Lakeshore Financial Planning, Inc.

CIK 2000571 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations74,19%

Poids des 25 principales participations90,76%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions12,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,85% Achats estimés $19 942 170 · Ventes $11 296 282

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,8% toujours détenu

Nouvelles positions14

Augmenté34

Diminué21

Fermé7

Valeur du portefeuille $310.7M #5 148 sur 9 337 par valeur 13F · top 55.1%

Positions 92

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,2%

Financials 2,9%

Utilities 0,9%

Communication Services 0,8%

Retail 0,7%

Industrials 0,7%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,4%

Healthcare 0,4%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 85,0%

Portefeuille complet 92 positions

					Série
IVV iShares Trust	$60 428 902	19,45%	80 686	$14 579 313	Hausse ×1
PULS PGIM ETF Trust	$38 043 087	12,25%	767 769	$-19 594	Baisse ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$30 331 720	9,76%	767 113	$-2 935 421	Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$23 731 153	7,64%	34 551	$5 324 279	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$23 201 912	7,47%	432 788	$1 887 532	Hausse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$15 386 367	4,95%	51 457	$-25 379	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 520 426	3,71%	363 303	$-129 165	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 862 828	3,50%	37 537	$1 183 256	Baisse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$8 977 614	2,89%	128 433	$867 419	Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7 989 027	2,57%	37 547	$704 623	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 935 816	2,55%	21 272	$238 904	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$6 085 472	1,96%	41 028	$1 056 572	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5 582 987	1,80%	7 581	$1 197 300	Baisse ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$4 828 660	1,55%	19 141	$1 487 369	Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$3 793 679	1,22%	8 897	$495 741
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 721 161	1,20%	11 366	$1 226 771	Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$3 529 914	1,14%	65 342	$2 882	Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3 245 847	1,04%	23 601	$746 454	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$2 782 454	0,90%	36 084	$345 725	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2 435 040	0,78%	8 104	$378 849	Baisse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$2 159 449	0,70%	26 354	$293 310	Hausse ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$1 560 439	0,50%	51 381		Hausse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$1 406 198	0,45%	78 427	$-59 161	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 306 000	0,42%	3 695	$245 736
PAAA PGIM ETF Trust	$1 116 145	0,36%	21 770	$10 913	Hausse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$1 110 008	0,36%	19 689	$195 922	Hausse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1 002 476	0,32%	9 415		Hausse ×1
PSH PGIM ETF Trust	$999 944	0,32%	20 047	$5 713
DTE DTE Energy Company Common Stock	$917 905	0,30%	6 023	$57 312	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$869 026	0,28%	4 343	$111 599
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$843 451	0,27%	10 376	$34 906	Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$802 711	0,26%	8 386	$-1 762	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$792 004	0,25%	3 323	$85 345	Baisse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$737 420	0,24%	8 388	$128 556	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$642 644	0,21%	4 700	$-154 646	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$630 344	0,20%	6 068	$40 959
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$607 930	0,20%	2 249	$-121 810	Baisse ×1
SPY SPY	$602 643	0,19%	807	$164 964	Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$593 118	0,19%	1 681	$40 354	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$568 844	0,18%	7 967	$190 010	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$548 665	0,18%	586	$-15 828	Hausse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$509 310	0,16%	1 000	$-172 931
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$496 732	0,16%	1 955	$-5 309	Baisse ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$473 134	0,15%	5 051	$171 604	Hausse ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$461 831	0,15%	7 326	$57 256	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$455 582	0,15%	1 510	$233 248	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$446 872	0,14%	1 888	$82 267	Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$444 763	0,14%	1 995	$-21 635	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$440 843	0,14%	881	$18 667
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$431 006	0,14%	2 328	$64 695
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$430 647	0,14%	2 933	$44 743	Hausse ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock	$424 450	0,14%	65 000		Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$411 635	0,13%	2 805	$-17 448	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$408 005	0,13%	7 159	$58 965
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$396 459	0,13%	392	$64 829
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$385 920	0,12%	3 108	$54 607	Hausse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$383 842	0,12%	3 272	$24 950	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$356 522	0,11%	4 062	$109 276	Hausse ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$351 661	0,11%	3 793	$-16 578	Hausse ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock	$350 745	0,11%	7 803		Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$346 088	0,11%	1 374	$47 183	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$345 557	0,11%	3 051	$-33 621
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$341 354	0,11%	606	$-5 357
INTC Intel Corporation - Common Stock	$309 141	0,10%	2 214		Hausse ×1
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock	$301 963	0,10%	58 520	$-49 157
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$301 077	0,10%	3 426	$93 424	Hausse ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$295 738	0,10%	18 777
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$289 156	0,09%	1 973	$-1 064	Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$288 611	0,09%	3 024	$26 612
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$279 870	0,09%	1 547	$24 089
V Visa Inc.	$277 903	0,09%	810	$33 090
F Ford Motor Company Common Stock	$276 839	0,09%	19 914	$41 484	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$272 898	0,09%	970	$38 013	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$270 521	0,09%	1 632	$-73 347	Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$268 225	0,09%	1 451		Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$263 296	0,08%	626	$30 578
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock	$258 690	0,08%	3 000		Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$255 219	0,08%	1 615	$16 038
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$249 459	0,08%	1 028	$29 595
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$237 934	0,08%	1 265
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$236 799	0,08%	4 713	$1 386	Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$233 751	0,08%	2 287	$24 046	Baisse ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock	$226 947	0,07%	2 121		Hausse ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$226 899	0,07%	1 400		Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$221 712	0,07%	1 753	$-22 777
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$220 692	0,07%	530
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$217 930	0,07%	1 491		Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$216 713	0,07%	1 599	$-31 861	Baisse ×1
XLY XLY	$215 879	0,07%	1 840	$15 307
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$210 590	0,07%	2 186	$-284
GLD SPDR Gold Shares	$201 505	0,06%	547	$-33 864
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$201 297	0,06%	1 392		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DTCR	$1 560 439	51 381	0,50%
SUB	$1 002 476	9 415	0,32%
RXT	$424 450	65 000	0,14%
SYM	$350 745	7 803	0,11%
INTC	$309 141	2 214	0,10%
RKT	$295 738	18 777	0,10%
QCOM	$268 225	1 451	0,09%
AMKR	$258 690	3 000	0,08%
IUSG	$237 934	1 265	0,08%
PNW	$226 947	2 121	0,07%
FLEX	$226 899	1 400	0,07%
UNH	$220 692	530	0,07%
JCI	$217 930	1 491	0,07%
BK	$201 297	1 392	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+10K	+$14.6M
VOO	A acheté plus	+4K	+$5.3M
DFLV	Réduit	-164K	-$2.9M
XLF	A acheté plus	+1K	+$1.9M
IYW	A acheté plus	+726	+$1.5M
JPM	A acheté plus	+3K	+$1.2M
QQQ	Réduit	-17	+$1.2M
AAPL	Réduit	-600	+$1.2M
IJR	A acheté plus	+577	+$1.1M
DFAT	Réduit	-1K	+$867K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
HOOD	30 juin 2026	6 150	$426 195	11,7%
PFE	30 juin 2026	10 186	$286 033	14,2%
LLY	30 septembre 2025	355	$276 735	51,7%
KR	30 juin 2026	3 136	$226 928	5,2%
TSCO	30 juin 2026	4 805	$217 667	2,2%
PEP	30 juin 2025	1 444	$216 680	-4,8%
KMB	30 juin 2026	2 187	$211 062	-11,8%
SBUX	30 septembre 2025	2 297	$210 432	13,6%
NEE	30 juin 2025	2 968	$210 402	12,2%
MDLZ	30 juin 2026	3 649	$210 327	3,1%
TGT	30 juin 2026	1 701	$206 178	18,2%