Répartition sectorielle

04
Technology 16,4%
Industrials 12,0%
Health Care 10,0%
Retail 9,2%
Communication Services 7,3%
Financials 6,8%
Real Estate 3,6%
Utilities 2,4%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Autre/Non mappé 31,2%

Portefeuille complet 66 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $35 085 963 13,82% 184 159 $8 833 872 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $35 055 514 13,81% 47 604 $6 022 262 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 101 302 6,34% 45 055 $1 775 922 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 392 392 5,28% 11 166 $1 726 413 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 240 012 5,22% 45 756 $1 347 762 Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 248 382 4,04% 42 999 $741 898 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 131 664 3,60% 8 575 $3 390 284 Hausse ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $9 130 794 3,60% 40 229 $1 868 792 Hausse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $8 252 822 3,25% 22 082 $2 670 776 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 870 634 3,10% 15 729 $-1 364 029 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 610 086 3,00% 8 135 $-524 019 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 468 679 2,15% 48 284 $-49 138 Hausse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 098 590 2,01% 14 951 $2 360 004 Baisse ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 992 680 1,97% 26 954 $760 528 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 864 292 1,92% 13 040 $45 524 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 741 569 1,87% 6 275 $275 041 Hausse ×6
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $4 229 754 1,67% 28 959 $1 259 196 Hausse ×6
V Visa Inc. $3 899 825 1,54% 11 367 $-287 063 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $3 637 414 1,43% 5 734 $178 200 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 534 018 1,39% 7 400 $2 013 581 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 285 046 1,29% 5 655 $2 342 148 Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 245 561 1,28% 14 492 $-1 301 831 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 907 463 1,15% 14 531 $427 511 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 789 395 1,10% 5 431 $-636 393 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 752 028 1,08% 2 342 $1 960 050 Hausse ×3
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2 407 993 0,95% 27 665 $1 710 097 Hausse ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 307 585 0,91% 43 449 $-413 154 Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 035 326 0,80% 5 118 $-797 919 Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 895 218 0,75% 6 740 $151 683 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 834 280 0,72% 3 256 $33 837 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 828 532 0,72% 4 841 $1 108 273 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 723 091 0,68% 4 758 $-96 293 Baisse ×6
MMM 3M Company Common Stock $1 706 974 0,67% 10 543 $175 422 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 605 658 0,63% 4 043 $325 369 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 359 541 0,54% 21 618 $38 768 Baisse ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 251 262 0,49% 5 038 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 219 559 0,48% 2 814 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 044 285 0,41% 3 119 $275 416 Hausse ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $966 645 0,38% 2 479 $116 865 Hausse ×1
SMH SMH $795 473 0,31% 1 213 $324 729 Baisse ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $686 584 0,27% 3 670 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $545 410 0,21% 1 098 $55 109
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $510 608 0,20% 1 214 $59 303
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $493 916 0,19% 5 627 $-78 241 Baisse ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $457 788 0,18% 2 980 $214 262
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454 399 0,18% 5 008 $-280 365 Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $406 245 0,16% 3 482 $-130 749 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $396 609 0,16% 1 562 Hausse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $393 234 0,15% 9 492 Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $390 215 0,15% 1 700 $-758 737 Baisse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $377 324 0,15% 2 575 $-534 662 Baisse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $364 453 0,14% 2 067 Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $350 316 0,14% 763 $-49 735 Baisse ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $322 003 0,13% 2 060 $-2 246 Baisse ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $305 874 0,12% 9 646 $-137 127 Baisse ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $301 103 0,12% 1 064 Hausse ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $292 707 0,12% 6 369 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $291 037 0,11% 128 Hausse ×1
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $285 614 0,11% 15 397 Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $271 524 0,11% 327 Hausse ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $260 081 0,10% 3 211 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $252 476 0,10% 1 611 Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $248 984 0,10% 390 Hausse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $222 238 0,09% 259 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $213 544 0,08% 185 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $201 197 0,08% 675 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CAT $9 131 664 3,60% en hausse ×3
WELL $9 130 794 3,60% en hausse ×6
GE $8 252 822 3,25% en hausse ×6
WMT $5 468 679 2,15% en hausse ×6
XLI $4 992 680 1,97% en hausse ×6
MCK $4 741 569 1,87% en hausse ×6
NRG $4 229 754 1,67% en hausse ×6
TSM $3 534 018 1,39% en hausse ×3
GEV $2 752 028 1,08% en hausse ×3
IBKR $2 407 993 0,95% en hausse ×4
AVGO $1 828 532 0,72% en hausse ×3
VRT $1 044 285 0,41% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CEG $1 251 262 5 038 0,49%
LRCX $1 219 559 2 814 0,48%
THC $686 584 3 670 0,27%
JNJ $396 609 1 562 0,16%
IDV $393 234 9 492 0,15%
APH $364 453 2 067 0,14%
COR $301 103 1 064 0,12%
DWX $292 707 6 369 0,12%
SNDK $291 037 128 0,11%
FDD $285 614 15 397 0,11%
EME $271 524 327 0,11%
TQQQ $260 081 3 211 0,10%
NVS $252 476 1 611 0,10%
WDC $248 984 390 0,10%
LITE $222 238 259 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
XLK Réduit -13K +$8.8M
QQQ Réduit -3K +$6.0M
CAT A acheté plus +471 +$3.4M
GE A acheté plus +2K +$2.7M
PANW Réduit -2K +$2.4M
AMD A acheté plus +1K +$2.3M
TSM A acheté plus +3K +$2.0M
GEV A acheté plus +1K +$2.0M
WELL A acheté plus +3K +$1.9M
GOOGL Réduit -5K +$1.8M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UNH 30 septembre 2025 1 536 $479 047 9,6%
DHR 30 juin 2025 1 721 $352 862 12,0%
BSX 30 juin 2026 5 266 $330 442 -0,7%
NVO 31 mars 2026 6 066 $308 638 2,1%
CVX 30 juin 2025 1 710 $286 114 44,2%
SCI 30 juin 2026 3 137 $258 861 0,0%
FISV 30 juin 2025 1 048 $231 430 -73,2%
LMT 30 septembre 2025 471 $218 352 1,5%
DIS 31 mars 2026 1 897 $215 776 7,5%
AXON 31 décembre 2025 300 $215 292 -27,5%
XLV 30 septembre 2025 1 595 $214 964 20,3%