Répartition sectorielle

04
Financials 31,1%
Technology 21,3%
Healthcare 14,4%
Industrials 13,5%
Communication Services 8,1%
Retail 5,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer products 1,5%
Energy 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Autre/Non mappé 1,2%

Portefeuille complet 75 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $45 077 276 10,04% 225 285 $4 724 604 Baisse ×6
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $32 064 162 7,14% 815 467 $26 817 473 Hausse ×1
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $23 644 211 5,27% 455 134 Hausse ×1
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $19 386 536 4,32% 3 728 180 $8 734 875 Hausse ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $18 130 769 4,04% 86 775 Hausse ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $18 016 299 4,01% 363 525 $3 813 377
C Citigroup, Inc. Common Stock $16 287 845 3,63% 116 375 $3 089 756
BA Boeing Company (The) Common Stock $15 108 307 3,37% 69 794 $1 217 207
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $14 582 472 3,25% 924 111 $1 874 680 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 302 486 3,19% 49 428 $821 415 Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 457 861 3,00% 26 203 $365 270
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 579 961 2,80% 35 604 $1 170 391 Baisse ×4
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $11 793 633 2,63% 95 495 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 739 913 2,62% 49 257 $472 298 Baisse ×4
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $10 618 400 2,37% 80 000 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 788 290 2,18% 17 377 $1 126 242 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 676 379 1,71% 20 579 $-2 554 750 Baisse ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $6 946 500 1,55% 22 000 $-277 640
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock $6 786 260 1,51% 300 277 $3 418 723 Hausse ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $6 445 965 1,44% 213 584 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 324 216 1,41% 41 744 $-455 368 Baisse ×4
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. Common Stock $6 258 779 1,39% 166 280 Hausse ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $6 132 972 1,37% 2 534 286 $2 983 794 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 850 820 1,30% 4 878 $1 115 844 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 765 976 1,28% 15 264 $-576 503 Baisse ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $5 761 186 1,28% 91 014 $311 268
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5 650 032 1,26% 19 152 $445 290 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 886 496 1,09% 10 232 $1 617 844 Hausse ×3
TGT Target Corporation Common Stock $4 455 107 0,99% 34 110 $320 975
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $4 314 193 0,96% 1 365 251 Hausse ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4 200 911 0,94% 36 792 $16 946 Hausse ×4
HEI Heico Corporation Common Stock $3 857 182 0,86% 10 829 $1 204 845 Hausse ×3
HUM Humana Inc. Common Stock $3 804 176 0,85% 9 577 $2 143 620
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3 452 007 0,77% 20 953 $592 551
OLPX Olaplex Holdings, Inc. - Common Stock $3 395 013 0,76% 1 656 104 $3 313 263 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 023 790 0,67% 42 350 $-1 048 163
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2 991 232 0,67% 6 515 $-332 826 Baisse ×2
HCBN CUSIP: 404131104 $2 805 816 0,63% 38 378 $2 115 625 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 769 698 0,62% 9 180 Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2 731 663 0,61% 31 384 $566 979 Baisse ×1
IWM iShares Trust $2 520 776 0,56% 8 390 $440 056
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2 153 398 0,48% 3 734 $-721 715 Baisse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2 130 276 0,47% 22 195 $-654 309
VAL Valaris Limited Common Shares $2 091 969 0,47% 28 815 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 056 115 0,46% 2 033 $1 432 620 Hausse ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2 012 589 0,45% 8 051 Hausse ×1
AME AMETEK, Inc. $1 964 553 0,44% 8 120 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $1 940 082 0,43% 3 950 Hausse ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1 909 282 0,43% 4 953 Hausse ×1
MDV Modiv Industrial, Inc. Class C Common Stock $1 906 918 0,42% 109 593 Hausse ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1 897 986 0,42% 24 080 $-146 165
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 854 233 0,41% 5 538 $169 834 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 770 981 0,39% 4 459 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 730 283 0,39% 6 774 Hausse ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 618 276 0,36% 16 836 $398 339
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1 568 612 0,35% 10 083 $319 470 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 500 672 0,33% 10 240 $-5 734
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 451 130 0,32% 6 398 Hausse ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $1 158 068 0,26% 2 885 Hausse ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $1 039 500 0,23% 66 000 $99 000
OGN Organon & Co. Common Stock $1 029 758 0,23% 76 053 Hausse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $951 396 0,21% 4 242 Hausse ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $919 501 0,20% 3 420 Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $915 631 0,20% 10 567
R Ryder System, Inc. Common Stock $830 612 0,19% 3 149 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $821 209 0,18% 2 065 $-130 735
SITM SiTime Corporation - Common Stock $772 400 0,17% 1 036 $-50 224 Baisse ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $761 411 0,17% 2 230 Hausse ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $561 712 0,13% 6 740 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $494 247 0,11% 2 605 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $483 147 0,11% 671 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $438 324 0,10% 3 206 $-4 224 102 Baisse ×6
BLSH Bullish Ordinary Shares $334 932 0,07% 14 295 $-175 828
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $239 148 0,05% 173 $-11 229 Baisse ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $207 340 0,05% 7 000 $-62 930

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
META $9 788 290 2,18% en hausse ×3
TSM $4 886 496 1,09% en hausse ×3
SHOP $4 200 911 0,94% en hausse ×4
HEI $3 857 182 0,86% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JHG $23 644 211 455 134 5,27%
GTLS $18 130 769 86 775 4,04%
NUVL $11 793 633 95 495 2,63%
APGE $10 618 400 80 000 2,37%
CZR $6 445 965 213 584 1,44%
RAMP $6 258 779 166 280 1,39%
ESPR $4 314 193 1 365 251 0,96%
KLAC $2 769 698 9 180 0,62%
VAL $2 091 969 28 815 0,47%
TTWO $2 012 589 8 051 0,45%
AME $1 964 553 8 120 0,44%
TT $1 940 082 3 950 0,43%
JBL $1 909 282 4 953 0,43%
MDV $1 906 918 109 593 0,42%
ADI $1 770 981 4 459 0,39%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TALK A acheté plus +1.7M +$8.7M
NVDA Réduit -6K +$4.7M
UBS Mouvement de prix uniquement +0 +$3.8M
AFBI A acheté plus +149K +$3.4M
C Mouvement de prix uniquement +0 +$3.1M
CCO A acheté plus +1.2M +$3.0M
MSFT Réduit -7K -$2.6M
HUM Mouvement de prix uniquement +0 +$2.1M
HCBN A acheté plus +28K +$2.1M
DBRG A acheté plus +100K +$1.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FOLD 30 juin 2026 1 414 748 $20 457 256 Ne suit plus
ITCI 30 juin 2025 145 550 $19 200 956 Ne suit plus
SEE 30 juin 2026 443 314 $18 641 354 Ne suit plus
VRNA 31 décembre 2025 165 592 $17 670 322 Ne suit plus
VBTX 31 décembre 2025 492 923 $16 527 708 Ne suit plus
FBMS 30 juin 2025 455 475 $15 399 610 Ne suit plus
AL 30 juin 2026 230 505 $14 968 995 Ne suit plus
TPH 30 juin 2026 305 125 $14 258 491 Ne suit plus
ACLX 30 juin 2026 123 197 $14 145 480 Ne suit plus
IPG 31 décembre 2025 491 157 $13 708 192 Ne suit plus
BLFY 30 juin 2026 1 018 887 $13 490 064 Ne suit plus
DAY 31 mars 2026 186 384 $12 890 317 Ne suit plus
BECN 30 juin 2025 99 000 $12 246 300 Ne suit plus
EVRI 30 septembre 2025 853 606 $12 155 349 Ne suit plus
RNA 31 mars 2026 158 959 $11 465 713 -38,7%
FYBR 31 mars 2026 292 443 $11 133 305 Ne suit plus
PWOD 30 septembre 2025 366 038 $11 112 914 Ne suit plus
AGS 30 septembre 2025 882 098 $11 017 404 Ne suit plus
DNB 30 septembre 2025 1 170 876 $10 643 263 Ne suit plus
HTBK 30 juin 2026 816 828 $10 194 013 Ne suit plus
PRA 30 juin 2026 409 604 $10 125 411 Ne suit plus
RDFN 30 septembre 2025 872 360 $9 761 708 Ne suit plus
ATXS 31 mars 2026 739 565 $9 680 906 Ne suit plus
NVRO 30 juin 2025 1 630 291 $9 520 899 Ne suit plus
EVBN 30 juin 2025 243 753 $9 499 054 Ne suit plus
K 31 décembre 2025 115 684 $9 488 402 Ne suit plus
ATSG 30 juin 2025 409 741 $9 194 588 Ne suit plus
SEM 30 juin 2026 551 920 $8 990 777 Ne suit plus
EXAS 31 mars 2026 87 528 $8 889 344 Ne suit plus
HBI 31 décembre 2025 1 277 996 $8 421 994 Ne suit plus
PKST 30 juin 2026 383 626 $8 013 947 Ne suit plus
CHX 30 septembre 2025 316 591 $7 864 120 Ne suit plus
VOXX 30 juin 2025 989 057 $7 417 928 Ne suit plus
BFIN 31 mars 2026 610 872 $7 330 464 Ne suit plus
JWN 30 juin 2025 293 960 $7 187 322 Ne suit plus
ESSA 30 septembre 2025 360 919 $7 001 829 Ne suit plus
APLS 30 juin 2026 165 000 $6 637 950 Ne suit plus
CMRX 30 juin 2025 775 426 $6 598 875 Ne suit plus
BRDG 30 septembre 2025 650 328 $6 509 783 Ne suit plus
GDEN 30 juin 2026 237 774 $6 346 188 Ne suit plus
CWAN 30 juin 2026 267 300 $6 321 645 Ne suit plus
ESGR 30 septembre 2025 18 429 $6 198 778 Ne suit plus
JNPR 30 septembre 2025 153 219 $6 118 035 Ne suit plus
COOP 31 décembre 2025 28 800 $6 070 752 Ne suit plus
SAND 31 décembre 2025 465 753 $5 831 228 Ne suit plus
DESP 30 juin 2025 295 000 $5 543 050 Ne suit plus
AMPS 30 juin 2025 1 112 130 $5 505 044 Ne suit plus
VBFC 30 juin 2025 67 361 $5 403 026 Ne suit plus
SVT 30 septembre 2025 114 907 $5 393 735 Ne suit plus
CIO 31 mars 2026 764 158 $5 341 464 Ne suit plus
IVAC 30 juin 2025 1 309 856 $5 232 875 Ne suit plus
CTRA 30 juin 2026 148 895 $5 232 170 Ne suit plus
AMED 30 septembre 2025 52 099 $5 126 021 Ne suit plus
ICAD 30 septembre 2025 1 330 565 $5 069 453 Ne suit plus
INZY 30 septembre 2025 1 257 765 $5 031 060 Ne suit plus
REVG 31 mars 2026 81 979 $4 985 143 Ne suit plus
AHL 31 mars 2026 130 006 $4 823 223 Ne suit plus
HOLX 30 juin 2026 63 627 $4 809 565 Ne suit plus
BNTX 31 mars 2026 49 381 $4 701 114 -0,9%
PLYA 30 juin 2025 350 000 $4 665 500 Ne suit plus
NOW 31 mars 2026 30 145 $4 617 913 52,0%
TDG 31 mars 2026 3 384 $4 500 212 -4,7%
FLIC 30 juin 2025 340 593 $4 206 324 Ne suit plus
GIFI 31 mars 2026 350 281 $4 192 864 Ne suit plus
STKL 30 juin 2026 646 653 $4 190 311 Ne suit plus
IT 30 septembre 2025 9 710 $3 924 976 -12,4%
EBTC 30 septembre 2025 92 795 $3 678 394 Ne suit plus
EHAB 30 juin 2026 256 500 $3 614 085 Ne suit plus
MBCN 31 mars 2026 93 365 $3 224 827 Ne suit plus
WMPN 30 juin 2025 275 120 $3 004 310 Ne suit plus
SASR 30 juin 2025 102 778 $2 872 645 Ne suit plus
LHX 30 juin 2026 8 300 $2 864 745 -12,6%
SSBK 30 septembre 2025 77 908 $2 833 514 Ne suit plus
TERN 30 juin 2026 50 000 $2 636 000 Ne suit plus
STR 30 septembre 2025 128 999 $2 371 002 Ne suit plus
CADE 31 mars 2026 54 685 $2 342 705 Ne suit plus
GNTY 31 décembre 2025 47 067 $2 294 516 Ne suit plus
CFLT 31 mars 2026 75 000 $2 268 000 Ne suit plus
APH 30 juin 2026 17 496 $2 210 620 -58,0%
PHLT 31 décembre 2025 258 450 $1 997 819 Ne suit plus
DECK 30 septembre 2025 19 291 $1 988 323 -20,0%
TSVT 30 juin 2025 395 936 $1 955 924 Ne suit plus
CFSB 31 décembre 2025 136 935 $1 942 957 Ne suit plus
ALE 31 décembre 2025 28 100 $1 865 840 Ne suit plus
DAWN 30 juin 2026 84 768 $1 817 426 Ne suit plus
DIS 31 mars 2026 15 970 $1 816 907 16,7%
GE 30 juin 2026 5 900 $1 674 243 -23,6%
COST 31 mars 2026 1 912 $1 648 794 0,7%
ORCL 31 décembre 2025 5 630 $1 583 381 -35,3%
ANET 30 juin 2026 12 115 $1 487 480 1,5%
SRDX 31 décembre 2025 46 979 $1 404 202 Ne suit plus
V 31 décembre 2025 3 920 $1 338 210 16,3%
RACE 31 mars 2026 3 526 $1 303 069 16,2%
FANG 30 juin 2026 6 430 $1 271 790 17,0%
ANSS 30 septembre 2025 3 588 $1 260 177 Ne suit plus
KKR 30 juin 2025 10 655 $1 231 825 -31,3%
UNH 30 juin 2025 2 330 $1 220 338 34,0%
CRM 31 mars 2026 4 575 $1 211 963 33,2%
SPR 31 décembre 2025 28 200 $1 088 520 Ne suit plus
ARES 31 mars 2026 6 375 $1 030 391 11,9%
CMG 30 juin 2025 19 415 $974 827 -51,0%
LULU 31 mars 2026 4 491 $933 275 -35,3%
HES 30 septembre 2025 6 500 $900 510 Ne suit plus
MMLP 30 juin 2025 229 659 $826 772 -30,8%
SYK 30 juin 2025 2 160 $804 060 -22,4%
FBTC 30 juin 2026 13 535 $798 971
PRO 31 décembre 2025 34 794 $797 131 Ne suit plus
MSI 30 juin 2025 1 800 $788 058 14,6%
ALEX 31 mars 2026 36 741 $758 334 Ne suit plus
KKR 31 décembre 2025 5 210 $677 040 -28,3%
DASH 30 juin 2026 4 370 $656 156 -2,8%
MELI 30 septembre 2025 246 $642 953 -22,5%
URI 31 mars 2026 794 $642 600 50,8%
GOOS 31 décembre 2025 46 075 $635 374 -37,8%
SNOW 31 décembre 2025 2 800 $631 540 48,4%
TWO 30 juin 2026 52 500 $599 550 Ne suit plus
MCO 31 décembre 2025 1 247 $594 171 -5,4%
CHTR 30 septembre 2025 1 442 $589 504 -60,5%
MMM 31 mars 2026 3 607 $577 481 19,4%
PPBI 30 septembre 2025 27 237 $574 428 Ne suit plus
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 septembre 2025 1 180 $573 209 Ne suit plus
CP 30 septembre 2025 7 215 $571 933 20,2%
SNPS 31 mars 2026 1 178 $553 330 8,5%
AZO 30 juin 2026 157 $530 311 0,2%
MCD 31 décembre 2025 1 595 $484 705 -18,7%
PBPB 31 décembre 2025 26 196 $446 380 Ne suit plus
WELL 31 mars 2026 2 286 $424 304 20,0%
DE 30 septembre 2025 775 $394 080 41,3%
MUSA 30 juin 2025 827 $388 533 31,4%
SYK 31 mars 2026 1 095 $384 860 -6,5%
CAT 30 juin 2026 530 $375 484 -35,5%
PH 30 juin 2025 522 $317 298 26,1%
CAT 30 septembre 2025 752 $291 934 44,0%
NXPI 30 juin 2026 1 110 $218 515 -16,4%
ALTS 31 décembre 2025 78 975 $212 443 Ne suit plus
MSI 31 décembre 2025 445 $203 494 25,7%
SHW 31 décembre 2025 580 $200 831 4,0%
BRY 31 décembre 2025 10 499 $39 686 Ne suit plus