Glass Wealth Management Co LLC
CIK 2017692 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $298.5M
- Positions
- 69
- Au
- 30 juin 2026
#5 183 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.9%
Valeur du portefeuille TQ : +15.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 50,18%
- Poids des 25 principales participations
- 81,88%
- Positions supérieures à 1%
- 31
- Nombre effectif de positions
- 25,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,18% Achats estimés $8 990 590 · Ventes $6 054 207
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 41
- Diminué
- 12
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +34.1% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
43,2%
Industrials
11,2%
Materials
9,7%
Energy
8,3%
Healthcare
6,0%
Financials
5,7%
Communication Services
5,5%
Financial Services
4,1%
Retail
3,5%
Communications
1,2%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
0,6%
Portefeuille complet 69 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $34 332 942 | 11,50% | 90 888 | $5 850 284 | Baisse ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $17 089 235 | 5,72% | 39 437 | $8 715 259 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16 148 121 | 5,41% | 45 186 | $3 485 416 | Hausse ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $14 853 312 | 4,98% | 20 544 | $7 929 330 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13 779 818 | 4,62% | 47 622 | $2 510 600 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 546 443 | 4,20% | 62 704 | $1 831 307 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 165 201 | 4,07% | 32 613 | $282 104 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10 128 666 | 3,39% | 74 083 | $-2 357 653 | Hausse ×5 | ||
| NEM Newmont Corporation | $9 462 728 | 3,17% | 101 314 | $-1 320 163 | Hausse ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9 306 600 | 3,12% | 4 678 | $3 567 594 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 279 530 | 3,11% | 38 934 | $1 545 424 | Hausse ×5 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $9 182 066 | 3,08% | 146 002 | $735 733 | Hausse ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $8 503 607 | 2,85% | 60 901 | $5 813 839 | Baisse ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8 042 548 | 2,69% | 218 964 | $-749 737 | Hausse ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7 076 929 | 2,37% | 37 300 | $-85 448 | Hausse ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6 600 020 | 2,21% | 31 573 | $1 528 137 | Hausse ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6 080 596 | 2,04% | 20 925 | $-975 996 | Hausse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 335 065 | 1,79% | 4 448 | $1 573 206 | Hausse ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $5 238 860 | 1,75% | 30 990 | $-299 230 | Hausse ×2 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $5 228 648 | 1,75% | 33 838 | $711 040 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5 086 958 | 1,70% | 9 985 | $-781 065 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 899 536 | 1,64% | 29 558 | $-1 166 360 | Hausse ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 872 649 | 1,63% | 85 515 | $695 746 | Baisse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $4 743 204 | 1,59% | 9 313 | $-1 631 647 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 453 166 | 1,49% | 14 940 | $1 735 788 | Hausse ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $3 986 447 | 1,34% | 80 017 | $430 897 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3 939 016 | 1,32% | 11 481 | $638 857 | Hausse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 741 792 | 1,25% | 29 119 | $295 002 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3 598 387 | 1,21% | 30 635 | $1 221 417 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $3 551 972 | 1,19% | 45 808 | $-550 095 | Hausse ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3 351 860 | 1,12% | 7 866 | $1 039 166 | Hausse ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 631 240 | 0,88% | 18 381 | $217 328 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 533 499 | 0,85% | 17 277 | $102 429 | Hausse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 411 997 | 0,81% | 100 166 | $-180 236 | Hausse ×4 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $2 255 041 | 0,76% | 26 627 | $-34 176 | Baisse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 048 148 | 0,69% | 5 782 | $78 130 | Hausse ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1 862 109 | 0,62% | 43 650 | $-10 889 | Hausse ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 832 057 | 0,61% | 11 690 | $40 299 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 561 930 | 0,52% | 4 772 | $574 585 | Hausse ×2 | ||
| ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock | $1 495 094 | 0,50% | 49 903 | $-320 706 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1 346 152 | 0,45% | 2 685 | $-128 438 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 040 194 | 0,35% | 977 | $348 170 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $958 891 | 0,32% | 1 867 | $121 960 | Hausse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $914 891 | 0,31% | 2 448 | $174 819 | Baisse ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $698 093 | 0,23% | 726 | $-108 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $696 209 | 0,23% | 6 147 | $22 736 | Hausse ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $623 990 | 0,21% | 6 842 | $30 741 | Baisse ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $606 087 | 0,20% | 5 830 | $-53 253 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $576 481 | 0,19% | 2 050 | $79 581 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $448 145 | 0,15% | 609 | $96 895 | |||
| VOO | $425 204 | 0,14% | 619 | $70 200 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $407 063 | 0,14% | 1 618 | $57 635 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $397 470 | 0,13% | 1 127 | $36 020 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $354 489 | 0,12% | 1 190 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $324 511 | 0,11% | 877 | $43 172 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $317 997 | 0,11% | 900 | $59 823 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $301 069 | 0,10% | 1 156 | $20 386 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $278 118 | 0,09% | 3 065 | $-10 898 | Hausse ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $269 158 | 0,09% | 2 307 | $-66 116 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $265 117 | 0,09% | 2 770 | $-10 930 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $245 896 | 0,08% | 1 816 | $-31 308 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $243 196 | 0,08% | 207 | Hausse ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $233 145 | 0,08% | 1 845 | $-24 046 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $231 765 | 0,08% | 5 022 | Hausse ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $231 757 | 0,08% | 640 | $6 573 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $228 359 | 0,08% | 360 | $25 571 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $220 446 | 0,07% | 868 | Hausse ×1 | |||
| VO | $214 770 | 0,07% | 2 666 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $201 451 | 0,07% | 269 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| LRCX | $17 089 235 | 5,72% | en hausse ×5 |
| GOOGL | $16 148 121 | 5,41% | en hausse ×5 |
| AMAT | $14 853 312 | 4,98% | en hausse ×5 |
| NVDA | $12 546 443 | 4,20% | en hausse ×5 |
| XOM | $10 128 666 | 3,39% | en hausse ×5 |
| NEM | $9 462 728 | 3,17% | en hausse ×5 |
| ASML | $9 306 600 | 3,12% | en hausse ×6 |
| AMZN | $9 279 530 | 3,11% | en hausse ×5 |
| FCX | $9 182 066 | 3,08% | en hausse ×5 |
| B | $8 042 548 | 2,69% | en hausse ×4 |
| RTX | $7 076 929 | 2,37% | en hausse ×4 |
| MS | $6 600 020 | 2,21% | en hausse ×5 |
| LHX | $6 080 596 | 2,04% | en hausse ×5 |
| LLY | $5 335 065 | 1,79% | en hausse ×6 |
| CVX | $4 899 536 | 1,64% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| LRCX | A acheté plus | +244 | +$8.7M |
| AMAT | A acheté plus | +286 | +$7.9M |
| AVGO | Réduit | -1K | +$5.9M |
| INTC | Réduit | -50 | +$5.8M |
| ASML | A acheté plus | +333 | +$3.6M |
| GOOGL | A acheté plus | +1K | +$3.5M |
| AAPL | A acheté plus | +3K | +$2.5M |
| XOM | A acheté plus | +487 | -$2.4M |
| NVDA | A acheté plus | +1K | +$1.8M |
| TXN | A acheté plus | +943 | +$1.7M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 juin 2025 | 182 325 | $3 544 398 | 102,5% |
| NTR | 30 juin 2026 | 36 995 | $2 791 643 | 16,8% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 6 395 | $2 238 186 | 12,7% |
| DOW | 30 juin 2025 | 40 280 | $1 406 578 | 23,4% |
| UPS | 30 juin 2026 | 13 950 | $1 372 401 | -4,9% |
| SNPS | 30 juin 2025 | 750 | $321 638 | -22,5% |
| CDNS | 31 mars 2025 | 915 | $274 921 | 24,0% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 785 | $267 643 | 7,7% |
| OKE | 30 septembre 2025 | 2 851 | $232 727 | 33,0% |
| T | 30 juin 2026 | 7 400 | $214 526 | 22,0% |
| AMGN | 30 septembre 2025 | 755 | $210 804 | 54,6% |
| T | 31 décembre 2025 | 7 400 | $208 976 | 1,6% |
| DUK | 30 juin 2026 | 1 535 | $200 993 | -2,0% |