MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC

CIK 1126735 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.7B
#1 664 sur 9 443 par valeur 13F · top 17.6%
Positions
121
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
66,78%
Poids des 25 principales participations
89,52%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
17,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,68% Achats estimés $19 500 791 · Ventes $11 299 702

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% toujours détenu

Nouvelles positions
8
Augmenté
14
Diminué
35
Fermé
1
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+11.2%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-16.9%

Annualisé : +7.4% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Technology
41,1%
Communication Services
17,2%
Retail
13,8%
Healthcare
10,5%
Financial Services
6,6%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Financials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Autre/Non mappé
5,7%

Portefeuille complet 121 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $255 923 388 14,66% 1 279 041 $32 465 824 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $170 907 512 9,79% 590 640 $20 500 206 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $115 586 555 6,62% 327 135 $21 468 120 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $109 175 413 6,26% 305 497 $21 139 247 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $106 800 121 6,12% 286 312 $1 015 141 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $105 040 639 6,02% 308 019 $55 536 067 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $91 298 375 5,23% 97 596 $-6 181 636 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82 192 979 4,71% 344 856 $10 226 530 Baisse ×2
BRKB $65 035 688 3,73% 129 970 $2 468 940 Baisse ×3
V Visa Inc. $63 403 700 3,63% 184 802 $7 473 902 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $53 712 518 3,08% 95 355 $-1 032 885 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47 551 402 2,72% 39 645 $11 128 510 Hausse ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44 981 666 2,58% 85 445 $-3 055 434 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $31 493 308 1,80% 100 030 $-1 350 762 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $29 137 507 1,67% 185 992 $-7 093 460 Baisse ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27 652 281 1,58% 69 534 $-4 329 361 Hausse ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $23 653 040 1,36% 256 847 $-1 398 Hausse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20 269 091 1,16% 39 465 $540 145 Baisse ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $19 942 666 1,14% 6 240 $-1 225 881 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $18 961 555 1,09% 265 568 $-6 491 081 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18 313 035 1,05% 124 961 $-498 509 Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 884 240 0,91% 135 231 $5 391 662
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15 667 422 0,90% 60 028 $-13 889 832 Baisse ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $14 985 550 0,86% 26 758 $508 280 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14 741 676 0,84% 15 331 $-74 428 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 993 709 0,80% 39 678 $861 722 Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 548 497 0,60% 41 919 $1 186 857 Baisse ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $10 295 690 0,59% 7 568 $2 045 748 Hausse ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $10 270 189 0,59% 57 620 $258 048 Hausse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9 228 098 0,53% 74 157 $-5 997 205 Baisse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8 496 631 0,49% 31 238 $917 761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 804 498 0,45% 30 730 $243 969 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 777 478 0,39% 59 840 $-776 882 Baisse ×2
BRKA $6 739 650 0,39% 9 $276 390
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 417 194 0,31% 53 011 $667 939
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 100 961 0,29% 34 786 $76 528
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 051 133 0,29% 55 666 $-952 393 Baisse ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 199 015 0,24% 20 481 $-3 625 973 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 129 792 0,24% 30 501 $-606 659
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 090 382 0,23% 29 918 $-985 497
IVV $3 915 946 0,22% 5 229 $500 311
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 428 795 0,20% 26 683 $219 069
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 613 176 0,15% 29 773 $-152 140
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 547 411 0,15% 18 804 $61 866
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 382 188 0,14% 24 750 $-3 217
VOO $2 362 626 0,14% 3 440 $406 845 Hausse ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2 278 553 0,13% 9 775 $496 277
VUG $2 239 468 0,13% 25 998 $346 857 Hausse ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 239 054 0,13% 2 148 $133 498
VTI $2 192 117 0,13% 5 924 $296 451 Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 166 397 0,12% 11 975 $186 450
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 144 837 0,12% 5 923 $-97 503 Baisse ×2
SPY SPY $2 049 137 0,12% 2 744 $264 604
NATO Themes Transatlantic Defense ETF $1 839 797 0,11% 45 315 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 834 223 0,11% 15 708 $15 708
VO $1 540 498 0,09% 19 120 $167 778 Hausse ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 536 341 0,09% 15 018 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 511 764 0,09% 5 593 $-226 393
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1 352 536 0,08% 6 260 $204 890
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 305 504 0,07% 3 456 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 304 164 0,07% 1 771 $280 824 Baisse ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 270 486 0,07% 11 175 $263 171
MRSH Marsh Common Stock $1 210 858 0,07% 7 265 $-168 070 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 118 145 0,06% 1 050 $374 262
YUM Yum! Brands, Inc. $1 051 879 0,06% 6 580 $28 821
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 032 129 0,06% 12 700 $66 294
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $995 083 0,06% 3 040 $100 837
CVX Chevron Corporation Common Stock $943 672 0,05% 5 693 $-234 210
MO Altria Group, Inc. $931 753 0,05% 12 950 $77 182
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $910 108 0,05% 15 795 $-47 859
IJH $896 172 0,05% 11 622 $115 052 Hausse ×1
VYM $890 499 0,05% 5 635 $50 031 Baisse ×4
VTV $880 437 0,05% 4 040 $87 789
CSX CSX Corporation - Common Stock $855 540 0,05% 18 000 $116 640
BSV $769 361 0,04% 9 875 $-4 938
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $674 904 0,04% 2 400 $93 168
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $640 506 0,04% 6 230 $44 793
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $636 427 0,04% 6 897 $-11 795
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $569 155 0,03% 23 636 $-94 544
FDX FedEx Corporation Common Stock $532 321 0,03% 1 700 $-73 185
IDEV $530 945 0,03% 5 965 Hausse ×1
T AT&T Inc. $519 777 0,03% 25 110 $-204 422 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $493 484 0,03% 969 $-91 953
SCHB $474 874 0,03% 16 398 $63 294
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $453 466 0,03% 7 840 $-18 606 Baisse ×1
BIV $425 685 0,02% 5 550 $-2 664
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $419 344 0,02% 1 875 $-14 338 Baisse ×2
XLK XLK $349 089 0,02% 1 832 $105 577
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $334 613 0,02% 7 903 $-62 118
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $330 164 0,02% 6 037 $55 662
SO Southern Company (The) Common Stock $325 414 0,02% 3 400 $-2 754
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $318 310 0,02% 160 Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $308 693 0,02% 272
DFAC $298 986 0,02% 6 740 $37 070
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $278 967 0,02% 2 300 $33 143
RSP $263 835 0,02% 1 240 $25 854
EFA $259 700 0,01% 2 500 $16 875
IWM $256 885 0,01% 855 $44 845
VIG $249 871 0,01% 1 056 $22 768
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $235 536 0,01% 560 $-37 700 Baisse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
ISRG $27 652 281 1,58% en hausse ×3
ORLY $23 653 040 1,36% en hausse ×6
NFLX $18 961 555 1,09% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
NATO $1 839 797 45 315 0,11%
EMXC $1 536 341 15 018 0,09%
AVGO $1 305 504 3 456 0,07%
IDEV $530 945 5 965 0,03%
ASML $318 310 160 0,02%
URI $308 693 272 0,02%
VGT $190 276 1 592 0,01%
VHT $12 259 41 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
PANW Réduit -767 +$55.5M
NVDA Réduit -2K +$32.5M
GOOG Réduit -964 +$21.5M
GOOGL Réduit -652 +$21.1M
AAPL Réduit -2K +$20.5M
INTU Réduit -8K -$13.9M
LLY A acheté plus +45 +$11.1M
AMZN Réduit -688 +$10.2M
V Réduit -249 +$7.5M
CRM Réduit -8K -$7.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
TMO 30 juin 2025 31 006 $15 428 586 53,0%
NVO 31 mars 2025 161 298 $13 874 854 -32,7%
BRO 31 mars 2026 31 306 $2 495 088 10,4%
NKE 31 mars 2025 9 160 $693 137 -36,1%
HON 30 juin 2026 1 300 $293 839 -1,9%
XLK 31 mars 2025 1 206 $280 488 Ne suit plus
K 31 décembre 2025 3 000 $246 060 Ne suit plus
URI 31 mars 2026 272 $220 526 51,9%
MMM 31 décembre 2025 1 400 $217 252 12,3%
BATRK 31 mars 2025 5 364 $205 227 31,7%
DFIV 31 mars 2025 2 593 $92 000 Ne suit plus
DFAX 31 mars 2025 2 385 $59 291 Ne suit plus
SCHP 30 septembre 2025 1 186 $31 642 Ne suit plus
PRFZ 31 décembre 2025 485 $22 029
DISV 31 mars 2025 747 $19 848 Ne suit plus
SCHE 30 septembre 2025 488 $14 708 Ne suit plus
FNDC 31 décembre 2025 281 $12 507 Ne suit plus
FNDA 30 septembre 2025 406 $11 632 Ne suit plus
SCHC 31 décembre 2025 223 $10 149 Ne suit plus
SCHH 30 septembre 2025 79 $1 672 Ne suit plus
SCHI 30 septembre 2025 53 $1 206 Ne suit plus
PRF 30 septembre 2025 25 $1 057 Ne suit plus
SMBS 30 septembre 2025 34 $866 Ne suit plus
IWF 30 septembre 2025 2 $849 Ne suit plus