Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +25.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -11.8%

Annualisé : +19.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 92,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 26,1%
Healthcare 19,4%
Technology 10,7%
Retail 8,9%
Energy 6,2%
Communication Services 4,3%
Consumer Discretionary 4,0%
Consumer Staples 3,5%
Utilities 2,7%
Industrials 2,6%
Consumer products 2,3%
Materials 2,0%
Real Estate 1,1%
Autre/Non mappé 6,1%

Portefeuille complet 178 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $54 874 644 4,33% 194 812 Hausse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $42 227 978 3,33% 460 100 $22 617 978 Hausse ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $36 366 301 2,87% 984 203 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $35 606 368 2,81% 459 200 Hausse ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $31 571 233 2,49% 61 276
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $31 264 500 2,46% 475 000 $1 398 400 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 09940T100) $29 107 500 2,29% 750 000 Hausse ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $28 242 000 2,23% 900 000 Hausse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $26 881 164 2,12% 435 252 $18 286 074 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $26 065 786 2,05% 457 455 $-112 964 Baisse ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $25 261 300 1,99% 1 570 000 Hausse ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $23 364 828 1,84% 69 045 Hausse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $22 352 727 1,76% 426 416 Hausse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $22 055 060 1,74% 151 000 Hausse ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $21 472 022 1,69% 464 863 $-1 308 166 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21 108 594 1,66% 44 200 Hausse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20 829 600 1,64% 120 000 Hausse ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $19 348 050 1,53% 11 314 649 $8 298 888 Hausse ×1
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $18 276 970 1,44% 321 721 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 943 125 1,41% 47 500 Hausse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $17 656 057 1,39% 155 300 $10 131 620 Hausse ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $17 140 960 1,35% 74 500 Hausse ×1
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $15 762 919 1,24% 319 346 $1 890 154 Hausse ×6
SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock $15 426 777 1,22% 22 276 935 $-1 842 954 Hausse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $15 214 906 1,20% 160 275 Hausse ×1
KFS Kingsway Financial Services, Inc. Common Stock (DE) $14 697 681 1,16% 1 410 526 $-3 918 753 Baisse ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $14 527 205 1,15% 182 205 $5 190 140 Baisse ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $14 374 500 1,13% 150 000 Hausse ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $14 217 000 1,12% 42 000 Hausse ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $13 399 760 1,06% 88 000 $6 622 160 Hausse ×1
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $12 717 868 1,00% 486 529 $-12 502 670 Baisse ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $12 690 400 1,00% 80 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 53229X101) $12 215 395 0,96% 508 551 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 064 586 0,95% 32 343 $92 178
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $11 852 167 0,93% 101 240 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 242 763 0,89% 22 468 $476 097
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 102 414 0,88% 31 067 $2 168 787
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 641 404 0,84% 44 648 $1 342 565
WPP WPP plc American Depositary Shares $10 471 240 0,83% 676 000 Hausse ×1
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $10 353 923 0,82% 587 290 Hausse ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $10 301 496 0,81% 118 900 $1 494 573
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $10 152 000 0,80% 300 000 $4 061 800 Hausse ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10 148 563 0,80% 50 586 Hausse ×1
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $10 086 000 0,79% 8 200 000 $4 325 500
SYY Sysco Corporation Common Stock $10 029 600 0,79% 120 000 Hausse ×1
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $8 406 388 0,66% 319 028 $-10 524 706 Baisse ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $8 015 000 0,63% 875 000 Hausse ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $7 641 075 0,60% 42 500 $4 785 075 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 604 415 0,60% 13 500 $-119 340
MLTX MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares $7 294 892 0,57% 374 866 Hausse ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7 294 582 0,57% 5 710 Hausse ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $7 151 900 0,56% 70 000 $3 481 700 Hausse ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $7 092 630 0,56% 31 274 Hausse ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $7 084 000 0,56% 200 000 $2 335 795 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 03815J107) $7 061 800 0,56% 310 000 Hausse ×1
SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock $7 057 716 0,56% 434 321 Hausse ×1
V Visa Inc. $7 052 215 0,56% 20 555 $1 141 912 Hausse ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $6 975 272 0,55% 81 879 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 894 181 0,54% 27 397 $935 607
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $6 892 833 0,54% 230 491 $3 515 416 Hausse ×1
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $6 856 722 0,54% 581 571 $1 874 254 Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 800 299 0,54% 73 700
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $6 773 168 0,53% 910 372 $-1 381 513 Baisse ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $6 720 000 0,53% 40 000 $1 865 820 Hausse ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $6 713 300 0,53% 18 700 Hausse ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $6 652 935 0,52% 40 500 Hausse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $6 147 960 0,48% 42 000 $2 761 320 Hausse ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $5 949 108 0,47% 398 200 Hausse ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $5 803 839 0,46% 71 999 $3 207 055 Hausse ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $5 491 368 0,43% 78 718 $965 825 Baisse ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $5 361 660 0,42% 54 000 $1 358 060 Hausse ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $5 212 323 0,41% 63 900 Hausse ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $5 162 938 0,41% 51 179 Hausse ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $5 121 318 0,40% 85 100 Hausse ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $5 112 486 0,40% 121 900 Hausse ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $4 883 480 0,38% 228 200 Hausse ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $4 767 203 0,38% 31 775
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $4 609 739 0,36% 61 365 $2 275 248 Hausse ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4 583 927 0,36% 8 185 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 535 358 0,36% 33 496 $-3 777 316 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: G6683N903) $4 364 100 0,34% 30 000 Option d'achat Hausse ×1
DEO Diageo plc Common Stock $4 340 520 0,34% 54 000 $3 223 770 Hausse ×1
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $4 188 821 0,33% 168 700 $1 137 971 Hausse ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $4 118 400 0,32% 13 000 $864 600 Hausse ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $4 080 139 0,32% 30 717 $-4 080 829 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 063 500 0,32% 50 000 $1 782 000 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4 041 096 0,32% 48 900 Hausse ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $3 966 734 0,31% 9 882 $-601 453 Baisse ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $3 954 275 0,31% 299 000 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 941 808 0,31% 31 200 Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3 937 725 0,31% 18 500 $-1 044 765 Baisse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 757 892 0,30% 13 488 $1 821 798 Hausse ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3 695 640 0,29% 82 400 Hausse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3 638 151 0,29% 30 751 $-2 044 269 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 03831W908) $3 625 235 0,29% 500 Option d'achat Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 314911908) $3 493 600 0,28% 10 000 Option d'achat Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 15675D103) $3 465 722 0,27% 15 682 Hausse ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3 395 860 0,27% 26 000 $1 653 489 Hausse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3 379 436 0,27% 33 700 $-5 179 114 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 377 427 0,27% 7 926 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
KARO $15 762 919 1,24% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
LPLA $54 874 644 194 812 4,33%
BP $36 366 301 984 203 2,87%
SHEL $35 606 368 459 200 2,81%
APP $31 571 233 61 276 2,49%
Émetteur inconnu (CUSIP: 09940T100) $29 107 500 750 000 2,29%
ING $28 242 000 900 000 2,23%
BKD $25 261 300 1 570 000 1,99%
AMG $23 364 828 69 045 1,84%
GSK $22 352 727 426 416 1,76%
NRG $22 055 060 151 000 1,74%
TSM $21 108 594 44 200 1,66%
RDDT $20 829 600 120 000 1,64%
TVTX $18 276 970 321 721 1,44%
AVGO $17 943 125 47 500 1,41%
FDS $17 140 960 74 500 1,35%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
KKR A acheté plus +248K +$22.6M
BTI A acheté plus +288K +$18.3M
ZYME Réduit -521K -$12.5M
NVST Réduit -427K -$10.5M
TROW A acheté plus +72K +$10.1M
BLND A acheté plus +4.8M +$8.3M
SN A acheté plus +24K +$6.6M
LQDA Réduit -65K +$5.2M
HOOD Réduit -90K -$5.2M
FIVE A acheté plus +30K +$4.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
GPCR 31 mars 2026 252 600 $17 568 330 -42,8%
NSC 30 juin 2026 61 117 $17 540 579 0,5%
PRI 30 juin 2026 68 041 $17 042 910 -2,2%
EA 30 juin 2026 75 898 $15 473 325 Ne suit plus
PAHC 30 juin 2026 267 045 $14 770 259 18,4%
ELVN 30 juin 2026 369 400 $14 480 480 -10,4%
NUVB 31 mars 2026 1 588 854 $14 236 132 15,4%
VERA 31 décembre 2025 450 700 $13 097 342 -41,1%
GTLS 30 juin 2026 56 989 $11 782 476 Ne suit plus
PHR 31 décembre 2025 484 500 $11 395 440 -38,7%
JNJ 30 juin 2025 67 948 $11 268 496 65,6%
GH 31 mars 2026 107 787 $11 009 364 102,7%
IONS 31 décembre 2025 162 800 $10 650 376 -45,0%
SMMT 31 décembre 2025 496 266 $10 252 856 -1,3%
EXAS 31 mars 2026 96 685 $9 819 329 Ne suit plus
SKX 30 juin 2025 182 000 $9 341 920 Ne suit plus
BLFS 31 mars 2026 378 550 $9 153 339 102,4%
TXNM 30 juin 2026 151 009 $8 827 986 3,0%
ALGN 30 juin 2026 47 400 $8 125 782 -16,6%
SHC 31 mars 2026 449 900 $7 936 236 29,4%
FOLD 30 juin 2026 534 079 $7 722 782 Ne suit plus
AKRO 31 décembre 2025 149 200 $7 084 016 Ne suit plus
OS 31 mars 2026 380 000 $6 984 400 Ne suit plus
HQY 31 mars 2026 75 602 $6 925 899 9,5%
DKS 30 septembre 2025 35 000 $6 923 350 -38,3%
ABBV 31 décembre 2025 29 535 $6 838 534 16,3%
JNJ 31 décembre 2025 36 760 $6 816 039 22,2%
CYBR 31 mars 2026 14 841 $6 619 976 Ne suit plus
SN 31 décembre 2025 60 000 $6 189 000 63,3%
TERN 31 mars 2026 151 436 $6 118 014 Ne suit plus
DAY 31 mars 2026 85 033 $5 880 882 Ne suit plus
DOCS 31 décembre 2025 76 738 $5 613 385 -35,5%
MCD 30 juin 2025 17 155 $5 358 707 -20,2%
RNA 31 mars 2026 68 463 $4 938 236 -40,4%
HOLX 30 juin 2026 64 869 $4 903 448 Ne suit plus
KVUE 31 mars 2026 282 485 $4 872 866 0,9%
PFE 30 septembre 2025 188 699 $4 574 064 7,6%
MASI 30 juin 2026 22 811 $4 057 393 Ne suit plus
APP 31 mars 2026 6 000 $4 042 920 -29,2%
CFLT 31 mars 2026 130 391 $3 943 024 Ne suit plus
UNP 31 mars 2026 16 890 $3 906 995 14,2%
HI 31 mars 2026 122 961 $3 900 323 Ne suit plus
MDGL 31 mars 2026 6 600 $3 843 444 -5,7%
VRSN 30 juin 2025 14 963 $3 798 657 1,2%
WWW 30 septembre 2025 200 000 $3 616 000 -31,0%
BTI 31 décembre 2025 65 000 $3 450 200 -6,6%
PVH 30 septembre 2025 50 000 $3 430 000 -10,6%
LULU 30 septembre 2025 13 500 $3 207 330 -47,7%
NKE 31 décembre 2025 45 920 $3 202 002 -46,7%
SPOT 31 décembre 2025 4 537 $3 166 826 -16,8%
OXY 31 mars 2026 76 877 $3 161 182 -10,3%
RL 31 décembre 2025 10 000 $3 135 600 3,4%
ULTA 31 décembre 2025 5 500 $3 007 125 -10,3%
CWAN 31 mars 2026 124 611 $3 005 617 Ne suit plus
WBD 30 juin 2026 107 939 $2 964 005 16,1%
TPR 31 décembre 2025 26 000 $2 943 720 -8,5%
RNR 30 juin 2026 9 774 $2 905 126 2,0%
URBN 30 septembre 2025 40 000 $2 901 600 14,2%
HYG 30 juin 2026 35 518 $2 825 812
COCO 31 décembre 2025 65 515 $2 782 422 4,4%
AVR 30 juin 2026 500 525 $2 777 914 -23,4%
RBLX 31 décembre 2025 19 605 $2 715 685 -45,0%
TDG 31 mars 2026 2 000 $2 659 700 -5,7%
TJX 31 décembre 2025 18 000 $2 601 720 -12,5%
VERA 30 juin 2026 64 604 $2 599 019 -30,5%
DECK 31 décembre 2025 25 000 $2 534 250 -22,6%
CVX 31 mars 2026 16 363 $2 493 885 -0,2%
FIVE 31 décembre 2025 16 000 $2 475 200 14,6%
VIRT 30 juin 2026 54 668 $2 404 299 5,6%
STZ 30 juin 2026 15 500 $2 325 000 -18,5%
CCEP 30 septembre 2025 25 000 $2 318 000 12,2%
CHWY 31 mars 2026 65 948 $2 179 581 -32,5%
TXG 30 juin 2026 101 800 $2 161 214 154,9%
NFLX 30 juin 2026 22 260 $2 140 299 -5,5%
ONON 31 décembre 2025 50 000 $2 117 500 -31,4%
FYBR 31 mars 2026 51 847 $1 973 815 Ne suit plus
BCRX 30 juin 2026 202 900 $1 931 608 -19,0%
PEN 30 juin 2026 5 879 $1 930 487 0,4%
LOGCXXXX 31 mars 2026 250 000 $1 895 000 Ne suit plus
MDLN 30 juin 2026 42 455 $1 889 248 -9,2%
TARS 30 juin 2026 26 000 $1 823 900 18,3%
BSX 30 juin 2026 28 100 $1 763 275 -0,7%
LOGCXXXX 30 septembre 2025 250 000 $1 702 500 Ne suit plus
JAZZ 31 mars 2026 10 000 $1 700 000 24,9%
MDLZ 30 septembre 2025 25 000 $1 686 000 -6,4%
TSHA 31 mars 2026 300 000 $1 650 000 0,4%
BUD 30 juin 2026 23 000 $1 595 510 -9,2%
SCHW 31 mars 2026 15 506 $1 549 204 4,2%
LQD 30 juin 2026 12 959 $1 412 531
UBER 31 mars 2026 16 843 $1 376 242 -3,4%
ACI 30 juin 2026 80 000 $1 363 200 -14,9%
CAG 30 juin 2026 76 628 $1 204 592 -2,0%
PYPL 31 mars 2026 20 162 $1 177 058 20,3%
DIS 31 mars 2026 10 332 $1 175 472 7,5%
LEVI 31 décembre 2025 50 000 $1 165 000 -2,3%
CCEP 31 mars 2026 12 600 $1 142 820 11,9%
ADT 31 décembre 2025 125 000 $1 088 750 -23,0%
WH 31 mars 2026 13 920 $1 051 795 -12,3%
EVMN 31 mars 2026 60 000 $1 027 200 -71,1%
DNLI 31 mars 2026 62 197 $1 026 872 3,7%
CPRI 31 décembre 2025 50 000 $996 000 -40,6%
CRH (déposé en tant que CRHXXXX) 30 septembre 2025 10 664 $978 955 -31,1%
MRVI 30 juin 2026 339 727 $961 427 36,5%
MCO 30 juin 2026 2 111 $920 924 -1,1%
EL 30 juin 2026 12 130 $870 570 18,2%
LOW 30 juin 2026 3 500 $826 980 -18,6%
KVYO 31 mars 2026 20 000 $649 400 -14,2%
BTU 30 septembre 2025 46 000 $617 320 -3,8%
CAH 30 juin 2026 2 813 $594 415 -1,9%
NE 30 septembre 2025 20 900 $554 895 50,5%
MBC 30 juin 2026 53 241 $442 433 -32,2%
TECK 30 septembre 2025 10 000 $403 800 54,6%
METC 30 septembre 2025 30 095 $395 448 -75,9%
CHWY 30 juin 2025 11 747 $381 895 -57,3%
KRMN 30 juin 2026 4 281 $342 694 -33,9%
GKOS 30 juin 2026 2 800 $301 448 17,4%
ASC 30 septembre 2025 30 000 $288 000 62,9%
GDX 30 juin 2026 3 000 $275 310 15,9%
TMO 30 juin 2026 540 $265 426 35,0%
TGNA 31 mars 2026 12 435 $241 363 Ne suit plus
METCB 30 septembre 2025 28 933 $236 672 -73,7%
ASC 30 juin 2026 14 000 $213 500 38,0%
GOOG 30 juin 2026 721 $206 826 -3,4%
BORR 30 septembre 2025 110 000 $201 300 54,3%
KOS 30 septembre 2025 107 000 $184 040 51,8%
TALO 31 mars 2026 12 500 $137 750 7,9%
SMHI 30 juin 2025 26 235 $132 749 70,4%
TALO 30 septembre 2025 12 500 $106 000 77,4%