Inlet Private Wealth, LLC
CIK 1759751 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $411.3M
- Positions
- 133
- Au
- 30 juin 2026
#4 292 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.5%
Valeur du portefeuille TQ : +5.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 31,71%
- Poids des 25 principales participations
- 58,31%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 55,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,62% Achats estimés $6 492 742 · Ventes $33 470 021
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 20
- Diminué
- 67
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +28.9% · S&P 500 : +28.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 93,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Healthcare
18,4%
Technology
14,9%
Industrials
14,3%
Financials
9,5%
Financial Services
6,2%
Consumer Staples
5,5%
Communications
5,2%
Communication Services
4,6%
Retail
4,1%
Consumer products
4,0%
Energy
3,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Materials
1,6%
Diversified Consumer Services
1,1%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
4,7%
Portefeuille complet 133 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 077 411 | 4,64% | 65 930 | $441 440 | Baisse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14 089 592 | 3,43% | 37 772 | $-82 248 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $13 903 068 | 3,38% | 118 364 | $3 869 573 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $12 932 749 | 3,14% | 25 845 | $-628 773 | Baisse ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 746 165 | 3,10% | 38 940 | $-32 087 | Baisse ×3 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $11 839 181 | 2,88% | 211 150 | $1 477 661 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11 724 307 | 2,85% | 33 182 | $728 300 | Baisse ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $11 531 884 | 2,80% | 15 262 | $-3 743 356 | Baisse ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $11 311 730 | 2,75% | 11 722 | $4 760 719 | Baisse ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $11 291 973 | 2,75% | 80 680 | $1 688 414 | Baisse ×3 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $10 470 532 | 2,55% | 64 605 | $6 181 593 | Baisse ×1 | ||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $9 004 878 | 2,19% | 40 475 | $2 780 433 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8 789 932 | 2,14% | 23 519 | $853 035 | Baisse ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $8 081 133 | 1,96% | 112 316 | $283 691 | Baisse ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $7 801 400 | 1,90% | 126 318 | $-22 938 | Baisse ×3 | ||
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares | $7 648 824 | 1,86% | 125 370 | $1 504 440 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 283 941 | 1,77% | 32 681 | $-812 324 | Baisse ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6 877 959 | 1,67% | 18 994 | $-297 526 | Baisse ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6 746 687 | 1,64% | 36 510 | $1 314 229 | Baisse ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6 577 915 | 1,60% | 51 190 | $-568 514 | Baisse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 320 192 | 1,54% | 110 919 | $522 867 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 237 879 | 1,52% | 17 455 | $648 874 | Baisse ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $5 908 606 | 1,44% | 57 116 | $1 806 566 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5 890 024 | 1,43% | 26 672 | $-2 554 685 | Baisse ×3 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $5 750 478 | 1,40% | 35 305 | $151 216 | Baisse ×3 | ||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $5 516 694 | 1,34% | 102 770 | $-1 277 431 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $5 372 045 | 1,31% | 267 799 | $-225 729 | Baisse ×3 | ||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $5 038 068 | 1,22% | 185 291 | $7 203 | Hausse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 778 538 | 1,16% | 14 024 | $240 289 | Hausse ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 752 105 | 1,16% | 5 080 | $-309 672 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $4 547 030 | 1,11% | 27 400 | $1 312 186 | |||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $4 335 495 | 1,05% | 113 852 | $1 074 138 | Hausse ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4 203 947 | 1,02% | 27 780 | $309 360 | Hausse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 050 314 | 0,98% | 15 948 | $-124 567 | Baisse ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $3 902 360 | 0,95% | 13 937 | $183 829 | |||
| NEM Newmont Corporation | $3 840 608 | 0,93% | 41 120 | $-610 632 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $3 816 263 | 0,93% | 34 150 | $234 626 | Baisse ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 629 001 | 0,88% | 14 421 | $409 845 | Baisse ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3 340 060 | 0,81% | 68 095 | $-446 528 | Hausse ×3 | ||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $3 322 002 | 0,81% | 36 215 | $133 505 | Baisse ×1 | ||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $3 045 777 | 0,74% | 377 888 | $-80 049 | Baisse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2 926 647 | 0,71% | 10 760 | $-416 591 | Baisse ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2 924 104 | 0,71% | 3 041 | $-240 884 | Baisse ×3 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $2 916 256 | 0,71% | 103 450 | $-521 936 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 877 908 | 0,70% | 16 146 | $811 256 | Hausse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2 823 266 | 0,69% | 21 616 | $203 407 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $2 591 189 | 0,63% | 4 610 | $160 906 | Baisse ×3 | ||
| IAU | $2 588 785 | 0,63% | 34 284 | $-429 990 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 571 027 | 0,63% | 15 511 | $-450 859 | Hausse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2 562 966 | 0,62% | 17 723 | $163 876 | Baisse ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 514 889 | 0,61% | 7 435 | $-181 720 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 450 022 | 0,60% | 10 280 | $314 937 | Hausse ×4 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 422 343 | 0,59% | 7 700 | $212 443 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 406 498 | 0,59% | 16 421 | $-513 047 | Baisse ×5 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $2 398 859 | 0,58% | 21 100 | $496 905 | |||
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $2 250 215 | 0,55% | 40 750 | $-571 108 | Baisse ×5 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $2 226 182 | 0,54% | 19 820 | $-1 025 486 | Baisse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 158 021 | 0,52% | 15 784 | $-638 695 | Baisse ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 119 622 | 0,52% | 14 807 | $-62 778 | Baisse ×3 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $2 091 080 | 0,51% | 15 240 | $298 486 | Baisse ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 993 330 | 0,48% | 62 350 | $-97 266 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 958 546 | 0,48% | 17 292 | $-190 563 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1 932 750 | 0,47% | 17 180 | $579 697 | Hausse ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 875 156 | 0,46% | 5 293 | $370 321 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 844 629 | 0,45% | 4 883 | $322 397 | Baisse ×1 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $1 808 953 | 0,44% | 82 450 | $213 562 | Baisse ×1 | ||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $1 800 133 | 0,44% | 17 619 | $-350 400 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 638 517 | 0,40% | 11 174 | $24 582 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 635 240 | 0,40% | 3 184 | $-455 277 | Baisse ×2 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $1 503 161 | 0,37% | 24 225 | $-86 423 | Hausse ×2 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $1 442 254 | 0,35% | 37 095 | $-1 243 578 | Baisse ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $1 419 156 | 0,35% | 17 656 | $354 106 | Hausse ×1 | ||
| VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock | $1 407 473 | 0,34% | 89 250 | $-279 591 | Baisse ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1 360 400 | 0,33% | 1 000 | $269 590 | |||
| EXP Eagle Materials Inc Common Stock | $1 254 375 | 0,30% | 5 575 | $198 191 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 224 016 | 0,30% | 9 040 | $-184 464 | Baisse ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 174 815 | 0,29% | 2 306 | $-158 469 | Hausse ×1 | ||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $1 089 372 | 0,26% | 27 600 | $151 524 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1 043 525 | 0,25% | 8 900 | $67 106 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $998 612 | 0,24% | 17 331 | $-281 467 | Baisse ×5 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $997 020 | 0,24% | 3 820 | $-654 672 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $968 234 | 0,24% | 4 432 | $89 577 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $934 986 | 0,23% | 15 552 | $-62 388 | Baisse ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $908 882 | 0,22% | 4 122 | $-65 088 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $875 307 | 0,21% | 2 651 | $101 923 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $828 279 | 0,20% | 1 470 | $-12 999 | |||
| RSP | $819 446 | 0,20% | 3 851 | $70 713 | Baisse ×1 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $800 628 | 0,19% | 20 550 | $191 329 | Hausse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $744 672 | 0,18% | 9 163 | $55 397 | Hausse ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $731 008 | 0,18% | 16 205 | $345 167 | |||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $695 272 | 0,17% | 356 | $205 270 | Hausse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $642 437 | 0,16% | 1 308 | $97 341 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $626 742 | 0,15% | 2 077 | $320 878 | Hausse ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $622 081 | 0,15% | 2 300 | $23 414 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $617 974 | 0,15% | 6 475 | $-53 030 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $586 749 | 0,14% | 2 620 | $51 079 | Baisse ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $573 574 | 0,14% | 2 040 | $-526 795 | Baisse ×3 | ||
| IEFA | $544 132 | 0,13% | 5 634 | $29 559 | Baisse ×2 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $543 536 | 0,13% | 5 600 | $-13 206 | Baisse ×1 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $543 388 | 0,13% | 24 400 | $-158 117 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FLEX | Réduit | -915 | +$6.2M |
| STX | Réduit | -5K | +$4.8M |
| CSCO | Réduit | -11K | +$3.9M |
| MCK | Réduit | -2K | -$3.7M |
| DVA | Réduit | -25 | +$2.8M |
| CME | Réduit | -2K | -$2.6M |
| CVS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.8M |
| C | Réduit | -4K | +$1.7M |
| ITRN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| RPRX | Réduit | -5K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| KLG | 30 septembre 2025 | 321 040 | $5 117 378 | Ne suit plus |
| ZBH | 31 décembre 2025 | 45 215 | $4 453 678 | 12,4% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 21 100 | $1 250 808 | Ne suit plus |
| CPRI | 30 septembre 2025 | 55 545 | $983 147 | -27,7% |
| SLB | 31 décembre 2025 | 19 540 | $671 590 | 39,9% |
| GEV | 30 juin 2025 | 2 173 | $663 373 | 84,6% |
| WPP | 31 décembre 2025 | 22 000 | $551 100 | 18,3% |
| PFE | 31 décembre 2025 | 19 530 | $497 624 | 13,5% |
| LKQ | 31 décembre 2025 | 15 500 | $473 370 | -13,8% |
| SBUX | 31 mars 2026 | 4 200 | $353 682 | 20,3% |
| ABT | 30 juin 2025 | 2 566 | $340 379 | -15,6% |
| DFS | 30 juin 2025 | 1 910 | $326 037 | Ne suit plus |
| DEO | 30 septembre 2025 | 2 941 | $296 528 | -4,1% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 2 635 | $295 594 | 33,4% |
| HII | 31 décembre 2025 | 1 018 | $293 092 | -7,4% |
| CCI | 31 décembre 2025 | 2 800 | $270 216 | -15,8% |
| PM | 30 juin 2026 | 1 613 | $266 639 | 3,7% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 705 | $263 693 | 31,3% |
| V | 31 mars 2026 | 726 | $254 591 | 21,8% |
| DRI | 31 décembre 2025 | 1 290 | $245 564 | 22,7% |
| KMX | 30 septembre 2025 | 3 400 | $228 514 | 31,5% |
| IVV | 30 juin 2025 | 406 | $228 134 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2025 | 2 106 | $221 172 | 46,2% |
| TMO | 31 mars 2026 | 380 | $220 250 | 25,2% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 856 | $211 104 | 10,4% |
| ZTS | 31 mars 2026 | 1 669 | $210 056 | -34,9% |
| GEHC | 30 juin 2025 | 2 552 | $205 972 | 1,2% |
| TMO | 30 juin 2025 | 410 | $204 121 | 51,7% |
| IJH | 30 juin 2025 | 3 465 | $202 185 | Ne suit plus |
| APLE | 30 juin 2026 | 11 200 | $128 912 | -3,2% |