Katamaran Capital LLP
CIK 2025353 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $125.5M
- Positions
- 36
- Au
- 30 juin 2026
#7 908 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.7%
Valeur du portefeuille TQ : +1.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,78%
- Poids des 25 principales participations
- 87,55%
- Positions supérieures à 1%
- 33
- Nombre effectif de positions
- 23,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 36,57% Achats estimés $45 670 288 · Ventes $80 253 508
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 42,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 18
- Fermé
- 8
Exposition notionnelle Put : 6,8% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +29.6% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,0% · Options exclues : 3,4%
Répartition sectorielle
Technology
36,9%
Financial Services
16,5%
Industrials
16,2%
Communication Services
5,7%
Consumer Discretionary
5,2%
Communications
4,4%
Retail
3,9%
Health Care
2,7%
Autre/Non mappé
8,5%
Portefeuille complet 36 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Visa Inc. | $12 274 731 | 9,78% | 35 777 | $-1 493 812 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 542 240 | 6,81% | 11 600 | Option de vente | $2 655 004 | Hausse ×1 | |
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8 468 750 | 6,75% | 16 489 | $-5 389 320 | Baisse ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $6 477 420 | 5,16% | 36 341 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6 398 777 | 5,10% | 25 051 | Hausse ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $5 851 108 | 4,66% | 14 732 | $869 990 | Baisse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $5 215 560 | 4,16% | 12 036 | $2 897 563 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 926 964 | 3,93% | 20 672 | $-997 276 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4 712 661 | 3,75% | 9 868 | $-1 718 865 | Baisse ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $4 633 930 | 3,69% | 4 802 | $80 504 | Baisse ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $4 578 988 | 3,65% | 11 026 | ||||
| TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock | $3 977 987 | 3,17% | 107 863 | Hausse ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $3 581 384 | 2,85% | 1 807 | $1 721 126 | Hausse ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3 392 512 | 2,70% | 7 389 | $423 408 | Hausse ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $3 373 403 | 2,69% | 22 157 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 100 348 | 2,47% | 5 504 | $-2 675 304 | Baisse ×2 | ||
| GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock | $2 850 037 | 2,27% | 93 352 | Hausse ×1 | |||
| AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $2 833 459 | 2,26% | 33 024 | ||||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $2 650 448 | 2,11% | 10 169 | $469 758 | Baisse ×3 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $2 232 091 | 1,78% | 7 623 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) | $2 113 145 | 1,68% | 50 301 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 033 428 | 1,62% | 5 383 | $-2 817 832 | Baisse ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $2 026 798 | 1,61% | 3 509 | Hausse ×1 | |||
| SMTC Semtech Corporation - Common Stock | $1 870 339 | 1,49% | 11 556 | $-1 288 456 | Baisse ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 770 776 | 1,41% | 4 489 | $429 415 | Baisse ×1 | ||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $1 767 723 | 1,41% | 2 371 | Hausse ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1 710 657 | 1,36% | 9 702 | $-5 188 558 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 699 106 | 1,35% | 4 555 | $-1 227 828 | Baisse ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 658 623 | 1,32% | 16 317 | $386 553 | Baisse ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 641 173 | 1,31% | 5 506 | $-128 607 | Baisse ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $1 611 871 | 1,28% | 35 732 | Hausse ×1 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1 472 005 | 1,17% | 3 922 | ||||
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | $1 436 657 | 1,14% | 3 777 | $-563 972 | Baisse ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1 017 072 | 0,81% | 3 360 | $-1 362 403 | Baisse ×1 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $922 269 | 0,73% | 69 448 | Hausse ×1 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $695 120 | 0,55% | 5 032 | $-4 276 972 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| BKNG | $6 477 420 | 36 341 | 5,16% |
| GLW | $6 398 777 | 25 051 | 5,10% |
| MSI | $4 578 988 | 11 026 | 3,65% |
| TENB | $3 977 987 | 107 863 | 3,17% |
| PODD | $3 373 403 | 22 157 | 2,69% |
| GTLB | $2 850 037 | 93 352 | 2,27% |
| AMBA | $2 833 459 | 33 024 | 2,26% |
| GNRC | $2 232 091 | 7 623 | 1,78% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: G9600F104) | $2 113 145 | 50 301 | 1,68% |
| VMI | $2 026 798 | 3 509 | 1,61% |
| SITM | $1 767 723 | 2 371 | 1,41% |
| HPE | $1 611 871 | 35 732 | 1,28% |
| CDNS | $1 472 005 | 3 922 | 1,17% |
| NOK | $922 269 | 69 448 | 0,73% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MA | Réduit | -11K | -$5.4M |
| APH | Réduit | -45K | -$5.2M |
| LRCX | A acheté plus | +1K | +$2.9M |
| AVGO | Réduit | -10K | -$2.8M |
| META | Réduit | -5K | -$2.7M |
| QQQ | A acheté plus | +1K | +$2.7M |
| FIX | A acheté plus | +458 | +$1.7M |
| TSM | Réduit | -9K | -$1.7M |
| V | Réduit | -10K | -$1.5M |
| BE | Réduit | -14K | -$1.4M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MA | 30 septembre 2025 | 14 699 | $8 259 956 | 1,4% |
| SMH | 30 juin 2026 | 15 800 | $6 057 720 | -14,7% |
| MSI | 31 mars 2026 | 15 237 | $5 840 647 | 11,3% |
| KO | 31 décembre 2025 | 81 275 | $5 390 158 | 30,3% |
| PODD | 31 mars 2026 | 18 260 | $5 190 222 | -27,7% |
| AMD | 31 décembre 2025 | 30 987 | $5 013 387 | 117,6% |
| EFX | 31 décembre 2025 | 19 038 | $4 883 818 | -10,8% |
| SNOW | 31 mars 2026 | 22 076 | $4 842 591 | 112,7% |
| QQQ | 30 septembre 2025 | 8 700 | $4 799 268 | |
| VZ | 31 mars 2026 | 113 023 | $4 603 427 | -1,6% |
| BABA | 31 mars 2026 | 30 747 | $4 506 895 | -0,1% |
| NTNX | 31 mars 2026 | 86 094 | $4 450 199 | 74,6% |
| CDNS | 30 septembre 2025 | 14 300 | $4 406 545 | -10,2% |
| CSGP | 31 mars 2025 | 61 235 | $4 383 814 | -57,8% |
| MCO | 30 juin 2026 | 9 865 | $4 303 607 | 10,3% |
| SSNC | 30 juin 2026 | 58 581 | $3 958 319 | 33,1% |
| QQQ | 31 mars 2025 | 7 500 | $3 834 225 | |
| TJX | 30 septembre 2025 | 30 359 | $3 749 033 | -1,9% |
| BABA | 30 juin 2025 | 28 329 | $3 745 944 | 10,5% |
| SPGI | 31 mars 2025 | 7 485 | $3 727 755 | -15,4% |
| FICO | 31 mars 2026 | 2 111 | $3 568 899 | 9,6% |
| IWM | 31 mars 2025 | 15 830 | $3 497 797 | Ne suit plus |
| BRBR | 30 juin 2025 | 46 336 | $3 450 179 | -81,1% |
| FROG | 30 septembre 2025 | 77 766 | $3 412 372 | 91,7% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 21 111 | $3 398 238 | 23,1% |
| PRMB | 30 juin 2025 | 93 665 | $3 324 171 | -20,1% |
| INTU | 31 mars 2025 | 4 963 | $3 119 246 | -41,0% |
| NVDA | 31 mars 2026 | 16 625 | $3 100 563 | 25,7% |
| EQIX | 30 juin 2025 | 3 576 | $2 915 692 | 35,0% |
| INTU | 31 mars 2026 | 4 347 | $2 879 540 | -16,3% |
| KO | 30 juin 2026 | 37 502 | $2 852 027 | 12,1% |
| MSCI | 31 décembre 2025 | 4 919 | $2 791 090 | -1,5% |
| DG | 30 septembre 2025 | 22 368 | $2 558 452 | 18,0% |
| SKX | 30 juin 2025 | 44 786 | $2 542 949 | Ne suit plus |
| EXPE | 31 mars 2025 | 13 543 | $2 523 467 | 93,9% |
| CSGP | 31 mars 2026 | 36 651 | $2 464 413 | -17,0% |
| ONTO | 31 mars 2025 | 14 440 | $2 406 715 | 144,3% |
| BKNG | 31 mars 2025 | 470 | $2 335 157 | -95,4% |
| AMKR | 31 mars 2026 | 57 959 | $2 288 221 | 12,3% |
| INTC | 30 juin 2026 | 51 364 | $2 266 693 | -34,9% |
| DIS | 31 mars 2025 | 19 575 | $2 179 676 | 9,5% |
| ARLO | 31 décembre 2025 | 110 634 | $1 875 246 | -2,9% |
| SNDK | 31 mars 2026 | 7 581 | $1 799 578 | 147,3% |
| JCI | 31 mars 2025 | 22 356 | $1 764 559 | 80,3% |
| AVGO | 30 septembre 2025 | 6 155 | $1 696 626 | 10,4% |
| INTC | 30 juin 2025 | 68 648 | $1 558 996 | 305,9% |
| GDDY | 31 mars 2025 | 7 388 | $1 458 170 | -45,7% |
| PCTY | 30 juin 2025 | 7 762 | $1 454 133 | -17,2% |
| TXN | 30 juin 2025 | 8 017 | $1 440 655 | 28,1% |
| KLIC | 31 mars 2025 | 30 860 | $1 439 928 | 157,1% |
| ORCL | 30 juin 2025 | 10 163 | $1 420 889 | -34,8% |
| SNPS | 31 mars 2026 | 2 995 | $1 406 811 | 0,2% |
| AMBA | 30 septembre 2025 | 20 595 | $1 360 609 | -10,6% |
| PODD | 30 septembre 2025 | 3 881 | $1 219 333 | -50,9% |
| NVT | 30 juin 2026 | 10 036 | $1 187 058 | -8,7% |
| SNDK | 30 juin 2025 | 24 116 | $1 148 163 | 3364,6% |
| T | 30 juin 2025 | 40 563 | $1 147 122 | -12,8% |
| PINS | 31 mars 2025 | 37 224 | $1 079 496 | -24,6% |
| CRM | 30 juin 2025 | 3 905 | $1 047 946 | -24,6% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 26 730 | $1 003 177 | -27,8% |
| PLNT | 30 juin 2026 | 13 095 | $974 006 | 2,3% |
| FROG | 31 mars 2026 | 14 317 | $894 240 | 93,4% |
| DXCM | 31 mars 2025 | 9 518 | $740 215 | 33,3% |
| RH | 30 juin 2025 | 3 100 | $726 671 | -13,8% |
| ANET | 30 juin 2026 | 4 908 | $602 604 | 8,2% |
| RDDT | 31 mars 2025 | 2 596 | $424 290 | 41,4% |
| INTC | 31 décembre 2025 | 10 397 | $348 819 | 146,4% |
| TEAM | 30 juin 2025 | 1 335 | $283 300 | -13,5% |