Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +37.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +0.2%

Annualisé : +28.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 30,4%
Communication Services 18,5%
Industrials 15,5%
Financials 12,9%
Retail 10,7%
Healthcare 9,2%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 1,2%

Portefeuille complet 79 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $255 369 880 20,32% 882 533 $27 289 200 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $135 523 638 10,79% 379 225 $25 321 157 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $100 113 049 7,97% 420 043 $12 297 461 Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62 084 726 4,94% 310 284 $7 574 436 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55 404 917 4,41% 148 531 $305 969 Baisse ×4
XPO XPO, Inc. Common Stock $52 379 744 4,17% 255 150 $-2 923 234 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52 375 267 4,17% 92 981 $1 478 582 Hausse ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $50 283 268 4,00% 150 180 $6 837 708 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49 169 436 3,91% 150 214 $4 447 510 Baisse ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $42 350 474 3,37% 359 909 $1 467 292 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $40 991 720 3,26% 34 176 $12 602 099 Hausse ×5
V Visa Inc. $35 403 114 2,82% 103 189 $4 286 297 Hausse ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $27 609 808 2,20% 159 061 $7 268 771 Hausse ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $27 271 901 2,17% 1 578 235 $3 651 258 Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24 110 477 1,92% 20 522 $4 956 432 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23 388 834 1,86% 74 288 $-1 074 692 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17 386 066 1,38% 49 297 $1 385 896 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17 053 643 1,36% 67 770 $2 206 253 Baisse ×4
AXP American Express Company Common Stock $16 196 461 1,29% 47 883 $2 060 631 Hausse ×1
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $16 139 836 1,28% 2 093 364 $1 472 090 Baisse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15 628 139 1,24% 44 231 $2 736 364 Baisse ×6
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $15 601 031 1,24% 595 005 $2 248 872 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15 119 066 1,20% 16 162 $-825 807 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15 056 461 1,20% 40 287 $3 787 387 Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12 298 391 0,98% 133 287 $6 460 353 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8 118 719 0,65% 32 688 $-3 619 555 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 780 161 0,62% 60 546 $937 344 Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5 360 071 0,43% 17 683 $519 004 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 342 551 0,35% 5 897 $938 921
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 145 606 0,33% 28 288 $-15 842
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 725 486 0,30% 14 669 $81 863 Baisse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3 491 504 0,28% 144 996 $-2 047 838 Baisse ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2 823 424 0,22% 8 200 $-927 011 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 459 417 0,20% 4 915 $8 309 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 433 466 0,19% 6 442
RTX RTX Corporation Common Stock $2 309 963 0,18% 12 175 $-424 395 Baisse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 127 060 0,17% 14 040 $-115 128
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 118 978 0,17% 4 437 $619 494
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 045 129 0,16% 23 301 $-128 356 Baisse ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 682 286 0,13% 4 749 $52 334
DE Deere & Company Common Stock $1 639 743 0,13% 2 585 $183 612
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1 547 535 0,12% 15 310 $98 520 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 373 533 0,11% 7 790 $419 590 Hausse ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 359 137 0,11% 24 111 $201 772 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 248 596 0,10% 6 555 $-94 720 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 204 671 0,10% 21 142 $173 998
VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares $1 150 800 0,09% 575 400 $-483 336
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 144 618 0,09% 6 327 $98 512
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1 005 183 0,08% 2 700 $91 368
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $925 100 0,07% 2 500 $123 075
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $911 469 0,07% 3 756 $-144 230
MCO Moody's Corporation Common Stock $849 225 0,07% 1 875 $31 256
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $835 406 0,07% 826 $136 606
IJH iShares Trust $771 100 0,06% 10 000 $95 800
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $723 920 0,06% 8 000 $-665 520 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $717 544 0,06% 1 706 $83 338
MO Altria Group, Inc. $707 628 0,06% 9 835 $58 616
SPY SPY $638 488 0,05% 855 $82 447
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637 808 0,05% 5 430 $216 494
VO VANGUARD INDEX FUNDS $621 034 0,05% 7 708 $67 638 Hausse ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $602 380 0,05% 1 545 $-157 170 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $600 880 0,05% 2 209 $64 904
MAR Marriott International - Class A Common Stock $540 691 0,04% 1 459 $63 496
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $535 455 0,04% 7 300 $118 761 Baisse ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $527 825 0,04% 21 500 $-89 440
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $459 799 0,04% 1 700 $10 799 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $453 263 0,04% 3 885 $-115 035
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $407 425 0,03% 7 044 $1 409
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $373 241 0,03% 1 667 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $368 540 0,03% 1 667 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $326 178 0,03% 453 $73 629 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $276 285 0,02% 750 $-46 433
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $275 865 0,02% 15 900 $36 570
IWM iShares Trust $255 383 0,02% 850 $44 583
TXT Textron Inc. Common Stock $249 781 0,02% 2 723 $11 355
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $245 622 0,02% 1 675 $3 685
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $230 180 0,02% 1 700 $-41 578 Baisse ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $219 375 0,02% 975
C Citigroup, Inc. Common Stock $214 559 0,02% 1 533 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
META $52 375 267 4,17% en hausse ×3
LLY $40 991 720 3,26% en hausse ×5
RDDT $27 609 808 2,20% en hausse ×3
QXO $27 271 901 2,17% en hausse ×3
APH $1 373 533 0,11% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVGO $2 433 466 6 442 0,19%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $373 241 1 667 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $368 540 1 667 0,03%
EXP $219 375 975 0,02%
C $214 559 1 533 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL Réduit -16K +$27.3M
GOOGL Réduit -4K +$25.3M
LLY A acheté plus +3K +$12.6M
AMZN Réduit -2K +$12.3M
NVDA Réduit -2K +$7.6M
RDDT A acheté plus +8K +$7.3M
VRT Réduit -23K +$6.8M
SCHW A acheté plus +71K +$6.5M
GEV Réduit -1K +$5.0M
JPM Réduit -2K +$4.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
WHR 31 mars 2026 82 717 $5 967 204 -43,8%
CMA 31 mars 2026 14 879 $1 293 431 Ne suit plus
UBER 31 mars 2026 14 225 $1 162 325 -5,3%
SBUX 30 septembre 2025 11 440 $1 048 247 12,0%
COP 30 juin 2025 8 625 $905 798 41,2%
LMT 30 septembre 2025 1 811 $838 747 1,2%
HON 30 juin 2026 3 693 $834 729 -4,4%
MCD 31 mars 2026 1 608 $491 453 -25,4%
RVMD 31 mars 2026 5 000 $398 250 112,5%
IBB 30 septembre 2025 2 940 $371 939 42,2%
INTU 30 juin 2026 732 $316 502 7,7%
CVX 30 juin 2025 1 595 $266 828 44,3%
ETN 31 décembre 2025 637 $238 397 36,9%
DASH 31 mars 2026 1 040 $235 539 26,0%
IBIT 31 mars 2026 4 735 $235 093
ZTS 30 septembre 2025 1 496 $233 301 -52,4%
MSCI 30 juin 2025 395 $223 373 -7,1%
NFLX 31 décembre 2025 182 $218 203 -28,5%
MRP 30 juin 2025 8 080 $214 201 -13,7%
AVGO 31 mars 2026 600 $207 660 14,7%
EXP 31 mars 2026 975 $201 513 -9,5%