RFG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +0,23%▲ +0,26%
3M▼ -3,76%▼ -3,73%
6M▲ +8,27%▲ +8,31%
YTD▲ +14,80%▲ +14,87%
1Y▲ +17,55%▲ +17,69%
3Y▲ +55,88%▲ +57,74%
5Y▲ +35,32%▲ +39,08%
Maxdepuis le 7 mars 2006▲ +490,07%▲ +547,75%
Volatilité 1A20,08%
Volatilité 3 ans20,68%
Plus forte baisse 3 ans -26,80% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans1,00
Sharpe 1 an*0,91

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$1.8M
Trimestre clos le Jul 2026 +$3.8M
12 derniers mois -$10.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 103 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Halozyme Therapeutics Inc HALO 2,67 ≈$8.8M 83 551 40637H109 0.01489 EQUITY USD
Twilio Inc TWLO 2,37 ≈$7.9M 26 391 90138F102 0.004704 EQUITY USD
DigitalOcean Holdings Inc DOCN 2,23 ≈$7.4M 53 450 25402D102 0.009527 EQUITY USD
Vicor Corp VICR 2,11 ≈$7.0M 22 881 925815102 0.004079 EQUITY USD
TechnipFMC PLC FTI 2,07 ≈$6.8M 100 531 G87110105 0.01792 EQUITY USD
Sterling Infrastructure Inc STRL 1,94 ≈$6.4M 12 839 859241101 0.002289 EQUITY USD
InterDigital Inc IDCC 1,91 ≈$6.3M 18 860 45867G101 0.003362 EQUITY USD
Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR 1,90 ≈$6.3M 98 200 04280A100 0.0175 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 1,84 ≈$6.1M 10 304 58506Q109 0.001836 EQUITY USD
Corcept Therapeutics Inc CORT 1,74 ≈$5.8M 50 998 218352102 0.00909 EQUITY USD
ATI Inc ATI 1,73 ≈$5.7M 30 356 01741R102 0.005411 EQUITY USD
Woodward Inc WWD 1,69 ≈$5.6M 16 825 980745103 0.002999 EQUITY USD
Valaris Ltd VAL 1,68 ≈$5.6M 70 825 G9460G101 0.01262 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 1,65 ≈$5.5M 24 944 33829M101 0.004446 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 1,64 ≈$5.4M 14 302 144285103 0.002549 EQUITY USD
Rambus Inc RMBS 1,59 ≈$5.3M 49 801 750917106 0.008877 EQUITY USD
TTM Technologies Inc TTMI 1,53 ≈$5.1M 40 595 87305R109 0.007236 EQUITY USD
FirstCash Holdings Inc FCFS 1,46 ≈$4.9M 23 579 33768G107 0.004203 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 1,46 ≈$4.8M 84 215 30161Q104 0.01501 EQUITY USD
IES Holdings Inc IESC 1,44 ≈$4.8M 14 590 44951W106 0.002601 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 1,44 ≈$4.8M 8 420 91307C102 0.001501 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1,41 ≈$4.7M 22 294 679295105 0.003974 EQUITY USD
Hecla Mining Co HL 1,33 ≈$4.4M 262 487 422704106 0.04679 EQUITY USD
Talen Energy Corp TLN 1,32 ≈$4.4M 13 736 87422Q109 0.002448 EQUITY USD
Krystal Biotech Inc KRYS 1,30 ≈$4.3M 13 402 501147102 0.002389 EQUITY USD
Roku Inc ROKU 1,30 ≈$4.3M 28 801 77543R102 0.005134 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 1,30 ≈$4.3M 17 106 88033G407 0.003049 EQUITY USD
Fabrinet FN 1,27 ≈$4.2M 9 440 G3323L100 0.001683 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 1,21 ≈$4.0M 24 543 G6700G107 0.004375 EQUITY USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 1,20 ≈$4.0M 13 288 55405Y100 0.002369 EQUITY USD
MasTec Inc MTZ 1,15 ≈$3.8M 18 089 576323109 0.003224 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 1,11 ≈$3.7M 6 813 231561101 0.001214 EQUITY USD
Royal Gold Inc RGLD 1,08 ≈$3.6M 15 567 780287108 0.002775 EQUITY USD
Advanced Energy Industries Inc AEIS 1,05 ≈$3.5M 11 975 007973100 0.002134 EQUITY USD
Sanmina Corp SANM 1,05 ≈$3.5M 15 829 801056102 0.002821 EQUITY USD
Coeur Mining Inc CDE 1,04 ≈$3.5M 199 359 192108504 0.03554 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 1,04 ≈$3.5M 24 859 64125C109 0.004431 EQUITY USD
CACI International Inc CACI 1,03 ≈$3.4M 5 512 127190304 0.0009826 EQUITY USD
Hims & Hers Health Inc HIMS 1,01 ≈$3.4M 115 876 433000106 0.02066 EQUITY USD
Dycom Industries Inc DY 1,01 ≈$3.3M 12 538 267475101 0.002235 EQUITY USD
Ensign Group Inc/The ENSG 1,01 ≈$3.3M 19 871 29358P101 0.003542 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 0,96 ≈$3.2M 13 808 G50871105 0.002461 EQUITY USD
Penumbra Inc PEN 0,95 ≈$3.1M 9 963 70975L107 0.001776 EQUITY USD
XPO Inc XPO 0,93 ≈$3.1M 17 353 983793100 0.003093 EQUITY USD
Celsius Holdings Inc CELH 0,92 ≈$3.1M 112 948 15118V207 0.02013 EQUITY USD
Sabra Health Care REIT Inc SBRA 0,92 ≈$3.0M 160 575 78573L106 0.02862 OTHER USD
EnerSys ENS 0,91 ≈$3.0M 16 132 29275Y102 0.002876 EQUITY USD
BrightSpring Health Services Inc BTSG 0,87 ≈$2.9M 50 954 10950A106 0.009083 EQUITY USD
Brinker International Inc EAT 0,87 ≈$2.9M 14 989 109641100 0.002672 EQUITY USD
AeroVironment Inc AVAV 0,86 ≈$2.8M 20 469 008073108 0.003648 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 32,2%
Healthcare 24,4%
Technology 14,4%
Financials 4,3%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Materials 4,2%
Retail 2,8%
Communication Services 2,5%
Real Estate 1,9%
Utilities 1,9%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 0,7%
Autre/Non mappé 0,8%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08638 → 0.08785 (1,7%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08225 → 0.08638 (5,0%)
29 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était 0.000003005 unités/action
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09855 → 0.08225 (-16,5%)
25 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.000003005 unités/action
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0004763 unités/action
23 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.0004754 → -0.0004763 (0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001767 → 0.0000001779 (0,7%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09804 → 0.09855 (0,5%)
22 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0004754 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 Unités/action : 0.002163 → 0.002134 (-1,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03747 → 0.09804 (161,7%)
21 septembre 2026 Réduit AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Unités/action : 0.01505 → 0.01485 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unités/action : 0.001325 → 0.001306 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit APG — API Group Corp 00187Y100 Unités/action : 0.01183 → 0.01168 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit APPF — Appfolio Inc 03783C100 Unités/action : 0.001901 → 0.001876 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 Unités/action : 0.01774 → 0.0175 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit ATI — ATI Inc 01741R102 Unités/action : 0.005482 → 0.005411 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit AVAV — AeroVironment Inc 008073108 Unités/action : 0.003697 → 0.003648 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 Unités/action : 0.009203 → 0.009083 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 Unités/action : 0.003006 → 0.002967 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 Unités/action : 0.007033 → 0.006941 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit CACI — CACI International Inc 127190304 Unités/action : 0.0009956 → 0.0009826 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit CDE — Coeur Mining Inc 192108504 Unités/action : 0.03601 → 0.03554 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit CELH — Celsius Holdings Inc 15118V207 Unités/action : 0.0204 → 0.02013 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit CHDN — Churchill Downs Inc 171484108 Unités/action : 0.00274 → 0.002704 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 Unités/action : 0.002084 → 0.002057 (-1,3%)
21 septembre 2026 Nouveau CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 Nouvelle position — 0.00909 unités/action
21 septembre 2026 Réduit CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 Unités/action : 0.002583 → 0.002549 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit CTRE — CareTrust REIT Inc 14174T107 Unités/action : 0.008829 → 0.008714 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 Unités/action : 0.001232 → 0.001214 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit DBX — Dropbox Inc 26210C104 Unités/action : 0.01252 → 0.01235 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 Unités/action : 0.009654 → 0.009527 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit DOCS — Doximity Inc 26622P107 Unités/action : 0.009006 → 0.008888 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit DT — Dynatrace Inc 268150109 Unités/action : 0.007112 → 0.007019 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit DY — Dycom Industries Inc 267475101 Unités/action : 0.002264 → 0.002235 (-1,3%)
21 septembre 2026 Nouveau EAT — Brinker International Inc 109641100 Nouvelle position — 0.002672 unités/action
21 septembre 2026 Réduit EHC — Encompass Health Corp 29261A100 Unités/action : 0.00294 → 0.002902 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 Unités/action : 0.0204 → 0.02014 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit ENS — EnerSys 29275Y102 Unités/action : 0.002914 → 0.002876 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101 Unités/action : 0.003589 → 0.003542 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Unités/action : 0.01521 → 0.01501 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 Unités/action : 0.006116 → 0.006036 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 Unités/action : 0.004259 → 0.004203 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unités/action : 0.008385 → 0.008275 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit FIVE — Five Below Inc 33829M101 Unités/action : 0.004505 → 0.004446 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit FLS — Flowserve Corp 34354P105 Unités/action : 0.004777 → 0.004715 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit FN — Fabrinet G3323L100 Unités/action : 0.001705 → 0.001683 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 Unités/action : 0.00419 → 0.004135 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit FTI — TechnipFMC PLC G87110105 Unités/action : 0.01816 → 0.01792 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit GMED — Globus Medical Inc 379577208 Unités/action : 0.006592 → 0.006506 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit GWRE — Guidewire Software Inc 40171V100 Unités/action : 0.001581 → 0.001561 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 Unités/action : 0.01509 → 0.01489 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit HGV — Hilton Grand Vacations Inc 43283X105 Unités/action : 0.01099 → 0.01084 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit HIMS — Hims & Hers Health Inc 433000106 Unités/action : 0.02093 → 0.02066 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit HL — Hecla Mining Co 422704106 Unités/action : 0.04741 → 0.04679 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit HQY — HealthEquity Inc 42226A107 Unités/action : 0.003461 → 0.003416 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit HXL — Hexcel Corp 428291108 Unités/action : 0.004324 → 0.004267 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit IDCC — InterDigital Inc 45867G101 Unités/action : 0.003407 → 0.003362 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit IESC — IES Holdings Inc 44951W106 Unités/action : 0.002637 → 0.002601 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit ITT — ITT Inc 45073V108 Unités/action : 0.002211 → 0.002182 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Unités/action : 0.002494 → 0.002461 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 Unités/action : 0.0008363 → 0.0008245 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 Unités/action : 0.002423 → 0.002389 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc 50077B207 Unités/action : 0.00761 → 0.007511 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit LIVN — LivaNova PLC G5509L101 Unités/action : 0.004866 → 0.004802 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit LOPE — Grand Canyon Education Inc 38526M106 Unités/action : 0.001648 → 0.001624 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 Unités/action : 0.001861 → 0.001836 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit MOG/A — Moog Inc 615394202 Unités/action : 0.0009537 → 0.0009411 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 Unités/action : 0.0024 → 0.002369 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit MTZ — MasTec Inc 576323109 Unités/action : 0.003267 → 0.003224 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 Unités/action : 0.00449 → 0.004431 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit NEU — NewMarket Corp 651587107 Unités/action : 0.0004845 → 0.0004782 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit NVT — nVent Electric PLC G6700G107 Unités/action : 0.004433 → 0.004375 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit NYT — New York Times Co/The 650111107 Unités/action : 0.004242 → 0.004186 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit OKTA — Okta Inc 679295105 Unités/action : 0.004027 → 0.003974 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit OLLI — Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 Unités/action : 0.00381 → 0.00376 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit OPCH — Option Care Health Inc 68404L201 Unités/action : 0.01944 → 0.01919 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit ORA — Ormat Technologies Inc 686688102 Unités/action : 0.003643 → 0.003595 (-1,3%)
21 septembre 2026 Sorti P 74624M102 Position clôturée — était 0.00746 unités/action
21 septembre 2026 Réduit PCTY — Paylocity Holding Corp 70438V106 Unités/action : 0.001822 → 0.001798 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit PEGA — Pegasystems Inc 705573103 Unités/action : 0.005901 → 0.005824 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit PEN — Penumbra Inc 70975L107 Unités/action : 0.0018 → 0.001776 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit PLNT — Planet Fitness Inc 72703H101 Unités/action : 0.004148 → 0.004094 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit RBA — RB Global Inc 74935Q107 Unités/action : 0.004156 → 0.004102 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit RBC — RBC Bearings Inc 75524B104 Unités/action : 0.0007047 → 0.0006948 (-1,4%)
21 septembre 2026 Réduit RGLD — Royal Gold Inc 780287108 Unités/action : 0.002812 → 0.002775 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit RMBS — Rambus Inc 750917106 Unités/action : 0.008995 → 0.008877 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit ROKU — Roku Inc 77543R102 Unités/action : 0.005202 → 0.005134 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit SANM — Sanmina Corp 801056102 Unités/action : 0.002859 → 0.002821 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit SBRA — Sabra Health Care REIT Inc 78573L106 Unités/action : 0.029 → 0.02862 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit SGI — Somnigroup International Inc 88023U101 Unités/action : 0.006509 → 0.006424 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit SHC — Sotera Health Co 83601L102 Unités/action : 0.01767 → 0.01744 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit SITM — SiTime Corp 82982T106 Unités/action : 0.0007642 → 0.0007542 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit SPXC — SPX Technologies Inc 78473E103 Unités/action : 0.002424 → 0.002392 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit STRL — Sterling Infrastructure Inc 859241101 Unités/action : 0.002319 → 0.002289 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 Unités/action : 0.003089 → 0.003049 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit TLN — Talen Energy Corp 87422Q109 Unités/action : 0.002481 → 0.002448 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit TNL — Travel + Leisure Co 894164102 Unités/action : 0.006809 → 0.00672 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit TOST — Toast Inc 888787108 Unités/action : 0.01591 → 0.0157 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 Unités/action : 0.008585 → 0.008473 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit TTMI — TTM Technologies Inc 87305R109 Unités/action : 0.007332 → 0.007236 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit TWLO — Twilio Inc 90138F102 Unités/action : 0.004766 → 0.004704 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit ULS — UL Solutions Inc 903731107 Unités/action : 0.007458 → 0.007361 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 Unités/action : 0.001521 → 0.001501 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit VAL — Valaris Ltd G9460G101 Unités/action : 0.01279 → 0.01262 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105 Unités/action : 0.01038 → 0.01024 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit VICR — Vicor Corp 925815102 Unités/action : 0.004133 → 0.004079 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit VVV — Valvoline Inc 92047W101 Unités/action : 0.01108 → 0.01093 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit WING — Wingstop Inc 974155103 Unités/action : 0.001411 → 0.001392 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 Unités/action : 0.001175 → 0.001159 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit WWD — Woodward Inc 980745103 Unités/action : 0.003039 → 0.002999 (-1,3%)
21 septembre 2026 Réduit XPO — XPO Inc 983793100 Unités/action : 0.003134 → 0.003093 (-1,3%)
18 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000000001773 unités/action
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0363 → 0.03747 (3,2%)
17 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.000000001773 unités/action
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.0358 → 0.0363 (1,4%)
16 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00001338 unités/action
15 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05229 → 0.0358 (-31,5%)
15 septembre 2026 Augmenté AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unités/action : 0.001323 → 0.001325 (0,1%)
15 septembre 2026 Augmenté CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 Unités/action : 0.00123 → 0.001232 (0,1%)
15 septembre 2026 Augmenté KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 Unités/action : 0.002421 → 0.002423 (0,1%)
15 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : 0.001262 → -0.00001338 (-101,1%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05208 → 0.05229 (0,4%)
14 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.001262 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05082 → 0.05208 (2,5%)
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05036 → 0.05082 (0,9%)
4 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04933 → 0.05036 (2,1%)
3 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04674 → 0.04933 (5,5%)
3 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00000001056 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04523 → 0.04674 (3,3%)
2 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00000001056 unités/action
31 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.03652 → 0.04523 (23,8%)

Dividendes 70 paiements

08
0,11%Rendement TTM
$0,06Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,0160
22 juin 2026$0,0080
23 mars 2026$0,0110
22 décembre 2025$0,0290
22 septembre 2025$0,0410
23 juin 2025$0,1200
24 mars 2025$0,0330
23 décembre 2024$0,0280
23 septembre 2024$0,0350
24 juin 2024$0,0510
18 mars 2024$0,0690
18 décembre 2023$0,1220
18 septembre 2023$0,0790
20 juin 2023$0,0926
20 mars 2023$0,1136
19 décembre 2022$0,0874
19 septembre 2022$0,0846
21 juin 2022$0,0690
21 mars 2022$0,0380
21 décembre 2020$0,0242
22 juin 2020$0,0186
23 mars 2020$0,0454
23 décembre 2019$0,0250
23 septembre 2019$0,0562
24 juin 2019$0,0562
18 mars 2019$0,0590
24 décembre 2018$0,0392
24 septembre 2018$0,1104
15 juin 2018$0,0250
16 mars 2018$0,0250
15 décembre 2017$0,0512
15 septembre 2017$0,0444
16 juin 2017$0,0318
17 mars 2017$0,0766
16 décembre 2016$0,0096
16 septembre 2016$0,0306
17 juin 2016$0,0072
18 mars 2016$0,0422
18 décembre 2015$0,0360
18 septembre 2015$0,0350
19 juin 2015$0,0304
20 mars 2015$0,0502
19 décembre 2014$0,0424
19 septembre 2014$0,0380
20 juin 2014$0,0278
21 mars 2014$0,0368
20 décembre 2013$0,0364
20 septembre 2013$0,0346
21 juin 2013$0,0696
15 mars 2013$0,0190

Détenteurs institutionnels (13F) 127 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $14 771 613 11,93% 228 910 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $14 574 999 11,78% 225 864 Actions 30 juin 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $11 246 692 9,09% 185 596 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 130 874 4,15% 79 512 Actions 30 juin 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $4 809 996 3,89% 74 539 Actions 30 juin 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $4 393 919 3,55% 68 091 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $3 516 476 2,84% 54 494 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 105 709 2,51% 48 128 Actions 30 juin 2026
Compton Wealth Advisory Group, LLC $3 019 095 2,44% 47 500 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 763 336 2,23% 42 823 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 595 360 2,10% 40 211 Actions 30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $2 577 780 2,08% 39 947 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $2 360 443 1,91% 36 579 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 936 232 1,56% 30 005 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 922 000 1,55% 29 778 Actions 30 juin 2026
KPP Advisory Services LLC $1 842 014 1,49% 28 545 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $1 729 008 1,40% 26 793 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ $1 657 154 1,34% 25 680 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 638 009 1,32% 25 384 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1 592 683 1,29% 24 681 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $1 540 514 1,24% 23 873 Actions 30 juin 2026
STEPHENS INC /AR/ $1 529 361 1,24% 23 700 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 408 843 1,14% 21 832 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $1 355 130 1,09% 21 000 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $1 196 578 0,97% 18 543 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1 193 133 0,96% 18 490 Actions 30 juin 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $1 105 528 0,89% 17 132 Actions 30 juin 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1 023 962 0,83% 15 868 Actions 30 juin 2026
Northeast Financial Consultants Inc $1 023 792 0,83% 21 000 Actions 30 juin 2025
Tempo Wealth, LLC $988 780 0,80% 15 323 Actions 30 juin 2026
Sowell Financial Services LLC $946 296 0,76% 14 664 Actions 30 juin 2026
VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC $765 971 0,62% 11 870 Actions 30 juin 2026
WILLNER & HELLER, LLC $745 442 0,60% 11 552 Actions 30 juin 2026
Pacific Sun Financial Corp $734 035 0,59% 11 375 Actions 30 juin 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $730 802 0,59% 11 325 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $665 433 0,54% 10 312 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $586 318 0,47% 9 540 Actions 30 juin 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $581 504 0,47% 9 011 Actions 30 juin 2026
Ballentine Partners, LLC $563 347 0,46% 8 730 Actions 30 juin 2026
Dale Q Rice Investment Management Ltd $555 020 0,45% 8 601 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $548 411 0,44% 8 716 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $525 631 0,42% 8 146 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $472 682 0,38% 7 325 Actions 30 juin 2026
HighPoint Advisor Group LLC $466 577 0,38% 7 230 Actions 30 juin 2026
Fiduciary Alliance LLC $461 981 0,37% 7 159 Actions 30 juin 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $458 697 0,37% 9 003 Actions 30 septembre 2025
Jacobi Capital Management LLC $447 960 0,36% 6 942 Actions 30 juin 2026
Ironwood Investment Counsel, LLC $445 450 0,36% 6 903 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $444 628 0,36% 6 890 Actions 30 juin 2026
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $443 450 0,36% 6 872 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $430 834 0,35% 6 676 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $430 544 0,35% 6 672 Actions 30 juin 2026
COMMERCE BANK $420 090 0,34% 6 510 Actions 30 juin 2026
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $412 218 0,33% 6 388 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $403 495 0,33% 6 253 Actions 30 juin 2026
Tradewinds, LLC. $394 787 0,32% 74 955 Actions 30 juin 2026
Genesis Wealth Advisors, LLC $359 432 0,29% 5 570 Actions 30 juin 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $353 075 0,29% 5 471 Actions 30 juin 2026
Heritage Trust Co $340 267 0,27% 5 273 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $335 879 0,27% 5 205 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $334 178 0,27% 5 178 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $330 957 0,27% 5 129 Actions 30 juin 2026
WESBANCO BANK INC $322 327 0,26% 4 995 Actions 30 juin 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $317 477 0,26% 4 920 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $312 971 0,25% 4 850 Actions 30 juin 2026
Segment Wealth Management, LLC $311 680 0,25% 4 830 Actions 30 juin 2026
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $311 217 0,25% 4 823 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $299 217 0,24% 4 637 Actions 30 juin 2026
Glassman Wealth Services $299 097 0,24% 4 635 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $278 026 0,22% 4 308 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $257 278 0,21% 3 987 Actions 30 juin 2026
GREENLEAF TRUST $256 507 0,21% 3 975 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $254 312 0,21% 4 850 Actions 31 décembre 2025
Creative Planning $248 981 0,20% 3 858 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $245 350 0,20% 3 802 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $243 709 0,20% 3 777 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $231 050 0,19% 3 581 Actions 30 juin 2026
BRIGHTON JONES LLC $230 642 0,19% 3 574 Actions 30 juin 2026
Goelzer Investment Management, Inc. $226 759 0,18% 3 514 Actions 30 juin 2026
RMR Wealth Builders $226 655 0,18% 3 512 Actions 30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $225 855 0,18% 3 500 Actions 30 juin 2026
Fortitude Advisory Group L.L.C. $213 143 0,17% 3 303 Actions 30 juin 2026
MEMBERS WEALTH LLC $211 129 0,17% 3 272 Actions 30 juin 2026
Truepoint, Inc. $210 771 0,17% 3 266 Actions 30 juin 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $204 237 0,17% 3 165 Actions 30 juin 2026
Spire Wealth Management $203 586 0,16% 3 155 Actions 30 juin 2026
Caldwell Trust Co $183 911 0,15% 2 850 Actions 30 juin 2026
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $161 325 0,13% 2 500 Actions 30 juin 2026
Trust Co $124 314 0,10% 2 268 Actions 31 mars 2026
HOWE & RUSLING INC $120 994 0,10% 1 875 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $110 927 0,09% 1 719 Actions 30 juin 2026
Hughes Financial Services, LLC $104 216 0,08% 1 615 Actions 30 juin 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $95 080 0,08% 1 735 Actions 31 mars 2026
AllSquare Wealth Management LLC $77 692 0,06% 1 525 Actions 30 septembre 2025
Horizons Wealth Management $73 942 0,06% 1 349 Actions 31 mars 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $71 386 0,06% 1 106 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $66 995 0,05% 1 038 Actions 30 juin 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $65 821 0,05% 1 020 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $56 658 0,05% 878 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $55 431 0,04% 859 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

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REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
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