Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q4 2025 +15.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +26.1%
Rendement excédentaire -11.1%

Annualisé : +20.4% · S&P 500 : +36.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 21,1%
Health Care 15,0%
Industrials 13,8%
Technology 10,7%
Communication Services 8,1%
Energy 6,7%
Retail 5,1%
Utilities 4,7%
Real Estate 4,4%
Consumer Staples 3,6%
Materials 2,7%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer products 2,1%

Portefeuille complet 151 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 496 817 2,22% 21 729 $49 889 Baisse ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 945 715 1,94% 42 336 $348 496 Baisse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 717 006 1,83% 48 254 $370 310 Baisse ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 076 065 1,52% 26 361 $363 883 Baisse ×4
NEM Newmont Corporation $2 845 625 1,40% 28 499 $410 162 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 760 973 1,36% 8 821 $587 416 Baisse ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 700 878 1,33% 15 778 $559 281 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 670 559 1,32% 8 288 $20 947 Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 483 189 1,22% 23 591 $476 003 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 405 771 1,19% 10 529 $-65 455 Baisse ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2 373 575 1,17% 25 356 $-57 766 Baisse ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 240 095 1,10% 28 227 $82 886 Baisse ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 226 694 1,10% 22 287 $69 931 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 083 904 1,03% 3 157 $-263 909 Baisse ×4
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 020 742 1,00% 10 358 $-189 087 Baisse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 007 269 0,99% 37 213 $306 052 Baisse ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 001 978 0,99% 3 309 $168 725 Baisse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 986 817 0,98% 13 036 $-64 874 Baisse ×3
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1 952 986 0,96% 9 558 $-680 Baisse ×4
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 902 068 0,94% 70 187 $25 816 Baisse ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 855 266 0,91% 37 701 $107 985 Baisse ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1 835 209 0,90% 10 173 $-112 780 Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 806 585 0,89% 32 847 $88 896 Baisse ×3
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1 802 988 0,89% 13 200 $2 040 Baisse ×4
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1 758 466 0,87% 12 761 $33 333 Baisse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 740 042 0,86% 3 048 $-10 755 Baisse ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 714 942 0,84% 8 860 $478 935 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 712 684 0,84% 7 420 Hausse ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1 703 637 0,84% 20 771 $122 406 Baisse ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 703 390 0,84% 8 289 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 684 607 0,83% 13 725 $140 264 Baisse ×4
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 674 070 0,82% 28 558 $102 085 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 660 704 0,82% 2 866 $253 176 Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 657 386 0,82% 9 037 $-43 858 Baisse ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $1 650 243 0,81% 58 395 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 649 038 0,81% 4 702 $22 021 Baisse ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 617 235 0,80% 30 308 $132 344 Baisse ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 612 317 0,79% 5 691 $-174 633 Baisse ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 601 421 0,79% 5 521 $39 744 Baisse ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 601 244 0,79% 299 $-423 482 Baisse ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 598 808 0,79% 18 356 $-93 590 Baisse ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $1 591 520 0,78% 9 865 $-367 092 Baisse ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 589 046 0,78% 43 381 $47 212 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 578 830 0,78% 2 756 $-270 126 Baisse ×4
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1 574 522 0,78% 18 011 $-45 792 Baisse ×2
MMM 3M Company Common Stock $1 573 623 0,78% 9 829 $27 875 Baisse ×4
SLB SLB Limited Common Shares $1 573 350 0,78% 40 994 $145 139 Baisse ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 570 984 0,77% 3 365 $-377 176 Baisse ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 570 454 0,77% 15 566 $415 460 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 568 863 0,77% 3 244 $-134 157 Baisse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 566 808 0,77% 10 917 $12 839 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 554 009 0,77% 7 073 $-29 121 Baisse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 550 941 0,76% 3 036 $85 289 Baisse ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 550 571 0,76% 13 629 $-31 018 Baisse ×4
MO Altria Group, Inc. $1 548 575 0,76% 26 857 $-249 909 Baisse ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 535 369 0,76% 2 938 $85 947 Baisse ×4
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 524 744 0,75% 17 670 $47 169 Baisse ×4
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1 514 846 0,75% 4 610 $-98 406 Baisse ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $1 510 062 0,74% 43 120 $-114 276 Baisse ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 505 828 0,74% 50 379 $-98 823 Baisse ×4
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1 501 280 0,74% 27 501 $-185 000 Baisse ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 478 589 0,73% 23 665 $-138 509 Baisse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 461 641 0,72% 19 835 $-193 969 Baisse ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 456 102 0,72% 58 478 $-54 301 Baisse ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 449 650 0,71% 19 627 $-154 882 Baisse ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $1 446 237 0,71% 16 591 $25 200 Baisse ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 444 961 0,71% 39 861 $10 179 Baisse ×4
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1 441 494 0,71% 54 768 $128 446 Baisse ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 429 845 0,70% 12 199 $-100 076 Baisse ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 428 577 0,70% 18 097 $-82 501 Baisse ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 422 913 0,70% 18 007 $-36 072 Baisse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 418 014 0,70% 4 909 $245 331 Baisse ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 405 061 0,69% 2 905 $-63 116 Baisse ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 389 726 0,68% 9 016 $-171 160 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 376 695 0,68% 5 357 $265 162 Baisse ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 355 220 0,67% 8 449 $-34 023 Baisse ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 355 207 0,67% 10 771 $-242 461 Baisse ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 350 672 0,67% 15 312 $63 909 Baisse ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 334 894 0,66% 3 808 $87 651 Baisse ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 330 316 0,66% 5 961 $-108 469 Baisse ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1 326 464 0,65% 2 312 $-1 275 Baisse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 320 164 0,65% 7 718 $18 896 Baisse ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 303 314 0,64% 6 419 $-254 332 Baisse ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 301 756 0,64% 12 663 $-315 967 Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 301 022 0,64% 6 075 $-117 391 Baisse ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 299 863 0,64% 3 714 $-27 183 Baisse ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 276 223 0,63% 5 942 $-173 453 Baisse ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1 263 341 0,62% 11 797 $-153 085 Baisse ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 262 888 0,62% 4 707 $86 359 Baisse ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 228 090 0,60% 29 866 $-202 357 Baisse ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 217 460 0,60% 29 891 $-114 181 Baisse ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 175 252 0,58% 48 464 $-104 041 Baisse ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 148 002 0,57% 2 249 $186 266 Baisse ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 146 795 0,56% 4 329 $107 550 Baisse ×4
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $1 138 387 0,56% 6 259 $109 743 Baisse ×4
HOLX Hologic, Inc. - Common Stock $1 133 961 0,56% 15 223 $92 523 Baisse ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 107 015 0,55% 10 542 $-91 099 Baisse ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 102 011 0,54% 4 547 $122 655 Baisse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 096 070 0,54% 6 174 $101 298 Baisse ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 091 321 0,54% 11 807 $-23 884 Baisse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMZN $1 712 684 7 420 0,84%
CAH $1 703 390 8 289 0,84%
HAL $1 650 243 58 395 0,81%
STAG $785 966 21 381 0,39%
Q $446 340 5 467 0,22%
SOLS $125 834 2 590 0,06%
FG $50 865 1 649 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL Réduit -120 +$587K
LRCX Réduit -216 +$559K
TER Réduit -120 +$479K
MRK Réduit -324 +$476K
DD Réduit -148 -$424K
BKNG Réduit -76 -$423K
KMB A acheté plus +6K +$415K
NEM Réduit -388 +$410K
HCA Réduit -1K -$377K
CSCO Réduit -660 +$370K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UHS 30 juin 2025 8 291 $1 557 879 3,2%
DASH 30 juin 2025 8 015 $1 464 902 -27,2%
BAX 30 juin 2025 39 179 $1 341 097 -16,4%
DAL 30 juin 2025 30 051 $1 310 224 56,1%
TROW 30 septembre 2025 13 503 $1 303 040 1,5%
MAS 31 décembre 2025 18 444 $1 298 273 19,8%
GIS 31 décembre 2025 23 879 $1 203 979 -26,0%
CEG 30 septembre 2025 3 117 $1 006 043 -23,0%
BIIB 30 septembre 2025 7 894 $991 407 79,0%
TGT 30 septembre 2025 9 570 $944 081 70,3%
APO 30 juin 2025 6 401 $876 553 -20,5%
NRG 30 juin 2025 8 760 $836 230 -42,5%
DFS 30 juin 2025 4 697 $801 778 Ne suit plus
APP 30 septembre 2025 2 103 $736 218 -63,8%
MAA 30 septembre 2025 4 364 $645 916 -14,3%
XYZ 30 juin 2025 11 796 $640 877 12,6%
NBIX 30 septembre 2025 4 859 $610 728 1,7%
TEVA 30 juin 2025 38 839 $596 955 135,1%
LYB 31 décembre 2025 12 011 $589 019 53,5%
FISV 31 décembre 2025 4 331 $558 396 -25,8%
DELL 30 juin 2025 5 932 $540 702 272,3%
EIX 30 juin 2025 8 394 $494 574 11,1%
SBAC 31 décembre 2025 2 419 $467 714 -4,5%
CAG 30 septembre 2025 21 594 $442 029 -18,8%
EQR 30 juin 2025 5 004 $358 186 Ne suit plus
STAG 30 juin 2025 8 145 $294 197 0,4%