Répartition sectorielle

04
Technology 23,4%
Financials 9,0%
Healthcare 6,4%
Communication Services 4,9%
Retail 3,7%
Industrials 3,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Materials 1,7%
Consumer products 1,2%
Autre/Non mappé 44,4%

Portefeuille complet 74 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $21 331 055 8,64% 31 058 $7 110 591 Hausse ×1
IJR iShares Trust $18 225 964 7,38% 122 891 $3 131 001 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14 340 724 5,81% 19 474 $5 086 742 Hausse ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $11 838 011 4,80% 118 191 $-2 982 695 Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11 514 464 4,67% 312 299 $1 992 530 Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 225 658 4,55% 56 103 $1 064 764 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 005 123 4,46% 23 044 $3 163 669 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 152 905 4,11% 28 410 $1 943 051 Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 625 722 3,90% 347 499 $1 199 015 Hausse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9 483 660 3,84% 4 767 $3 137 072 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 410 581 3,81% 32 522 $1 127 372 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 559 504 3,47% 35 913 $1 163 420 Hausse ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8 473 907 3,43% 11 104 $3 125 290 Baisse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7 058 441 2,86% 6 979 $1 128 833 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 409 096 2,19% 14 937 $100 647 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 201 413 2,11% 13 944 $49 000 Hausse ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5 183 759 2,10% 13 035 $-821 097 Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 013 131 2,03% 11 919 $645 068 Hausse ×2
IEMG iShares, Inc. $4 576 910 1,85% 55 250 Hausse ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $4 303 434 1,74% 24 695 $68 793 Hausse ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $4 201 249 1,70% 133 883 $685 984 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 139 795 1,68% 12 647 $416 574 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3 774 131 1,53% 24 082 $88 579 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 297 220 1,34% 3 429 $3 338 Hausse ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 293 776 1,33% 23 009 $271 640 Baisse ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3 083 944 1,25% 153 736 $-119 464 Baisse ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 692 706 1,09% 36 710 $635 347 Hausse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 282 263 0,92% 19 395 $51 415 Baisse ×1
IBMQ iShares Trust $1 905 446 0,77% 74 490 $24 754 Hausse ×3
IBMO iShares Trust $1 897 715 0,77% 74 014 $-11 834 Baisse ×1
IBMP iShares Trust $1 889 687 0,77% 74 339 $-14 593 Baisse ×1
IBMR iShares Trust $1 596 879 0,65% 62 894 $-4 905 Baisse ×1
IBMS iShares Trust $1 562 208 0,63% 60 387 $26 584 Hausse ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 549 117 0,63% 46 534 $602 333 Hausse ×3
IBDS iShares Trust $1 183 922 0,48% 48 882 $-14 213 Baisse ×2
IBDT iShares Trust $1 171 272 0,47% 46 387 $-14 273 Baisse ×2
IBDR iShares Trust $915 870 0,37% 37 799 $-257 831 Baisse ×2
IBDU iShares Trust $886 264 0,36% 38 267 $-17 038 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $812 659 0,33% 2 300 $152 881
IBDV iShares Trust $786 740 0,32% 36 089 $-6 269 Baisse ×3
SPY SPY $780 375 0,32% 1 045 $100 770
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $691 600 0,28% 28 000 $431 860 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $590 046 0,24% 1 562 $106 591
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $512 594 0,21% 910 $-16 626 Baisse ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $484 355 0,20% 3 315 $50 256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $431 795 0,17% 360 $100 678
KLAC KLA Corporation - Common Stock $425 411 0,17% 1 410 $217 801 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $419 430 0,17% 1 240 $44 355
BCO Brinks Company (The) Common Stock $419 158 0,17% 4 436 $-40 545
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $380 670 0,15% 3 000 Hausse ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $376 018 0,15% 1 736 $36 804
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $358 901 0,15% 2 793 $22 931
V Visa Inc. $340 688 0,14% 993 $40 564
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $336 019 0,14% 247 $66 589
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $312 051 0,13% 4 100 $31 324
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $309 442 0,13% 464 $28 717
ORCL Oracle Corporation Common Stock $304 091 0,12% 2 075 $13 549 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $300 926 0,12% 724
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $300 734 0,12% 601 $12 735
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286 275 0,12% 1 127 $10 742
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283 907 0,12% 805 $19 151
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277 835 0,11% 297 $-18 105
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $265 600 0,11% 20 000 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $265 476 0,11% 457 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $265 297 0,11% 1 900 Hausse ×1
IVV iShares Trust $262 112 0,11% 350 $-67 106 Baisse ×1
IBTG iShares Trust $260 740 0,11% 11 391 $-285
SGOV iShares Trust $260 635 0,11% 2 589 $-65 705 Baisse ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $259 475 0,11% 913 $30 787
IBTH iShares Trust $259 335 0,11% 11 593 $-696
IBTI iShares Trust $257 776 0,10% 11 643 $-1 665
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $240 206 0,10% 2 045 Hausse ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $237 119 0,10% 4 688 $-249 744 Baisse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $202 130 0,08% 17 000 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IJR $18 225 964 7,38% en hausse ×4
SCHM $11 514 464 4,67% en hausse ×4
MSFT $5 201 413 2,11% en hausse ×6
ISRG $5 183 759 2,10% en hausse ×4
BLK $3 297 220 1,34% en hausse ×5
IBMQ $1 905 446 0,77% en hausse ×3
IBMS $1 562 208 0,63% en hausse ×3
IBIT $1 549 117 0,63% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IEMG $4 576 910 55 250 1,85%
ACMR $380 670 3 000 0,15%
UNH $300 926 724 0,12%
NOK $265 600 20 000 0,11%
AMD $265 476 457 0,11%
INTC $265 297 1 900 0,11%
CSCO $240 206 2 045 0,10%
ETHA $202 130 17 000 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VOO A acheté plus +7K +$7.1M
QQQ A acheté plus +3K +$5.1M
TSM Réduit -159 +$3.2M
ASML Réduit -38 +$3.1M
IJR A acheté plus +1K +$3.1M
CRWD Réduit -3K +$3.1M
GBIL Réduit -30K -$3.0M
SCHM A acheté plus +5K +$2.0M
GOOGL Réduit -140 +$1.9M
SCHF A acheté plus +7K +$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
COIN 31 décembre 2025 14 205 $4 794 045 -19,1%
INDA 30 juin 2026 75 939 $3 556 983
NFLX 31 mars 2026 35 329 $3 312 447 -30,3%
CRCL 31 mars 2026 40 279 $3 194 125 -14,8%
GBTC 30 juin 2026 20 606 $1 087 173 43,0%
IBDQ 30 septembre 2025 39 515 $994 988
BSCP 31 décembre 2025 38 988 $806 662 Ne suit plus
ZETA 31 décembre 2025 29 000 $576 230 60,3%
CVNA 31 mars 2026 1 343 $566 773 -79,7%
FOUR 31 décembre 2025 7 000 $541 800 -42,6%
IBMN 31 décembre 2025 14 994 $401 689
MSTY 30 septembre 2025 16 000 $354 720 -76,4%
OSCR 31 décembre 2025 17 462 $330 556 115,3%
XOM 30 juin 2026 1 585 $268 911 20,0%
MP 31 décembre 2025 3 900 $261 573 -7,0%
IREN 31 décembre 2025 5 450 $255 769 10,6%
GPN 31 décembre 2025 3 000 $249 240 1,3%
UBER 31 décembre 2025 2 500 $244 925 -16,6%
UNH 31 mars 2026 724 $239 007 37,4%
MPLX 31 décembre 2025 4 268 $213 187 5,6%
PG 31 décembre 2025 1 381 $212 262 1,1%
BTC 30 juin 2026 7 048 $211 370 43,5%
CPRT 30 juin 2025 3 664 $207 346 -44,5%
CMG 31 décembre 2025 5 284 $207 080 -12,5%
CDW 30 septembre 2025 1 151 $205 557 -16,3%
PESI 31 décembre 2025 20 100 $203 010 23,6%
TMO 31 mars 2026 347 $201 069 33,2%
NU 31 décembre 2025 10 000 $160 100 -19,8%