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Valeur du portefeuille
$546K
#9 224 sur 9 443 par valeur 13F · top 97.7%
Positions
134
Au
31 mars 2025 Données au Q1 2025

Valeur du portefeuille TQ : -50.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
46,90%
Poids des 25 principales participations
64,54%
Positions supérieures à 1%
21
Nombre effectif de positions
23,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2025 : 3,53% Achats estimés $29 023 · Ventes $587 059

Nouvelles positions
5
Augmenté
0
Diminué
129
Fermé
16
Sur cette page

Répartition sectorielle

Health Care
7,4%
Technology
7,1%
Communication Services
5,8%
Financial Services
5,4%
Financials
3,4%
Consumer Discretionary
3,0%
Retail
2,8%
Consumer Staples
2,6%
Energy
2,2%
Utilities
1,3%
Industrials
1,3%
Materials
1,0%
Real Estate
0,8%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
55,5%

Portefeuille complet 134 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VTI $77 314 14,16% 281 306 $-65 313 Baisse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $58 776 10,77% 800 224 $-70 080 Baisse ×1
VEA $33 309 6,10% 655 294 $-23 743 Baisse ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $23 021 4,22% 297 313 Hausse ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15 536 2,85% 261 544 $-5 671 Baisse ×1
VWO $10 681 1,96% 235 987 $-9 601 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 391 1,90% 18 028 $-14 158 Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $9 145 1,67% 197 477 $-12 631 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 074 1,66% 24 172 $-10 459 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $8 835 1,62% 1 918 $-12 848 Baisse ×1
BRKB $8 562 1,57% 16 077 $-7 168 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8 286 1,52% 105 850 $-9 310 Baisse ×1
SPSM $7 358 1,35% 180 530 $-969 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7 236 1,33% 45 585 $-3 670 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 209 1,32% 29 387 $-7 387 Baisse ×1
MOAT $6 795 1,24% 77 211 $-2 701 Baisse ×1
V Visa Inc. $6 526 1,20% 18 623 $-7 109 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 131 1,12% 32 222 $-11 274 Baisse ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6 082 1,11% 13 982 $-4 891 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6 068 1,11% 84 523 $-6 382 Baisse ×1
KMX CarMax Inc $5 506 1,01% 70 668 $-7 313 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 363 0,98% 34 683 $-11 085 Baisse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5 092 0,93% 138 002 $-5 407 Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 082 0,93% 51 808 $-6 367 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 029 0,92% 9 175 $-7 039 Baisse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4 875 0,89% 21 282 $-4 875 Baisse ×1
BSV $4 606 0,84% 58 842 $-12 859 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 592 0,84% 27 663 $-8 906 Baisse ×1
USHY $4 268 0,78% 115 938 $-3 783 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 196 0,77% 46 699 $-3 515 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 089 0,75% 26 175 $-5 198 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 087 0,75% 34 363 $-3 641 Baisse ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $4 060 0,74% 17 813 $-4 291 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 959 0,73% 13 422 $-5 451 Baisse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 939 0,72% 22 343 $-6 806 Baisse ×1
VTEB $3 916 0,72% 78 929 $-3 386 Baisse ×1
SCHB $3 772 0,69% 175 180 $-2 635 Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3 632 0,67% 82 024 $-3 943 Baisse ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3 556 0,65% 12 787 $-3 547 Baisse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 502 0,64% 35 485 $-6 081 Baisse ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3 117 0,57% 14 113 $-3 780 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 953 0,54% 21 118 $-5 609 Baisse ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $2 923 0,54% 34 190 $-2 970 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 857 0,52% 18 601 $-3 969 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 777 0,51% 10 348 $-5 832 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 729 0,50% 25 988 $-983 Baisse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 710 0,50% 7 066 $-4 833 Baisse ×1
DEO Diageo plc Common Stock $2 699 0,49% 25 758 $-5 241 Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2 587 0,47% 37 060 $-1 860 Baisse ×1
ULXXXX $2 583 0,47% 43 375 $-2 067 Baisse ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 555 0,47% 37 724 $-2 264 Baisse ×1
FHLC $2 542 0,47% 37 214 Hausse ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 464 0,45% 53 475 $-2 883 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 409 0,44% 16 600 $-1 790 Baisse ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2 388 0,44% 9 122 $-4 331 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 388 0,44% 28 472 $-1 980 Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 386 0,44% 8 752 $-1 036 Baisse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 379 0,44% 2 514 $-3 286 Baisse ×1
FLGB $2 363 0,43% 82 460 $-1 574 Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2 341 0,43% 20 997 $-1 526 Baisse ×1
MCHI iShares MSCI China ETF $2 338 0,43% 42 980 $-1 383 Baisse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2 333 0,43% 28 135 $-2 770 Baisse ×1
ILF $2 290 0,42% 97 252 Hausse ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2 218 0,41% 19 496 $-3 135 Baisse ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $2 200 0,40% 39 670 $-1 410 Baisse ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2 152 0,39% 55 546 $-1 958 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 138 0,39% 10 599 $-2 190 Baisse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2 112 0,39% 9 708 $-1 734 Baisse ×1
VFH $2 069 0,38% 17 321 $-1 998 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 045 0,37% 3 904 $-2 937 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 915 0,35% 26 740 $-1 849 Baisse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 904 0,35% 2 829 $-1 211 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 749 0,32% 14 339 $-1 718 Baisse ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 701 0,31% 26 498 $-4 979 Baisse ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1 664 0,30% 435 473 $-1 092 Baisse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 603 0,29% 38 963 $-2 227 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 586 0,29% 5 091 $-1 398 Baisse ×1
SCHP $1 563 0,29% 58 144 $-2 953 Baisse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 527 0,28% 14 011 $-1 472 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 511 0,28% 33 319 $-1 204 Baisse ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 508 0,28% 12 656 $-1 843 Baisse ×1
FNDE $1 473 0,27% 47 833 $-833 Baisse ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $1 411 0,26% 6 092 $-1 765 Baisse ×1
JMUB $1 406 0,26% 28 124 $-1 183 Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 338 0,25% 52 792 $-1 684 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 336 0,24% 32 012 $-1 402 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 325 0,24% 10 002 $-825 Baisse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 312 0,24% 5 174 $-1 698 Baisse ×1
VO $1 260 0,23% 4 871 $-7 289 Baisse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 222 0,22% 11 107 $-1 891 Baisse ×1
IVV $1 211 0,22% 2 155 $-2 133 Baisse ×1
VDC $1 209 0,22% 5 524 $-961 Baisse ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1 196 0,22% 5 862 $-1 153 Baisse ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $1 115 0,20% 14 932 $-1 613 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 101 0,20% 6 127 $-1 445 Baisse ×1
EIX Edison International Common Stock $1 055 0,19% 17 901 $-2 166 Baisse ×1
FSTA $1 008 0,18% 19 714 $-2 243 Baisse ×1
MUB $990 0,18% 9 385 $-874 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $938 0,17% 6 258 $-855 Baisse ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $874 0,16% 6 701 $-521 Baisse ×1

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
VCRB $23 021 297 313 4,22%
FHLC $2 542 37 214 0,47%
ILF $2 290 97 252 0,42%
EWY $766 14 167 0,14%
CASY $404 931 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
BND Réduit -992K -$70K
VTI Réduit -211K -$65K
VEA Réduit -538K -$24K
META Réduit -24K -$14K
BSV Réduit -167K -$13K
BKNG Réduit -2K -$13K
VMBS Réduit -283K -$13K
AMZN Réduit -47K -$11K
GOOGL Réduit -52K -$11K
MSFT Réduit -22K -$10K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
VTV 31 mars 2025 52 685 $8 920 Ne suit plus
SLYV 31 mars 2025 85 468 $7 457 Ne suit plus
EFV 31 mars 2025 125 022 $6 560 Ne suit plus
SPY 31 mars 2025 2 823 $1 655 Ne suit plus
EXPE 31 mars 2025 1 954 $364 91,4%
MAS 31 mars 2025 4 511 $327 5,9%
ZBH 31 mars 2025 2 735 $289 -12,2%
TIGO 31 mars 2025 10 639 $266 201,9%
ACN 31 mars 2025 671 $236 -41,5%
FTRE 31 mars 2025 12 347 $230 137,9%
IJR 31 mars 2025 1 974 $227 Ne suit plus
PNC 31 mars 2025 1 174 $226 38,8%
AVGO 31 mars 2025 968 $225 122,6%
HBAN 31 mars 2025 12 688 $206 14,3%
CMP 31 mars 2025 13 980 $157 174,3%
ABEV 31 mars 2025 61 585 $114 22,7%