Guinness Asset Management LTD
CIK 1409661 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $5.9B
- Positions
- 140
- Au
- 30 juin 2026
#708 sur 9 443 par valeur 13F · top 7.5%
Valeur du portefeuille TQ : +1.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 44,18%
- Poids des 25 principales participations
- 81,55%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 31,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,9% Achats estimés $169 668 330 · Ventes $507 682 656
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 39
- Diminué
- 79
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +13.8% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
23,8%
Industrials
20,5%
Healthcare
13,7%
Consumer Staples
10,1%
Financial Services
8,9%
Financials
7,3%
Communications
5,4%
Consumer products
3,2%
Energy
3,1%
Communication Services
2,3%
Retail
0,8%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
0,2%
Portefeuille complet 140 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $326 087 312 | 5,52% | 1 098 283 | $101 931 081 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $318 893 509 | 5,40% | 2 727 849 | $96 668 919 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $292 247 072 | 4,95% | 776 648 | $37 006 106 | Baisse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $262 012 128 | 4,43% | 1 036 908 | $-4 393 971 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $261 219 378 | 4,42% | 1 042 337 | $22 484 213 | Baisse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $241 335 074 | 4,08% | 568 814 | $27 452 146 | Baisse ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $238 813 565 | 4,04% | 2 043 845 | $2 527 508 | Baisse ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $234 137 242 | 3,96% | 1 642 288 | $7 425 572 | Baisse ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $222 567 057 | 3,77% | 2 749 910 | $2 115 611 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $213 562 750 | 3,61% | 574 920 | $-13 221 916 | Baisse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $201 485 632 | 3,41% | 2 584 951 | $-33 294 583 | Baisse ×3 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $194 729 830 | 3,30% | 851 348 | $-93 029 | Baisse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $194 159 745 | 3,29% | 721 056 | $-3 820 762 | Baisse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $188 990 278 | 3,20% | 1 293 847 | $-8 325 315 | Baisse ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $188 665 958 | 3,19% | 3 262 991 | $-11 115 225 | Baisse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $183 786 336 | 3,11% | 1 363 494 | $-39 538 511 | Baisse ×3 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $181 961 250 | 3,08% | 1 856 567 | $1 045 032 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $178 931 728 | 3,03% | 186 867 | $-10 876 546 | Baisse ×4 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $166 243 220 | 2,81% | 755 576 | $-69 763 588 | Baisse ×4 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $157 637 603 | 2,67% | 2 202 384 | $-23 137 456 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $97 243 932 | 1,65% | 206 434 | $23 868 264 | Baisse ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $73 952 821 | 1,25% | 250 753 | $25 701 623 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $69 259 554 | 1,17% | 392 806 | $15 257 185 | Baisse ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $65 984 013 | 1,12% | 155 776 | $21 885 834 | Baisse ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $65 645 508 | 1,11% | 90 796 | $22 769 320 | Baisse ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $57 047 105 | 0,97% | 98 203 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51 169 221 | 0,87% | 144 494 | $6 695 191 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $48 732 426 | 0,82% | 204 466 | $1 405 776 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $48 355 202 | 0,82% | 170 670 | $2 178 649 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $47 647 485 | 0,81% | 241 759 | $2 962 388 | Baisse ×5 | ||
| V Visa Inc. | $46 416 989 | 0,79% | 135 291 | $973 089 | Baisse ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $44 562 203 | 0,75% | 184 187 | $683 140 | Baisse ×5 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $44 397 730 | 0,75% | 563 280 | $42 864 786 | Hausse ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $42 717 139 | 0,72% | 83 172 | $-3 468 433 | Baisse ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $42 180 314 | 0,71% | 124 650 | $-6 557 885 | Baisse ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $41 944 780 | 0,71% | 83 662 | $-3 757 679 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $39 176 784 | 0,66% | 205 674 | $-4 161 605 | Baisse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $37 772 459 | 0,64% | 312 079 | $-10 541 634 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $36 669 616 | 0,62% | 65 099 | $-4 723 417 | Baisse ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $36 442 774 | 0,62% | 510 403 | $-18 098 025 | Baisse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $34 517 211 | 0,58% | 220 332 | $-11 192 485 | Baisse ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $16 747 334 | 0,28% | 64 304 | $-5 255 387 | Baisse ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $16 604 798 | 0,28% | 31 737 | $751 442 | Baisse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $15 719 085 | 0,27% | 32 004 | $2 032 093 | Baisse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $14 958 027 | 0,25% | 170 423 | $-1 285 942 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $14 800 379 | 0,25% | 89 288 | $-6 012 106 | Baisse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $13 520 830 | 0,23% | 130 058 | $-5 743 778 | Baisse ×1 | ||
| ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares | $13 022 469 | 0,22% | 272 779 | $3 163 229 | Baisse ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $12 963 071 | 0,22% | 46 127 | $3 644 506 | Baisse ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $12 084 012 | 0,20% | 305 685 | $-5 216 438 | Baisse ×1 | ||
| CVE Cenovus Energy Inc Common Stock | $11 838 423 | 0,20% | 477 590 | $-3 147 902 | Baisse ×1 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $11 788 640 | 0,20% | 219 341 | $-5 184 545 | Baisse ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $11 740 170 | 0,20% | 66 789 | $-3 089 333 | Baisse ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $11 739 138 | 0,20% | 90 489 | $-2 933 994 | Baisse ×1 | ||
| IMO | $11 520 831 | 0,19% | 102 697 | $-4 562 051 | Baisse ×1 | ||
| ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock | $11 505 721 | 0,19% | 105 654 | $-629 093 | Baisse ×1 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $11 482 993 | 0,19% | 48 665 | $1 631 631 | Baisse ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $10 838 850 | 0,18% | 84 586 | $2 177 604 | Hausse ×3 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $10 617 711 | 0,18% | 256 963 | $-3 890 551 | Baisse ×1 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $10 334 625 | 0,17% | 65 014 | $3 450 534 | Hausse ×3 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $10 124 230 | 0,17% | 298 210 | $-3 094 433 | Baisse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $10 014 713 | 0,17% | 134 715 | $-1 169 244 | Baisse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $9 613 063 | 0,16% | 206 777 | $-3 078 211 | Baisse ×1 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $9 371 902 | 0,16% | 141 661 | $-910 113 | Baisse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $9 357 358 | 0,16% | 172 617 | $-1 305 269 | Baisse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $9 164 744 | 0,16% | 286 667 | $-2 098 084 | Baisse ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $8 891 365 | 0,15% | 24 511 | $849 789 | Hausse ×3 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $8 464 916 | 0,14% | 137 910 | $-938 927 | Hausse ×2 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $8 338 587 | 0,14% | 119 464 | $-2 059 836 | Baisse ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $8 314 408 | 0,14% | 96 087 | $-137 074 | Hausse ×3 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $8 193 354 | 0,14% | 147 628 | $-2 508 772 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7 018 324 | 0,12% | 37 980 | $-522 646 | Baisse ×1 | ||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $5 337 812 | 0,09% | 193 399 | $571 046 | Hausse ×2 | ||
| CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares | $4 984 991 | 0,08% | 311 173 | $562 215 | Baisse ×1 | ||
| ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock | $3 222 069 | 0,05% | 65 436 | $682 825 | Baisse ×1 | ||
| HLX Helix Energy Solutions Group, Inc. Common Stock | $2 239 747 | 0,04% | 256 264 | $-703 754 | Baisse ×1 | ||
| AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock | $1 079 496 | 0,02% | 3 190 | $-14 576 | Baisse ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $1 072 211 | 0,02% | 6 322 | $-81 510 | Baisse ×2 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $835 108 | 0,01% | 1 726 | $388 936 | Hausse ×1 | ||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $830 546 | 0,01% | 31 472 | $-68 986 | Baisse ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $781 727 | 0,01% | 1 704 | $-107 962 | Baisse ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $759 846 | 0,01% | 4 998 | $-91 374 | Baisse ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $747 498 | 0,01% | 4 156 | $322 620 | Hausse ×1 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $716 137 | 0,01% | 21 525 | $117 866 | Baisse ×2 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $657 848 | 0,01% | 2 730 | $188 437 | Hausse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $639 506 | 0,01% | 1 910 | $219 283 | Hausse ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $637 477 | 0,01% | 1 821 | $188 791 | Hausse ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $635 405 | 0,01% | 1 631 | $-75 177 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $601 882 | 0,01% | 5 115 | $-90 013 | Baisse ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $593 728 | 0,01% | 5 334 | $-90 875 | Baisse ×2 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $583 715 | 0,01% | 2 572 | $161 398 | Hausse ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $573 679 | 0,01% | 415 | $141 806 | Hausse ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $557 655 | 0,01% | 6 076 | $-103 443 | Baisse ×2 | ||
| CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock | $553 452 | 0,01% | 13 143 | $-194 851 | Baisse ×2 | ||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $551 961 | 0,01% | 4 961 | $210 370 | Hausse ×1 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $539 942 | 0,01% | 3 440 | $169 005 | Hausse ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $532 448 | 0,01% | 5 886 | $161 918 | Hausse ×1 | ||
| ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock | $517 923 | 0,01% | 5 155 | $209 721 | Hausse ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $509 636 | 0,01% | 910 | $156 045 | Hausse ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $500 984 | 0,01% | 1 903 | $248 834 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NDAQ | $44 397 730 | 0,75% | en hausse ×4 |
| NTES | $10 838 850 | 0,18% | en hausse ×3 |
| OC | $10 334 625 | 0,17% | en hausse ×3 |
| CSL | $8 891 365 | 0,15% | en hausse ×3 |
| ITRI | $8 314 408 | 0,14% | en hausse ×3 |
| EQIX | $337 734 | 0,01% | en hausse ×3 |
| LNT | $333 616 | 0,01% | en hausse ×3 |
| VTR | $329 270 | 0,01% | en hausse ×3 |
| UNP | $326 400 | 0,01% | en hausse ×3 |
| WEC | $322 986 | 0,01% | en hausse ×3 |
| DLR | $314 804 | 0,01% | en hausse ×3 |
| DUK | $309 108 | 0,01% | en hausse ×3 |
| PLD | $306 704 | 0,01% | en hausse ×3 |
| WTRG | $300 772 | 0,01% | en hausse ×3 |
| BIP | $297 340 | 0,01% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TXN | Réduit | -60K | +$101.9M |
| CSCO | Réduit | -146K | +$96.7M |
| CME | Réduit | -46K | -$69.8M |
| PEP | Réduit | -79K | -$39.5M |
| AVGO | Réduit | -50K | +$37.0M |
| MDT | Réduit | -132K | -$33.3M |
| ETN | Réduit | -31K | +$27.5M |
| KLAC | A acheté plus | +217K | +$25.7M |
| TSM | Réduit | -13K | +$23.9M |
| OTIS | Réduit | -144K | -$23.1M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 30 juin 2026 | 141 596 | $34 419 156 | 33,6% |
| INTU | 30 juin 2026 | 71 115 | $30 748 704 | 38,7% |
| XOM | 30 juin 2026 | 139 724 | $23 705 574 | 22,5% |
| IBP | 31 mars 2026 | 40 189 | $10 710 369 | -7,8% |
| ON | 31 mars 2026 | 142 708 | $7 709 086 | 21,2% |
| THRM | 30 juin 2025 | 121 616 | $3 254 203 | 43,7% |
| JHG | 30 juin 2026 | 20 915 | $1 074 404 | Ne suit plus |
| SEDG | 31 mars 2025 | 75 973 | $1 033 154 | 98,3% |
| JKHY | 31 mars 2025 | 3 149 | $551 938 | -9,5% |
| TPICQ | 31 mars 2025 | 272 779 | $515 150 | Ne suit plus |
| AOS | 31 mars 2025 | 7 531 | $513 571 | -2,8% |
| SWKS | 31 mars 2025 | 4 962 | $439 921 | 7,7% |
| ANET | 30 septembre 2025 | 4 210 | $430 076 | 26,2% |
| EW | 31 décembre 2025 | 4 978 | $384 252 | 7,7% |
| CHKP | 31 mars 2026 | 1 836 | $346 233 | -7,1% |
| TTEK | 30 juin 2025 | 11 214 | $327 920 | 2,0% |
| DEC | 31 mars 2026 | 7 512 | $109 115 | -14,3% |
| DOC | 31 mars 2026 | 6 307 | $101 290 | 26,9% |
| RAL | 30 septembre 2025 | 1 765 | $85 585 | 50,7% |
| ATHM | 30 juin 2026 | 3 271 | $56 817 | 16,7% |