Répartition sectorielle

04
Technology 25,3%
Financials 14,9%
Healthcare 12,2%
Communication Services 10,2%
Industrials 9,3%
Retail 7,7%
Energy 4,5%
Consumer Discretionary 2,5%
Consumer Staples 2,4%
Utilities 2,0%
Materials 1,2%
Consumer products 0,3%
Autre/Non mappé 7,4%

Portefeuille complet 61 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 608 5,05% 22 786 $1 984 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 593 5,04% 24 048 $2 083 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 093 4,16% 19 015 $348 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 255 3,67% 19 100 $879 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 198 3,64% 21 430 $967 Hausse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 956 3,50% 13 983 $1 184 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 918 3,47% 103 797 $1 063 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 434 3,19% 46 221 $1 784 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 092 2,99% 4 248 $1 358 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 830 2,83% 2 424 $1 839 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 824 2,83% 20 242 $971 Hausse ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $4 761 2,79% 49 805 $1 547 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 723 2,77% 23 624 $1 478 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) $4 589 2,69% 4 897
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 286 2,52% 10 793 $1 046 Hausse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 261 2,50% 8 297 $198 Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 509 2,06% 13 482 $-435 Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 472 2,04% 39 508 $-117 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 409 2,00% 6 054 $690 Hausse ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 301 1,94% 40 607 $218 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 269 1,92% 12 879 $-259 Baisse ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 252 1,91% 3 375 $137 Hausse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 026 1,78% 50 068 $528 Hausse ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 005 1,76% 19 852 $-63 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 001 1,76% 10 077 $1 132 Hausse ×2
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $2 936 1,72% 75 314 $404 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 811 1,65% 10 390 $101 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 704 1,59% 7 655 $610 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 659 1,56% 23 487 $-16 Hausse ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 558 1,50% 53 835 $439 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 504 1,47% 15 137 $-665 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 492 1,46% 6 877 $124 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 366 1,39% 4 684 $150 Hausse ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 069 1,21% 7 042 $41 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2 035 1,19% 5 452 $843 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 014 1,18% 7 403 $267 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 848 1,08% 5 843 $-42 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 822 1,07% 9 871 $579 Hausse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 779 1,04% 8 032 $-556 Hausse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 656 0,97% 21 155 $-130 Hausse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1 651 0,97% 9 732 $546 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 535 0,90% 11 969 $114 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 414 0,83% 13 844 $190 Baisse ×3
SAP SAP SE ADS $1 312 0,77% 8 520 $-52 Hausse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 306 0,77% 10 509 $-819 Baisse ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $935 0,55% 4 651 $5 Baisse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $882 0,52% 18 330 $235 Baisse ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $875 0,51% 20 466 $-84 Baisse ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $856 0,50% 61 951 $185 Baisse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $835 0,49% 13 527 $43 Baisse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $833 0,49% 10 766 $-176 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $824 0,48% 5 251 $28 Baisse ×4
EQNR Equinor ASA $737 0,43% 23 527 $-270 Baisse ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $620 0,36% 19 477 $-20 Baisse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $474 0,28% 7 834 $-2 Baisse ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $130 0,08% 1 796 $22
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $58 0,03% 1 180 $9
CGGR Capital Group Growth ETF $55 0,03% 1 162 $10
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $54 0,03% 659 $6
DFAE Dimensional ETF Trust $43 0,03% 1 058 $8
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $40 0,02% 517 $6

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
MSFT $7 093 4,16% en hausse ×5
AMZN $4 824 2,83% en hausse ×6
META $3 409 2,00% en hausse ×5
USB $3 026 1,78% en hausse ×3
WMT $2 659 1,56% en hausse ×4
TMO $2 366 1,39% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) $4 589 4 897 2,69%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL A acheté plus +244 +$2K
AVGO A acheté plus +215 +$2K
ASML A acheté plus +41 +$2K
CSCO Réduit -1K +$2K
DGRW A acheté plus +12K +$2K
NVDA A acheté plus +4K +$1K
LLY A acheté plus +34 +$1K
ETN A acheté plus +105 +$1K
TXN A acheté plus +80 +$1K
BAC A acheté plus +978 +$1K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
COST 30 juin 2026 4 875 $4 866 -2,0%
COST 30 juin 2025 4 988 $4 724 -7,4%
DVY 30 juin 2026 18 560 $2 791
NOBL 31 décembre 2025 25 491 $2 621 5,6%
UNH 31 mars 2026 5 932 $1 956 36,9%
PG 31 mars 2026 13 260 $1 905 0,6%
TGT 30 juin 2025 11 528 $1 198 54,0%
NKE 31 décembre 2025 16 126 $1 120 -48,1%
SYY 30 septembre 2025 14 474 $1 101 -6,7%
PEP 30 septembre 2025 7 450 $982 -11,3%
DIS 31 mars 2026 7 515 $860 6,2%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 11 376 $672 -8,7%
AZN 31 mars 2026 6 773 $619 -21,3%