Fairfield Financial Advisors, LTD

CIK 2033232 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$253.8M
#5 691 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.3%
Positions
66
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -10.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
62,05%
Poids des 25 principales participations
86,89%
Positions supérieures à 1%
25
Nombre effectif de positions
16,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,82% Achats estimés $18 575 973 · Ventes $18 347 931

Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 23,2% toujours détenu

Nouvelles positions
17
Augmenté
18
Diminué
28
Fermé
2
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
16,4%
Industrials
12,0%
Health Care
10,0%
Retail
9,2%
Communication Services
7,2%
Real Estate
3,6%
Financial Services
3,6%
Utilities
2,4%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
34,3%

Portefeuille complet 66 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
XLK XLK $35 085 963 13,82% 184 159 $8 833 872 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $35 055 514 13,81% 47 604 $6 022 262 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 101 302 6,34% 45 055 $1 775 922 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13 392 392 5,28% 11 166 $1 726 413 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 240 012 5,22% 45 756 $1 347 762 Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 248 382 4,04% 42 999 $741 898 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 131 664 3,60% 8 575 $3 390 284 Hausse ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $9 130 794 3,60% 40 229 $1 868 792 Hausse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $8 252 822 3,25% 22 082 $2 670 776 Hausse ×6
BRKB $7 870 634 3,10% 15 729 $-1 364 029 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 610 086 3,00% 8 135 $-524 019 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 468 679 2,15% 48 284 $-49 138 Hausse ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 098 590 2,01% 14 951 $2 360 004 Baisse ×2
XLI XLI $4 992 680 1,97% 26 954 $760 528 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 864 292 1,92% 13 040 $45 524 Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 741 569 1,87% 6 275 $275 041 Hausse ×6
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $4 229 754 1,67% 28 959 $1 259 196 Hausse ×6
V Visa Inc. $3 899 825 1,54% 11 367 $-287 063 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $3 637 414 1,43% 5 734 $178 200 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 534 018 1,39% 7 400 $2 013 581 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 285 046 1,29% 5 655 $2 342 148 Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 245 561 1,28% 14 492 $-1 301 831 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 907 463 1,15% 14 531 $427 511 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 789 395 1,10% 5 431 $-636 393 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 752 028 1,08% 2 342 $1 960 050 Hausse ×3
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2 407 993 0,95% 27 665 $1 710 097 Hausse ×4
XLE XLE $2 307 585 0,91% 43 449 $-413 154 Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 035 326 0,80% 5 118 $-797 919 Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 895 218 0,75% 6 740 $151 683 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 834 280 0,72% 3 256 $33 837 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 828 532 0,72% 4 841 $1 108 273 Hausse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 723 091 0,68% 4 758 $-96 293 Baisse ×6
MMM 3M Company Common Stock $1 706 974 0,67% 10 543 $175 422 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 605 658 0,63% 4 043 $325 369 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 359 541 0,54% 21 618 $38 768 Baisse ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 251 262 0,49% 5 038 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 219 559 0,48% 2 814 Hausse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 044 285 0,41% 3 119 $275 416 Hausse ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $966 645 0,38% 2 479 $116 865 Hausse ×1
SMH SMH $795 473 0,31% 1 213 $324 729 Baisse ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $686 584 0,27% 3 670
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $545 410 0,21% 1 098 $55 109
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $510 608 0,20% 1 214 $59 303
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $493 916 0,19% 5 627 $-78 241 Baisse ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $457 788 0,18% 2 980 $214 262
ABT Abbott Laboratories Common Stock $454 399 0,18% 5 008 $-280 365 Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $406 245 0,16% 3 482 $-130 749 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $396 609 0,16% 1 562
IDV $393 234 0,15% 9 492 Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $390 215 0,15% 1 700 $-758 737 Baisse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $377 324 0,15% 2 575 $-534 662 Baisse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $364 453 0,14% 2 067 Hausse ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $350 316 0,14% 763 $-49 735 Baisse ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $322 003 0,13% 2 060 $-2 246 Baisse ×2
SCHD $305 874 0,12% 9 646 $-137 127 Baisse ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $301 103 0,12% 1 064 Hausse ×1
DWX $292 707 0,12% 6 369 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $291 037 0,11% 128 Hausse ×1
FDD $285 614 0,11% 15 397 Hausse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $271 524 0,11% 327 Hausse ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $260 081 0,10% 3 211
NVS Novartis AG Common Stock $252 476 0,10% 1 611
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $248 984 0,10% 390
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $222 238 0,09% 259 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $213 544 0,08% 185 Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $201 197 0,08% 675

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
CAT $9 131 664 3,60% en hausse ×3
WELL $9 130 794 3,60% en hausse ×6
GE $8 252 822 3,25% en hausse ×6
WMT $5 468 679 2,15% en hausse ×6
XLI $4 992 680 1,97% en hausse ×6
MCK $4 741 569 1,87% en hausse ×6
NRG $4 229 754 1,67% en hausse ×6
TSM $3 534 018 1,39% en hausse ×3
GEV $2 752 028 1,08% en hausse ×3
IBKR $2 407 993 0,95% en hausse ×4
AVGO $1 828 532 0,72% en hausse ×3
VRT $1 044 285 0,41% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
CEG $1 251 262 5 038 0,49%
LRCX $1 219 559 2 814 0,48%
THC $686 584 3 670 0,27%
JNJ $396 609 1 562 0,16%
IDV $393 234 9 492 0,15%
APH $364 453 2 067 0,14%
COR $301 103 1 064 0,12%
DWX $292 707 6 369 0,12%
SNDK $291 037 128 0,11%
FDD $285 614 15 397 0,11%
EME $271 524 327 0,11%
TQQQ $260 081 3 211 0,10%
NVS $252 476 1 611 0,10%
WDC $248 984 390 0,10%
LITE $222 238 259 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
XLK Réduit -13K +$8.8M
QQQ Réduit -3K +$6.0M
CAT A acheté plus +471 +$3.4M
GE A acheté plus +2K +$2.7M
PANW Réduit -2K +$2.4M
AMD A acheté plus +1K +$2.3M
TSM A acheté plus +3K +$2.0M
GEV A acheté plus +1K +$2.0M
WELL A acheté plus +3K +$1.9M
GOOGL Réduit -5K +$1.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
UNH 30 septembre 2025 1 536 $479 047 13,6%
DHR 30 juin 2025 1 721 $352 862 8,6%
BSX 30 juin 2026 5 266 $330 442 20,6%
NVO 31 mars 2026 6 066 $308 638 26,6%
CVX 30 juin 2025 1 710 $286 114 45,2%
LMT 31 mars 2025 559 $271 507 30,6%
SCI 30 juin 2026 3 137 $258 861 9,8%
ZTS 31 mars 2025 1 512 $246 371 -54,0%
FISV 30 juin 2025 1 048 $231 430 -70,2%
LMT 30 septembre 2025 471 $218 352 16,8%
AON 31 mars 2025 602 $216 214 -12,1%
DIS 31 mars 2026 1 897 $215 776 12,1%
AXON 31 décembre 2025 300 $215 292 11,5%
XLV 30 septembre 2025 1 595 $214 964 Ne suit plus
DIS 31 mars 2025 1 833 $204 087 9,5%
OXY 31 mars 2025 4 049 $200 080 25,3%
PEP 31 mars 2025 1 298 $197 439 -5,2%
MRK 31 mars 2025 1 878 $186 803 67,6%
AXON 31 mars 2025 300 $178 296 20,4%
VYM 31 mars 2025 1 321 $168 528 Ne suit plus
TXN 31 mars 2025 853 $159 956 48,0%
HD 31 mars 2025 402 $156 287 -7,8%
TEAM 31 mars 2025 641 $156 007 -17,2%
ABBV 31 mars 2025 873 $155 065 26,6%
AZN 31 mars 2025 2 242 $146 868 122,2%
VRTX 31 mars 2025 360 $144 972 12,2%
XLP 31 mars 2025 1 692 $132 986 Ne suit plus
TQQQ 31 mars 2025 1 594 $126 140
VLTO 31 mars 2025 1 147 $116 828 2,6%
SPGI 31 mars 2025 227 $113 053 -15,4%
NFLX 31 mars 2025 121 $107 850 -91,3%
NOBL 31 mars 2025 1 049 $104 394 Ne suit plus
TMO 31 mars 2025 168 $87 167 24,5%
SG 31 mars 2025 2 604 $83 484 -73,4%
CRL 31 mars 2025 432 $79 747 93,3%
CAVA 31 mars 2025 682 $76 930 -16,6%
ADBE 31 mars 2025 171 $76 040 -28,6%
XLF 31 mars 2025 1 568 $75 777 Ne suit plus
FDX 31 mars 2025 267 $75 115 33,5%
ETN 31 mars 2025 215 $71 352 53,3%
GOOG 31 mars 2025 361 $68 663 117,7%
HON 31 mars 2025 287 $64 736 10,9%
KO 31 mars 2025 1 019 $63 470 27,2%
IJH 31 mars 2025 988 $61 556 Ne suit plus
NSRGY 31 mars 2025 710 $58 007 Ne suit plus
ALB 31 mars 2025 644 $55 417 86,9%
HACK 31 mars 2025 720 $53 633 Ne suit plus
SLF 31 mars 2025 878 $52 101 38,2%
DVY 31 mars 2025 394 $51 696
IVV 31 mars 2025 87 $51 176 Ne suit plus
NKE 31 mars 2025 671 $50 812 -36,1%
SPY 31 mars 2025 85 $49 817 Ne suit plus
STZ 31 mars 2025 222 $49 158 -27,9%
SBUX 31 mars 2025 534 $48 700 7,4%
RTX 31 mars 2025 408 $47 231 64,0%
IBKR 31 mars 2025 261 $46 107 119,1%
PG 31 mars 2025 272 $45 608 -15,3%
RVTY 31 mars 2025 406 $45 358 13,9%
LVMUY 31 mars 2025 342 $44 696 Ne suit plus
GNRC 31 mars 2025 285 $44 189 64,6%
XAR 31 mars 2025 266 $44 033 Ne suit plus
SCHD 31 mars 2025 1 552 $42 392 Ne suit plus
IYM 31 mars 2025 325 $42 255 Ne suit plus
MDLZ 31 mars 2025 700 $41 811 -4,9%
SCHW 31 mars 2025 564 $41 711 41,9%
NXPI 31 mars 2025 200 $41 570 18,2%
JNJ 31 mars 2025 285 $41 217 64,0%
KLAC 31 mars 2025 65 $41 197 -72,6%
UBER 31 mars 2025 670 $40 414 9,4%
XLU 31 mars 2025 516 $39 037 Ne suit plus
BLK 31 mars 2025 38 $38 954 21,7%
SEIC 31 mars 2025 465 $38 353 39,4%
TCEHY 31 mars 2025 700 $37 226 Ne suit plus
NBBK 31 mars 2025 2 000 $36 120 20,6%
NVS 31 mars 2025 371 $36 102 42,7%
PLTR 31 mars 2025 457 $34 563 106,9%
DJD 31 mars 2025 635 $32 203 Ne suit plus
CIBR 31 mars 2025 500 $31 725
SHEL 31 mars 2025 500 $31 325 29,1%
XOP 31 mars 2025 220 $29 081 Ne suit plus
ARES 31 mars 2025 162 $28 625 -2,1%
SCHG 31 mars 2025 991 $27 608 Ne suit plus
RH 31 mars 2025 70 $27 551 -30,5%
AMT 31 mars 2025 140 $25 677 -18,5%
XLY 31 mars 2025 110 $24 702 Ne suit plus
FLGPRU 31 mars 2025 640 $24 026 Ne suit plus
SO 31 mars 2025 284 $23 407 0,5%
WDC 31 mars 2025 388 $23 153 1033,2%
BLOK 31 mars 2025 520 $22 459 Ne suit plus
ASTS 31 mars 2025 1 000 $21 100 187,8%
YUM 31 mars 2025 156 $20 951 -6,4%
AIEQ 31 mars 2025 525 $20 887 Ne suit plus
ITOT 31 mars 2025 162 $20 836 Ne suit plus
VO 31 mars 2025 74 $19 546 Ne suit plus
WDFC 31 mars 2025 80 $19 414 -9,2%
BEAM 31 mars 2025 780 $19 344 41,1%
VLO 31 mars 2025 150 $18 389 163,8%
BR 31 mars 2025 80 $18 087 -27,1%
MO 31 mars 2025 345 $18 046 10,4%
DSI 31 mars 2025 160 $17 640 Ne suit plus
CRWD 31 mars 2025 50 $17 108 -43,9%
IEO 31 mars 2025 189 $16 932 Ne suit plus
CRM 31 mars 2025 50 $16 811 -23,4%
TER 31 mars 2025 130 $16 370 357,9%
GS 31 mars 2025 28 $15 773 86,2%
CTDD 31 mars 2025 900 $15 750 Ne suit plus
SONY 31 mars 2025 700 $14 812 -7,1%
MYRG 31 mars 2025 98 $14 579 184,9%
ROK 31 mars 2025 50 $14 290 68,2%
SCHM 31 mars 2025 505 $13 986 Ne suit plus
NBIX 31 mars 2025 100 $13 650 40,0%
CPRN 31 mars 2025 450 $13 487 Ne suit plus
XYZ 31 mars 2025 150 $12 749 48,9%
AMAT 31 mars 2025 78 $12 679 240,4%
WCN 31 mars 2025 73 $12 525 -13,3%
DIG 31 mars 2025 343 $12 351 Ne suit plus
BAC 31 mars 2025 244 $10 737 50,7%
ULTA 31 mars 2025 24 $10 438 43,0%
SEMR 31 mars 2025 854 $10 146 Ne suit plus
TELNY 31 mars 2025 900 $10 026 Ne suit plus
DHCNL 31 mars 2025 620 $9 777
BOX 31 mars 2025 300 $9 480 7,5%
SYK 31 mars 2025 26 $9 389 -8,7%
EVLV 31 mars 2025 2 345 $9 263 76,3%
CVS 31 mars 2025 205 $9 204 38,8%
CARR 31 mars 2025 129 $8 810 -4,4%
FER 31 mars 2025 202 $8 490 41,9%
THC 31 mars 2025 65 $8 205 103,9%
DD 31 mars 2025 100 $7 625 347,2%
SCHX 31 mars 2025 321 $7 440 Ne suit plus
PYPL 31 mars 2025 87 $7 425 -5,5%
CTVA 31 mars 2025 125 $7 107 29,6%
MDT 31 mars 2025 85 $6 790 4,8%
XBI 31 mars 2025 75 $6 765 Ne suit plus
INTC 31 mars 2025 336 $6 737 300,4%
VOO 31 mars 2025 11 $6 076 Ne suit plus
ROIV 31 mars 2025 500 $5 915 267,2%
XOM 31 mars 2025 54 $5 810 40,8%
SWKS 31 mars 2025 65 $5 784 7,7%
CL 31 mars 2025 63 $5 743 -2,8%
TMUS 31 mars 2025 25 $5 578 -31,6%
IBTA 31 mars 2025 85 $5 532 -10,0%
XLC 31 mars 2025 52 $5 041 Ne suit plus
PFE 31 mars 2025 173 $4 581 9,8%
AVAV 31 mars 2025 25 $3 847 39,5%
ALGN 31 mars 2025 18 $3 753 1,3%
KHC 31 mars 2025 120 $3 699 -15,5%
LDOS 31 mars 2025 25 $3 612 7,5%
ABNB 31 mars 2025 27 $3 548 55,9%
DNNGY 31 mars 2025 200 $2 986 Ne suit plus
DOW 31 mars 2025 65 $2 608 -6,4%
KD 31 mars 2025 57 $1 972 -60,6%
CLF 31 mars 2025 200 $1 880 29,6%
KVUE 31 mars 2025 80 $1 708 -20,3%
BMY 31 mars 2025 30 $1 697 9,5%
GPCR 31 mars 2025 59 $1 600 207,6%
MMM 31 mars 2025 10 $1 291 22,8%
VKTX 31 mars 2025 32 $1 288 43,1%
JYNT 31 mars 2025 100 $1 063 -32,7%
ACCO 31 mars 2025 200 $1 050 2,6%
LQMT 31 mars 2025 20 000 $850 Ne suit plus
UAA 31 mars 2025 100 $828 -17,4%
WBD 31 mars 2025 44 $465 164,4%
IHAK 31 mars 2025 9 $440 Ne suit plus
MRNA 31 mars 2025 10 $416 405,2%
TSM 31 mars 2025 2 $395 148,7%
PHM 31 mars 2025 2 $210 24,8%
CRNC 31 mars 2025 25 $196 3,4%
IYJ 31 mars 2025 1 $134 Ne suit plus
SOLV 31 mars 2025 2 $132 16,3%
TSVT 31 mars 2025 20 $59 Ne suit plus
BLUE 31 mars 2025 3 $25 Ne suit plus