Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +30.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -6.7%

Annualisé : +23.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,4% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 35,3%
Industrials 15,7%
Healthcare 13,6%
Retail 9,5%
Financials 7,9%
Communication Services 7,2%
Consumer products 2,3%
Energy 2,1%
Materials 1,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Autre/Non mappé 3,3%

Portefeuille complet 75 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39 471 599 9,98% 136 410 $4 583 491 Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28 374 549 7,17% 48 845 $17 340 302 Baisse ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26 606 553 6,73% 74 451 $4 323 817 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 052 671 4,31% 85 225 $2 078 338 Baisse ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $16 994 110 4,30% 42 788 $2 609 729 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 925 321 4,28% 66 643 $655 151 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15 906 000 4,02% 22 000 $8 296 046 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 262 341 3,86% 64 036 $1 971 383 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 436 181 3,40% 36 020 $478 380 Hausse ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 062 388 3,30% 25 433 $494 940 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12 393 353 3,13% 65 321 $-234 072 Baisse ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11 682 402 2,95% 23 597 $3 255 541 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11 238 034 2,84% 50 181 $1 048 354 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10 671 659 2,70% 70 440 $-556 847 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 951 572 2,52% 28 217 $776 199 Hausse ×5
SBGSY CUSIP: 80687P106 $9 315 918 2,36% 142 926 $1 599 867 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 253 601 2,34% 7 715 $3 127 013 Hausse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9 019 387 2,28% 61 507 $188 035 Hausse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8 162 878 2,06% 89 959 $-1 047 853 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7 253 747 1,83% 14 603 $1 575 545 Hausse ×6
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $7 132 394 1,80% 56 968 $-557 725 Baisse ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $6 669 467 1,69% 35 014 $-119 919 Baisse ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5 809 429 1,47% 49 145 $-34 119 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 655 731 1,43% 34 120 $-1 365 420 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $5 305 114 1,34% 15 684 $1 152 064 Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 076 204 1,28% 13 438 $1 839 968 Hausse ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4 711 172 1,19% 39 510 $452 382 Baisse ×6
DE Deere & Company Common Stock $4 148 518 1,05% 6 540 $458 904 Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 831 336 0,97% 53 095 $-132 006 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 586 073 0,91% 38 865 $-14 300 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 208 816 0,81% 9 803 $325 166
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 144 494 0,79% 12 496 $430 001 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 809 185 0,71% 20 547 $-689 543 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 720 691 0,69% 19 485 $1 860 818
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2 421 172 0,61% 14 525 $962 786 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 141 586 0,54% 24 400 $1 229 040 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 834 430 0,46% 3 666 $77 682
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 724 500 0,44% 30 265 $249 081
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 295 695 0,33% 11 440 $-126 068
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 234 628 0,31% 9 608 $78 882
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 212 232 0,31% 5 600 $97 664
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 195 988 0,30% 8 833 $-238 581 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 066 240 0,27% 3 920 $115 170
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $945 177 0,24% 2 675 $134 782 Baisse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $919 432 0,23% 12 450 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $900 543 0,23% 5 562 $92 774
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $804 039 0,20% 795 $110 328 Baisse ×1
SPY SPY $802 778 0,20% 1 075 $103 663
Émetteur inconnu (CUSIP: 36240E202) $701 894 0,18% 138 714 $-37 453
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $698 922 0,18% 8 600 $44 892
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $650 697 0,16% 13 266 $-2 751 987 Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $647 348 0,16% 551 $166 380
SYK Stryker Corporation Common Stock $585 917 0,15% 1 861 $-25 589
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $557 042 0,14% 8 157 $52 776
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $535 497 0,14% 6 180 $196 474 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $491 454 0,12% 1 315 $118 297
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $451 116 0,11% 230 Hausse ×1
IVV iShares Trust $449 334 0,11% 600 $57 408
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $432 187 0,11% 462 $-53 074 Baisse ×1
STT State Street Corporation Common Stock $428 240 0,11% 2 525 $108 676
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $416 627 0,11% 5 680 $-260 781 Baisse ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $404 002 0,10% 2 950 $-75 314
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $397 015 0,10% 3 380 $134 761
V Visa Inc. $373 968 0,09% 1 090 $44 526
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $340 432 0,09% 1 600 $-123 055 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $326 018 0,08% 7 700 $-60 522
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $322 498 0,08% 1 100 $2 959
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $321 638 0,08% 571 $52 165 Hausse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $289 220 0,07% 2 000 $51 960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $280 550 0,07% 675 $-1 976 170 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 922908710) $259 462 0,07% 375 $33 566
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $236 242 0,06% 4 100 $-12 423
EMR Emerson Electric Company Common Stock $218 303 0,06% 1 525
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $215 461 0,05% 595 $6 111
Émetteur inconnu (CUSIP: Q1076Z101) $196 163 0,05% 2 700 000 $-64 600

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $15 262 341 3,86% en hausse ×3
MSFT $13 436 181 3,40% en hausse ×3
HD $9 951 572 2,52% en hausse ×5
SBGSY $9 315 918 2,36% en hausse ×6
LLY $9 253 601 2,34% en hausse ×5
PG $9 019 387 2,28% en hausse ×4
VRTX $7 253 747 1,83% en hausse ×6
XYL $5 809 429 1,47% en hausse ×3
AXP $5 305 114 1,34% en hausse ×4
SCHW $3 586 073 0,91% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $919 432 12 450 0,23%
ASML $451 116 230 0,11%
EMR $218 303 1 525 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -5K +$17.3M
AMAT Réduit -265 +$8.3M
AAPL Réduit -1K +$4.6M
GOOGL Réduit -3K +$4.3M
ROK A acheté plus +116 +$3.3M
LLY A acheté plus +1K +$3.1M
ADI Réduit -2K +$2.6M
NVDA Réduit -637 +$2.1M
AMZN A acheté plus +220 +$2.0M
INTC Mouvement de prix uniquement +0 +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CRM 31 décembre 2025 9 598 $2 274 726 -11,4%
NVO 31 décembre 2025 10 545 $585 142 -26,7%
BALL 30 septembre 2025 5 035 $282 412 11,8%
PAYX 31 décembre 2025 2 040 $258 590 -11,8%
CB 30 septembre 2025 890 $257 851 17,2%
GIS 30 juin 2025 4 260 $254 705 -38,2%
AON 30 juin 2025 625 $249 431 -24,5%
RMD 31 mars 2026 932 $224 491 -2,5%
BMY 30 septembre 2025 4 750 $219 877 35,6%
FIS 30 septembre 2025 2 700 $219 807 -50,8%
GILD 30 juin 2026 1 548 $215 745 14,6%
NSRGY 30 juin 2026 2 170 $215 047 Ne suit plus
EMR 31 mars 2026 1 600 $212 352 23,3%
LMT 30 juin 2026 350 $211 536 -0,8%
PTC 31 décembre 2025 1 000 $203 020 -17,3%
MKC 31 mars 2026 2 945 $200 583 -11,4%