BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1769578 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $246.8M
- Positions
- 74
- Au
- 30 juin 2026
#5 771 sur 9 443 par valeur 13F · top 61.1%
Valeur du portefeuille TQ : +17.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,16%
- Poids des 25 principales participations
- 85,34%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 25,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,11% Achats estimés $16 232 998 · Ventes $11 677 739
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 69,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 27
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
23,4%
Healthcare
6,4%
Financial Services
5,4%
Communication Services
4,7%
Retail
3,7%
Financials
3,5%
Industrials
3,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Materials
1,7%
Consumer products
1,2%
Communications
0,2%
Autre/Non mappé
44,5%
Portefeuille complet 74 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $21 331 055 | 8,64% | 31 058 | $7 110 591 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $18 225 964 | 7,38% | 122 891 | $3 131 001 | Hausse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 340 724 | 5,81% | 19 474 | $5 086 742 | Hausse ×1 | ||
| GBIL | $11 838 011 | 4,80% | 118 191 | $-2 982 695 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $11 514 464 | 4,67% | 312 299 | $1 992 530 | Hausse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 225 658 | 4,55% | 56 103 | $1 064 764 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11 005 123 | 4,46% | 23 044 | $3 163 669 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 152 905 | 4,11% | 28 410 | $1 943 051 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $9 625 722 | 3,90% | 347 499 | $1 199 015 | Hausse ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9 483 660 | 3,84% | 4 767 | $3 137 072 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 410 581 | 3,81% | 32 522 | $1 127 372 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 559 504 | 3,47% | 35 913 | $1 163 420 | Hausse ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $8 473 907 | 3,43% | 11 104 | $3 125 290 | Baisse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7 058 441 | 2,86% | 6 979 | $1 128 833 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 409 096 | 2,19% | 14 937 | $100 647 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 201 413 | 2,11% | 13 944 | $49 000 | Hausse ×6 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $5 183 759 | 2,10% | 13 035 | $-821 097 | Hausse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 013 131 | 2,03% | 11 919 | $645 068 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $4 576 910 | 1,85% | 55 250 | Hausse ×1 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $4 303 434 | 1,74% | 24 695 | $68 793 | Hausse ×2 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $4 201 249 | 1,70% | 133 883 | $685 984 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 139 795 | 1,68% | 12 647 | $416 574 | Baisse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $3 774 131 | 1,53% | 24 082 | $88 579 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 297 220 | 1,34% | 3 429 | $3 338 | Hausse ×5 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 293 776 | 1,33% | 23 009 | $271 640 | Baisse ×1 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $3 083 944 | 1,25% | 153 736 | $-119 464 | Baisse ×2 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $2 692 706 | 1,09% | 36 710 | $635 347 | Hausse ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2 282 263 | 0,92% | 19 395 | $51 415 | Baisse ×1 | ||
| IBMQ | $1 905 446 | 0,77% | 74 490 | $24 754 | Hausse ×3 | ||
| IBMO | $1 897 715 | 0,77% | 74 014 | $-11 834 | Baisse ×1 | ||
| IBMP | $1 889 687 | 0,77% | 74 339 | $-14 593 | Baisse ×1 | ||
| IBMR | $1 596 879 | 0,65% | 62 894 | $-4 905 | Baisse ×1 | ||
| IBMS | $1 562 208 | 0,63% | 60 387 | $26 584 | Hausse ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 549 117 | 0,63% | 46 534 | $602 333 | Hausse ×3 | ||
| IBDS | $1 183 922 | 0,48% | 48 882 | $-14 213 | Baisse ×2 | ||
| IBDT | $1 171 272 | 0,47% | 46 387 | $-14 273 | Baisse ×2 | ||
| IBDR | $915 870 | 0,37% | 37 799 | $-257 831 | Baisse ×2 | ||
| IBDU | $886 264 | 0,36% | 38 267 | $-17 038 | Baisse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $812 659 | 0,33% | 2 300 | $152 881 | |||
| IBDV | $786 740 | 0,32% | 36 089 | $-6 269 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $780 375 | 0,32% | 1 045 | $100 770 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $691 600 | 0,28% | 28 000 | $431 860 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $590 046 | 0,24% | 1 562 | $106 591 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $512 594 | 0,21% | 910 | $-16 626 | Baisse ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $484 355 | 0,20% | 3 315 | $50 256 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $431 795 | 0,17% | 360 | $100 678 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $425 411 | 0,17% | 1 410 | $217 801 | Hausse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $419 430 | 0,17% | 1 240 | $44 355 | |||
| BCO Brinks Company (The) Common Stock | $419 158 | 0,17% | 4 436 | $-40 545 | |||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $380 670 | 0,15% | 3 000 | Hausse ×1 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $376 018 | 0,15% | 1 736 | $36 804 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $358 901 | 0,15% | 2 793 | $22 931 | |||
| V Visa Inc. | $340 688 | 0,14% | 993 | $40 564 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $336 019 | 0,14% | 247 | $66 589 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $312 051 | 0,13% | 4 100 | $31 324 | |||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $309 442 | 0,13% | 464 | $28 717 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $304 091 | 0,12% | 2 075 | $13 549 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $300 926 | 0,12% | 724 | ||||
| BRKB | $300 734 | 0,12% | 601 | $12 735 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $286 275 | 0,12% | 1 127 | $10 742 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $283 907 | 0,12% | 805 | $19 151 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $277 835 | 0,11% | 297 | $-18 105 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $265 600 | 0,11% | 20 000 | Hausse ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $265 476 | 0,11% | 457 | Hausse ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $265 297 | 0,11% | 1 900 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $262 112 | 0,11% | 350 | $-67 106 | Baisse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $260 740 | 0,11% | 11 391 | $-285 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $260 635 | 0,11% | 2 589 | $-65 705 | Baisse ×1 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $259 475 | 0,11% | 913 | $30 787 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $259 335 | 0,11% | 11 593 | $-696 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $257 776 | 0,10% | 11 643 | $-1 665 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $240 206 | 0,10% | 2 045 | Hausse ×1 | |||
| ICSH | $237 119 | 0,10% | 4 688 | $-249 744 | Baisse ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $202 130 | 0,08% | 17 000 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IJR | $18 225 964 | 7,38% | en hausse ×4 |
| SCHM | $11 514 464 | 4,67% | en hausse ×4 |
| MSFT | $5 201 413 | 2,11% | en hausse ×6 |
| ISRG | $5 183 759 | 2,10% | en hausse ×4 |
| BLK | $3 297 220 | 1,34% | en hausse ×5 |
| IBMQ | $1 905 446 | 0,77% | en hausse ×3 |
| IBMS | $1 562 208 | 0,63% | en hausse ×3 |
| IBIT | $1 549 117 | 0,63% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| COIN | 31 décembre 2025 | 14 205 | $4 794 045 | -32,9% |
| INDA | 30 juin 2026 | 75 939 | $3 556 983 | Ne suit plus |
| NFLX | 31 mars 2026 | 35 329 | $3 312 447 | -17,0% |
| CRCL | 31 mars 2026 | 40 279 | $3 194 125 | -19,8% |
| IBB | 31 mars 2025 | 20 150 | $2 664 032 | 66,6% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 5 091 | $2 263 866 | -29,4% |
| EQIX | 31 mars 2025 | 2 266 | $2 136 589 | 30,8% |
| HON | 31 mars 2025 | 8 435 | $1 905 382 | 13,1% |
| MDLZ | 31 mars 2025 | 21 356 | $1 275 594 | -5,9% |
| GBTC | 30 juin 2026 | 20 606 | $1 087 173 | Ne suit plus |
| IBDQ | 30 septembre 2025 | 39 515 | $994 988 | Ne suit plus |
| BSCP | 31 décembre 2025 | 38 988 | $806 662 | Ne suit plus |
| ZETA | 31 décembre 2025 | 29 000 | $576 230 | 42,1% |
| CVNA | 31 mars 2026 | 1 343 | $566 773 | -78,6% |
| FOUR | 31 décembre 2025 | 7 000 | $541 800 | -25,2% |
| IBMN | 31 décembre 2025 | 14 994 | $401 689 | Ne suit plus |
| MSTY | 30 septembre 2025 | 16 000 | $354 720 | Ne suit plus |
| OSCR | 31 décembre 2025 | 17 462 | $330 556 | 119,3% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 585 | $268 911 | 22,8% |
| MP | 31 décembre 2025 | 3 900 | $261 573 | 12,4% |
| IREN | 31 décembre 2025 | 5 450 | $255 769 | 5,4% |
| GPN | 31 décembre 2025 | 3 000 | $249 240 | 19,0% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 2 500 | $244 925 | -7,0% |
| UNH | 31 mars 2026 | 724 | $239 007 | 45,9% |
| MPLX | 31 décembre 2025 | 4 268 | $213 187 | 10,8% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 381 | $212 262 | 2,0% |
| BTC | 30 juin 2026 | 7 048 | $211 370 | Ne suit plus |
| CPRT | 30 juin 2025 | 3 664 | $207 346 | -32,0% |
| CMG | 31 décembre 2025 | 5 284 | $207 080 | -5,3% |
| IVV | 31 mars 2025 | 350 | $206 038 | Ne suit plus |
| CDW | 30 septembre 2025 | 1 151 | $205 557 | -15,6% |
| PESI | 31 décembre 2025 | 20 100 | $203 010 | 38,7% |
| TMO | 31 mars 2026 | 347 | $201 069 | 25,2% |
| CDW | 31 mars 2025 | 1 151 | $200 320 | -16,1% |
| NU | 31 décembre 2025 | 10 000 | $160 100 | -11,0% |