Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +37.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +0.3%

Annualisé : +28.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 18,9%
Healthcare 18,4%
Technology 14,9%
Industrials 14,4%
Communication Services 10,0%
Consumer Staples 5,5%
Retail 4,1%
Consumer products 4,0%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 3,1%
Materials 1,6%
Real Estate 0,3%
Autre/Non mappé 1,5%

Portefeuille complet 133 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 077 411 4,64% 65 930 $441 440 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 089 592 3,43% 37 772 $-82 248 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $13 903 068 3,38% 118 364 $3 869 573 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12 932 749 3,14% 25 845 $-628 773 Baisse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 746 165 3,10% 38 940 $-32 087 Baisse ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $11 839 181 2,88% 211 150 $1 477 661 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11 724 307 2,85% 33 182 $728 300 Baisse ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $11 531 884 2,80% 15 262 $-3 743 356 Baisse ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $11 311 730 2,75% 11 722 $4 760 719 Baisse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $11 291 973 2,75% 80 680 $1 688 414 Baisse ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $10 470 532 2,55% 64 605 $6 181 593 Baisse ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $9 004 878 2,19% 40 475 $2 780 433 Baisse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $8 789 932 2,14% 23 519 $853 035 Baisse ×3
MO Altria Group, Inc. $8 081 133 1,96% 112 316 $283 691 Baisse ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $7 801 400 1,90% 126 318 $-22 938 Baisse ×3
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $7 648 824 1,86% 125 370 $1 504 440
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 283 941 1,77% 32 681 $-812 324 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6 877 959 1,67% 18 994 $-297 526 Baisse ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6 746 687 1,64% 36 510 $1 314 229 Baisse ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 577 915 1,60% 51 190 $-568 514 Baisse ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 320 192 1,54% 110 919 $522 867 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 237 879 1,52% 17 455 $648 874 Baisse ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $5 908 606 1,44% 57 116 $1 806 566
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 890 024 1,43% 26 672 $-2 554 685 Baisse ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $5 750 478 1,40% 35 305 $151 216 Baisse ×3
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $5 516 694 1,34% 102 770 $-1 277 431
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5 372 045 1,31% 267 799 $-225 729 Baisse ×3
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $5 038 068 1,22% 185 291 $7 203 Hausse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 778 538 1,16% 14 024 $240 289 Hausse ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 752 105 1,16% 5 080 $-309 672
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $4 547 030 1,11% 27 400 $1 312 186
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $4 335 495 1,05% 113 852 $1 074 138 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4 203 947 1,02% 27 780 $309 360 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 050 314 0,98% 15 948 $-124 567 Baisse ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3 902 360 0,95% 13 937 $183 829
NEM Newmont Corporation $3 840 608 0,93% 41 120 $-610 632
EBAY eBay Inc. - Common Stock $3 816 263 0,93% 34 150 $234 626 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 629 001 0,88% 14 421 $409 845 Baisse ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3 340 060 0,81% 68 095 $-446 528 Hausse ×3
TXT Textron Inc. Common Stock $3 322 002 0,81% 36 215 $133 505 Baisse ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $3 045 777 0,74% 377 888 $-80 049 Baisse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 926 647 0,71% 10 760 $-416 591 Baisse ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 924 104 0,71% 3 041 $-240 884 Baisse ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $2 916 256 0,71% 103 450 $-521 936 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 877 908 0,70% 16 146 $811 256 Hausse ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2 823 266 0,69% 21 616 $203 407
FN Fabrinet Ordinary Shares $2 591 189 0,63% 4 610 $160 906 Baisse ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2 588 785 0,63% 34 284 $-429 990 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 571 027 0,63% 15 511 $-450 859 Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 562 966 0,62% 17 723 $163 876 Baisse ×3
AXP American Express Company Common Stock $2 514 889 0,61% 7 435 $-181 720 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 450 022 0,60% 10 280 $314 937 Hausse ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2 422 343 0,59% 7 700 $212 443
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 406 498 0,59% 16 421 $-513 047 Baisse ×5
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2 398 859 0,58% 21 100 $496 905
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $2 250 215 0,55% 40 750 $-571 108 Baisse ×5
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2 226 182 0,54% 19 820 $-1 025 486 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 158 021 0,52% 15 784 $-638 695 Baisse ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 119 622 0,52% 14 807 $-62 778 Baisse ×3
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2 091 080 0,51% 15 240 $298 486 Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 993 330 0,48% 62 350 $-97 266
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 958 546 0,48% 17 292 $-190 563
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 932 750 0,47% 17 180 $579 697 Hausse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 875 156 0,46% 5 293 $370 321 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 844 629 0,45% 4 883 $322 397 Baisse ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $1 808 953 0,44% 82 450 $213 562 Baisse ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $1 800 133 0,44% 17 619 $-350 400 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 638 517 0,40% 11 174 $24 582
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 635 240 0,40% 3 184 $-455 277 Baisse ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1 503 161 0,37% 24 225 $-86 423 Hausse ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 442 254 0,35% 37 095 $-1 243 578 Baisse ×3
DEO Diageo plc Common Stock $1 419 156 0,35% 17 656 $354 106 Hausse ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $1 407 473 0,34% 89 250 $-279 591 Baisse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 360 400 0,33% 1 000 $269 590
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $1 254 375 0,30% 5 575 $198 191
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 224 016 0,30% 9 040 $-184 464 Baisse ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 174 815 0,29% 2 306 $-158 469 Hausse ×1
SKT Tanger Inc. Common Stock $1 089 372 0,26% 27 600 $151 524
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 043 525 0,25% 8 900 $67 106
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $998 612 0,24% 17 331 $-281 467 Baisse ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $997 020 0,24% 3 820 $-654 672
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $968 234 0,24% 4 432 $89 577
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $934 986 0,23% 15 552 $-62 388 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $908 882 0,22% 4 122 $-65 088
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $875 307 0,21% 2 651 $101 923
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $828 279 0,20% 1 470 $-12 999
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $819 446 0,20% 3 851 $70 713 Baisse ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $800 628 0,19% 20 550 $191 329 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $744 672 0,18% 9 163 $55 397 Hausse ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $731 008 0,18% 16 205 $345 167
MKL Markel Group Inc. Common Stock $695 272 0,17% 356 $205 270 Hausse ×1
TT Trane Technologies plc $642 437 0,16% 1 308 $97 341
KLAC KLA Corporation - Common Stock $626 742 0,15% 2 077 $320 878 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $622 081 0,15% 2 300 $23 414
CLX Clorox Company (The) Common Stock $617 974 0,15% 6 475 $-53 030
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $586 749 0,14% 2 620 $51 079 Baisse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $573 574 0,14% 2 040 $-526 795 Baisse ×3
IEFA iShares Trust $544 132 0,13% 5 634 $29 559 Baisse ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $543 536 0,13% 5 600 $-13 206 Baisse ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $543 388 0,13% 24 400 $-158 117 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CB $4 778 538 1,16% en hausse ×5
BDX $4 203 947 1,02% en hausse ×3
FISV $3 340 060 0,81% en hausse ×3
AMZN $2 450 022 0,60% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SNY $541 782 12 700 0,13%
LULU $502 392 4 400 0,12%
COO $415 918 5 800 0,10%
INTC $390 964 2 800 0,10%
DRI $237 942 1 155 0,06%
IWD $211 641 873 0,05%
NVS $204 363 1 304 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FLEX Réduit -915 +$6.2M
STX Réduit -5K +$4.8M
CSCO Réduit -11K +$3.9M
MCK Réduit -2K -$3.7M
DVA Réduit -25 +$2.8M
CME Réduit -2K -$2.6M
CVS Mouvement de prix uniquement +0 +$1.8M
C Réduit -4K +$1.7M
ITRN Mouvement de prix uniquement +0 +$1.5M
RPRX Réduit -5K +$1.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KLG 30 septembre 2025 321 040 $5 117 378 Ne suit plus
ZBH 31 décembre 2025 45 215 $4 453 678 -1,8%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 21 100 $1 250 808 -8,7%
CPRI 30 septembre 2025 55 545 $983 147 -27,5%
SLB 31 décembre 2025 19 540 $671 590 27,0%
GEV 30 juin 2025 2 173 $663 373 86,8%
WPP 31 décembre 2025 22 000 $551 100 9,8%
PFE 31 décembre 2025 19 530 $497 624 11,6%
LKQ 31 décembre 2025 15 500 $473 370 -24,5%
SBUX 31 mars 2026 4 200 $353 682 5,7%
ABT 30 juin 2025 2 566 $340 379 -28,3%
DFS 30 juin 2025 1 910 $326 037 Ne suit plus
DEO 30 septembre 2025 2 941 $296 528 -11,2%
PAYX 31 mars 2026 2 635 $295 594 7,4%
HII 31 décembre 2025 1 018 $293 092 -21,0%
CCI 31 décembre 2025 2 800 $270 216 -25,2%
PM 30 juin 2026 1 613 $266 639 3,6%
ETN 31 décembre 2025 705 $263 693 36,9%
V 31 mars 2026 726 $254 591 19,3%
DRI 31 décembre 2025 1 290 $245 564 8,9%
KMX 30 septembre 2025 3 400 $228 514 22,4%
IVV 30 juin 2025 406 $228 134
COP 30 juin 2025 2 106 $221 172 41,2%
TMO 31 mars 2026 380 $220 250 33,2%
DIS 31 mars 2026 1 856 $211 104 6,0%
ZTS 31 mars 2026 1 669 $210 056 -41,0%
GEHC 30 juin 2025 2 552 $205 972 -13,2%
TMO 30 juin 2025 410 $204 121 61,5%
IJH 30 juin 2025 3 465 $202 185 17,7%
APLE 30 juin 2026 11 200 $128 912 -1,8%