Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +28.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -9.0%

Annualisé : +21.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 33,1%
Industrials 16,0%
Healthcare 13,1%
Retail 9,5%
Financials 8,3%
Communication Services 6,9%
Consumer products 2,5%
Materials 2,2%
Energy 2,1%
Utilities 1,5%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 4,6%

Portefeuille complet 60 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $17 249 542 7,43% 29 694 $11 663 557 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 628 862 6,73% 43 733 $3 598 501 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 629 130 5,87% 68 115 $3 879 821 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 548 386 5,40% 43 366 $2 629 004 Hausse ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10 283 526 4,43% 25 892 $1 659 386 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 017 979 3,88% 12 473 $4 846 773 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 574 282 3,69% 35 975 $1 590 156 Hausse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8 371 680 3,61% 16 300 $1 033 173 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 145 264 3,51% 21 836 $1 039 482 Hausse ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8 010 889 3,45% 16 181 $2 746 120 Hausse ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7 471 979 3,22% 49 320 $101 824 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 285 384 3,14% 28 686 $899 878 Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $6 533 921 2,81% 34 438 $602 053 Hausse ×2
SBGSY CUSIP: 80687P106 $6 292 411 2,71% 96 539 $1 516 777 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 902 395 2,54% 4 921 $2 194 803 Hausse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 886 570 2,53% 40 143 $533 191 Hausse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 801 648 2,50% 25 906 $1 042 360 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 518 736 2,38% 15 648 $865 929 Hausse ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 372 298 2,31% 28 204 $325 525 Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 302 300 2,28% 58 434 $-247 630 Hausse ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $4 923 740 2,12% 39 327 $164 722 Hausse ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 612 138 1,99% 9 285 $976 856 Hausse ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4 531 817 1,95% 38 337 $342 745 Hausse ×6
AXP American Express Company Common Stock $4 498 049 1,94% 13 298 $1 252 438 Hausse ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4 136 793 1,78% 34 693 $955 240 Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 899 338 1,68% 23 524 $-274 248 Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 895 086 1,68% 42 214 $808 877 Hausse ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 499 127 1,51% 39 867 $629 506 Hausse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 257 013 1,40% 45 136 $481 667 Hausse ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 126 129 0,92% 1 084 $926 816 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 114 267 0,91% 5 597 $1 163 143 Hausse ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2 077 125 0,89% 12 461 $1 106 708 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 681 961 0,72% 2 204 $1 022 949 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 155 027 0,50% 4 590 $156 748
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 032 236 0,44% 7 550 $-248 697
APH Amphenol Corporation Common Stock $975 579 0,42% 5 533 $224 681 Baisse ×1
V Visa Inc. $874 879 0,38% 2 550 $562 061 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 00771X419) $838 405 0,36% 45 246 $108 148 Hausse ×6
Émetteur inconnu (CUSIP: 00171A878) $832 293 0,36% 78 815 $164 381 Hausse ×6
NSRGY CUSIP: 641069406 $824 601 0,36% 8 030 $291 444 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $645 503 0,28% 1 290 $68 067 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $616 800 0,27% 4 800 $39 409
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $597 105 0,26% 6 891 $96 434 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $596 830 0,26% 638 $-38 892
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $530 419 0,23% 2 369 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $523 739 0,23% 2 369 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $408 000 0,18% 1 500 $44 070
IVV iShares Trust $374 445 0,16% 500 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: B798FW902) $371 263 0,16% 5 900 $170 596 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $333 023 0,14% 525 $37 291
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $319 072 0,14% 4 350 $-1 768 733 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $312 699 0,13% 885 $37 312 Baisse ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $301 265 0,13% 2 225 $-145 194 Baisse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $278 610 0,12% 1 000 $12 590
SYK Stryker Corporation Common Stock $269 188 0,12% 855 $-11 757
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $252 699 0,11% 772 $25 607
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $236 568 0,10% 4 823 $-913 804 Baisse ×3
DOV Dover Corporation Common Stock $224 280 0,10% 1 000 $15 830
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $211 050 0,09% 1 800
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $202 274 0,09% 200 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AAPL $12 548 386 5,40% en hausse ×4
AMAT $9 017 979 3,88% en hausse ×4
AMZN $8 574 282 3,69% en hausse ×6
MA $8 371 680 3,61% en hausse ×4
MSFT $8 145 264 3,51% en hausse ×6
ROK $8 010 889 3,45% en hausse ×4
TJX $7 471 979 3,22% en hausse ×4
JNJ $7 285 384 3,14% en hausse ×4
SBGSY $6 292 411 2,71% en hausse ×6
LLY $5 902 395 2,54% en hausse ×5
PG $5 886 570 2,53% en hausse ×6
ADP $5 801 648 2,50% en hausse ×4
HD $5 518 736 2,38% en hausse ×6
DHR $5 372 298 2,31% en hausse ×6
ABT $5 302 300 2,28% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $530 419 2 369 0,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $523 739 2 369 0,23%
IVV $374 445 500 0,16%
AFL $211 050 1 800 0,09%
GS $202 274 200 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD A acheté plus +2K +$11.7M
AMAT A acheté plus +269 +$4.8M
NVDA A acheté plus +12K +$3.9M
GOOGL A acheté plus +2K +$3.6M
ROK A acheté plus +2K +$2.7M
AAPL A acheté plus +4K +$2.6M
LLY A acheté plus +890 +$2.2M
ADI Réduit -1K +$1.7M
AMZN A acheté plus +2K +$1.6M
SBGSY A acheté plus +9K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CRM 31 décembre 2025 6 210 $1 471 770 -11,4%
HON 30 juin 2026 4 544 $1 027 080 -4,4%
UNH 30 juin 2026 3 596 $973 041 -10,5%
BDX 30 juin 2025 2 658 $608 842 30,6%
BALL 30 septembre 2025 9 365 $525 283 11,8%
MKC 30 juin 2026 8 785 $443 116 -11,4%
ADBE 30 septembre 2025 816 $315 693 -32,6%
NVO 31 mars 2026 5 370 $273 226 1,6%
RELX 31 mars 2026 5 860 $236 861 0,8%
MDT 30 juin 2025 2 370 $212 968 -0,9%
KMB 30 juin 2025 1 470 $209 063 -26,8%
DE 30 septembre 2025 400 $203 396 50,2%
SPY 30 juin 2025 360 $201 380 Ne suit plus
AFL 31 décembre 2025 1 800 $201 060 1,2%
AFL 30 juin 2025 1 800 $200 142 5,8%