CJM Wealth Advisers, Ltd.

CIK 1992748 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations81,41%

Poids des 25 principales participations91,85%

Positions supérieures à 1%12

Nombre effectif de positions7,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,47% Achats estimés $14 899 645 · Ventes $5 211 905

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,9% toujours détenu

Nouvelles positions7

Augmenté33

Diminué27

Fermé1

Valeur du portefeuille $380.9M #4 549 sur 9 337 par valeur 13F · top 48.7%

Positions 78

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,5%

Financials 3,1%

Energy 1,8%

Communication Services 1,3%

Industrials 1,2%

Retail 0,8%

Healthcare 0,7%

Consumer products 0,4%

Utilities 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 85,7%

Portefeuille complet 78 positions

					Série
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$107 300 375	28,17%	156 230	$13 092 555	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$66 217 859	17,38%	89 921	$15 252 078	Hausse ×2
IJH iShares Trust	$41 026 783	10,77%	532 055	$4 468 095	Baisse ×2
IJR iShares Trust	$25 215 931	6,62%	170 022	$3 479 894	Baisse ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$24 569 198	6,45%	498 563	$5 989 826	Hausse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$13 861 881	3,64%	63 607	$565 993	Baisse ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$10 941 603	2,87%	29 920	$1 629 350	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 655 003	2,01%	15 298	$160 082	Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$6 937 285	1,82%	55 869	$350 790	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6 355 606	1,67%	46 486	$-1 607 578	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 765 055	1,51%	19 923	$699 937	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4 570 910	1,20%	64 153	$519 986	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3 285 434	0,86%	11 683	$465 158	Hausse ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2 657 439	0,70%	10 962	$403 717	Hausse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$2 621 662	0,69%	8 559	$226 626	Baisse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2 464 189	0,65%	8 202	$373 648	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2 440 158	0,64%	10 313	$222 339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 378 851	0,62%	6 733	$388 241	Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 225 959	0,58%	9 161	$9 430	Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 977 825	0,52%	8 298	$171 534	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 945 917	0,51%	9 725	$225 252	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 941 565	0,51%	5 205	$40 998	Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 904 856	0,50%	10 308	$583 367	Hausse ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 810 260	0,48%	6 000	$926 814	Hausse ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$1 790 703	0,47%	43 569	$213 588	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 612 971	0,42%	4 928	$131 545	Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 468 480	0,39%	19 447	$338 788	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 431 757	0,38%	4 006	$279 709
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1 404 855	0,37%	7 110	$79 034	Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 400 060	0,37%	9 548	$37 110	Hausse ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 279 477	0,34%	15 880	$89 026	Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 236 216	0,32%	14 085	$-57 599	Hausse ×6
V Visa Inc.	$1 213 402	0,32%	3 537	$146 136	Hausse ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1 198 197	0,31%	2 926	$154 902
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 140 413	0,30%	1 071	$378 783	Baisse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1 037 610	0,27%	7 846	$154 785	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$996 139	0,26%	3 922	$47 516	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$876 060	0,23%	730	$213 006	Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$805 160	0,21%	2 154	$197 109	Hausse ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$614 632	0,16%	523	$158 012
SPY SPY	$606 956	0,16%	813	$34 804	Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$574 656	0,15%	2 566	$53 296
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$555 179	0,15%	4 735	$35 702
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$543 833	0,14%	1 542	$42 605	Hausse ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$543 284	0,14%	6 598	$70 006
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$541 807	0,14%	5 619	$133 219	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$519 293	0,14%	3 133	$-127 631	Hausse ×5
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$503 965	0,13%	2 278	$72 203	Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$473 376	0,12%	2 495	$-7 717	Hausse ×3
IVV iShares Trust	$465 435	0,12%	622	$159 406	Hausse ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$459 838	0,12%	7 901	$-100 624	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$421 440	0,11%	3 721	$-9 812	Hausse ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$400 684	0,11%	787	$-150 177	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$395 525	0,10%	3 996	$-32 826	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$388 811	0,10%	14 037		Hausse ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock	$378 312	0,10%	3 674	$-193 068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$352 045	0,09%	625	$25 370	Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$337 944	0,09%	2 306	$-38 069	Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$328 737	0,09%	9 875	$-11 692	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$326 221	0,09%	1 207	$-48 461	Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$316 456	0,08%	7 474	$-31 411	Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$310 852	0,08%	919	$21 379	Baisse ×2
T AT&T Inc.	$303 308	0,08%	14 653	$-94 533	Hausse ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$298 131	0,08%	575	$19 514	Hausse ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$295 866	0,08%	4 332	$16 856	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$264 300	0,07%	628	$41 477	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$263 717	0,07%	635
SYK Stryker Corporation Common Stock	$259 743	0,07%	825	$-27 116	Baisse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$252 457	0,07%	2 931	$45 517	Hausse ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$244 006	0,06%	6 618	$39 113
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$234 009	0,06%	930
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$216 113	0,06%	908		Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$215 415	0,06%	582
CI The Cigna Group Common Stock	$209 792	0,06%	761	$6 795
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$203 653	0,05%	2 116
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$184 126	0,05%	10 385		Hausse ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock	$97 460	0,03%	15 847	$3 491	Hausse ×5
MRT CUSIP: 573134103	$45 850	0,01%	35 000	$-24 150
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
CGDV	$24 569 198	6,45%	en hausse ×6
IBM	$3 285 434	0,86%	en hausse ×6
QCOM	$1 904 856	0,50%	en hausse ×5
IAU	$1 468 480	0,39%	en hausse ×3
NEE	$1 236 216	0,32%	en hausse ×6
GE	$805 160	0,21%	en hausse ×4
CVX	$519 293	0,14%	en hausse ×5
RTX	$473 376	0,12%	en hausse ×3
IVV	$465 435	0,12%	en hausse ×4
WMT	$421 440	0,11%	en hausse ×4
T	$303 308	0,08%	en hausse ×3
DSM	$97 460	0,03%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SCHF	$388 811	14 037	0,10%
UNH	$263 717	635	0,07%
ABBV	$234 009	930	0,06%
MTB	$216 113	908	0,06%
VTI	$215 415	582	0,06%
DIS	$203 653	2 116	0,05%
HBAN	$184 126	10 385	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	A acheté plus	+2K	+$15.3M
VOO	Réduit	-1K	+$13.1M
CGDV	A acheté plus	+62K	+$6.0M
IJH	Réduit	-9K	+$4.5M
IJR	Réduit	-5K	+$3.5M
VBK	Réduit	-890	+$1.6M
XOM	Réduit	-450	-$1.6M
KLAC	A acheté plus	+5K	+$927K
AAPL	Réduit	-35	+$700K
QCOM	A acheté plus	+46	+$583K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VTI	31 mars 2026	1 604	$537 820	18,6%
UNH	30 juin 2025	624	$326 820	21,4%
SAIC	30 septembre 2025	2 354	$265 084	27,7%
HCA	30 juin 2026	477	$225 697	11,5%
DIS	31 mars 2026	1 978	$224 982	7,5%
CEG	31 mars 2026	620	$219 149	-4,2%
ABBV	31 mars 2026	943	$215 502	22,2%
VTI	30 juin 2025	778	$213 826	25,2%
UNH	31 décembre 2025	609	$210 288	14,7%
INTU	30 septembre 2025	264	$207 934	-58,3%
VUG	30 juin 2025	546	$202 468	26,0%
PM	30 septembre 2025	1 104	$201 072	16,8%
INDV	30 juin 2025	13 100	$124 843	144,2%