149 | 38,9% |
| DD | 31 décembre 2025 | 3 889 | $302 953 | 248,6% |
| PNC | 30 juin 2025 | 1 586 | $278 771 | 30,8% |
| PRA | 30 juin 2026 | 11 014 | $272 266 | Ne suit plus |
| HPQ | 31 décembre 2025 | 8 667 | $236 002 | 33,0% |
| DOW | 30 juin 2026 | 5 650 | $235 323 | 20,0% |
| LW | 31 décembre 2025 | 4 027 | $233 888 | 27,4% |
| NEM | 30 juin 2026 | 2 060 | $222 995 | 40,1% |
| AXP | 31 mars 2026 | 600 | $221 970 | 10,8% |
| CI | 31 décembre 2025 | 766 | $220 800 | 0,6% |
| IJH | 31 mars 2025 | 3 500 | $218 085 | Ne suit plus |
| BR | 31 mars 2026 | 976 | $217 814 | 10,3% |
| KMB | 31 décembre 2025 | 1 750 | $217 595 | 7,5% |
| XLE | 30 septembre 2025 | 2 555 | $216 690 | Ne suit plus |
| K | 31 décembre 2025 | 2 629 | $215 631 | Ne suit plus |
| OTIS | 30 juin 2026 | 2 770 | $213 512 | 0,4% |
| IP | 30 septembre 2025 | 4 509 | $211 156 | -11,9% |
| BK | 30 juin 2025 | 2 509 | $210 430 | Ne suit plus |
| FANG | 30 juin 2025 | 1 310 | $209 443 | 54,0% |
| MCO | 31 mars 2026 | 400 | $204 340 | 14,5% |
| MDY | 31 mars 2025 | 358 | $203 910 | Ne suit plus |
| VIG | 31 mars 2025 | 1 030 | $201 705 | Ne suit plus |
| MCO | 30 septembre 2025 | 400 | $200 636 | 4,9% |