Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +8.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire -0.2%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 71,7%
Communication Services 10,4%
Retail 3,6%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer Staples 2,2%
Financials 1,3%
Industrials 0,4%
Utilities 0,4%
Healthcare 0,3%
Materials 0,3%
Energy 0,1%
Real Estate 0,0%
Autre/Non mappé 6,6%

Portefeuille complet 64 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $139 256 180 43,25% 695 968 $15 297 128 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30 452 729 9,46% 63 766 $9 674 211 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 470 662 7,29% 65 676 $4 435 930 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22 319 676 6,93% 59 086 $4 667 304 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 424 067 6,03% 67 128 $2 040 198 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 957 503 3,71% 32 056 $-1 387 217 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 161 456 3,47% 46 830 $736 298 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 213 209 2,24% 12 805 $-933 016 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 200 024 2,24% 53 176 $-1 064 502 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 069 895 1,89% 8 243 $1 085 565 Baisse ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $5 552 397 1,72% 34 733 $152 130
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $3 762 784 1,17% 2 722 $902 580 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 473 458 1,08% 8 258 $693 757 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 827 833 0,88% 7 642 $190 484 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 327 834 0,72% 4 532 $63 229
V Visa Inc. $1 951 323 0,61% 5 687 $232 380
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 931 817 0,60% 5 467 $415 938 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 693 605 0,53% 2 915 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 470 329 0,46% 20 029 $63 731 Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 318 579 0,41% 45 531 $256 692 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 281 218 0,40% 17 982 $65 300 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $775 131 0,24% 646 $200 965 Hausse ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $716 719 0,22% 9 280 $64 251 Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $683 002 0,21% 24 657 $379 792 Hausse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $666 930 0,21% 337 $202 974 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $620 962 0,19% 1 433 $314 787
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $612 442 0,19% 20 810 $332 934 Hausse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $591 331 0,18% 5 368 $5 667 Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $563 093 0,17% 17 758 $-21 309 Baisse ×1
GDX VanEck ETF Trust $558 006 0,17% 7 396 $-111 520 Hausse ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $523 272 0,16% 13 007 $-97 422
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $512 614 0,16% 14 188 $110 597 Hausse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $491 946 0,15% 6 890 $-238 794 Baisse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $478 537 0,15% 20 689 Hausse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $477 401 0,15% 7 998 $42 515 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $425 174 0,13% 2 565 $-105 525
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $420 769 0,13% 4 794 $-24 498
LIN Linde plc - Ordinary Shares $415 152 0,13% 800 $18 544
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $392 171 0,12% 11 292 $23 600
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $351 293 0,11% 3 011 $-140 354 Baisse ×2
CWT California Water Service Group Common Stock $335 685 0,10% 6 900 $22 839
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $330 127 0,10% 286 Hausse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $326 252 0,10% 1 171 $14 743
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $310 242 0,10% 332 $-9 690 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $298 926 0,09% 281 $90 244 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $294 984 0,09% 408 Hausse ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $290 080 0,09% 5 030 $-47 822 Baisse ×2
MOAT VanEck ETF Trust $281 212 0,09% 2 705 $44 587 Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $275 813 0,09% 8 151 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $271 267 0,08% 1 062 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $270 564 0,08% 136 Hausse ×1
USMV iShares Trust $266 805 0,08% 2 766 $5 243 Baisse ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $258 535 0,08% 15 842 $-38 594 Hausse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $249 603 0,08% 4 232 $-33 081 Baisse ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $248 956 0,08% 8 005 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $230 606 0,07% 626 $-38 325 Hausse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $229 508 0,07% 1 351 Hausse ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $225 124 0,07% 2 291 $-49 928
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $205 433 0,06% 8 675 Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $200 600 0,06% 3 966 Hausse ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $87 550 0,03% 16 708 $58 144
THM CUSIP: 46050R102 $29 651 0,01% 14 900 $-4 619
SQFT Presidio Property Trust, Inc. - Class A Common Stock $26 435 0,01% 10 511 $2 049
SQFTW Presidio Property Trust, Inc. - Series A Common Stock Purchase Warrants $8 901 0,00% 613 834 $-1 899 Hausse ×2

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AMD $1 693 605 2 915 0,53%
SCHZ $478 537 20 689 0,15%
MU $330 127 286 0,10%
AMAT $294 984 408 0,09%
SCHG $275 813 8 151 0,09%
GLW $271 267 1 062 0,08%
ASML $270 564 136 0,08%
FNDX $248 956 8 005 0,08%
ANET $229 508 1 351 0,07%
SCHH $205 433 8 675 0,06%
VTEB $200 600 3 966 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA Réduit -15K +$15.3M
TSM A acheté plus +2K +$9.7M
AVGO A acheté plus +2K +$4.7M
GOOGL Réduit -518 +$4.4M
AAPL Réduit -1K +$2.0M
MSFT Réduit -4K -$1.4M
QQQ Réduit -393 +$1.1M
PEP Réduit -44 -$1.1M
META Réduit -1K -$933K
MPWR A acheté plus +106 +$903K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ADBE 31 mars 2026 1 144 $400 389 -2,2%
PAYC 31 mars 2026 2 045 $325 968 81,8%
PANW 31 mars 2026 1 602 $295 088 151,5%
NOW 31 mars 2026 1 645 $251 998 28,5%
ORCL 30 juin 2026 1 644 $241 894 -2,9%
APP 31 mars 2026 329 $221 687 -32,6%
MELI 30 juin 2026 121 $209 211 0,0%