MITCHELL & PAHL PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1836506 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$272.2M
#5 469 sur 9 443 par valeur 13F · top 57.9%
Positions
149
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +10.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
20,29%
Poids des 25 principales participations
40,21%
Positions supérieures à 1%
36
Nombre effectif de positions
90,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,31% Achats estimés $7 039 519 · Ventes $816 049

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% toujours détenu

Nouvelles positions
5
Augmenté
96
Diminué
28
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+24.0%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-4.1%

Annualisé : +15.5% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
18,3%
Industrials
13,5%
Healthcare
10,8%
Energy
7,6%
Financials
7,4%
Materials
7,1%
Financial Services
6,6%
Utilities
6,0%
Consumer Discretionary
4,3%
Retail
4,2%
Consumer Staples
3,1%
Communication Services
2,6%
Telecommunication
2,4%
Consumer products
1,9%
Communications
1,8%
Logistics & Transportation
0,9%
Packaging
0,9%
Real Estate
0,2%
Autre/Non mappé
0,4%

Portefeuille complet 149 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 109 239 2,98% 28 025 $963 590 Baisse ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7 509 630 2,76% 7 782 $4 412 766 Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 464 847 2,37% 17 114 $986 499 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 509 337 2,02% 14 770 $90 924 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 920 156 1,81% 41 889 $1 692 341 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 750 381 1,75% 18 704 $255 494 Hausse ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $4 567 481 1,68% 9 440 $1 754 058 Baisse ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 523 544 1,66% 15 176 $1 603 846 Hausse ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 504 802 1,65% 4 454 $767 063 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 368 867 1,60% 31 956 $-1 011 885 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4 173 881 1,53% 8 043 $230 563 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 011 278 1,47% 9 651 $1 447 151 Hausse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4 002 710 1,47% 15 370 $248 311 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 925 234 1,44% 15 598 $599 896 Hausse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3 648 246 1,34% 23 278 $145 386 Hausse ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 636 951 1,34% 13 054 $254 280 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3 551 747 1,30% 21 010 $-217 016 Hausse ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 515 555 1,29% 9 925 $174 223 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 497 458 1,28% 15 692 $-33 981 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 495 767 1,28% 39 829 $-147 146 Hausse ×2
MMM 3M Company Common Stock $3 481 938 1,28% 21 505 $427 392 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 404 264 1,25% 7 128 $977 679 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 349 807 1,23% 9 498 $310 150 Hausse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 286 689 1,21% 22 413 $140 310 Hausse ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 236 303 1,19% 27 716 $102 500 Hausse ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3 234 802 1,19% 27 589 $264 776 Hausse ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 176 598 1,17% 52 593 $512 553 Hausse ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $2 997 926 1,10% 32 337 $-72 124 Hausse ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 994 214 1,10% 10 212 $91 978 Hausse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 990 150 1,10% 20 888 $312 738 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 944 671 1,08% 51 679 $419 416 Baisse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2 878 211 1,06% 8 359 $278 189 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 853 488 1,05% 3 050 $-127 161 Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2 844 542 1,04% 14 993 $-35 183 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 725 071 1,00% 2 834 $65 941 Hausse ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2 716 598 1,00% 46 968 $66 747 Hausse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $2 703 321 0,99% 7 933 $187 904 Hausse ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 632 027 0,97% 1 323 $891 177 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 611 864 0,96% 9 662 $-278 624 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 598 240 0,95% 7 175 $172 195 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 570 118 0,94% 15 506 $-497 198 Hausse ×6
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2 531 564 0,93% 51 081 $531 200 Baisse ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 522 753 0,93% 59 584 $-399 641 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 511 673 0,92% 9 286 $182 251 Hausse ×6
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2 482 079 0,91% 28 516 $565 254 Baisse ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2 472 746 0,91% 100 722 $-292 817 Hausse ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 455 200 0,90% 22 838 $278 084 Hausse ×6
TGT Target Corporation Common Stock $2 393 516 0,88% 18 325 $238 018 Hausse ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 350 361 0,86% 24 419 $69 716 Hausse ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 334 340 0,86% 22 843 $350 812 Hausse ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2 319 524 0,85% 28 886 $115 012 Hausse ×6
IP International Paper Company Common Stock $2 314 923 0,85% 60 759 $263 783 Hausse ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 269 965 0,83% 10 136 $294 243 Hausse ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $2 267 735 0,83% 27 133 $409 618 Hausse ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $2 160 632 0,79% 22 722 $306 424 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 056 383 0,76% 5 820 $430 746 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 034 594 0,75% 15 026 $-200 263 Hausse ×6
IHG Intercontinental Hotels Group American Depositary Shares (Each representing one Ordinary Share) $1 995 376 0,73% 11 526 $473 128 Hausse ×1
T AT&T Inc. $1 959 767 0,72% 94 675 $-684 106 Hausse ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 932 726 0,71% 14 688 $35 272 Hausse ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 674 376 0,62% 27 111 $112 868 Hausse ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1 612 309 0,59% 2 814 $326 651 Hausse ×5
TT Trane Technologies plc $1 583 606 0,58% 3 224 $248 695 Hausse ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 564 587 0,57% 22 183 $132 990 Hausse ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $1 464 427 0,54% 4 854 $211 002 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 397 316 0,51% 7 369 $-11 229 Hausse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 375 912 0,51% 14 494 $47 461 Hausse ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 326 740 0,49% 7 910 $-237 755 Hausse ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1 325 454 0,49% 24 692 $-279 553 Hausse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 311 314 0,48% 11 144 $4 688 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 270 375 0,47% 9 886 $60 127 Baisse ×6
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1 262 837 0,46% 51 314 $77 847 Hausse ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 256 223 0,46% 30 602 $-240 873 Hausse ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $1 252 563 0,46% 5 523 $338 977 Hausse ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1 250 448 0,46% 1 875 $142 686 Hausse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1 216 292 0,45% 1 018 $174 365 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 214 281 0,45% 14 941 $65 067 Baisse ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 197 098 0,44% 16 103 $-3 697 Baisse ×2
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $1 197 080 0,44% 26 531 $616 466 Baisse ×6
MTDR Matador Resources Company Common Stock $1 177 844 0,43% 23 661 $-290 471 Hausse ×5
V Visa Inc. $1 110 928 0,41% 3 238 $117 163 Baisse ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 093 542 0,40% 7 484 $113 464
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 090 579 0,40% 18 140 $94 455 Hausse ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 090 111 0,40% 9 214 $43 879 Baisse ×2
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $1 074 412 0,39% 39 515 $30 251 Hausse ×2
FTS Fortis Inc. Common Shares $1 073 346 0,39% 18 755 $66 560 Hausse ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1 060 912 0,39% 12 802 $20 585 Hausse ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $1 020 997 0,38% 6 062 $-177 459 Hausse ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $1 010 375 0,37% 14 763 $231 813 Hausse ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $1 000 447 0,37% 27 076 $-234 455 Hausse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $997 929 0,37% 2 009 $100 830
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $982 702 0,36% 22 123 $-27 087 Hausse ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $971 559 0,36% 4 819 $-35 708
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $958 671 0,35% 2 904 $99 089 Baisse ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $922 706 0,34% 3 175 $-123 198 Hausse ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $895 728 0,33% 13 151 $128 300 Hausse ×6
DLB Dolby Laboratories Common Stock $892 650 0,33% 16 977 $-75 160 Hausse ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $889 906 0,33% 7 337 $95 042 Baisse ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $886 970 0,33% 1 741 $-165 273
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $882 045 0,32% 14 012 $-125 109 Hausse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
TXN $4 523 544 1,66% en hausse ×6
PSX $3 551 747 1,30% en hausse ×3
HD $3 349 807 1,23% en hausse ×3
PG $3 286 689 1,21% en hausse ×6
USB $3 176 598 1,17% en hausse ×3
SHW $2 878 211 1,06% en hausse ×3
COST $2 853 488 1,05% en hausse ×3
MDLZ $2 716 598 1,00% en hausse ×6
CB $2 703 321 0,99% en hausse ×5
AMGN $2 598 240 0,95% en hausse ×6
CVX $2 570 118 0,94% en hausse ×6
ITW $2 511 673 0,92% en hausse ×6
CMCSA $2 472 746 0,91% en hausse ×6
UPS $2 455 200 0,90% en hausse ×6
TGT $2 393 516 0,88% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SNDK $572 980 252 0,21%
KLAC $377 138 1 250 0,14%
EPD $265 481 7 222 0,10%
JBHT $252 961 874 0,09%
LLY $215 898 180 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
STX Réduit -123 +$4.4M
TER Réduit -50 +$1.8M
CSCO A acheté plus +287 +$1.7M
TXN A acheté plus +137 +$1.6M
UNH A acheté plus +175 +$1.4M
XOM A acheté plus +240 -$1.0M
AVGO Réduit -586 +$986K
TSM Réduit -52 +$978K
AAPL Réduit -131 +$964K
ASML A acheté plus +5 +$891K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CCI 31 mars 2025 13 324 $1 209 382 -27,1%
ULXXXX 31 décembre 2025 19 117 $1 133 257 Ne suit plus
AZPN 31 mars 2025 2 964 $739 905 Ne suit plus
PARA 30 septembre 2025 57 111 $736 740
TELFY 31 mars 2026 153 174 $620 356 Ne suit plus
EIX 31 mars 2025 3 122 $249 259 26,5%
SNY 30 juin 2025 4 134 $229 273 -5,9%
BDX 30 septembre 2025 1 269 $218 591 27,4%
PFE 31 décembre 2025 8 097 $206 315 11,7%
MRSH 31 décembre 2025 1 006 $202 740 1,5%
ELDN 30 juin 2026 30 000 $92 400 -10,4%