Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2026 à Q2 2026 +15.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +14.8%
Rendement excédentaire +0.9%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 42,4%
Healthcare 17,2%
Energy 10,2%
Communication Services 10,0%
Financials 9,6%
Retail 7,4%
Consumer Staples 1,6%
Industrials 1,2%
Autre/Non mappé 0,5%

Portefeuille complet 53 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 315 535 5,22% 14 250 $521 833 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 115 300 5,02% 15 000 $1 019 124 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 365 498 4,29% 7 750 $-640 640 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 101 845 4,03% 20 500 $526 645
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 932 610 3,86% 16 500 $496 155
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3 810 336 3,74% 7 600 $1 549 298 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 608 949 3,54% 19 530 $492 473 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 524 850 3,46% 22 500 $-510 955 Hausse ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $3 519 698 3,45% 24 750 $-42 322 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 485 460 3,42% 6 000 $1 349 445 Baisse ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $3 438 540 3,38% 25 200 $1 431 435 Baisse ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3 148 877 3,09% 5 050 $2 298 973 Hausse ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3 145 516 3,09% 73 700 $227 641 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 127 845 3,07% 10 500 $-259 665 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 127 320 3,07% 31 500 $471 750 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2 944 480 2,89% 154 000 $-703 220 Baisse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2 730 680 2,68% 38 000 $1 075 740 Hausse ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2 623 275 2,57% 133 500 $-387 225 Hausse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2 374 400 2,33% 14 000 $362 096 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 279 200 2,24% 40 000 $329 200
V Visa Inc. $2 058 540 2,02% 6 000 $245 100
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 054 400 2,02% 4 000 $255 624 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 024 712 1,99% 7 200 $570 372 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 953 180 1,92% 6 750 $49 755 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 767 320 1,73% 17 000 $-476 680
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1 666 579 1,64% 30 557 Hausse ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1 628 700 1,60% 6 000 $428 760
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 511 000 1,48% 4 000 $118 205 Baisse ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 509 570 1,48% 9 000 $249 390 Hausse ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1 488 760 1,46% 28 000 $-293 160
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1 230 460 1,21% 7 000 $-154 070
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1 229 900 1,21% 35 000 $-860 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 174 860 1,15% 1 000 Hausse ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $1 084 554 1,06% 12 731 $755 004 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 072 764 1,05% 13 200 $-1 436 886 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $979 720 0,96% 7 000 $-579 668 Baisse ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $938 952 0,92% 48 600 $-745 848 Baisse ×1
T AT&T Inc. $828 000 0,81% 40 000 $-2 063 753 Baisse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $767 840 0,75% 8 000 $266 000 Hausse ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $737 100 0,72% 14 000 $-93 940
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $719 700 0,71% 30 000 $286 800
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $665 750 0,65% 12 500 $89 150 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $578 400 0,57% 10 000 $-2 591 800 Baisse ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $536 280 0,53% 2 000 $34 820
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $512 550 0,50% 2 500 $-2 720 414 Baisse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $413 200 0,41% 10 000 $-90 000
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $268 680 0,26% 1 200 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $265 296 0,26% 1 200 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $113 260 0,11% 1 000 $-11 020
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $112 140 0,11% 2 000 Hausse ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $108 030 0,11% 500 $16 365
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $87 220 0,09% 1 000 $-1 585 920 Baisse ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $70 030 0,07% 1 000 $19 230

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CRSP $1 666 579 30 557 1,64%
GEV $1 174 860 1 000 1,15%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $268 680 1 200 0,26%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $265 296 1 200 0,26%
RPRX $112 140 2 000 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
REGN A acheté plus +4K +$2.3M
T Réduit -60K -$2.1M
TMO A acheté plus +3K +$1.5M
KO Réduit -20K -$1.4M
OKTA Réduit -300 +$1.4M
AMD Réduit -4K +$1.3M
ZTS A acheté plus +24K +$1.1M
PANW Réduit -11K +$1.0M
CYTK A acheté plus +8K +$755K
RGTI Réduit -71K -$746K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VLO 30 juin 2026 19 800 $4 892 184 56,0%
BP 30 juin 2026 93 750 $4 406 250 21,2%
JNJ 30 juin 2026 18 000 $4 399 920 0,8%
NTRS 30 juin 2026 24 075 $3 360 148 -1,4%
OXY 30 juin 2026 50 300 $3 269 500 19,6%
XOP 30 juin 2026 15 000 $2 727 450
XLK 30 juin 2026 20 000 $2 658 000 4,9%
INTC 30 juin 2026 49 500 $2 184 435 -14,5%
MPC 30 juin 2026 8 750 $2 136 575 65,2%
PSX 30 juin 2026 11 000 $2 003 980 56,5%
IGV 30 juin 2026 24 300 $1 945 215 17,0%
XLP 30 juin 2026 21 000 $1 721 580 Ne suit plus
XLE 30 juin 2026 27 400 $1 678 524 18,3%
XLV 30 juin 2026 10 000 $1 466 100 4,7%
XBI 30 juin 2026 10 800 $1 379 484 -2,4%
XLY 30 juin 2026 11 880 $1 294 682 Ne suit plus
IBB 30 juin 2026 6 000 $1 013 100 7,9%
MS 30 juin 2026 4 000 $658 280 -9,0%
ABBV 30 juin 2026 2 500 $543 725 4,4%
HON 30 juin 2026 2 400 $542 472 -4,4%
XLI 30 juin 2026 3 000 $485 190 -8,2%
LOW 30 juin 2026 1 000 $236 280 -18,0%