Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q3 2026 +30.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +39.9%
Rendement excédentaire -9.9%

Annualisé : +19.1% · S&P 500 : +25.1%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 95,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 44,7%
Communication Services 17,3%
Retail 12,5%
Financials 10,3%
Healthcare 9,6%
Industrials 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Autre/Non mappé 2,3%

Portefeuille complet 128 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $291 057 149 15,58% 1 274 442 $35 133 761 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $195 658 484 10,47% 587 528 $24 750 972 Baisse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $147 243 870 7,88% 287 081 $40 443 749 Hausse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $121 437 404 6,50% 305 649 $16 396 765 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $111 754 831 5,98% 327 977 $-3 831 724 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $104 675 970 5,60% 304 220 $-4 499 443 Baisse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $88 559 934 4,74% 97 282 $-2 738 441 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $87 036 815 4,66% 349 335 $4 843 836 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68 418 557 3,66% 94 347 $14 706 039 Baisse ×3
V Visa Inc. $66 169 163 3,54% 184 146 $2 765 463 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $64 341 115 3,44% 129 212 $-694 573 Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $46 007 815 2,46% 39 762 $-1 543 587 Hausse ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44 639 934 2,39% 85 486 $-341 732 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $40 780 356 2,18% 177 638 $11 642 849 Baisse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $28 394 566 1,52% 69 829 $742 285 Hausse ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $27 137 361 1,45% 98 542 $-4 355 947 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21 798 915 1,17% 39 529 $1 529 824 Hausse ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $21 754 354 1,16% 254 705 $-1 898 686 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19 360 357 1,04% 278 246 $398 802 Hausse ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $17 376 323 0,93% 6 140 $-2 566 343 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17 012 980 0,91% 123 911 $-1 300 055 Baisse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15 876 467 0,85% 15 002 $1 134 791 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 554 919 0,78% 135 231 $-1 329 321
MSCI MSCI Inc. Common Stock $13 238 647 0,71% 24 577 $-1 746 903 Baisse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11 281 793 0,60% 39 656 $-2 711 916 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 882 406 0,58% 41 601 $333 909 Baisse ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $9 618 680 0,51% 7 721 $-677 010 Hausse ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $9 176 232 0,49% 56 327 $-1 093 957 Baisse ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8 954 509 0,48% 32 478 $-6 712 913 Baisse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8 500 692 0,45% 31 238 $4 061
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 106 339 0,43% 30 620 $301 841 Baisse ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $7 799 416 0,42% 10 184 $3 883 470 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $6 723 045 0,36% 9 $-16 605
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 062 901 0,32% 58 342 $-714 577 Baisse ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 219 805 0,28% 52 816 $168 672 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 053 652 0,27% 34 786 $-47 309
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 927 356 0,26% 52 441 $-489 838 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $4 869 146 0,26% 29 918 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 920 933 0,21% 26 983 $492 138 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 861 372 0,21% 30 472 $-268 420 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 855 904 0,21% 21 028 $-5 372 194 Baisse ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 770 897 0,20% 15 716 $-428 118 Baisse ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 585 507 0,19% 36 188 $2 049 166 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 379 501 0,18% 9 623 $2 073 997 Hausse ×1
NATO Themes Transatlantic Defense ETF $3 179 908 0,17% 86 445 $1 340 111 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 596 275 0,14% 24 750 $214 087
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 496 604 0,13% 5 923 $351 767
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 441 543 0,13% 18 804 $-105 868
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 342 680 0,13% 25 998 $103 212
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 342 274 0,13% 3 342 $-20 352 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 285 070 0,12% 11 975 $118 673
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 245 918 0,12% 29 653 $-367 258 Baisse ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2 228 114 0,12% 9 775 $-50 439
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 197 912 0,12% 5 873 $5 795 Baisse ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 172 874 0,12% 2 148 $-66 180
SPY SPY $2 016 394 0,11% 2 644 $-32 743 Baisse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 583 052 0,08% 15 708 $-251 171
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 534 601 0,08% 19 569 $-5 897 Hausse ×3
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1 416 468 0,08% 15 830 $885 523 Hausse ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1 414 009 0,08% 6 260 $61 473
IJH iShares Trust $1 376 188 0,07% 19 127 $480 016 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 310 133 0,07% 1 771 $5 969
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 291 579 0,07% 5 593 $-220 185
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 162 759 0,06% 11 175 $-107 727
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 162 568 0,06% 5 693 $218 896
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 093 216 0,06% 12 700 $61 087
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 030 866 0,06% 3 116 $35 783 Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $985 608 0,05% 15 795 $75 500
YUM Yum! Brands, Inc. $897 117 0,05% 6 580 $-154 762
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $874 552 0,05% 5 635 $-15 947
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $872 963 0,05% 4 040 $-7 474
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $872 415 0,05% 15 952 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $872 053 0,05% 12 950 $-59 700
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $851 330 0,05% 1 050 $-266 815
CSX CSX Corporation - Common Stock $837 180 0,04% 18 000 $-18 360
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $820 687 0,04% 453 $502 377 Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $754 450 0,04% 9 875 $-14 911
MRSH Marsh Common Stock $745 236 0,04% 4 365 $-465 622 Baisse ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $674 156 0,04% 6 897 $37 729
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $668 395 0,04% 23 436 $99 240 Baisse ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $642 002 0,03% 6 230 $1 496
T AT&T Inc. $609 536 0,03% 24 981 $89 759 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $527 832 0,03% 2 400 $-147 072
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $493 280 0,03% 969 $-204
FDX FedEx Corporation Common Stock $484 653 0,03% 1 700 $-47 668
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $480 614 0,03% 16 398 $5 740
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $444 809 0,02% 7 693 $-8 657 Baisse ×2
IJR iShares Trust $431 791 0,02% 3 174 $385 370 Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $404 373 0,02% 5 550 $-21 312
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $376 425 0,02% 1 875 $-42 919
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $362 511 0,02% 7 903 $27 898
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $358 672 0,02% 1 832 $9 583
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $357 653 0,02% 784 Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $326 964 0,02% 6 037 $-3 200
DFAC Dimensional ETF Trust $299 593 0,02% 6 740 $607
SO Southern Company (The) Common Stock $281 826 0,02% 3 400 $-43 588
URI United Rentals, Inc. Common Stock $272 695 0,01% 272 $-35 998
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $264 210 0,01% 1 000 Hausse ×1
EFA iShares Trust $259 725 0,01% 2 500 $25
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $257 945 0,01% 1 240 $-5 890

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
LLY $46 007 815 2,46% en hausse ×3
ISRG $28 394 566 1,52% en hausse ×4
NFLX $19 360 357 1,04% en hausse ×6
GWW $9 618 680 0,51% en hausse ×3
VO $1 534 601 0,08% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) $4 869 146 29 918 0,26%
CBZ $872 415 15 952 0,05%
TSM $357 653 784 0,02%
MRVL $264 210 1 000 0,01%
AXP $244 800 805 0,01%
SCHV $58 492 1 756 0,00%
IEMG $30 760 379 0,00%
AGG $24 297 257 0,00%
SGOV $5 839 58 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT A acheté plus +769 +$40.4M
NVDA Réduit -5K +$35.1M
AAPL Réduit -3K +$24.8M
PANW Réduit -2K +$16.4M
META Réduit -1K +$14.7M
CRM Réduit -8K +$11.6M
INTU Réduit -28K -$6.7M
ACN Réduit -53K -$5.4M
AMZN A acheté plus +4K +$4.8M
GOOGL Réduit -1K -$4.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
TMO 30 juin 2025 31 006 $15 428 586 72,0%
XOM 30 septembre 2026 29 918 $4 090 382 10,8%
BRO 31 mars 2026 31 306 $2 495 088 3,4%
HON 30 juin 2026 1 300 $293 839 -3,0%
K 31 décembre 2025 3 000 $246 060 Ne suit plus
TSLA 30 septembre 2026 560 $235 536 14,4%
URI 31 mars 2026 272 $220 526 60,8%
MMM 31 décembre 2025 1 400 $217 252 7,2%
SCHP 30 septembre 2025 1 186 $31 642 -6,2%
PRFZ 31 décembre 2025 485 $22 029
SCHE 30 septembre 2025 488 $14 708
FNDC 31 décembre 2025 281 $12 507
FNDA 30 septembre 2025 406 $11 632 14,0%
SCHC 31 décembre 2025 223 $10 149
SCHH 30 septembre 2025 79 $1 672 3,4%
SCHI 30 septembre 2025 53 $1 206 -6,4%
PRF 30 septembre 2025 25 $1 057 22,4%
SMBS 30 septembre 2025 34 $866
IWF 30 septembre 2025 2 $849 9,2%