Hollow Brook Wealth Management LLC
CIK 1455251 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $503.5M
- Positions
- 78
- Au
- 30 juin 2026
#3 756 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.8%
Valeur du portefeuille TQ : +28.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 63,39%
- Poids des 25 principales participations
- 82,61%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 10,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,5% Achats estimés $130 522 126 · Ventes $11 174 434
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 62,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 27
- Diminué
- 18
- Fermé
- 1
Exposition notionnelle Put : 0,2% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,0%
Energy
8,9%
Healthcare
6,2%
Industrials
5,9%
Utilities
3,2%
Communication Services
2,7%
Consumer products
2,0%
Retail
1,3%
Financials
1,2%
Materials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,0%
Autre/Non mappé
57,2%
Portefeuille complet 78 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $108 448 771 | 21,54% | 1 077 270 | $104 855 813 | Hausse ×1 | ||
| GLDM | $99 295 570 | 19,72% | 1 250 259 | $-13 831 185 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $20 308 829 | 4,03% | 40 586 | $813 056 | Baisse ×3 | ||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $20 276 331 | 4,03% | 803 023 | $-1 485 592 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 373 781 | 3,65% | 63 498 | $9 315 508 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 339 435 | 2,25% | 30 399 | $116 991 | Hausse ×1 | ||
| PPA | $11 241 123 | 2,23% | 63 635 | $707 408 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 452 897 | 2,08% | 41 158 | $1 194 976 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9 765 051 | 1,94% | 66 592 | $146 503 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 674 363 | 1,92% | 27 071 | $-188 657 | Baisse ×3 | ||
| XLU XLU | $8 737 381 | 1,74% | 192 708 | $-105 989 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8 677 937 | 1,72% | 4 362 | $2 664 198 | Baisse ×3 | ||
| XLE XLE | $7 823 740 | 1,55% | 147 312 | $-1 603 929 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $7 613 750 | 1,51% | 55 652 | $327 668 | Hausse ×1 | ||
| OIH | $7 518 726 | 1,49% | 20 210 | $-908 648 | Baisse ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $7 366 009 | 1,46% | 10 230 | $189 769 | Baisse ×5 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $6 970 255 | 1,38% | 28 064 | $-849 862 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6 557 912 | 1,30% | 47 966 | $-1 582 884 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 270 369 | 1,25% | 37 828 | $-1 531 209 | Hausse ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $5 738 604 | 1,14% | 156 110 | $-176 393 | Baisse ×4 | ||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $4 965 018 | 0,99% | 67 432 | $2 162 393 | Hausse ×2 | ||
| GLD | $4 948 449 | 0,98% | 13 433 | $-852 290 | Baisse ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 739 064 | 0,94% | 196 805 | $-44 954 | Hausse ×1 | ||
| LAB Standard BioTools Inc. - Common Stock | $4 527 632 | 0,90% | 5 503 381 | $-669 521 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 350 996 | 0,86% | 38 416 | $-431 336 | Hausse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $4 293 343 | 0,85% | 36 617 | $217 946 | Baisse ×1 | ||
| MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock | $4 199 959 | 0,83% | 234 242 | $1 002 405 | Hausse ×2 | ||
| NANR | $4 049 971 | 0,80% | 53 642 | $-455 957 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4 014 973 | 0,80% | 44 247 | $1 783 954 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 969 663 | 0,79% | 11 235 | $672 494 | Baisse ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $3 755 379 | 0,75% | 35 097 | $1 124 115 | Hausse ×1 | ||
| SAP SAP SE ADS | $3 752 887 | 0,75% | 24 352 | $-417 789 | Baisse ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $3 313 472 | 0,66% | 42 605 | $-638 903 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 217 867 | 0,64% | 6 738 | $934 433 | |||
| QLTY | $3 031 631 | 0,60% | 72 709 | $550 679 | Hausse ×6 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $2 995 099 | 0,59% | 16 683 | $905 003 | Hausse ×1 | ||
| XBI XBI | $2 956 427 | 0,59% | 18 682 | $569 409 | Baisse ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 923 089 | 0,58% | 4 043 | $1 541 232 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2 836 595 | 0,56% | 8 472 | $-845 428 | Baisse ×3 | ||
| IVV | $2 771 642 | 0,55% | 3 701 | $354 112 | |||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $2 720 346 | 0,54% | 11 995 | $653 106 | Hausse ×1 | ||
| EQNR Equinor ASA | $2 642 341 | 0,52% | 84 151 | $-895 032 | Hausse ×2 | ||
| GDX GDX | $2 307 487 | 0,46% | 30 583 | $-494 343 | Hausse ×1 | ||
| FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock | $2 165 040 | 0,43% | 92 051 | $601 747 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 068 791 | 0,41% | 8 680 | $280 793 | Hausse ×1 | ||
| ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock | $1 668 348 | 0,33% | 15 320 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 623 752 | 0,32% | 6 007 | Hausse ×1 | |||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $1 617 280 | 0,32% | 16 000 | $69 600 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $1 443 950 | 0,29% | 16 085 | $78 816 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 213 349 | 0,24% | 3 558 | $642 930 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 116 694 | 0,22% | 19 598 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $1 114 928 | 0,22% | 1 493 | $495 154 | Hausse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $979 319 | 0,19% | 3 113 | Hausse ×1 | |||
| AMLP | $862 888 | 0,17% | 16 642 | $-3 619 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $838 292 | 0,17% | 2 561 | $55 532 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $810 208 | 0,16% | 2 800 | Option de vente | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $781 187 | 0,16% | 2 068 | $233 354 | Hausse ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $761 630 | 0,15% | 14 599 | $-908 870 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $635 391 | 0,13% | 2 525 | $86 229 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $593 655 | 0,12% | 3 788 | $15 038 | |||
| IWF | $588 566 | 0,12% | 4 740 | $83 282 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $566 920 | 0,11% | 4 187 | $-83 279 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $560 100 | 0,11% | 10 000 | $77 500 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $555 177 | 0,11% | 6 787 | $35 429 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $528 521 | 0,10% | 4 113 | $30 272 | |||
| IWD | $526 073 | 0,10% | 2 170 | $62 409 | |||
| IJH | $525 505 | 0,10% | 6 815 | $65 288 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $448 002 | 0,09% | 3 546 | $-46 204 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $438 739 | 0,09% | 412 | $146 853 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $435 268 | 0,09% | 1 202 | $12 344 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $379 020 | 0,08% | 316 | $134 361 | Hausse ×1 | ||
| KMX CarMax Inc | $367 903 | 0,07% | 6 956 | $78 673 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $366 720 | 0,07% | 4 000 | $25 800 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $278 525 | 0,06% | 1 392 | ||||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $259 342 | 0,05% | 5 026 | ||||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $240 758 | 0,05% | 565 | $38 674 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $229 581 | 0,05% | 227 | ||||
| VOE | $203 133 | 0,04% | 1 028 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| QLTY | $3 031 631 | 0,60% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GLDM | A acheté plus | +30K | -$13.8M |
| AAPL | A acheté plus | +28K | +$9.3M |
| ASML | Réduit | -191 | +$2.7M |
| RAL | A acheté plus | +45 | +$2.2M |
| ABT | A acheté plus | +23K | +$1.8M |
| XLE | Réduit | -7K | -$1.6M |
| XOM | Réduit | -17 | -$1.6M |
| AMAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| CVX | A acheté plus | +121 | -$1.5M |
| DMLP | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.5M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 30 juin 2025 | 179 404 | $16 331 146 | |
| TECH | 31 décembre 2025 | 174 677 | $9 717 282 | 22,9% |
| GTLS | 30 septembre 2025 | 33 642 | $5 539 155 | Ne suit plus |
| AES | 30 juin 2025 | 249 544 | $3 099 336 | 40,4% |
| EYE | 31 mars 2026 | 111 639 | $2 882 519 | -29,4% |
| SHY | 30 juin 2025 | 34 414 | $2 847 070 | |
| IHS | 30 juin 2026 | 327 436 | $2 694 798 | 1,5% |
| ACN | 31 mars 2026 | 9 733 | $2 611 364 | -7,9% |
| ICLR | 31 mars 2026 | 10 983 | $2 001 322 | 56,0% |
| MGC | 31 décembre 2025 | 6 650 | $1 623 199 | Ne suit plus |
| LEU | 31 mars 2025 | 23 021 | $1 533 429 | 192,0% |
| UNP | 31 décembre 2025 | 6 318 | $1 493 621 | 32,4% |
| OEF | 31 mars 2025 | 3 615 | $1 044 193 | Ne suit plus |
| AEM | 31 décembre 2025 | 3 784 | $637 831 | 27,9% |
| NVDA | 31 décembre 2025 | 3 125 | $583 063 | 16,3% |
| VONV | 31 décembre 2025 | 5 710 | $510 303 | |
| META | 31 mars 2026 | 735 | $485 166 | -4,1% |
| IBM | 31 décembre 2025 | 1 660 | $468 386 | -21,1% |
| GS | 31 décembre 2025 | 543 | $432 418 | 16,5% |
| COST | 31 décembre 2025 | 438 | $405 426 | 9,4% |
| MSI | 31 décembre 2025 | 868 | $396 928 | 24,5% |
| VEA | 31 décembre 2025 | 5 482 | $328 481 | Ne suit plus |
| UTG | 31 décembre 2025 | 7 606 | $301 350 | Ne suit plus |
| VOE | 31 décembre 2025 | 1 633 | $285 089 | Ne suit plus |
| MLM | 31 décembre 2025 | 439 | $277 093 | -14,8% |
| REPX | 31 décembre 2025 | 10 178 | $275 926 | Ne suit plus |
| NEE | 31 mars 2026 | 3 312 | $265 887 | -8,5% |
| IJR | 30 juin 2025 | 2 530 | $264 562 | Ne suit plus |
| D | 31 décembre 2025 | 4 070 | $248 962 | 15,3% |
| ET | 31 décembre 2025 | 14 470 | $248 305 | 28,8% |
| WES | 31 décembre 2025 | 6 176 | $242 655 | 23,0% |
| ENB | 30 septembre 2025 | 5 248 | $237 531 | 1,5% |
| LOW | 31 décembre 2025 | 936 | $235 398 | -9,8% |
| NFLX | 31 mars 2026 | 2 500 | $234 400 | -17,2% |
| T | 31 mars 2026 | 9 378 | $232 950 | -12,5% |
| CLX | 31 décembre 2025 | 1 880 | $231 804 | 4,6% |
| TJX | 31 décembre 2025 | 1 599 | $231 202 | -8,1% |
| ORCL | 31 mars 2026 | 1 173 | $228 629 | -0,4% |
| PNR | 31 mars 2025 | 2 246 | $226 037 | -26,6% |
| JCI | 31 décembre 2025 | 1 972 | $216 821 | 21,1% |
| UPS | 31 décembre 2025 | 2 571 | $214 756 | 4,2% |
| ICE | 30 septembre 2025 | 1 156 | $212 091 | -4,5% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 565 | $211 451 | 32,1% |
| TJX | 31 mars 2025 | 1 750 | $211 418 | 15,9% |
| CAT | 31 mars 2025 | 582 | $211 126 | 149,8% |
| LUV | 31 mars 2026 | 5 026 | $208 629 | 7,5% |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 3 138 | $203 970 | |
| FND | 31 mars 2026 | 3 306 | $201 302 | 7,8% |
| KVUE | 31 décembre 2025 | 10 775 | $174 878 | 9,8% |
| VLY | 31 mars 2026 | 13 539 | $158 136 | 15,7% |
| STRR | 31 décembre 2025 | 11 085 | $123 265 | -11,4% |
| SPWR | 30 juin 2025 | 38 422 | $59 554 | -84,4% |